Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 030	0	4 030	30 863	0	30 863	27 883	0	27 883	7 010	0	7 010
30104	38 707	0	38 707	1 047 428	0	1 047 428	913 706	0	913 706	172 429	0	172 429
30110	2	15 218	15 220	0	195 193	195 193	0	183 712	183 712	2	26 699	26 701
30402	303	0	303	764 792	0	764 792	765 045	0	765 045	50	0	50
31902	28 000	0	28 000	462 000	0	462 000	490 000	0	490 000	0	0	0
31903	0	0	0	141 000	0	141 000	118 000	0	118 000	23 000	0	23 000
45205	8 000	0	8 000	12 000	0	12 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	14 300	0	14 300	0	0	0	0	0	0	14 300	0	14 300
45405	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
47404	263	0	263	126 203	0	126 203	126 208	0	126 208	258	0	258
47408	0	0	0	16 626	134 052	150 678	16 626	134 052	150 678	0	0	0
47423	0	0	0	27 100	0	27 100	27 100	0	27 100	0	0	0
47427	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60302	465	0	465	7	0	7	7	0	7	465	0	465
60306	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
60310	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60312	0	0	0	696	0	696	544	0	544	152	0	152
60401	3 393	0	3 393	0	0	0	0	0	0	3 393	0	3 393
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
61009	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61403	234	0	234	10	0	10	49	0	49	195	0	195
70606	14 943	0	14 943	2 733	0	2 733	0	0	0	17 676	0	17 676
70608	19 414	0	19 414	1 869	0	1 869	0	0	0	21 283	0	21 283
Итого по активу (баланс)	139 078	15 218	154 296	2 634 160	329 245	2 963 405	2 486 001	317 764	2 803 765	287 237	26 699	313 936
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	758	0	758	0	0	0	0	0	0	758	0	758
10801	4 728	0	4 728	0	0	0	0	0	0	4 728	0	4 728
30214	171	0	171	21	0	21	0	0	0	150	0	150
40502	1	0	1	2	0	2	6	0	6	5	0	5
40701	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40702	9 526	15 171	24 697	1 469 533	234 486	1 704 019	1 474 835	245 953	1 720 788	14 828	26 638	41 466
40703	114	0	114	94	0	94	128	0	128	148	0	148
40802	5 198	0	5 198	12 670	0	12 670	9 215	0	9 215	1 743	0	1 743
40807	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
43801	3 633	0	3 633	4 649	0	4 649	5 221	0	5 221	4 205	0	4 205
43807	71 249	0	71 249	524 896	0	524 896	665 620	0	665 620	211 973	0	211 973
43901	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
47405	0	0	0	635	637	1 272	635	637	1 272	0	0	0
47407	0	0	0	131 396	18 660	150 056	131 396	18 660	150 056	0	0	0
47416	0	0	0	5 660	0	5 660	5 687	0	5 687	27	0	27
60301	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
60305	0	0	0	878	0	878	878	0	878	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	23	0	23	0	0	0	36	0	36	59	0	59
60311	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60601	3 048	0	3 048	0	0	0	17	0	17	3 065	0	3 065
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70601	15 181	0	15 181	0	0	0	3 065	0	3 065	18 246	0	18 246
70603	19 412	0	19 412	0	0	0	1 869	0	1 869	21 281	0	21 281
Итого по пассиву (баланс)	139 124	15 172	154 296	2 150 891	253 783	2 404 674	2 299 064	265 250	2 564 314	287 297	26 639	313 936
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 791	0	4 791	225	0	225	124	0	124	4 892	0	4 892
90902	17 259	48 807	66 066	2 682	0	2 682	493	48 807	49 300	19 448	0	19 448
91414	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	8 300	0	8 300
99998	84 016	0	84 016	14 511	0	14 511	0	0	0	98 527	0	98 527
Итого по активу (баланс)	114 366	48 807	163 173	17 418	0	17 418	617	48 807	49 424	131 167	0	131 167
Пассив
91312	27 182	0	27 182	0	0	0	14 511	0	14 511	41 693	0	41 693
91507	56 834	0	56 834	0	0	0	0	0	0	56 834	0	56 834
99999	79 157	0	79 157	49 424	0	49 424	2 907	0	2 907	32 640	0	32 640
Итого по пассиву (баланс)	163 173	0	163 173	49 424	0	49 424	17 418	0	17 418	131 167	0	131 167

Страница была полезной?