Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
20202	34 365	2 311	36 676	71 153	68 777	139 930	97 027	63 404	160 431	8 491	7 684	16 175
20209	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
30102	26 570	0	26 570	891 697	0	891 697	902 225	0	902 225	16 042	0	16 042
30110	13 181	9 038	22 219	33 610	67 712	101 322	34 466	74 489	108 955	12 325	2 261	14 586
30202	8 918	0	8 918	0	0	0	945	0	945	7 973	0	7 973
30204	3 233	0	3 233	5	0	5	0	0	0	3 238	0	3 238
30213	581	72	653	166	4	170	601	3	604	146	73	219
30233	2 309	210	2 519	47 253	2 027	49 280	46 981	2 212	49 193	2 581	25	2 606
30302	6 098	0	6 098	80 107	684	80 791	79 995	684	80 679	6 210	0	6 210
30306	87 567	0	87 567	54 663	0	54 663	68 079	0	68 079	74 151	0	74 151
30602	251	0	251	10 096	0	10 096	10 323	0	10 323	24	0	24
44904	0	0	0	500	0	500	250	0	250	250	0	250
44905	0	0	0	750	0	750	0	0	0	750	0	750
44906	1 500	0	1 500	0	0	0	1 250	0	1 250	250	0	250
45106	450	0	450	654	0	654	0	0	0	1 104	0	1 104
45107	27 274	0	27 274	173	0	173	2 465	0	2 465	24 982	0	24 982
45108	23 847	0	23 847	0	0	0	1 153	0	1 153	22 694	0	22 694
45201	6 216	0	6 216	13 864	0	13 864	17 984	0	17 984	2 096	0	2 096
45204	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45205	6 990	0	6 990	0	0	0	0	0	0	6 990	0	6 990
45206	206 875	0	206 875	5 358	23 932	29 290	28 984	523	29 507	183 249	23 409	206 658
45207	326 817	36 207	363 024	2 496	87 804	90 300	114 218	3 466	117 684	215 095	120 545	335 640
45208	5 000	21 727	26 727	0	1 146	1 146	5 000	1 075	6 075	0	21 798	21 798
45502	2 770	0	2 770	5 450	0	5 450	8 220	0	8 220	0	0	0
45504	100	0	100	15	0	15	0	0	0	115	0	115
45505	11 064	0	11 064	100	0	100	1 188	0	1 188	9 976	0	9 976
45506	48 916	25 944	74 860	13 100	1 367	14 467	15 036	2 445	17 481	46 980	24 866	71 846
45507	5 932	0	5 932	0	0	0	1	0	1	5 931	0	5 931
45509	42	0	42	363	0	363	396	0	396	9	0	9
45812	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
45815	567	0	567	181	420	601	0	0	0	748	420	1 168
45915	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47408	0	0	0	681 330	681 399	1 362 729	681 330	681 399	1 362 729	0	0	0
47423	5 250	0	5 250	60 581	0	60 581	22 000	0	22 000	43 831	0	43 831
47427	44 666	5 816	50 482	7 526	1 780	9 306	3 344	754	4 098	48 848	6 842	55 690
50205	10 009	0	10 009	22	0	22	10 031	0	10 031	0	0	0
60302	2 383	0	2 383	53	0	53	51	0	51	2 385	0	2 385
60308	37	0	37	201	0	201	208	0	208	30	0	30
60310	181	0	181	202	0	202	7	0	7	376	0	376
60312	22 907	96	23 003	2 693	5	2 698	3 195	5	3 200	22 405	96	22 501
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	21 864	0	21 864	82	0	82	0	0	0	21 946	0	21 946
60410	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
60701	115	0	115	51	0	51	104	0	104	62	0	62
61002	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61008	7	0	7	65	0	65	62	0	62	10	0	10
61009	10	0	10	30	0	30	16	0	16	24	0	24
61011	354	0	354	0	0	0	1	0	1	353	0	353
61210	0	0	0	10 123	0	10 123	10 123	0	10 123	0	0	0
61403	1 615	0	1 615	141	0	141	60	0	60	1 696	0	1 696
70606	174 549	0	174 549	21 198	0	21 198	384	0	384	195 363	0	195 363
70608	149 043	0	149 043	17 896	0	17 896	0	0	0	166 939	0	166 939
70610	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
70611	127	0	127	12	0	12	0	0	0	139	0	139
70614	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
Итого по активу (баланс)	1 459 039	101 421	1 560 460	2 042 460	937 064	2 979 524	2 176 230	830 466	3 006 696	1 325 269	208 019	1 533 288
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10601	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
10701	29 002	0	29 002	0	0	0	0	0	0	29 002	0	29 002
30232	0	12	12	214	34	248	217	24	241	3	2	5
30301	6 098	0	6 098	79 995	684	80 679	80 107	684	80 791	6 210	0	6 210
30305	87 567	0	87 567	68 079	0	68 079	54 663	0	54 663	74 151	0	74 151
31201	0	0	0	3 077	0	3 077	3 077	0	3 077	0	0	0
40602	3 379	0	3 379	5 459	0	5 459	2 387	0	2 387	307	0	307
40701	1 132	0	1 132	6 820	0	6 820	5 926	0	5 926	238	0	238
40702	173 116	113	173 229	809 053	2 261	811 314	734 523	2 148	736 671	98 586	0	98 586
40703	42	0	42	57	0	57	35	0	35	20	0	20
40802	793	613	1 406	3 848	30	3 878	3 824	32	3 856	769	615	1 384
40807	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
40817	68 915	1 902	70 817	347 764	61 055	408 819	324 468	61 009	385 477	45 619	1 856	47 475
40820	419	385	804	1 934	1 108	3 042	1 517	735	2 252	2	12	14
40821	868	0	868	127 339	0	127 339	134 872	0	134 872	8 401	0	8 401
40905	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
40909	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40911	19	0	19	6 708	0	6 708	6 753	0	6 753	64	0	64
40913	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42105	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42106	64 600	0	64 600	10 000	0	10 000	0	0	0	54 600	0	54 600
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	892	0	892	686	0	686	0	0	0	206	0	206
42303	8 252	0	8 252	6 602	0	6 602	1 152	0	1 152	2 802	0	2 802
42304	6 340	0	6 340	0	0	0	1 725	0	1 725	8 065	0	8 065
42305	13 021	0	13 021	73 266	0	73 266	72 389	0	72 389	12 144	0	12 144
42306	196 423	89 539	285 962	36 552	4 502	41 054	10 855	11 902	22 757	170 726	96 939	267 665
42307	0	105 798	105 798	0	5 236	5 236	0	5 582	5 582	0	106 144	106 144
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	22	0	22	12	0	12	0	0	0	10	0	10
45215	18 204	0	18 204	331	0	331	285	0	285	18 158	0	18 158
45515	2 008	0	2 008	1 461	0	1 461	1 300	0	1 300	1 847	0	1 847
45818	893	0	893	0	0	0	121	0	121	1 014	0	1 014
45918	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47407	0	0	0	679 608	685 113	1 364 721	679 608	685 113	1 364 721	0	0	0
47411	2 002	911	2 913	1 659	45	1 704	1 747	881	2 628	2 090	1 747	3 837
47416	81	0	81	1 555	0	1 555	1 494	92	1 586	20	92	112
47418	0	0	0	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005	0	0	0
47422	243	2	245	47 897	466	48 363	47 863	466	48 329	209	2	211
47425	1 381	0	1 381	15	0	15	653	0	653	2 019	0	2 019
47426	1 760	0	1 760	551	0	551	1 492	0	1 492	2 701	0	2 701
50220	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
52202	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
52203	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
52204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52304	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52305	21 660	0	21 660	0	0	0	0	0	0	21 660	0	21 660
52306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52404	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
52405	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
52501	1 256	0	1 256	63	0	63	451	0	451	1 644	0	1 644
60301	20	0	20	1 029	0	1 029	1 688	0	1 688	679	0	679
60305	0	0	0	5 665	0	5 665	5 665	0	5 665	0	0	0
60309	13	0	13	0	0	0	9	0	9	22	0	22
60311	0	0	0	482	0	482	484	0	484	2	0	2
60601	11 896	0	11 896	0	0	0	363	0	363	12 259	0	12 259
61012	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61304	44	2	46	5	0	5	9	0	9	48	2	50
70601	152 775	0	152 775	64	0	64	14 523	0	14 523	167 234	0	167 234
70602	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
70603	148 279	0	148 279	0	0	0	19 326	0	19 326	167 605	0	167 605
70605	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520
70613	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
Итого по пассиву (баланс)	1 361 183	199 277	1 560 460	2 335 108	760 534	3 095 642	2 299 802	768 668	3 068 470	1 325 877	207 411	1 533 288
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	377	0	377	36	0	36	57	0	57	356	0	356
80601	416	0	416	138	0	138	73	0	73	481	0	481
80901	34	0	34	15	0	15	0	0	0	49	0	49
81001	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
Итого по активу (баланс)	1 053	0	1 053	189	0	189	130	0	130	1 112	0	1 112
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	53	0	53	0	0	0	59	0	59	112	0	112
Итого по пассиву (баланс)	1 053	0	1 053	0	0	0	59	0	59	1 112	0	1 112
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	35 409	0	35 409	71 595	0	71 595	6 516	0	6 516	100 488	0	100 488
90902	1 192 005	0	1 192 005	144 791	0	144 791	27 830	0	27 830	1 308 966	0	1 308 966
90903	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	3 053	0	3 053	3 053	0	3 053	0	0	0
91414	676 068	155 742	831 810	0	8 217	8 217	36 575	7 707	44 282	639 493	156 252	795 745
91417	100 000	0	100 000	3 077	0	3 077	103 077	0	103 077	0	0	0
91604	4 610	0	4 610	393	0	393	0	0	0	5 003	0	5 003
99998	821 961	0	821 961	110 568	0	110 568	230 088	0	230 088	702 441	0	702 441
Итого по активу (баланс)	2 830 059	155 742	2 985 801	334 481	8 217	342 698	408 143	7 707	415 850	2 756 397	156 252	2 912 649
Пассив
91311	63 460	0	63 460	3 001	0	3 001	0	0	0	60 459	0	60 459
91312	499 133	48 282	547 415	96 195	2 389	98 584	854	2 547	3 401	403 792	48 440	452 232
91315	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91316	5 794	0	5 794	18 436	0	18 436	13 000	0	13 000	358	0	358
91317	29 444	0	29 444	71 002	0	71 002	55 102	0	55 102	13 544	0	13 544
91318	0	0	0	39 064	0	39 064	39 064	0	39 064	0	0	0
91507	75 296	0	75 296	0	0	0	0	0	0	75 296	0	75 296
91508	50 552	0	50 552	0	0	0	0	0	0	50 552	0	50 552
99999	2 163 840	0	2 163 840	185 763	0	185 763	232 131	0	232 131	2 210 208	0	2 210 208
Итого по пассиву (баланс)	2 937 519	48 282	2 985 801	413 461	2 389	415 850	340 151	2 547	342 698	2 864 209	48 440	2 912 649
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	88 517	88 517	0	532 164	532 164	0	620 681	620 681	0	0	0
93801	0	0	0	4 953	0	4 953	4 953	0	4 953	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	88 517	88 517	4 953	532 164	537 117	4 953	620 681	625 634	0	0	0
Пассив
96001	88 211	0	88 211	616 298	0	616 298	528 087	0	528 087	0	0	0
96801	306	0	306	4 953	0	4 953	4 647	0	4 647	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	88 517	0	88 517	621 251	0	621 251	532 734	0	532 734	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	30 090,0000	0	0	10 000,0000	0	0	23 000,0000	0	0	17 090,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 105,0000	0	0	10 000,0000	0	0	23 001,0000	0	0	17 104,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	20 090,0000	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	17 090,0000
98070	0	0	10 015,0000	0	0	16 117,0000	0	0	6 116,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 105,0000	0	0	29 117,0000	0	0	16 116,0000	0	0	17 104,0000

Страница была полезной?