Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"
Регистрационный номер
3460
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 141 445 | 0 | 141 445 | 1 496 239 | 0 | 1 496 239 | 1 482 403 | 0 | 1 482 403 | 155 281 | 0 | 155 281 |
| 30110 | 20 232 | 0 | 20 232 | 90 673 | 0 | 90 673 | 86 673 | 0 | 86 673 | 24 232 | 0 | 24 232 |
| 30114 | 0 | 31 393 | 31 393 | 0 | 3 134 | 3 134 | 0 | 2 027 | 2 027 | 0 | 32 500 | 32 500 |
| 30202 | 5 631 | 0 | 5 631 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 | 5 081 | 0 | 5 081 |
| 32004 | 660 000 | 0 | 660 000 | 1 320 000 | 0 | 1 320 000 | 1 320 000 | 0 | 1 320 000 | 660 000 | 0 | 660 000 |
| 45104 | 586 | 0 | 586 | 780 | 0 | 780 | 696 | 0 | 696 | 670 | 0 | 670 |
| 45204 | 135 041 | 0 | 135 041 | 193 000 | 0 | 193 000 | 165 937 | 0 | 165 937 | 162 104 | 0 | 162 104 |
| 45602 | 16 716 | 0 | 16 716 | 20 574 | 0 | 20 574 | 17 974 | 0 | 17 974 | 19 316 | 0 | 19 316 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 445 | 1 445 | 0 | 1 445 | 1 445 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 3 445 | 0 | 3 445 | 3 314 | 0 | 3 314 | 3 445 | 0 | 3 445 | 3 314 | 0 | 3 314 |
| 47427 | 761 | 0 | 761 | 1 686 | 0 | 1 686 | 1 547 | 0 | 1 547 | 900 | 0 | 900 |
| 52601 | 696 | 0 | 696 | 260 | 0 | 260 | 956 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 |
| 60204 | 0 | 149 | 149 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 149 | 149 |
| 60302 | 7 606 | 0 | 7 606 | 245 | 0 | 245 | 24 | 0 | 24 | 7 827 | 0 | 7 827 |
| 60306 | 7 | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 7 | 0 | 7 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 19 | 119 | 138 | 19 | 119 | 138 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 3 167 | 0 | 3 167 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 3 097 | 0 | 3 097 |
| 60312 | 402 | 0 | 402 | 3 409 | 0 | 3 409 | 3 231 | 0 | 3 231 | 580 | 0 | 580 |
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 0 | 333 | 333 | 0 | 0 | 0 |
| 60401 | 14 562 | 0 | 14 562 | 333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 14 895 | 0 | 14 895 |
| 60701 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 333 | 333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 |
| 60901 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 |
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 6 130 | 125 | 6 255 | 0 | 7 | 7 | 570 | 27 | 597 | 5 560 | 105 | 5 665 |
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 1 445 | 0 | 1 445 | 1 445 | 0 | 1 445 | 0 | 0 | 0 |
| 70606 | 262 183 | 0 | 262 183 | 46 106 | 0 | 46 106 | 11 | 0 | 11 | 308 278 | 0 | 308 278 |
| 70608 | 13 432 | 0 | 13 432 | 1 601 | 0 | 1 601 | 0 | 0 | 0 | 15 033 | 0 | 15 033 |
| 70614 | 0 | 0 | 0 | 1 108 | 0 | 1 108 | 260 | 0 | 260 | 848 | 0 | 848 |
| Итого по активу (баланс) | 1 292 182 | 31 667 | 1 323 849 | 3 181 264 | 5 046 | 3 186 310 | 3 086 283 | 3 959 | 3 090 242 | 1 387 163 | 32 754 | 1 419 917 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 377 244 | 0 | 377 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 244 | 0 | 377 244 |
| 10602 | 43 958 | 0 | 43 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 958 | 0 | 43 958 |
| 10801 | 482 914 | 0 | 482 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 914 | 0 | 482 914 |
| 30232 | 81 521 | 0 | 81 521 | 177 730 | 0 | 177 730 | 214 353 | 0 | 214 353 | 118 144 | 0 | 118 144 |
| 40701 | 0 | 0 | 0 | 1 477 | 0 | 1 477 | 1 477 | 0 | 1 477 | 0 | 0 | 0 |
| 40702 | 0 | 0 | 0 | 359 114 | 0 | 359 114 | 359 114 | 0 | 359 114 | 0 | 0 | 0 |
| 40807 | 0 | 0 | 0 | 38 548 | 0 | 38 548 | 38 681 | 0 | 38 681 | 133 | 0 | 133 |
| 45115 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 |
| 45215 | 14 512 | 0 | 14 512 | 17 172 | 0 | 17 172 | 16 484 | 0 | 16 484 | 13 824 | 0 | 13 824 |
| 45615 | 1 187 | 0 | 1 187 | 2 305 | 0 | 2 305 | 1 664 | 0 | 1 664 | 546 | 0 | 546 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 4 762 | 0 | 4 762 | 4 762 | 0 | 4 762 | 0 | 0 | 0 |
| 47422 | 8 869 | 0 | 8 869 | 75 958 | 0 | 75 958 | 85 166 | 0 | 85 166 | 18 077 | 0 | 18 077 |
| 47425 | 30 865 | 0 | 30 865 | 22 218 | 0 | 22 218 | 19 242 | 0 | 19 242 | 27 889 | 0 | 27 889 |
| 52602 | 0 | 0 | 0 | 956 | 0 | 956 | 1 804 | 0 | 1 804 | 848 | 0 | 848 |
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 1 203 | 0 | 1 203 | 1 203 | 0 | 1 203 | 0 | 0 | 0 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 4 724 | 0 | 4 724 | 4 724 | 0 | 4 724 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 525 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 506 | 1 031 | 0 | 1 031 |
| 60311 | 2 385 | 0 | 2 385 | 3 192 | 0 | 3 192 | 3 383 | 0 | 3 383 | 2 576 | 0 | 2 576 |
| 60348 | 2 582 | 0 | 2 582 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 1 932 | 0 | 1 932 |
| 60601 | 13 427 | 0 | 13 427 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 13 481 | 0 | 13 481 |
| 60903 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| 70601 | 249 374 | 0 | 249 374 | 0 | 0 | 0 | 50 994 | 0 | 50 994 | 300 368 | 0 | 300 368 |
| 70603 | 13 516 | 0 | 13 516 | 0 | 0 | 0 | 1 715 | 0 | 1 715 | 15 231 | 0 | 15 231 |
| 70613 | 953 | 0 | 953 | 260 | 0 | 260 | 1 009 | 0 | 1 009 | 1 702 | 0 | 1 702 |
| Итого по пассиву (баланс) | 1 323 849 | 0 | 1 323 849 | 710 274 | 0 | 710 274 | 806 342 | 0 | 806 342 | 1 419 917 | 0 | 1 419 917 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91604 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 99998 | 400 106 | 0 | 400 106 | 186 607 | 0 | 186 607 | 216 553 | 0 | 216 553 | 370 160 | 0 | 370 160 |
| Итого по активу (баланс) | 400 109 | 0 | 400 109 | 186 607 | 0 | 186 607 | 216 556 | 0 | 216 556 | 370 160 | 0 | 370 160 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91317 | 400 106 | 0 | 400 106 | 216 553 | 0 | 216 553 | 186 607 | 0 | 186 607 | 370 160 | 0 | 370 160 |
| 99999 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по пассиву (баланс) | 400 109 | 0 | 400 109 | 216 556 | 0 | 216 556 | 186 607 | 0 | 186 607 | 370 160 | 0 | 370 160 |
Страница была полезной?