Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кредит Европа Банк (Россия)"

Регистрационный номер

3311

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 659	0	36 659	2 961	0	2 961	12 689	0	12 689	26 931	0	26 931
20202	499 662	108 903	608 565	10 697 164	1 599 740	12 296 904	10 772 160	1 538 861	12 311 021	424 666	169 782	594 448
20208	1 398 236	38 613	1 436 849	3 452 857	67 327	3 520 184	3 371 571	65 231	3 436 802	1 479 522	40 709	1 520 231
20209	199 527	25 614	225 141	11 417 319	930 685	12 348 004	11 457 558	932 166	12 389 724	159 288	24 133	183 421
30102	1 605 633	0	1 605 633	93 025 212	0	93 025 212	93 403 095	0	93 403 095	1 227 750	0	1 227 750
30110	266 046	27 867	293 913	7 370 968	20 363	7 391 331	7 543 964	20 896	7 564 860	93 050	27 334	120 384
30114	54 101	114 257	168 358	1 015	80 191 118	80 192 133	51 821	80 137 998	80 189 819	3 295	167 377	170 672
30202	332 598	0	332 598	0	0	0	12 294	0	12 294	320 304	0	320 304
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30402	87 964	32 072	120 036	9 174 531	1 692	9 176 223	9 247 101	1 587	9 248 688	15 394	32 177	47 571
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47417	103	1	104	397	19	416	162	20	182	338	0	338
47423	296 047	77 403	373 450	1 528 645	80 139	1 608 784	1 543 737	78 402	1 622 139	280 955	79 140	360 095
47427	901 957	45 395	947 352	1 253 118	79 657	1 332 775	1 221 007	60 063	1 281 070	934 068	64 989	999 057
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47802	16	485 580	485 596	0	25 619	25 619	1	68 318	68 319	15	442 881	442 896
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50208	741 161	0	741 161	452 876	0	452 876	483 562	0	483 562	710 475	0	710 475
50210	0	226 988	226 988	0	2 698	2 698	0	229 686	229 686	0	0	0
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50218	329 322	0	329 322	1 204 499	0	1 204 499	1 413 408	0	1 413 408	120 413	0	120 413
50221	14 662	0	14 662	3 166	0	3 166	16 095	0	16 095	1 733	0	1 733
50310	0	166 284	166 284	0	10 224	10 224	0	8 229	8 229	0	168 279	168 279
50311	0	234 010	234 010	0	14 975	14 975	0	11 581	11 581	0	237 404	237 404
52503	1 928	0	1 928	15 907	0	15 907	2 278	0	2 278	15 557	0	15 557
52601	101 395	0	101 395	49 484	0	49 484	112 480	0	112 480	38 399	0	38 399
60202	197 100	0	197 100	0	0	0	0	0	0	197 100	0	197 100
60302	4 398	0	4 398	29	0	29	29	0	29	4 398	0	4 398
60308	2 833	115	2 948	3 146	16	3 162	3 306	12	3 318	2 673	119	2 792
60310	0	0	0	33 946	0	33 946	33 946	0	33 946	0	0	0
60312	365 957	0	365 957	315 470	0	315 470	318 730	0	318 730	362 697	0	362 697
60314	4 444	1 264	5 708	248	6 359	6 607	85	5 639	5 724	4 607	1 984	6 591
60315	0	0	0	0	5 298	5 298	0	5 298	5 298	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	140 842 299	23 475 988	164 318 287	452 670 371	390 757 442	843 427 813	444 785 476	391 936 774	836 722 250	148 727 194	22 296 656	171 023 850
Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	191 359 946	37 541 505	228 901 451	20 482 373	3 276 957	23 759 330	14 604 716	2 500 231	17 104 947	197 237 603	38 318 231	235 555 834
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	206 741 300	22 160 151	228 901 451	14 755 080	2 349 867	17 104 947	21 790 191	1 969 139	23 759 330	213 776 411	21 779 423	235 555 834
Г. Срочные сделки
Актив
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93307	0	101 678	101 678	1 040 891	10 021 728	11 062 619	1 040 891	7 991 534	9 032 425	0	2 131 872	2 131 872
93308	0	1 869 637	1 869 637	0	6 668 347	6 668 347	0	6 460 762	6 460 762	0	2 077 222	2 077 222
93309	0	5 370 297	5 370 297	0	2 707 683	2 707 683	0	2 429 839	2 429 839	0	5 648 141	5 648 141
93310	26 092	8 073 651	8 099 743	0	373 677	373 677	0	2 599 642	2 599 642	26 092	5 847 686	5 873 778
93502	0	0	0	0	65 493	65 493	0	0	0	0	65 493	65 493
93506	0	0	0	0	102 701	102 701	0	102 701	102 701	0	0	0
93507	0	101 849	101 849	0	33 215	33 215	0	102 318	102 318	0	32 746	32 746
93801	0	0	0	1 030 449	0	1 030 449	1 030 449	0	1 030 449	0	0	0
93803	0	0	0	1 774	0	1 774	1 774	0	1 774	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 767 503	22 329 080	24 096 583	10 997 040	179 894 650	190 891 690	10 987 817	179 969 649	190 957 466	1 776 726	22 254 081	24 030 807
Пассив
96001	6 075 903	10 393	6 086 296	135 612 872	788 701	136 401 573	133 685 297	794 455	134 479 752	4 148 328	16 147	4 164 475
96002	0	1 433 964	1 433 964	9 233 773	9 075 853	18 309 626	10 455 782	8 775 011	19 230 793	1 222 009	1 133 122	2 355 131
96301	0	0	0	1 446 198	98 434	1 544 632	1 446 198	98 434	1 544 632	0	0	0
96302	0	15 166	15 166	1 446 197	99 814	1 546 011	2 243 953	183 882	2 427 835	797 756	99 234	896 990
96303	0	84 125	84 125	797 755	125 256	923 011	797 755	459 386	1 257 141	0	418 255	418 255
96304	0	680 235	680 235	0	472 623	472 623	0	188 479	188 479	0	396 091	396 091
96305	0	236 073	236 073	0	169 675	169 675	0	6 588	6 588	0	72 986	72 986
96306	0	0	0	6 229 095	2 062 734	8 291 829	6 229 095	2 062 734	8 291 829	0	0	0
96307	0	101 629	101 629	6 229 095	2 074 883	8 303 978	8 152 581	2 067 560	10 220 141	1 923 486	94 306	2 017 792
96308	1 767 633	0	1 767 633	6 229 321	65 082	6 294 403	6 194 196	389 692	6 583 888	1 732 508	324 610	2 057 118
96309	4 912 973	329 309	5 242 282	1 732 508	375 927	2 108 435	2 185 506	67 120	2 252 626	5 365 971	20 502	5 386 473
96310	5 861 749	2 224 244	8 085 993	2 185 506	109 983	2 295 489	0	150 222	150 222	3 676 243	2 264 483	5 940 726
96501	0	0	0	0	34 234	34 234	0	34 234	34 234	0	0	0
96502	0	33 950	33 950	0	34 102	34 102	0	152	152	0	0	0
96506	0	0	0	0	710 298	710 298	0	710 298	710 298	0	0	0
96507	0	101 849	101 849	0	706 515	706 515	0	738 235	738 235	0	133 569	133 569
96801	227 357	0	227 357	1 754 895	0	1 754 895	1 718 641	0	1 718 641	191 103	0	191 103
96803	31	0	31	1 354	0	1 354	1 421	0	1 421	98	0	98
Итого по пассиву (баланс)	18 845 646	5 250 937	24 096 583	172 898 569	17 004 114	189 902 683	173 110 425	16 726 482	189 836 907	19 057 502	4 973 305	24 030 807
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 982,0000	0	0	233,0000	0	0	43,0000	0	0	2 172,0000
98010	0	0	1 529 530,0000	0	0	5 027 002,0000	0	0	2 341 455,0000	0	0	4 215 077,0000
98020	0	0	67,0000	0	0	43,0000	0	0	18,0000	0	0	92,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 531 579,0000	0	0	5 027 278,0000	0	0	2 341 516,0000	0	0	4 217 341,0000
Пассив
98040	0	0	490 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	1 500 000,0000	0	0	1 790 000,0000
98050	0	0	1 038 314,0000	0	0	638 251,0000	0	0	606 541,0000	0	0	1 006 604,0000
98070	0	0	3 265,0000	0	0	3 265,0000	0	0	3 230,0000	0	0	3 230,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1 500 000,0000	0	0	2 917 507,0000	0	0	1 417 507,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 531 579,0000	0	0	2 341 516,0000	0	0	5 027 278,0000	0	0	4 217 341,0000

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