Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Республиканский банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3277

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 186	27 534	100 720	533 636	114 774	648 410	554 761	116 277	671 038	52 061	26 031	78 092
20208	6 167	118	6 285	16 340	902	17 242	16 333	878	17 211	6 174	142	6 316
20209	0	0	0	357 003	2 375	359 378	357 003	2 375	359 378	0	0	0
30102	164 521	0	164 521	6 322 628	0	6 322 628	6 367 458	0	6 367 458	119 691	0	119 691
30110	4 170	7 513	11 683	106 377	5 253	111 630	6 025	5 546	11 571	104 522	7 220	111 742
30114	0	210 126	210 126	0	365 841	365 841	0	389 194	389 194	0	186 773	186 773
30202	41 577	0	41 577	0	0	0	1 882	0	1 882	39 695	0	39 695
30204	5 167	0	5 167	4 601	0	4 601	0	0	0	9 768	0	9 768
30213	3 468	1 331	4 799	8 615	6 776	15 391	8 240	5 957	14 197	3 843	2 150	5 993
30233	133	840	973	18 322	204	18 526	18 170	994	19 164	285	50	335
30302	387 924	242 033	629 957	51 943	31 919	83 862	39 458	30 825	70 283	400 409	243 127	643 536
30602	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
32002	0	0	0	1 980 000	0	1 980 000	1 980 000	0	1 980 000	0	0	0
32003	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
32009	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	483	483	0	25	25	0	24	24	0	484	484
45201	111 912	0	111 912	287 805	0	287 805	256 278	0	256 278	143 439	0	143 439
45204	48 649	0	48 649	60	0	60	26 062	0	26 062	22 647	0	22 647
45205	5 870	0	5 870	0	0	0	5 870	0	5 870	0	0	0
45206	716 170	0	716 170	154 970	0	154 970	139 670	0	139 670	731 470	0	731 470
45207	466 446	0	466 446	0	0	0	21 532	0	21 532	444 914	0	444 914
45306	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
45407	12 615	0	12 615	0	0	0	135	0	135	12 480	0	12 480
45504	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45505	752	0	752	0	0	0	178	0	178	574	0	574
45506	15 458	0	15 458	1 200	0	1 200	816	0	816	15 842	0	15 842
45509	756	167	923	1 065	447	1 512	814	408	1 222	1 007	206	1 213
45812	40 873	0	40 873	16 802	0	16 802	4	0	4	57 671	0	57 671
45815	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0	8 600	0	8 600
45912	427	0	427	518	0	518	0	0	0	945	0	945
45915	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
47404	3	18 060	18 063	283 138	201 535	484 673	283 138	201 308	484 446	3	18 287	18 290
47408	0	0	0	207 289	359 913	567 202	207 289	359 913	567 202	0	0	0
47415	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
47423	857	1 991	2 848	17 868	51 521	69 389	17 491	51 734	69 225	1 234	1 778	3 012
47427	678	0	678	3 150	5	3 155	2 473	4	2 477	1 355	1	1 356
47802	18 781	0	18 781	0	0	0	14	0	14	18 767	0	18 767
50107	6 016	0	6 016	21	0	21	0	0	0	6 037	0	6 037
50606	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
50621	1 575	0	1 575	656	0	656	931	0	931	1 300	0	1 300
51405	102 123	0	102 123	889	0	889	0	0	0	103 012	0	103 012
60302	418	0	418	69	0	69	33	0	33	454	0	454
60306	0	0	0	2 068	0	2 068	2 066	0	2 066	2	0	2
60308	0	0	0	330	0	330	298	0	298	32	0	32
60310	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
60312	2 539	0	2 539	33 970	0	33 970	34 114	0	34 114	2 395	0	2 395
60314	0	559	559	0	71	71	0	364	364	0	266	266
60323	1 122	568	1 690	982	30	1 012	1	23	24	2 103	575	2 678
60401	28 367	0	28 367	0	0	0	5 368	0	5 368	22 999	0	22 999
60901	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	191	0	191	340	0	340	354	0	354	177	0	177
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61011	20 835	0	20 835	0	0	0	20 835	0	20 835	0	0	0
61209	0	0	0	36 237	0	36 237	36 237	0	36 237	0	0	0
61212	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	1 189	0	1 189	5	0	5	0	0	0	1 194	0	1 194
70606	458 975	0	458 975	58 694	0	58 694	76	0	76	517 593	0	517 593
70607	5 667	0	5 667	972	0	972	0	0	0	6 639	0	6 639
70608	298 415	0	298 415	49 033	0	49 033	0	0	0	347 448	0	347 448
70611	16 063	0	16 063	2 537	0	2 537	0	0	0	18 600	0	18 600
Итого по активу (баланс)	3 240 732	511 323	3 752 055	11 020 754	1 141 591	12 162 345	10 872 038	1 165 824	12 037 862	3 389 448	487 090	3 876 538
Пассив
10207	395 092	0	395 092	0	0	0	0	0	0	395 092	0	395 092
10701	59 264	0	59 264	0	0	0	0	0	0	59 264	0	59 264
10801	174 324	0	174 324	0	0	0	0	0	0	174 324	0	174 324
30109	0	0	0	0	1 396	1 396	0	1 396	1 396	0	0	0
30126	1 165	0	1 165	84	0	84	106	0	106	1 187	0	1 187
30226	115	0	115	141	0	141	141	0	141	115	0	115
30232	0	4	4	19 613	5 425	25 038	19 613	5 425	25 038	0	4	4
30301	387 924	242 033	629 957	39 458	30 825	70 283	51 943	31 919	83 862	400 409	243 127	643 536
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32015	21 000	0	21 000	500	0	500	500	0	500	21 000	0	21 000
32211	483	0	483	17	0	17	18	0	18	484	0	484
40502	11 093	0	11 093	311	0	311	4	0	4	10 786	0	10 786
40602	861	0	861	32 854	0	32 854	32 529	0	32 529	536	0	536
40701	8 904	0	8 904	24 574	295	24 869	22 856	295	23 151	7 186	0	7 186
40702	273 665	44 702	318 367	3 713 764	415 328	4 129 092	3 782 005	377 176	4 159 181	341 906	6 550	348 456
40703	19 965	0	19 965	16 068	1 147	17 215	6 802	1 147	7 949	10 699	0	10 699
40802	44 775	407	45 182	191 005	35	191 040	192 099	45	192 144	45 869	417	46 286
40807	23	60	83	215	323	538	315	323	638	123	60	183
40814	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40815	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	90 392	37 065	127 457	330 417	87 264	417 681	334 458	79 474	413 932	94 433	29 275	123 708
40820	597	13	610	397	19 889	20 286	207	19 879	20 086	407	3	410
40821	48	0	48	795	0	795	815	0	815	68	0	68
40905	7	0	7	7 986	0	7 986	7 986	0	7 986	7	0	7
40909	1	0	1	3 022	828	3 850	3 022	828	3 850	1	0	1
40910	0	0	0	2 853	181	3 034	2 853	181	3 034	0	0	0
40911	8 875	0	8 875	152 243	0	152 243	143 625	0	143 625	257	0	257
40912	0	0	0	914	1 416	2 330	914	1 416	2 330	0	0	0
40913	0	0	0	2 496	5 218	7 714	2 496	5 218	7 714	0	0	0
41903	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
41906	101 389	0	101 389	0	0	0	0	0	0	101 389	0	101 389
42204	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42206	13 974	0	13 974	0	0	0	1 963	0	1 963	15 937	0	15 937
42301	8 208	3 407	11 615	4 343	10 919	15 262	4 400	27 149	31 549	8 265	19 637	27 902
42303	30 998	19 028	50 026	33 113	25 348	58 461	46 337	26 012	72 349	44 222	19 692	63 914
42304	58 853	9 800	68 653	23 664	398	24 062	6 694	1 298	7 992	41 883	10 700	52 583
42305	410 859	145 285	556 144	131 375	8 517	139 892	91 312	8 781	100 093	370 796	145 549	516 345
42306	40 776	5 621	46 397	4 440	335	4 775	832	299	1 131	37 168	5 585	42 753
42309	958	0	958	71	0	71	274	0	274	1 161	0	1 161
42601	1	306	307	0	11	11	0	17	17	1	312	313
42605	379	654	1 033	0	33	33	800	35	835	1 179	656	1 835
45215	15 219	0	15 219	17 536	0	17 536	13 500	0	13 500	11 183	0	11 183
45315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45515	172	0	172	21	0	21	6	0	6	157	0	157
45818	49 474	0	49 474	5	0	5	8 569	0	8 569	58 038	0	58 038
45918	701	0	701	0	0	0	200	0	200	901	0	901
47405	0	0	0	0	120 941	120 941	0	120 941	120 941	0	0	0
47407	0	0	0	359 558	207 733	567 291	359 558	207 733	567 291	0	0	0
47411	1 479	601	2 080	3 188	205	3 393	4 147	763	4 910	2 438	1 159	3 597
47416	2 021	0	2 021	8 197	0	8 197	6 245	0	6 245	69	0	69
47422	125 392	1	125 393	9 498	7 659	17 157	9 416	7 689	17 105	125 310	31	125 341
47425	3 399	0	3 399	16 397	0	16 397	14 233	0	14 233	1 235	0	1 235
47426	0	0	0	1 035	0	1 035	1 112	0	1 112	77	0	77
47804	14 086	0	14 086	11	0	11	0	0	0	14 075	0	14 075
50120	613	0	613	19	0	19	41	0	41	635	0	635
60301	2 611	0	2 611	6 125	0	6 125	10 609	0	10 609	7 095	0	7 095
60305	3 107	0	3 107	7 984	0	7 984	7 471	0	7 471	2 594	0	2 594
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	5 453	0	5 453	5 453	0	5 453	0	0	0
60311	202	0	202	237	0	237	243	0	243	208	0	208
60322	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
60324	1 467	0	1 467	17	0	17	55	0	55	1 505	0	1 505
60601	15 507	0	15 507	1 091	0	1 091	339	0	339	14 755	0	14 755
60903	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
61304	51	59	110	0	3	3	19	4	23	70	60	130
70601	529 652	0	529 652	2	0	2	64 942	0	64 942	594 592	0	594 592
70602	7 495	0	7 495	0	0	0	676	0	676	8 171	0	8 171
70603	295 115	0	295 115	0	0	0	49 066	0	49 066	344 181	0	344 181
Итого по пассиву (баланс)	3 243 009	509 046	3 752 055	5 493 421	951 672	6 445 093	5 644 133	925 443	6 569 576	3 393 721	482 817	3 876 538
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	450 124	0	450 124	5 733	0	5 733	16 993	0	16 993	438 864	0	438 864
90902	390 318	0	390 318	57 541	0	57 541	2 601	0	2 601	445 258	0	445 258
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91414	2 383 719	0	2 383 719	4 021	0	4 021	102 935	0	102 935	2 284 805	0	2 284 805
91418	18 781	0	18 781	0	0	0	14	0	14	18 767	0	18 767
91501	3 784	0	3 784	0	0	0	358	0	358	3 426	0	3 426
91502	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
91604	8 738	0	8 738	48	0	48	0	0	0	8 786	0	8 786
99998	2 028 376	0	2 028 376	490 422	0	490 422	522 480	0	522 480	1 996 318	0	1 996 318
Итого по активу (баланс)	5 384 706	0	5 384 706	557 765	0	557 765	645 381	0	645 381	5 297 090	0	5 297 090
Пассив
91004	0	0	0	2 719	0	2 719	2 719	0	2 719	0	0	0
91312	1 887 124	0	1 887 124	194 994	0	194 994	191 908	0	191 908	1 884 038	0	1 884 038
91315	196	0	196	196	0	196	0	0	0	0	0	0
91317	102 235	187	102 422	319 900	442	320 342	295 392	403	295 795	77 727	148	77 875
91507	38 634	0	38 634	4 229	0	4 229	0	0	0	34 405	0	34 405
99999	3 356 330	0	3 356 330	121 029	0	121 029	65 471	0	65 471	3 300 772	0	3 300 772
Итого по пассиву (баланс)	5 384 519	187	5 384 706	643 067	442	643 509	555 490	403	555 893	5 296 942	148	5 297 090
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	6 419	6 419	0	6 419	6 419	0	0	0
93801	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	31	6 419	6 450	31	6 419	6 450	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	6 435	0	6 435	6 435	0	6 435	0	0	0
96801	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 466	0	6 466	6 466	0	6 466	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	68 000,0000	0	0	62 500,0000	0	0	62 500,0000	0	0	68 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	68 000,0000	0	0	62 500,0000	0	0	62 500,0000	0	0	68 000,0000
Пассив
98050	0	0	68 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	68 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	68 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	68 000,0000

Страница была полезной?