Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 905	18 601	62 506	281 708	24 607	306 315	270 486	23 511	293 997	55 127	19 697	74 824
20209	0	0	0	206 442	5 768	212 210	206 442	5 768	212 210	0	0	0
30102	265 838	0	265 838	4 179 797	0	4 179 797	3 630 977	0	3 630 977	814 658	0	814 658
30110	3 724	5 192	8 916	6 001	18 789	24 790	6 654	17 214	23 868	3 071	6 767	9 838
30114	0	968 758	968 758	0	919 486	919 486	0	1 079 222	1 079 222	0	809 022	809 022
30202	26 040	0	26 040	0	0	0	13 780	0	13 780	12 260	0	12 260
30204	16 651	0	16 651	0	0	0	9 716	0	9 716	6 935	0	6 935
30233	0	0	0	7 661	17 248	24 909	7 661	17 248	24 909	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	225 751	0	225 751	0	0	0	17 000	0	17 000	208 751	0	208 751
45108	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000
45201	25 229	0	25 229	19 395	0	19 395	39 442	0	39 442	5 182	0	5 182
45204	0	0	0	31 000	0	31 000	0	0	0	31 000	0	31 000
45206	454 392	2 253	456 645	0	106	106	1 000	421	1 421	453 392	1 938	455 330
45207	526 600	0	526 600	9 901	0	9 901	9 900	0	9 900	526 601	0	526 601
45208	394 000	0	394 000	0	0	0	5 000	0	5 000	389 000	0	389 000
45407	5 150	0	5 150	0	0	0	450	0	450	4 700	0	4 700
45505	2 059	8 047	10 106	0	1 232	1 232	1 597	399	1 996	462	8 880	9 342
45506	7 696	10 592	18 288	0	553	553	105	1 202	1 307	7 591	9 943	17 534
45507	314	12 085	12 399	0	638	638	31	631	662	283	12 092	12 375
45509	3 283	6 339	9 622	3 522	7 267	10 789	3 503	9 139	12 642	3 302	4 467	7 769
45708	230	160	390	0	1 235	1 235	230	1 240	1 470	0	155	155
45815	1 822	1 233	3 055	22	68	90	0	42	42	1 844	1 259	3 103
45915	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47404	30 434	0	30 434	543 910	681 562	1 225 472	546 023	681 562	1 227 585	28 321	0	28 321
47408	0	0	0	7 260 853	7 679 553	14 940 406	7 260 853	7 679 553	14 940 406	0	0	0
47423	526	0	526	101	0	101	94	0	94	533	0	533
47427	84	7	91	158	14	172	85	7	92	157	14	171
52503	2 859	0	2 859	0	0	0	20	0	20	2 839	0	2 839
60204	0	60	60	0	3	3	0	2	2	0	61	61
60302	259	0	259	0	0	0	226	0	226	33	0	33
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	2	0	2	249	0	249	249	0	249	2	0	2
60312	135	0	135	1 453	0	1 453	1 366	0	1 366	222	0	222
60314	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
60804	17 281	0	17 281	0	0	0	0	0	0	17 281	0	17 281
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	76	0	76	91	0	91	101	0	101	66	0	66
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	5 065	0	5 065	144	0	144	50	0	50	5 159	0	5 159
70606	523 788	0	523 788	73 468	0	73 468	0	0	0	597 256	0	597 256
70608	475 846	0	475 846	66 298	0	66 298	0	0	0	542 144	0	542 144
70611	1 261	0	1 261	0	0	0	0	0	0	1 261	0	1 261
Итого по активу (баланс)	3 062 040	1 033 327	4 095 367	12 759 215	9 358 129	22 117 344	12 033 084	9 517 161	21 550 245	3 788 171	874 295	4 662 466
Пассив
10207	85 700	0	85 700	0	0	0	0	0	0	85 700	0	85 700
10602	623 833	0	623 833	0	0	0	0	0	0	623 833	0	623 833
10701	8 570	0	8 570	0	0	0	0	0	0	8 570	0	8 570
10801	91 371	0	91 371	0	0	0	0	0	0	91 371	0	91 371
30223	95 447	0	95 447	2 524 096	0	2 524 096	2 709 149	0	2 709 149	280 500	0	280 500
30232	0	0	0	942	0	942	942	0	942	0	0	0
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40602	136	0	136	30 346	0	30 346	30 324	0	30 324	114	0	114
40701	19 253	85 812	105 065	21 567	42 356	63 923	63 907	22 978	86 885	61 593	66 434	128 027
40702	769 425	33 376	802 801	5 210 276	569 919	5 780 195	5 429 485	570 720	6 000 205	988 634	34 177	1 022 811
40703	2 152	0	2 152	9 695	0	9 695	9 185	0	9 185	1 642	0	1 642
40802	7 352	0	7 352	21 550	0	21 550	21 432	0	21 432	7 234	0	7 234
40807	5 268	313	5 581	20 514	13 913	34 427	21 029	13 914	34 943	5 783	314	6 097
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	53 692	196 345	250 037	135 500	156 078	291 578	133 373	148 422	281 795	51 565	188 689	240 254
40820	348	1 596	1 944	667	5 025	5 692	477	4 820	5 297	158	1 391	1 549
40906	0	0	0	8 417	0	8 417	8 417	0	8 417	0	0	0
40911	0	0	0	140 141	0	140 141	140 141	0	140 141	0	0	0
42105	0	23 905	23 905	0	1 183	1 183	0	1 261	1 261	0	23 983	23 983
42304	0	149 291	149 291	0	57 489	57 489	0	57 337	57 337	0	149 139	149 139
45115	32 119	0	32 119	3 465	0	3 465	0	0	0	28 654	0	28 654
45215	728 141	0	728 141	49 418	0	49 418	15 762	0	15 762	694 485	0	694 485
45515	6 751	0	6 751	3 924	0	3 924	5 364	0	5 364	8 191	0	8 191
45715	149	0	149	685	0	685	569	0	569	33	0	33
45818	3 041	0	3 041	37	0	37	89	0	89	3 093	0	3 093
47405	0	0	0	0	1 293	1 293	0	1 293	1 293	0	0	0
47407	0	0	0	7 682 097	7 266 718	14 948 815	7 682 097	7 266 718	14 948 815	0	0	0
47411	0	367	367	0	358	358	0	361	361	0	370	370
47416	3 751	0	3 751	6 529	159	6 688	2 829	159	2 988	51	0	51
47422	1 221	0	1 221	53	0	53	56	0	56	1 224	0	1 224
47425	31 544	0	31 544	6 648	0	6 648	22 097	0	22 097	46 993	0	46 993
47426	0	0	0	0	71	71	0	71	71	0	0	0
52307	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
60301	955	0	955	954	0	954	928	0	928	929	0	929
60305	1 282	0	1 282	3 122	0	3 122	3 058	0	3 058	1 218	0	1 218
60309	15	0	15	1	0	1	11	0	11	25	0	25
60311	0	0	0	1 136	0	1 136	1 136	0	1 136	0	0	0
60601	1 037	0	1 037	0	0	0	31	0	31	1 068	0	1 068
60805	7 484	0	7 484	0	0	0	509	0	509	7 993	0	7 993
60806	9 797	0	9 797	509	0	509	0	0	0	9 288	0	9 288
61304	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
70601	555 976	0	555 976	2	0	2	99 953	0	99 953	655 927	0	655 927
70603	453 142	0	453 142	0	0	0	73 554	0	73 554	526 696	0	526 696
Итого по пассиву (баланс)	3 604 362	491 005	4 095 367	15 882 297	8 114 562	23 996 859	16 475 904	8 088 054	24 563 958	4 197 969	464 497	4 662 466
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	755 194	0	755 194	5 586	0	5 586	3 276	0	3 276	757 504	0	757 504
90902	2 717 482	0	2 717 482	27 821	0	27 821	2 860	0	2 860	2 742 443	0	2 742 443
91202	1 102	0	1 102	0	0	0	0	0	0	1 102	0	1 102
91414	2 493 658	78 392	2 572 050	20 704	4 136	24 840	16 000	3 880	19 880	2 498 362	78 648	2 577 010
91604	177	0	177	16	0	16	32	0	32	161	0	161
91704	0	141	141	0	7	7	0	12	12	0	136	136
91802	0	97	97	0	5	5	0	5	5	0	97	97
91803	467	2 652	3 119	0	144	144	0	86	86	467	2 710	3 177
99998	1 006 994	0	1 006 994	123 192	0	123 192	68 258	0	68 258	1 061 928	0	1 061 928
Итого по активу (баланс)	6 975 077	81 282	7 056 359	177 319	4 292	181 611	90 426	3 983	94 409	7 061 970	81 591	7 143 561
Пассив
91312	837 212	0	837 212	17 880	0	17 880	40 457	0	40 457	859 789	0	859 789
91315	22 147	0	22 147	0	0	0	0	0	0	22 147	0	22 147
91316	0	0	0	0	802	802	0	1 286	1 286	0	484	484
91317	73 860	11 489	85 349	35 653	13 832	49 485	64 050	17 308	81 358	102 257	14 965	117 222
91318	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
91507	62 230	0	62 230	90	0	90	90	0	90	62 230	0	62 230
99999	6 049 365	0	6 049 365	23 797	0	23 797	56 065	0	56 065	6 081 633	0	6 081 633
Итого по пассиву (баланс)	7 044 870	11 489	7 056 359	77 420	14 634	92 054	160 662	18 594	179 256	7 128 112	15 449	7 143 561
Г. Срочные сделки
Актив
93001	315 339	0	315 339	7 183 013	72 756	7 255 769	7 253 889	66 943	7 320 832	244 463	5 813	250 276
93303	0	0	0	90 296	0	90 296	0	0	0	90 296	0	90 296
93304	90 296	0	90 296	100 500	0	100 500	90 296	0	90 296	100 500	0	100 500
93305	100 500	0	100 500	0	0	0	100 500	0	100 500	0	0	0
93801	1 083	0	1 083	12 216	0	12 216	13 283	0	13 283	16	0	16
Итого по активу (баланс)	507 218	0	507 218	7 386 025	72 756	7 458 781	7 457 968	66 943	7 524 911	435 275	5 813	441 088
Пассив
96001	0	316 422	316 422	66 883	7 269 361	7 336 244	72 711	7 196 089	7 268 800	5 828	243 150	248 978
96303	0	0	0	0	5 202	5 202	0	94 009	94 009	0	88 807	88 807
96304	0	88 517	88 517	0	97 888	97 888	0	106 251	106 251	0	96 880	96 880
96305	0	96 564	96 564	0	103 745	103 745	0	7 181	7 181	0	0	0
96801	5 715	0	5 715	33 526	0	33 526	34 234	0	34 234	6 423	0	6 423
Итого по пассиву (баланс)	5 715	501 503	507 218	100 409	7 476 196	7 576 605	106 945	7 403 530	7 510 475	12 251	428 837	441 088
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	40 146 717 730,0000	0	0	0,0000	0	0	160,0000	0	0	40 146 717 570,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 146 717 730,0000	0	0	0,0000	0	0	160,0000	0	0	40 146 717 570,0000
Пассив
98040	0	0	40 146 716 242,0000	0	0	85 140,0000	0	0	85 308,0000	0	0	40 146 716 410,0000
98060	0	0	828,0000	0	0	328,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
98070	0	0	660,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	660,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 146 717 730,0000	0	0	85 468,0000	0	0	85 308,0000	0	0	40 146 717 570,0000

Страница была полезной?