Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 391	0	4 391	962	0	962	1 261	0	1 261	4 092	0	4 092
20202	184 909	79 213	264 122	3 091 749	838 052	3 929 801	3 088 201	770 337	3 858 538	188 457	146 928	335 385
20208	25 700	0	25 700	95 126	0	95 126	96 860	0	96 860	23 966	0	23 966
20209	25 919	18 995	44 914	2 438 862	493 960	2 932 822	2 413 228	485 003	2 898 231	51 553	27 952	79 505
30102	188 445	0	188 445	24 054 658	0	24 054 658	23 669 085	0	23 669 085	574 018	0	574 018
30110	238 968	307 175	546 143	3 708 634	2 303 916	6 012 550	3 754 222	2 520 022	6 274 244	193 380	91 069	284 449
30114	0	300 922	300 922	0	1 906 056	1 906 056	0	1 857 677	1 857 677	0	349 301	349 301
30202	91 172	0	91 172	2 163	0	2 163	0	0	0	93 335	0	93 335
30204	15 016	0	15 016	2 185	0	2 185	0	0	0	17 201	0	17 201
30213	14 236	494	14 730	31 000	27	31 027	30 467	20	30 487	14 769	501	15 270
30221	0	0	0	3 739 000	713 479	4 452 479	3 739 000	713 479	4 452 479	0	0	0
30233	31 381	1 136	32 517	294 074	5 603	299 677	300 342	5 206	305 548	25 113	1 533	26 646
30402	10 915	0	10 915	6 521 947	0	6 521 947	6 375 183	0	6 375 183	157 679	0	157 679
30404	0	0	0	3 120 202	0	3 120 202	3 120 202	0	3 120 202	0	0	0
30409	0	0	0	820 219	0	820 219	820 219	0	820 219	0	0	0
32002	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0
32003	110 000	0	110 000	980 000	0	980 000	850 000	0	850 000	240 000	0	240 000
32004	80 000	47 136	127 136	300 000	82 865	382 865	190 000	76 559	266 559	190 000	53 442	243 442
32110	0	14 826	14 826	0	782	782	0	733	733	0	14 875	14 875
32201	0	2 221	2 221	0	982	982	0	119	119	0	3 084	3 084
45107	54 444	0	54 444	0	0	0	5 688	0	5 688	48 756	0	48 756
45201	301 611	0	301 611	744 238	0	744 238	813 742	0	813 742	232 107	0	232 107
45204	17 195	0	17 195	7 528	0	7 528	7 000	0	7 000	17 723	0	17 723
45205	166 063	0	166 063	4 357	0	4 357	26 000	0	26 000	144 420	0	144 420
45206	2 019 693	0	2 019 693	255 499	3 268	258 767	384 989	38	385 027	1 890 203	3 230	1 893 433
45207	858 322	0	858 322	106 050	0	106 050	56 132	0	56 132	908 240	0	908 240
45301	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
45401	1 460	0	1 460	2 243	0	2 243	2 102	0	2 102	1 601	0	1 601
45406	7 550	0	7 550	0	0	0	450	0	450	7 100	0	7 100
45407	46 982	0	46 982	0	0	0	3 360	0	3 360	43 622	0	43 622
45504	25 000	0	25 000	0	0	0	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000
45505	58 923	0	58 923	4 632	24 613	29 245	3 555	298	3 853	60 000	24 315	84 315
45506	903 522	1 780	905 302	75 257	91	75 348	36 938	230	37 168	941 841	1 641	943 482
45507	5 705	0	5 705	0	0	0	113	0	113	5 592	0	5 592
45509	114 252	349	114 601	64 746	361	65 107	45 743	155	45 898	133 255	555	133 810
45705	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45812	92 043	0	92 043	0	0	0	11 246	0	11 246	80 797	0	80 797
45815	26 073	0	26 073	6 075	20	6 095	3 559	20	3 579	28 589	0	28 589
45912	687	0	687	0	0	0	282	0	282	405	0	405
45915	2 519	0	2 519	2 837	0	2 837	2 157	0	2 157	3 199	0	3 199
47301	0	53 402	53 402	0	2 817	2 817	0	2 641	2 641	0	53 578	53 578
47404	0	0	0	1 047 056	0	1 047 056	1 047 056	0	1 047 056	0	0	0
47406	61 231	2 057	63 288	3 370 614	2 019 463	5 390 077	3 370 782	2 019 413	5 390 195	61 063	2 107	63 170
47408	0	0	0	10 378 210	10 131 918	20 510 128	10 378 210	10 131 918	20 510 128	0	0	0
47423	6 321	1 132	7 453	10 748	185 901	196 649	9 708	120 944	130 652	7 361	66 089	73 450
47427	26 094	54	26 148	59 055	578	59 633	59 185	467	59 652	25 964	165	26 129
50106	1 039 740	0	1 039 740	291 483	0	291 483	527 295	0	527 295	803 928	0	803 928
50107	199 700	0	199 700	1 377	0	1 377	32 201	0	32 201	168 876	0	168 876
50118	0	0	0	407 401	0	407 401	254 006	0	254 006	153 395	0	153 395
50121	1 519	0	1 519	123	0	123	984	0	984	658	0	658
50207	1 696 743	0	1 696 743	669 939	0	669 939	627 477	0	627 477	1 739 205	0	1 739 205
50208	169 077	0	169 077	1 155	0	1 155	28 057	0	28 057	142 175	0	142 175
50211	79 792	0	79 792	509	0	509	0	0	0	80 301	0	80 301
50218	0	0	0	487 651	0	487 651	373 303	0	373 303	114 348	0	114 348
50221	3 873	0	3 873	1 672	0	1 672	1 649	0	1 649	3 896	0	3 896
50505	5 831	0	5 831	0	0	0	1 344	0	1 344	4 487	0	4 487
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	110	0	110	1 080	0	1 080	1 024	0	1 024	166	0	166
60306	100	0	100	8 561	0	8 561	8 561	0	8 561	100	0	100
60308	206	0	206	583	0	583	583	0	583	206	0	206
60310	1 360	0	1 360	2 448	0	2 448	2 584	0	2 584	1 224	0	1 224
60312	27 860	0	27 860	32 109	0	32 109	27 115	0	27 115	32 854	0	32 854
60314	0	1 038	1 038	0	135	135	0	0	0	0	1 173	1 173
60323	699	0	699	7	0	7	13	0	13	693	0	693
60401	383 258	0	383 258	2 760	0	2 760	2 131	0	2 131	383 887	0	383 887
60404	0	0	0	880	0	880	0	0	0	880	0	880
60701	4 164	0	4 164	1 687	0	1 687	2 633	0	2 633	3 218	0	3 218
60901	1 479	0	1 479	136	0	136	50	0	50	1 565	0	1 565
61002	293	0	293	128	0	128	67	0	67	354	0	354
61008	2 084	0	2 084	2 759	0	2 759	1 974	0	1 974	2 869	0	2 869
61009	3 199	0	3 199	1 493	0	1 493	2 264	0	2 264	2 428	0	2 428
61209	0	0	0	965	0	965	965	0	965	0	0	0
61210	0	0	0	307 800	0	307 800	307 800	0	307 800	0	0	0
61401	2 406	0	2 406	63	0	63	685	0	685	1 784	0	1 784
61403	27 665	0	27 665	2 630	0	2 630	2 079	0	2 079	28 216	0	28 216
70606	1 055 951	0	1 055 951	176 930	0	176 930	628	0	628	1 232 253	0	1 232 253
70607	1 655	0	1 655	1 046	0	1 046	1 324	0	1 324	1 377	0	1 377
70608	601 956	0	601 956	106 638	0	106 638	0	0	0	708 594	0	708 594
70611	12 380	0	12 380	3 210	0	3 210	0	0	0	15 590	0	15 590
Итого по активу (баланс)	11 139 862	831 930	11 971 792	68 345 481	18 714 887	87 060 368	67 420 405	18 705 279	86 125 684	12 064 938	841 538	12 906 476
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	3 873	0	3 873	1 649	0	1 649	1 672	0	1 672	3 896	0	3 896
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	324 646	0	324 646	0	0	0	0	0	0	324 646	0	324 646
30109	0	0	0	89 235	0	89 235	89 235	0	89 235	0	0	0
30223	112 494	0	112 494	3 812 804	0	3 812 804	3 835 077	0	3 835 077	134 767	0	134 767
30232	17 971	2 357	20 328	1 082 695	34 831	1 117 526	1 079 701	34 350	1 114 051	14 977	1 876	16 853
30408	0	0	0	2 172 753	0	2 172 753	2 172 753	0	2 172 753	0	0	0
31302	85 000	0	85 000	1 995 000	0	1 995 000	1 910 000	0	1 910 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	615 000	0	615 000	685 000	0	685 000	100 000	0	100 000
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32901	0	0	0	504 900	0	504 900	726 937	0	726 937	222 037	0	222 037
40502	0	68 175	68 175	0	2 112	2 112	0	3 713	3 713	0	69 776	69 776
40701	107 306	210	107 516	66 586	1 608	68 194	67 222	1 408	68 630	107 942	10	107 952
40702	1 655 054	304 789	1 959 843	28 672 583	3 777 265	32 449 848	28 868 414	3 604 757	32 473 171	1 850 885	132 281	1 983 166
40703	194 470	0	194 470	518 900	0	518 900	447 602	0	447 602	123 172	0	123 172
40802	27 952	1 738	29 690	177 877	280	178 157	180 921	286	181 207	30 996	1 744	32 740
40807	14	9	23	0	0	0	0	1	1	14	10	24
40817	393 287	18 903	412 190	1 225 043	79 862	1 304 905	1 225 961	87 874	1 313 835	394 205	26 915	421 120
40820	1 294	440	1 734	1 456	20	1 476	2 513	87	2 600	2 351	507	2 858
40821	3 853	0	3 853	54 756	0	54 756	53 324	0	53 324	2 421	0	2 421
40903	1 642	0	1 642	1 237	0	1 237	1 059	0	1 059	1 464	0	1 464
40905	0	0	0	4 530	0	4 530	4 530	0	4 530	0	0	0
40906	1 063	0	1 063	840 129	0	840 129	840 665	0	840 665	1 599	0	1 599
40909	0	0	0	240	915	1 155	240	915	1 155	0	0	0
40910	0	0	0	76	337	413	76	337	413	0	0	0
40911	48	0	48	3 458	0	3 458	3 429	0	3 429	19	0	19
40912	0	0	0	1 435	2 367	3 802	1 435	2 367	3 802	0	0	0
40913	0	0	0	1 428	11 176	12 604	1 428	11 176	12 604	0	0	0
42005	61 200	0	61 200	8 600	0	8 600	5 750	0	5 750	58 350	0	58 350
42103	5 650	0	5 650	5 650	0	5 650	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42104	1 323 000	0	1 323 000	456 000	0	456 000	280 000	0	280 000	1 147 000	0	1 147 000
42105	303 053	71 741	374 794	13 118	41 991	55 109	7 380	83 593	90 973	297 315	113 343	410 658
42205	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0
42206	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000
42301	32 903	29 087	61 990	451 966	115 868	567 834	494 369	95 923	590 292	75 306	9 142	84 448
42302	3 510	0	3 510	5 537	0	5 537	4 667	0	4 667	2 640	0	2 640
42303	144 118	0	144 118	144 118	0	144 118	206 403	0	206 403	206 403	0	206 403
42304	37 543	5 049	42 592	22 573	1 700	24 273	17 125	2 262	19 387	32 095	5 611	37 706
42305	2 745 850	557 994	3 303 844	252 945	97 844	350 789	485 579	151 432	637 011	2 978 484	611 582	3 590 066
42306	4 293	0	4 293	1 034	0	1 034	527	0	527	3 786	0	3 786
42307	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42601	300	99	399	5 611	5	5 616	6 026	84	6 110	715	178	893
42604	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42605	22 304	17 304	39 608	6 003	856	6 859	767	913	1 680	17 068	17 361	34 429
45115	1 633	0	1 633	170	0	170	0	0	0	1 463	0	1 463
45215	51 913	0	51 913	15 829	0	15 829	15 234	0	15 234	51 318	0	51 318
45415	974	0	974	81	0	81	16	0	16	909	0	909
45515	35 687	0	35 687	912	0	912	7 744	0	7 744	42 519	0	42 519
45818	60 092	0	60 092	593	0	593	3 285	0	3 285	62 784	0	62 784
45918	845	0	845	15	0	15	283	0	283	1 113	0	1 113
47403	0	0	0	820 285	0	820 285	820 285	0	820 285	0	0	0
47407	0	0	0	10 138 234	9 922 542	20 060 776	10 138 234	9 922 542	20 060 776	0	0	0
47411	9 070	2 239	11 309	22 745	2 844	25 589	26 304	2 967	29 271	12 629	2 362	14 991
47416	3 712	0	3 712	39 667	300	39 967	43 493	684	44 177	7 538	384	7 922
47422	255	1 448	1 703	12 659	14 092	26 751	12 733	13 868	26 601	329	1 224	1 553
47425	10 441	0	10 441	1 847	0	1 847	5 704	0	5 704	14 298	0	14 298
47426	24 182	1 918	26 100	8 358	1 616	9 974	13 185	526	13 711	29 009	828	29 837
50120	10 136	0	10 136	3 946	0	3 946	996	0	996	7 186	0	7 186
50220	4 391	0	4 391	1 261	0	1 261	962	0	962	4 092	0	4 092
50507	5 831	0	5 831	1 344	0	1 344	0	0	0	4 487	0	4 487
52301	0	11 684	11 684	205 633	578	206 211	248 210	616	248 826	42 577	11 722	54 299
52303	209 133	0	209 133	256 530	0	256 530	192 703	0	192 703	145 306	0	145 306
52304	3 255	0	3 255	0	0	0	0	0	0	3 255	0	3 255
52305	0	11 866	11 866	0	356	356	0	12 805	12 805	0	24 315	24 315
52306	111 010	0	111 010	56 500	0	56 500	0	0	0	54 510	0	54 510
52501	5 346	36	5 382	4 636	1	4 637	1 835	58	1 893	2 545	93	2 638
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	0	0	0	11 508	0	11 508	11 508	0	11 508	0	0	0
60305	0	0	0	22 938	0	22 938	22 938	0	22 938	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	968	0	968	229	0	229	1 027	0	1 027	1 766	0	1 766
60311	843	0	843	1 487	0	1 487	1 576	0	1 576	932	0	932
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60322	24	0	24	286	0	286	286	0	286	24	0	24
60324	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
60601	65 948	0	65 948	711	0	711	2 159	0	2 159	67 396	0	67 396
60903	522	0	522	40	0	40	51	0	51	533	0	533
61304	230	0	230	74	0	74	120	0	120	276	0	276
70601	1 175 606	0	1 175 606	27	0	27	177 775	0	177 775	1 353 354	0	1 353 354
70602	32 988	0	32 988	934	0	934	2 745	0	2 745	34 799	0	34 799
70603	559 048	0	559 048	0	0	0	112 732	0	112 732	671 780	0	671 780
Итого по пассиву (баланс)	10 864 692	1 107 100	11 971 792	54 951 614	14 111 373	69 062 987	55 962 120	14 035 551	69 997 671	11 875 198	1 031 278	12 906 476
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	30 510	23 550	54 060	1 180	13 421	14 601	0	934	934	31 690	36 037	67 727
90901	308 398	0	308 398	9 935	0	9 935	9 945	0	9 945	308 388	0	308 388
90902	220 403	737	221 140	8 164	39	8 203	19 738	37	19 775	208 829	739	209 568
91202	97	0	97	31	0	31	29	0	29	99	0	99
91203	28	0	28	39	0	39	32	0	32	35	0	35
91414	10 573 363	68 003	10 641 366	826 620	7 348	833 968	1 438 001	2 091	1 440 092	9 961 982	73 260	10 035 242
91501	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
91502	1 001	0	1 001	13	0	13	36	0	36	978	0	978
91604	7 734	0	7 734	3 381	0	3 381	2 610	0	2 610	8 505	0	8 505
91704	3 894	0	3 894	0	0	0	0	0	0	3 894	0	3 894
91802	39 147	0	39 147	0	0	0	0	0	0	39 147	0	39 147
99998	4 758 521	0	4 758 521	1 544 120	0	1 544 120	1 678 076	0	1 678 076	4 624 565	0	4 624 565
Итого по активу (баланс)	15 943 543	92 290	16 035 833	2 393 483	20 808	2 414 291	3 148 467	3 062	3 151 529	15 188 559	110 036	15 298 595
Пассив
91003	0	0	0	2 163	0	2 163	2 163	0	2 163	0	0	0
91004	0	0	0	2 185	0	2 185	2 185	0	2 185	0	0	0
91311	113 569	23 550	137 119	0	934	934	1 180	13 421	14 601	114 749	36 037	150 786
91312	3 788 942	0	3 788 942	273 364	0	273 364	143 439	0	143 439	3 659 017	0	3 659 017
91315	225 255	0	225 255	0	0	0	13 364	0	13 364	238 619	0	238 619
91316	6 257	11 866	18 123	221 472	24 045	245 517	233 665	12 179	245 844	18 450	0	18 450
91317	516 769	2 515	519 284	1 122 101	3 617	1 125 718	1 115 097	3 461	1 118 558	509 765	2 359	512 124
91318	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91507	59 654	0	59 654	28 192	0	28 192	3 965	0	3 965	35 427	0	35 427
91508	144	0	144	2	0	2	0	0	0	142	0	142
99999	11 277 312	0	11 277 312	1 468 545	0	1 468 545	865 263	0	865 263	10 674 030	0	10 674 030
Итого по пассиву (баланс)	15 997 902	37 931	16 035 833	3 118 024	28 596	3 146 620	2 380 321	29 061	2 409 382	15 260 199	38 396	15 298 595
Г. Срочные сделки
Актив
93001	103 606	269 414	373 020	7 254 980	4 912 734	12 167 714	6 902 516	4 530 276	11 432 792	456 070	651 872	1 107 942
93801	0	0	0	42 953	0	42 953	40 640	0	40 640	2 313	0	2 313
93803	21 344	0	21 344	102 135	0	102 135	123 479	0	123 479	0	0	0
Итого по активу (баланс)	124 950	269 414	394 364	7 400 068	4 912 734	12 312 802	7 066 635	4 530 276	11 596 911	458 383	651 872	1 110 255
Пассив
96001	268 774	0	268 774	4 526 568	6 299 396	10 825 964	4 913 882	6 753 563	11 667 445	656 088	454 167	1 110 255
96201	124 950	0	124 950	737 039	0	737 039	612 089	0	612 089	0	0	0
96801	640	0	640	42 007	0	42 007	41 367	0	41 367	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	394 364	0	394 364	5 305 614	6 299 396	11 605 010	5 567 338	6 753 563	12 320 901	656 088	454 167	1 110 255
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 150 648,0000	0	0	915 909,0000	0	0	1 183 339,0000	0	0	2 883 218,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 150 648,0000	0	0	915 909,0000	0	0	1 183 339,0000	0	0	2 883 218,0000
Пассив
98050	0	0	3 150 648,0000	0	0	1 183 339,0000	0	0	915 909,0000	0	0	2 883 218,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 150 648,0000	0	0	1 183 339,0000	0	0	915 909,0000	0	0	2 883 218,0000

Страница была полезной?