Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 072	37 117	85 189	62 750	13 603	76 353	80 212	30 779	110 991	30 610	19 941	50 551
20208	1 134	0	1 134	13 101	0	13 101	7 919	0	7 919	6 316	0	6 316
20209	0	0	0	0	22 443	22 443	0	22 443	22 443	0	0	0
30102	101 817	0	101 817	12 526 352	0	12 526 352	12 579 095	0	12 579 095	49 074	0	49 074
30110	166 745	4 114	170 859	663 280	5 832	669 112	676 523	6 820	683 343	153 502	3 126	156 628
30114	0	262 858	262 858	0	892 045	892 045	0	851 946	851 946	0	302 957	302 957
30202	23 948	0	23 948	562	0	562	0	0	0	24 510	0	24 510
30204	21 608	0	21 608	2 783	0	2 783	0	0	0	24 391	0	24 391
30233	0	0	0	16 068	6 955	23 023	16 068	6 955	23 023	0	0	0
32002	180 000	0	180 000	5 277 000	0	5 277 000	5 457 000	0	5 457 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 620 000	0	1 620 000	1 225 000	0	1 225 000	395 000	0	395 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	1 288	1 288	0	68	68	0	64	64	0	1 292	1 292
45201	82 588	0	82 588	145 340	0	145 340	154 183	0	154 183	73 745	0	73 745
45206	166 475	247 588	414 063	0	11 222	11 222	39 550	91 407	130 957	126 925	167 403	294 328
45207	100 312	53 110	153 422	0	2 802	2 802	562	2 628	3 190	99 750	53 284	153 034
45208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	684	0	684	0	0	0	0	0	0	684	0	684
45502	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45505	12 169	0	12 169	0	0	0	223	0	223	11 946	0	11 946
45506	238 674	26 487	265 161	27 104	1 402	28 506	21 458	1 256	22 714	244 320	26 633	270 953
45507	37 320	0	37 320	1 500	0	1 500	50	0	50	38 770	0	38 770
45812	6 668	0	6 668	0	0	0	612	0	612	6 056	0	6 056
45815	0	739	739	0	39	39	0	52	52	0	726	726
45915	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
47408	0	0	0	769 264	774 012	1 543 276	769 264	774 012	1 543 276	0	0	0
47423	180	0	180	151	23 042	23 193	160	23 042	23 202	171	0	171
47427	84	0	84	9 241	2 956	12 197	9 307	2 956	12 263	18	0	18
60302	4	0	4	32	0	32	36	0	36	0	0	0
60306	0	0	0	931	0	931	931	0	931	0	0	0
60308	0	0	0	74	0	74	14	0	14	60	0	60
60310	8	0	8	67	0	67	68	0	68	7	0	7
60312	351	0	351	1 870	0	1 870	1 869	0	1 869	352	0	352
60401	5 808	0	5 808	0	0	0	0	0	0	5 808	0	5 808
60705	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
60901	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61008	47	0	47	73	0	73	81	0	81	39	0	39
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	197	0	197	0	0	0	39	0	39	158	0	158
70606	477 408	0	477 408	105 280	0	105 280	0	0	0	582 688	0	582 688
70608	385 898	0	385 898	66 145	0	66 145	0	0	0	452 043	0	452 043
70611	10 461	0	10 461	2 089	0	2 089	0	0	0	12 550	0	12 550
Итого по активу (баланс)	2 087 522	633 301	2 720 823	21 411 118	1 756 421	23 167 539	21 040 241	1 814 360	22 854 601	2 458 399	575 362	3 033 761
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	164 851	0	164 851	0	0	0	0	0	0	164 851	0	164 851
40701	1 494	0	1 494	303	0	303	427	0	427	1 618	0	1 618
40702	380 285	109 086	489 371	6 714 887	1 074 987	7 789 874	6 907 093	1 005 722	7 912 815	572 491	39 821	612 312
40703	3 937	0	3 937	5 315	0	5 315	2 483	0	2 483	1 105	0	1 105
40802	2 296	0	2 296	7 920	318	8 238	8 657	318	8 975	3 033	0	3 033
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	0	27	27	0	0	0	0	1	1	0	28	28
40817	30 302	27 643	57 945	209 196	29 756	238 952	221 271	47 855	269 126	42 377	45 742	88 119
40820	1 009	522	1 531	202	53	255	36	98	134	843	567	1 410
40911	0	0	0	1 473	0	1 473	1 473	0	1 473	0	0	0
40912	0	0	0	0	238	238	0	238	238	0	0	0
42301	2 752	296	3 048	2 693	14	2 707	0	16	16	59	298	357
42304	0	7 351	7 351	0	221	221	2 209	427	2 636	2 209	7 557	9 766
42305	88 448	348 422	436 870	1 200	35 214	36 414	607	27 426	28 033	87 855	340 634	428 489
42306	253 124	36 207	289 331	99 690	1 983	101 673	89 081	2 770	91 851	242 515	36 994	279 509
42307	0	96 564	96 564	0	4 779	4 779	0	5 095	5 095	0	96 880	96 880
42309	53	97	150	0	5	5	0	5	5	53	97	150
42310	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42313	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
42314	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
42315	13	22	35	0	0	0	0	1	1	13	23	36
42606	5 273	6 791	12 064	38	204	242	35	393	428	5 270	6 980	12 250
43801	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43806	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
45215	63 461	0	63 461	58 444	0	58 444	45 216	0	45 216	50 233	0	50 233
45515	56 409	0	56 409	1 557	0	1 557	623	0	623	55 475	0	55 475
45818	7 407	0	7 407	650	0	650	25	0	25	6 782	0	6 782
47405	0	0	0	71 265	71 553	142 818	71 265	71 553	142 818	0	0	0
47407	0	0	0	769 772	771 782	1 541 554	769 772	771 782	1 541 554	0	0	0
47416	25	0	25	194 143	0	194 143	196 218	0	196 218	2 100	0	2 100
47422	48	0	48	1 597	0	1 597	1 597	0	1 597	48	0	48
47425	19 037	0	19 037	27 703	0	27 703	44 233	0	44 233	35 567	0	35 567
52301	0	0	0	0	0	0	464	0	464	464	0	464
52304	464	0	464	464	0	464	0	0	0	0	0	0
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	19	0	19	0	0	0	50	0	50	69	0	69
60301	72	0	72	3 052	0	3 052	3 098	0	3 098	118	0	118
60305	0	0	0	2 932	0	2 932	2 932	0	2 932	0	0	0
60309	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60311	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60601	4 791	0	4 791	0	0	0	31	0	31	4 822	0	4 822
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	268	0	268	28	0	28	28	0	28	268	0	268
70601	509 658	0	509 658	4	0	4	109 787	0	109 787	619 441	0	619 441
70603	386 029	0	386 029	0	0	0	66 165	0	66 165	452 194	0	452 194
Итого по пассиву (баланс)	2 087 795	633 028	2 720 823	8 174 670	1 991 107	10 165 777	8 545 015	1 933 700	10 478 715	2 458 140	575 621	3 033 761
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 259	0	32 259	203	0	203	202	0	202	32 260	0	32 260
90902	1 556 820	0	1 556 820	200 942	0	200 942	400	0	400	1 757 362	0	1 757 362
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	632 192	116 653	748 845	13 660	5 998	19 658	38 847	20 979	59 826	607 005	101 672	708 677
91604	15 255	9 283	24 538	915	1 122	2 037	495	775	1 270	15 675	9 630	25 305
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99998	1 418 776	0	1 418 776	252 818	0	252 818	354 337	0	354 337	1 317 257	0	1 317 257
Итого по активу (баланс)	3 656 715	125 936	3 782 651	468 538	7 120	475 658	394 281	21 754	416 035	3 730 972	111 302	3 842 274
Пассив
91003	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
91004	0	0	0	2 783	0	2 783	2 783	0	2 783	0	0	0
91311	9 090	0	9 090	0	0	0	1	0	1	9 091	0	9 091
91312	935 641	340 338	1 275 979	95 312	86 726	182 038	77 730	16 315	94 045	918 059	269 927	1 187 986
91315	67 284	0	67 284	0	0	0	1 145	0	1 145	68 429	0	68 429
91316	170	0	170	60	0	60	0	0	0	110	0	110
91317	63 117	0	63 117	168 895	0	168 895	154 283	0	154 283	48 505	0	48 505
91507	3 136	0	3 136	0	0	0	0	0	0	3 136	0	3 136
99999	2 363 875	0	2 363 875	60 958	0	60 958	222 100	0	222 100	2 525 017	0	2 525 017
Итого по пассиву (баланс)	3 442 313	340 338	3 782 651	328 570	86 726	415 296	458 604	16 315	474 919	3 572 347	269 927	3 842 274
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?