Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 051	0	29 051	2 603	0	2 603	3 192	0	3 192	28 462	0	28 462
20202	9 402	7 777	17 179	36 651	36 122	72 773	42 068	37 465	79 533	3 985	6 434	10 419
20209	0	0	0	0	21 846	21 846	0	21 846	21 846	0	0	0
20302	0	88 132	88 132	0	6 561	6 561	0	4 057	4 057	0	90 636	90 636
30102	49 130	0	49 130	275 230	0	275 230	310 696	0	310 696	13 664	0	13 664
30110	222	44 564	44 786	4 087	24 916	29 003	4 078	56 698	60 776	231	12 782	13 013
30202	8 034	0	8 034	0	0	0	717	0	717	7 317	0	7 317
30204	884	0	884	0	0	0	21	0	21	863	0	863
30221	0	0	0	77 405	0	77 405	77 405	0	77 405	0	0	0
30402	965	0	965	604 667	0	604 667	605 568	0	605 568	64	0	64
30404	0	0	0	208 606	0	208 606	208 606	0	208 606	0	0	0
30409	0	0	0	156 681	0	156 681	156 681	0	156 681	0	0	0
30602	5	0	5	3 002	0	3 002	3 001	0	3 001	6	0	6
31902	4 360	0	4 360	360 300	0	360 300	364 660	0	364 660	0	0	0
31903	0	0	0	49 000	0	49 000	26 000	0	26 000	23 000	0	23 000
32004	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
45205	0	0	0	2 094	0	2 094	0	0	0	2 094	0	2 094
45206	14 656	0	14 656	197	0	197	0	0	0	14 853	0	14 853
45207	190 639	0	190 639	10 950	0	10 950	2 310	0	2 310	199 279	0	199 279
45208	294 267	0	294 267	0	0	0	499	0	499	293 768	0	293 768
45407	1 491	0	1 491	0	0	0	0	0	0	1 491	0	1 491
45408	720	0	720	0	0	0	90	0	90	630	0	630
45505	18	0	18	0	0	0	8	0	8	10	0	10
45506	25 318	0	25 318	710	0	710	320	0	320	25 708	0	25 708
45507	15 816	0	15 816	2 920	0	2 920	436	0	436	18 300	0	18 300
45812	52 327	0	52 327	0	0	0	0	0	0	52 327	0	52 327
45815	28 801	0	28 801	0	0	0	0	0	0	28 801	0	28 801
45912	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
47404	1 481	0	1 481	938 465	0	938 465	934 994	0	934 994	4 952	0	4 952
47408	0	0	0	34 214	21 503	55 717	34 214	21 503	55 717	0	0	0
47415	7 178	0	7 178	0	0	0	0	0	0	7 178	0	7 178
47423	180	123	303	665	22 040	22 705	765	21 988	22 753	80	175	255
47427	39 059	0	39 059	4 195	0	4 195	2 506	0	2 506	40 748	0	40 748
50205	22 566	0	22 566	131	0	131	875	0	875	21 822	0	21 822
50206	47 120	0	47 120	7 226	0	7 226	14 500	0	14 500	39 846	0	39 846
50207	0	0	0	303 287	0	303 287	303 287	0	303 287	0	0	0
50208	240 526	0	240 526	613 050	0	613 050	568 070	0	568 070	285 506	0	285 506
50218	191 245	0	191 245	826 776	0	826 776	870 075	0	870 075	147 946	0	147 946
50221	125	0	125	92	0	92	52	0	52	165	0	165
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	68 908	0	68 908	0	0	0	3 445	0	3 445	65 463	0	65 463
50721	307	0	307	0	0	0	307	0	307	0	0	0
51402	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
51405	90 930	0	90 930	245	0	245	0	0	0	91 175	0	91 175
51505	1 567	0	1 567	9	0	9	0	0	0	1 576	0	1 576
52601	0	0	0	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	0	0	0
60302	8 144	0	8 144	0	0	0	0	0	0	8 144	0	8 144
60308	320	0	320	957	0	957	879	0	879	398	0	398
60310	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60312	2 677	0	2 677	4 588	0	4 588	4 395	0	4 395	2 870	0	2 870
60323	294	0	294	59	0	59	28	0	28	325	0	325
60401	13 516	0	13 516	0	0	0	0	0	0	13 516	0	13 516
60404	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	58	0	58	90	0	90	27	0	27	121	0	121
61009	17	0	17	47	0	47	47	0	47	17	0	17
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	83 696	0	83 696	0	0	0	2 140	0	2 140	81 556	0	81 556
61209	0	0	0	2 152	0	2 152	2 152	0	2 152	0	0	0
61210	0	0	0	56 303	0	56 303	56 303	0	56 303	0	0	0
61403	307	0	307	14	0	14	151	0	151	170	0	170
61601	0	0	0	1 828	0	1 828	1 828	0	1 828	0	0	0
70606	144 442	0	144 442	11 775	0	11 775	33	0	33	156 184	0	156 184
70608	26 432	0	26 432	5 207	0	5 207	0	0	0	31 639	0	31 639
70609	76 260	0	76 260	7 170	0	7 170	0	0	0	83 430	0	83 430
70611	3 457	0	3 457	124	0	124	0	0	0	3 581	0	3 581
70614	1 273	0	1 273	674	0	674	0	0	0	1 947	0	1 947
Итого по активу (баланс)	1 839 344	140 596	1 979 940	4 637 247	132 988	4 770 235	4 660 230	163 557	4 823 787	1 816 361	110 027	1 926 388
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10603	432	0	432	359	0	359	92	0	92	165	0	165
10701	10 993	0	10 993	0	0	0	0	0	0	10 993	0	10 993
10801	17 999	0	17 999	0	0	0	0	0	0	17 999	0	17 999
20309	0	41 708	41 708	0	1 920	1 920	0	3 304	3 304	0	43 092	43 092
30408	0	0	0	97 932	0	97 932	97 932	0	97 932	0	0	0
30601	287	0	287	0	0	0	254	0	254	541	0	541
31502	0	0	0	6 543	0	6 543	6 543	0	6 543	0	0	0
31503	0	0	0	3 006	0	3 006	3 006	0	3 006	0	0	0
32901	168 986	0	168 986	764 930	0	764 930	725 831	0	725 831	129 887	0	129 887
40702	29 266	0	29 266	158 001	0	158 001	156 413	0	156 413	27 678	0	27 678
40703	612	0	612	629	0	629	577	0	577	560	0	560
40802	1 429	0	1 429	3 728	0	3 728	3 655	0	3 655	1 356	0	1 356
40817	397	0	397	16 413	0	16 413	18 198	0	18 198	2 182	0	2 182
40905	0	0	0	887	0	887	887	0	887	0	0	0
40909	0	0	0	2	226	228	2	226	228	0	0	0
40911	100	0	100	5 280	0	5 280	5 282	0	5 282	102	0	102
40912	0	0	0	250	218	468	250	218	468	0	0	0
40913	0	0	0	4	12	16	4	12	16	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42105	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42106	8 270	0	8 270	0	0	0	1 230	0	1 230	9 500	0	9 500
42107	11 070	0	11 070	0	0	0	0	0	0	11 070	0	11 070
42301	13 187	26	13 213	32 026	23 498	55 524	30 360	24 281	54 641	11 521	809	12 330
42303	56	0	56	57	0	57	1	0	1	0	0	0
42304	1 315	2 358	3 673	0	2 402	2 402	1	1 832	1 833	1 316	1 788	3 104
42305	41 981	50 403	92 384	248	5 973	6 221	509	3 190	3 699	42 242	47 620	89 862
42306	149 829	0	149 829	957	0	957	1 077	0	1 077	149 949	0	149 949
42307	289 337	0	289 337	40 011	0	40 011	18 279	0	18 279	267 605	0	267 605
42312	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
42605	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
43806	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
43807	285 270	0	285 270	0	0	0	0	0	0	285 270	0	285 270
45215	140 149	0	140 149	35	0	35	288	0	288	140 402	0	140 402
45415	357	0	357	1	0	1	0	0	0	356	0	356
45515	5 307	0	5 307	3	0	3	15	0	15	5 319	0	5 319
45818	81 128	0	81 128	0	0	0	0	0	0	81 128	0	81 128
45918	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
47403	0	0	0	3 008	0	3 008	3 008	0	3 008	0	0	0
47407	0	0	0	24 799	30 597	55 396	24 799	30 597	55 396	0	0	0
47411	1 751	789	2 540	3 188	619	3 807	3 404	150	3 554	1 967	320	2 287
47416	0	0	0	9 329	0	9 329	9 329	0	9 329	0	0	0
47422	23	0	23	663	113	776	660	113	773	20	0	20
47425	12 189	0	12 189	375	0	375	1 153	0	1 153	12 967	0	12 967
47426	453	0	453	3 083	0	3 083	3 084	0	3 084	454	0	454
50220	4 480	0	4 480	1 998	0	1 998	1 753	0	1 753	4 235	0	4 235
50719	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
50720	24 572	0	24 572	1 194	0	1 194	849	0	849	24 227	0	24 227
52301	70 100	0	70 100	17 100	0	17 100	0	0	0	53 000	0	53 000
52406	136	0	136	0	0	0	100	0	100	236	0	236
52602	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
60301	19	0	19	635	0	635	639	0	639	23	0	23
60305	313	0	313	1 275	0	1 275	1 339	0	1 339	377	0	377
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	133	0	133	259	0	259	273	0	273	147	0	147
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	976	0	976	32	0	32	0	0	0	944	0	944
60324	488	0	488	0	0	0	71	0	71	559	0	559
60601	8 026	0	8 026	0	0	0	98	0	98	8 124	0	8 124
61012	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
61304	20	0	20	3	0	3	4	0	4	21	0	21
70601	145 667	0	145 667	0	0	0	10 816	0	10 816	156 483	0	156 483
70603	26 716	0	26 716	0	0	0	4 648	0	4 648	31 364	0	31 364
70604	77 439	0	77 439	0	0	0	8 481	0	8 481	85 920	0	85 920
70613	1 427	0	1 427	0	0	0	1 154	0	1 154	2 581	0	2 581
Итого по пассиву (баланс)	1 884 656	95 284	1 979 940	1 198 988	65 578	1 264 566	1 147 091	63 923	1 211 014	1 832 759	93 629	1 926 388
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	282	0	282	1 520	0	1 520	572	0	572	1 230	0	1 230
90902	18 200	0	18 200	1 280	0	1 280	2 226	0	2 226	17 254	0	17 254
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	267 804	0	267 804	2 147	0	2 147	69	0	69	269 882	0	269 882
91501	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
91604	61 476	0	61 476	3 884	0	3 884	1 289	0	1 289	64 071	0	64 071
91704	1 196	0	1 196	0	0	0	0	0	0	1 196	0	1 196
91802	8 999	0	8 999	0	0	0	0	0	0	8 999	0	8 999
99998	1 142 210	0	1 142 210	52 902	0	52 902	64 001	0	64 001	1 131 111	0	1 131 111
Итого по активу (баланс)	1 501 301	0	1 501 301	61 733	0	61 733	68 157	0	68 157	1 494 877	0	1 494 877
Пассив
91311	59 588	0	59 588	0	0	0	0	0	0	59 588	0	59 588
91312	1 026 748	0	1 026 748	50 000	0	50 000	15 097	0	15 097	991 845	0	991 845
91316	2 204	0	2 204	300	0	300	0	0	0	1 904	0	1 904
91317	53 280	0	53 280	13 701	0	13 701	37 805	0	37 805	77 384	0	77 384
91507	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
99999	359 091	0	359 091	3 247	0	3 247	7 922	0	7 922	363 766	0	363 766
Итого по пассиву (баланс)	1 501 301	0	1 501 301	67 248	0	67 248	60 824	0	60 824	1 494 877	0	1 494 877
Г. Срочные сделки
Актив
93001	164 789	0	164 789	503 771	0	503 771	668 560	0	668 560	0	0	0
93603	0	0	0	106 826	100 401	207 227	106 826	100 401	207 227	0	0	0
93604	0	0	0	53 869	59 495	113 364	53 869	59 495	113 364	0	0	0
93605	0	0	0	0	30 356	30 356	0	0	0	0	30 356	30 356
93801	0	0	0	2 318	0	2 318	1 716	0	1 716	602	0	602
Итого по активу (баланс)	164 789	0	164 789	666 784	190 252	857 036	830 971	159 896	990 867	602	30 356	30 958
Пассив
96201	164 789	0	164 789	668 560	0	668 560	503 771	0	503 771	0	0	0
96603	0	0	0	100 909	106 329	207 238	100 909	106 329	207 238	0	0	0
96604	0	0	0	59 771	53 590	113 361	59 771	53 590	113 361	0	0	0
96605	0	0	0	0	0	0	30 958	0	30 958	30 958	0	30 958
96801	0	0	0	897	0	897	897	0	897	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	164 789	0	164 789	830 137	159 919	990 056	696 306	159 919	856 225	30 958	0	30 958
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	109 917 124,0000	0	0	902 284,0000	0	0	865 755,0000	0	0	109 953 653,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 917 138,0000	0	0	902 288,0000	0	0	865 757,0000	0	0	109 953 669,0000
Пассив
98050	0	0	109 917 138,0000	0	0	865 756,0000	0	0	902 287,0000	0	0	109 953 669,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 917 138,0000	0	0	865 756,0000	0	0	902 287,0000	0	0	109 953 669,0000

Страница была полезной?