Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	614	388	1 002	51	30	81	9	55	64	656	363	1 019
30102	66 615	0	66 615	176 594	0	176 594	184 682	0	184 682	58 527	0	58 527
30202	230	0	230	988	0	988	0	0	0	1 218	0	1 218
32003	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
32004	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	139 702	0	139 702	74 386	0	74 386	9 320	0	9 320	204 768	0	204 768
45912	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
47427	0	0	0	2 293	0	2 293	2 293	0	2 293	0	0	0
51504	0	0	0	5 008	0	5 008	0	0	0	5 008	0	5 008
51505	32 126	0	32 126	37 459	0	37 459	0	0	0	69 585	0	69 585
60302	0	0	0	168	0	168	16	0	16	152	0	152
60306	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60310	6	0	6	29	0	29	29	0	29	6	0	6
60312	177	0	177	601	0	601	481	0	481	297	0	297
60401	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
61008	95	0	95	36	0	36	47	0	47	84	0	84
61009	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61403	791	0	791	84	0	84	17	0	17	858	0	858
70606	52 424	0	52 424	13 494	0	13 494	2	0	2	65 916	0	65 916
70608	40	0	40	13	0	13	0	0	0	53	0	53
70611	4 321	0	4 321	749	0	749	0	0	0	5 070	0	5 070
Итого по активу (баланс)	302 455	388	302 843	367 262	30	367 292	248 285	55	248 340	421 432	363	421 795
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	70 000	0	70 000	250 000	0	250 000
10701	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
32015	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
40702	1 893	0	1 893	100 402	0	100 402	102 854	0	102 854	4 345	0	4 345
40911	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42105	35 000	0	35 000	0	0	0	20 000	0	20 000	55 000	0	55 000
45215	7 869	0	7 869	466	0	466	10 325	0	10 325	17 728	0	17 728
45918	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
47422	1 428	0	1 428	11 183	0	11 183	11 467	0	11 467	1 712	0	1 712
47425	11 975	0	11 975	1 287	0	1 287	862	0	862	11 550	0	11 550
47426	195	0	195	0	0	0	231	0	231	426	0	426
51510	321	0	321	0	0	0	425	0	425	746	0	746
60301	0	0	0	988	0	988	988	0	988	0	0	0
60305	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60311	0	0	0	19	0	19	329	0	329	310	0	310
60601	11	0	11	0	0	0	5	0	5	16	0	16
61301	0	0	0	1	0	1	12	0	12	11	0	11
70601	63 785	0	63 785	556	0	556	16 338	0	16 338	79 567	0	79 567
70603	31	0	31	0	0	0	20	0	20	51	0	51
Итого по пассиву (баланс)	302 843	0	302 843	116 097	0	116 097	235 049	0	235 049	421 795	0	421 795
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	74 386	0	74 386	9 383	0	9 383	0	0	0	83 769	0	83 769
91501	15	0	15	1 588	0	1 588	0	0	0	1 603	0	1 603
99998	1 197 528	0	1 197 528	86 626	0	86 626	129 154	0	129 154	1 155 000	0	1 155 000
Итого по активу (баланс)	1 271 930	0	1 271 930	167 597	0	167 597	199 154	0	199 154	1 240 373	0	1 240 373
Пассив
91003	0	0	0	988	0	988	988	0	988	0	0	0
91315	1 197 528	0	1 197 528	128 166	0	128 166	85 638	0	85 638	1 155 000	0	1 155 000
99999	74 402	0	74 402	70 000	0	70 000	80 971	0	80 971	85 373	0	85 373
Итого по пассиву (баланс)	1 271 930	0	1 271 930	199 154	0	199 154	167 597	0	167 597	1 240 373	0	1 240 373
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?