Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	497 662	0	497 662	20 767 643	0	20 767 643	20 550 792	0	20 550 792	714 513	0	714 513
30110	13 261	395 848	409 109	2 787 648	934 289	3 721 937	2 783 993	1 321 004	4 104 997	16 916	9 133	26 049
30202	32 949	0	32 949	1 134	0	1 134	0	0	0	34 083	0	34 083
30204	2 665	0	2 665	0	0	0	21	0	21	2 644	0	2 644
30233	79	0	79	13	0	13	3	0	3	89	0	89
30402	497	0	497	0	0	0	4	0	4	493	0	493
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32006	0	237 522	237 522	0	12 726	12 726	0	9 631	9 631	0	240 617	240 617
32007	0	1 020 053	1 020 053	0	257 896	257 896	0	34 654	34 654	0	1 243 295	1 243 295
45106	435 000	0	435 000	165 000	0	165 000	0	0	0	600 000	0	600 000
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45203	520 500	0	520 500	529 000	0	529 000	520 500	0	520 500	529 000	0	529 000
45205	56 728	0	56 728	30 047	0	30 047	28 847	0	28 847	57 928	0	57 928
45206	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
45207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45505	387	0	387	0	0	0	55	0	55	332	0	332
45506	3 977	0	3 977	0	0	0	180	0	180	3 797	0	3 797
45507	9 449	38 492	47 941	0	2 015	2 015	255	2 508	2 763	9 194	37 999	47 193
45706	0	1 169	1 169	0	62	62	0	58	58	0	1 173	1 173
45812	292 431	1 570	294 001	24 127	84	24 211	5 194	57	5 251	311 364	1 597	312 961
45815	745	0	745	0	0	0	0	0	0	745	0	745
45816	0	569	569	0	30	30	0	28	28	0	571	571
45912	21 361	37	21 398	15 990	2	15 992	14 704	1	14 705	22 647	38	22 685
45916	0	0	0	144	292	436	144	292	436	0	0	0
47103	936	0	936	2 733	0	2 733	3 564	0	3 564	105	0	105
47104	4 016 551	1 818	4 018 369	2 668 701	42	2 668 743	2 726 664	1 860	2 728 524	3 958 588	0	3 958 588
47105	3 520 715	0	3 520 715	836 117	0	836 117	1 013 961	0	1 013 961	3 342 871	0	3 342 871
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	3 371	24 630	28 001	5 968	13 573	19 541	2 588	14 014	16 602	6 751	24 189	30 940
47305	12 222	32 727	44 949	11 553	11 374	22 927	3 216	13 045	16 261	20 559	31 056	51 615
47408	0	0	0	0	3 912	3 912	0	3 912	3 912	0	0	0
47423	19 513	3 544	23 057	118 533	1 016	119 549	56 779	1 717	58 496	81 267	2 843	84 110
47427	90 518	15 096	105 614	88 308	5 455	93 763	90 871	2 868	93 739	87 955	17 683	105 638
47803	925 657	0	925 657	3 523 544	48 964	3 572 508	4 028 479	48 964	4 077 443	420 722	0	420 722
51509	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
52503	1 596	0	1 596	0	0	0	212	0	212	1 384	0	1 384
60204	0	40	40	0	2	2	0	2	2	0	40	40
60302	97 568	0	97 568	18 730	0	18 730	18 037	0	18 037	98 261	0	98 261
60306	0	0	0	6 199	0	6 199	6 199	0	6 199	0	0	0
60308	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60310	3 469	0	3 469	2 769	0	2 769	924	0	924	5 314	0	5 314
60312	19 254	0	19 254	20 746	0	20 746	18 988	0	18 988	21 012	0	21 012
60314	0	890	890	0	109	109	0	237	237	0	762	762
60315	152 611	7 903	160 514	2 117	428	2 545	871	315	1 186	153 857	8 016	161 873
60401	35 769	0	35 769	337	0	337	0	0	0	36 106	0	36 106
60701	3 690	0	3 690	381	0	381	381	0	381	3 690	0	3 690
60901	8 242	0	8 242	0	0	0	0	0	0	8 242	0	8 242
61002	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
61008	0	0	0	839	0	839	629	0	629	210	0	210
61009	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61010	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61212	0	0	0	3 908 651	0	3 908 651	3 908 651	0	3 908 651	0	0	0
61403	12 045	0	12 045	8 199	0	8 199	2 548	0	2 548	17 696	0	17 696
70606	1 642 380	0	1 642 380	232 352	0	232 352	1	0	1	1 874 731	0	1 874 731
70608	983 195	0	983 195	127 111	0	127 111	0	0	0	1 110 306	0	1 110 306
70611	18 742	0	18 742	2 539	0	2 539	0	0	0	21 281	0	21 281
Итого по активу (баланс)	14 729 923	1 781 908	16 511 831	35 977 591	1 292 271	37 269 862	35 858 673	1 455 167	37 313 840	14 848 841	1 619 012	16 467 853
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	71 906	0	71 906	0	0	0	0	0	0	71 906	0	71 906
10801	472 934	0	472 934	0	0	0	0	0	0	472 934	0	472 934
31302	785 000	0	785 000	10 135 000	0	10 135 000	9 350 000	0	9 350 000	0	0	0
31303	250 000	12 875	262 875	4 770 000	70 864	4 840 864	5 805 000	57 989	5 862 989	1 285 000	0	1 285 000
31304	200 000	0	200 000	340 000	0	340 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31305	1 550 000	1 380 204	2 930 204	1 300 000	1 094 902	2 394 902	1 000 000	711 233	1 711 233	1 250 000	996 535	2 246 535
31306	1 483 924	111 839	1 595 763	261 625	5 504	267 129	200 000	254 718	454 718	1 422 299	361 053	1 783 352
31307	416 077	0	416 077	350 481	0	350 481	330 000	0	330 000	395 596	0	395 596
40701	205 841	0	205 841	6 187 211	0	6 187 211	6 243 371	0	6 243 371	262 001	0	262 001
40702	1	0	1	36 371	0	36 371	36 406	0	36 406	36	0	36
42005	346 000	160 941	506 941	0	7 965	7 965	0	8 491	8 491	346 000	161 467	507 467
42006	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42204	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42505	100 000	0	100 000	35 000	0	35 000	0	0	0	65 000	0	65 000
45115	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	65 367	0	65 367	271	0	271	1 983	0	1 983	67 079	0	67 079
45515	827	0	827	92	0	92	22	0	22	757	0	757
45818	115 144	0	115 144	4 248	0	4 248	7 851	0	7 851	118 747	0	118 747
45918	17 323	0	17 323	505	0	505	935	0	935	17 753	0	17 753
47108	70 544	0	70 544	33 628	0	33 628	46 999	0	46 999	83 915	0	83 915
47308	729	0	729	290	0	290	387	0	387	826	0	826
47401	273 677	24	273 701	8 831 820	64 765	8 896 585	8 823 015	64 765	8 887 780	264 872	24	264 896
47407	0	0	0	0	3 937	3 937	0	3 937	3 937	0	0	0
47416	524	0	524	7 381	0	7 381	7 896	0	7 896	1 039	0	1 039
47422	3 113	0	3 113	41 523	89	41 612	38 414	89	38 503	4	0	4
47425	40 659	0	40 659	20 220	0	20 220	24 118	0	24 118	44 557	0	44 557
47426	33 960	5 102	39 062	36 004	3 686	39 690	43 706	3 545	47 251	41 662	4 961	46 623
47804	166 863	0	166 863	23 563	0	23 563	21 435	0	21 435	164 735	0	164 735
50408	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
51510	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
52005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52301	10 900	0	10 900	10 900	0	10 900	0	0	0	0	0	0
52305	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
52501	58 640	0	58 640	0	0	0	16 980	0	16 980	75 620	0	75 620
60301	33 753	0	33 753	28 687	0	28 687	12 161	0	12 161	17 227	0	17 227
60305	45 732	0	45 732	33 599	0	33 599	33 599	0	33 599	45 732	0	45 732
60307	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
60309	20 342	0	20 342	23 114	0	23 114	46 228	0	46 228	43 456	0	43 456
60311	783	0	783	3 649	0	3 649	3 966	0	3 966	1 100	0	1 100
60324	150 183	0	150 183	1 227	0	1 227	8 718	0	8 718	157 674	0	157 674
60348	28 469	0	28 469	6 162	0	6 162	5 864	0	5 864	28 171	0	28 171
60601	21 476	0	21 476	0	0	0	532	0	532	22 008	0	22 008
60903	775	0	775	0	0	0	67	0	67	842	0	842
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	1 733 103	0	1 733 103	2	0	2	248 007	0	248 007	1 981 108	0	1 981 108
70603	980 636	0	980 636	0	0	0	127 881	0	127 881	1 108 517	0	1 108 517
Итого по пассиву (баланс)	14 840 846	1 670 985	16 511 831	32 542 872	1 251 712	33 794 584	32 645 839	1 104 767	33 750 606	14 943 813	1 524 040	16 467 853
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	22 087 207	1 744 680	23 831 887	3 070 000	175 453	3 245 453	1 500 961	85 269	1 586 230	23 656 246	1 834 864	25 491 110
91417	330 000	0	330 000	612 186	0	612 186	530 082	0	530 082	412 104	0	412 104
91418	933 240	0	933 240	3 532 561	48 964	3 581 525	4 037 401	48 964	4 086 365	428 400	0	428 400
91501	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
91604	263 010	1 234	264 244	5 834	109	5 943	1 290	69	1 359	267 554	1 274	268 828
91704	269 297	24 379	293 676	0	1 328	1 328	0	744	744	269 297	24 963	294 260
91802	378 326	64 785	443 111	0	3 508	3 508	2	2 220	2 222	378 324	66 073	444 397
99998	2 705 107	0	2 705 107	2 224 153	0	2 224 153	2 170 996	0	2 170 996	2 758 264	0	2 758 264
Итого по активу (баланс)	26 966 396	1 835 078	28 801 474	9 444 734	229 362	9 674 096	8 240 732	137 266	8 377 998	28 170 398	1 927 174	30 097 572
Пассив
91003	0	0	0	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	0	0	0
91312	69 219	0	69 219	0	0	0	0	0	0	69 219	0	69 219
91315	2 226 530	230 456	2 456 986	1 407 999	67 884	1 475 883	1 435 065	102 253	1 537 318	2 253 596	264 825	2 518 421
91317	29 500	0	29 500	694 000	0	694 000	685 500	0	685 500	21 000	0	21 000
91507	133 472	0	133 472	0	0	0	0	0	0	133 472	0	133 472
91508	15 930	0	15 930	0	0	0	222	0	222	16 152	0	16 152
99999	26 096 367	0	26 096 367	6 207 003	0	6 207 003	7 449 944	0	7 449 944	27 339 308	0	27 339 308
Итого по пассиву (баланс)	28 571 018	230 456	28 801 474	8 310 115	67 884	8 377 999	9 571 844	102 253	9 674 097	29 832 747	264 825	30 097 572
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?