Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИнтрастБанк" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3144

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 763	62 474	148 237	684 915	114 090	799 005	701 260	112 765	814 025	69 418	63 799	133 217
20208	12 100	0	12 100	2 650	0	2 650	2 300	0	2 300	12 450	0	12 450
20209	0	0	0	378 968	38 362	417 330	378 968	38 362	417 330	0	0	0
30102	239 167	0	239 167	16 974 149	0	16 974 149	16 935 255	0	16 935 255	278 061	0	278 061
30110	21 439	7 808	29 247	29 233	13 679	42 912	29 644	14 003	43 647	21 028	7 484	28 512
30114	230 000	786 391	1 016 391	0	1 819 624	1 819 624	0	1 803 837	1 803 837	230 000	802 178	1 032 178
30202	67 434	0	67 434	6 081	0	6 081	0	0	0	73 515	0	73 515
30204	23 947	0	23 947	815	0	815	0	0	0	24 762	0	24 762
30233	8 024	130	8 154	42 867	13 411	56 278	48 613	13 465	62 078	2 278	76	2 354
30302	230 435	54 790	285 225	997 188	352 353	1 349 541	996 776	365 613	1 362 389	230 847	41 530	272 377
30306	1 253 184	166 046	1 419 230	513 377	8 865	522 242	413 499	7 074	420 573	1 353 062	167 837	1 520 899
30402	4 177	0	4 177	349 168	0	349 168	348 555	0	348 555	4 790	0	4 790
30404	0	0	0	286 958	0	286 958	286 958	0	286 958	0	0	0
30409	0	0	0	72 291	0	72 291	72 291	0	72 291	0	0	0
30602	5 347	0	5 347	0	0	0	0	0	0	5 347	0	5 347
32002	230 000	0	230 000	340 000	0	340 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32003	0	0	0	135 000	0	135 000	90 000	0	90 000	45 000	0	45 000
32107	0	242 215	242 215	0	12 779	12 779	0	11 986	11 986	0	243 008	243 008
32202	0	0	0	122 041	0	122 041	122 041	0	122 041	0	0	0
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	51 524	0	51 524	1 743	0	1 743	25 619	0	25 619	27 648	0	27 648
45108	19 460	0	19 460	1 716	0	1 716	11 345	0	11 345	9 831	0	9 831
45201	9 825	0	9 825	33 185	0	33 185	32 852	0	32 852	10 158	0	10 158
45203	4 800	0	4 800	2 800	0	2 800	5 800	0	5 800	1 800	0	1 800
45204	223 488	0	223 488	47 620	0	47 620	159 220	0	159 220	111 888	0	111 888
45205	221 814	0	221 814	19 612	0	19 612	40 835	0	40 835	200 591	0	200 591
45206	3 220 134	149 225	3 369 359	333 173	7 872	341 045	118 663	7 385	126 048	3 434 644	149 712	3 584 356
45207	2 522 723	7 594	2 530 317	3 500	411	3 911	35 897	731	36 628	2 490 326	7 274	2 497 600
45208	934 059	0	934 059	0	0	0	1 260	0	1 260	932 799	0	932 799
45406	10 000	5 371	15 371	0	285	285	0	242	242	10 000	5 414	15 414
45407	7 800	0	7 800	3 000	0	3 000	0	0	0	10 800	0	10 800
45408	10 571	0	10 571	0	0	0	0	0	0	10 571	0	10 571
45502	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	42	0	42	100	0	100	9	0	9	133	0	133
45505	79 495	6 737	86 232	300	1 534	1 834	69 811	504	70 315	9 984	7 767	17 751
45506	855 836	134 463	990 299	70 398	17 326	87 724	91 794	6 437	98 231	834 440	145 352	979 792
45507	55 253	0	55 253	87 118	0	87 118	438	0	438	141 933	0	141 933
45509	1 219	0	1 219	1 683	0	1 683	1 775	0	1 775	1 127	0	1 127
45812	76 855	0	76 855	0	0	0	1	0	1	76 854	0	76 854
45815	169 964	3 219	173 183	350	170	520	1 610	160	1 770	168 704	3 229	171 933
45912	8 010	0	8 010	1 601	0	1 601	475	0	475	9 136	0	9 136
45915	13 736	79	13 815	17	5	22	427	3	430	13 326	81	13 407
47404	3 123	15 821	18 944	1 549 221	5 582	1 554 803	1 549 793	5 193	1 554 986	2 551	16 210	18 761
47408	0	0	0	7 360 231	7 222 652	14 582 883	7 360 231	7 222 652	14 582 883	0	0	0
47423	10 668	322	10 990	34 305	165	34 470	23 303	164	23 467	21 670	323	21 993
47427	117 659	31 954	149 613	94 688	9 887	104 575	30 808	2 735	33 543	181 539	39 106	220 645
50106	266 547	0	266 547	235 160	0	235 160	287 436	0	287 436	214 271	0	214 271
50118	46 713	0	46 713	233 953	0	233 953	233 567	0	233 567	47 099	0	47 099
50121	36	0	36	25	0	25	0	0	0	61	0	61
50505	30 597	0	30 597	0	0	0	0	0	0	30 597	0	30 597
50706	2 660	0	2 660	0	0	0	0	0	0	2 660	0	2 660
51404	0	0	0	48 034	0	48 034	48 034	0	48 034	0	0	0
51407	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
52503	12 421	0	12 421	11 215	0	11 215	10 911	0	10 911	12 725	0	12 725
60302	229	0	229	465	0	465	402	0	402	292	0	292
60306	0	0	0	3 111	0	3 111	3 111	0	3 111	0	0	0
60308	90	0	90	466	119	585	462	119	581	94	0	94
60310	566	0	566	645	0	645	2	0	2	1 209	0	1 209
60312	4 895	0	4 895	9 226	0	9 226	9 234	0	9 234	4 887	0	4 887
60314	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60323	7 403	0	7 403	6 369	106	6 475	290	0	290	13 482	106	13 588
60401	320 912	0	320 912	0	0	0	0	0	0	320 912	0	320 912
60701	489	0	489	310	0	310	0	0	0	799	0	799
60901	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
61002	21	0	21	72	0	72	72	0	72	21	0	21
61008	405	0	405	684	0	684	850	0	850	239	0	239
61009	240	0	240	214	0	214	169	0	169	285	0	285
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	55 749	0	55 749	2 506	0	2 506	0	0	0	58 255	0	58 255
61210	0	0	0	99 834	0	99 834	99 834	0	99 834	0	0	0
61403	5 751	105	5 856	727	6	733	108	5	113	6 370	106	6 476
70606	2 016 254	0	2 016 254	252 139	0	252 139	1 330	0	1 330	2 267 063	0	2 267 063
70607	1 073	0	1 073	285	0	285	425	0	425	933	0	933
70608	1 138 234	0	1 138 234	160 718	0	160 718	1	0	1	1 298 951	0	1 298 951
70611	12 764	0	12 764	1 646	0	1 646	0	0	0	14 410	0	14 410
Итого по активу (баланс)	15 018 631	1 674 744	16 693 375	31 651 867	9 639 304	41 291 171	31 254 365	9 613 456	40 867 821	15 416 133	1 700 592	17 116 725
Пассив
10207	507 000	0	507 000	0	0	0	0	0	0	507 000	0	507 000
10601	202 801	0	202 801	0	0	0	0	0	0	202 801	0	202 801
10602	53 454	0	53 454	0	0	0	0	0	0	53 454	0	53 454
10701	64 500	0	64 500	0	0	0	0	0	0	64 500	0	64 500
10801	211 198	0	211 198	0	0	0	0	0	0	211 198	0	211 198
30109	1 966	0	1 966	1 965	0	1 965	0	0	0	1	0	1
30126	9 990	0	9 990	0	0	0	168	0	168	10 158	0	10 158
30232	8 367	12	8 379	32 095	443	32 538	30 894	431	31 325	7 166	0	7 166
30301	230 437	54 788	285 225	996 776	365 612	1 362 388	997 185	352 355	1 349 540	230 846	41 531	272 377
30305	1 253 184	166 046	1 419 230	413 500	7 075	420 575	513 378	8 866	522 244	1 353 062	167 837	1 520 899
30408	0	0	0	124 925	0	124 925	124 925	0	124 925	0	0	0
30601	6 149	0	6 149	2 462	0	2 462	4 890	0	4 890	8 577	0	8 577
30603	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
31302	0	0	0	5 603 000	0	5 603 000	5 603 000	0	5 603 000	0	0	0
31303	60 000	0	60 000	2 554 000	4 921	2 558 921	3 070 000	4 921	3 074 921	576 000	0	576 000
31304	50 000	0	50 000	375 000	0	375 000	410 000	0	410 000	85 000	0	85 000
31307	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31308	158 000	0	158 000	0	0	0	0	0	0	158 000	0	158 000
31309	288 365	0	288 365	0	0	0	0	0	0	288 365	0	288 365
31503	39 246	0	39 246	196 871	0	196 871	197 375	0	197 375	39 750	0	39 750
32015	600	0	600	1 400	0	1 400	1 050	0	1 050	250	0	250
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40602	1	0	1	5 230	0	5 230	5 446	0	5 446	217	0	217
40603	14	0	14	13	0	13	0	0	0	1	0	1
40701	90 354	477	90 831	476 880	14	476 894	435 809	26	435 835	49 283	489	49 772
40702	2 187 356	29 722	2 217 078	9 191 167	1 459 658	10 650 825	8 376 541	1 466 097	9 842 638	1 372 730	36 161	1 408 891
40703	1 978	0	1 978	8 723	0	8 723	9 069	0	9 069	2 324	0	2 324
40802	10 330	4	10 334	47 446	494	47 940	55 404	490	55 894	18 288	0	18 288
40807	5 649	11 151	16 800	89 866	63 529	153 395	90 620	60 174	150 794	6 403	7 796	14 199
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	150 920	20 078	170 998	360 575	76 062	436 637	374 998	80 280	455 278	165 343	24 296	189 639
40820	1 143	12	1 155	10 261	1 301	11 562	9 361	1 300	10 661	243	11	254
40821	790	0	790	4 937	0	4 937	4 188	0	4 188	41	0	41
40905	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
40906	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
40909	0	0	0	47	168	215	47	168	215	0	0	0
40910	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
40911	5 190	0	5 190	145 064	0	145 064	145 655	0	145 655	5 781	0	5 781
40912	0	0	0	763	899	1 662	763	899	1 662	0	0	0
40913	0	0	0	307	893	1 200	307	893	1 200	0	0	0
42004	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42005	179 000	0	179 000	0	0	0	0	0	0	179 000	0	179 000
42006	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42007	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
42103	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000
42104	27 000	0	27 000	3 000	0	3 000	30 001	0	30 001	54 001	0	54 001
42105	6 050	0	6 050	0	0	0	0	0	0	6 050	0	6 050
42106	331 000	0	331 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	331 000	0	331 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	106 030	0	106 030	0	0	0	2 970	0	2 970	109 000	0	109 000
42206	365 937	0	365 937	0	0	0	3 641	0	3 641	369 578	0	369 578
42207	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	3 645	2 903	6 548	17 188	31 546	48 734	55 890	30 574	86 464	42 347	1 931	44 278
42303	10 600	0	10 600	10 655	0	10 655	3 604	0	3 604	3 549	0	3 549
42304	2 949	2 141	5 090	480	158	638	535	317	852	3 004	2 300	5 304
42305	29 471	50 577	80 048	4 849	17 822	22 671	8 070	35 569	43 639	32 692	68 324	101 016
42306	2 460 507	1 357 843	3 818 350	161 174	94 426	255 600	184 466	135 449	319 915	2 483 799	1 398 866	3 882 665
42601	0	3	3	0	296	296	0	296	296	0	3	3
42605	0	396	396	0	12	12	0	21	21	0	405	405
42606	1 783	18 900	20 683	0	867	867	500	1 003	1 503	2 283	19 036	21 319
45115	2 146	0	2 146	854	0	854	343	0	343	1 635	0	1 635
45215	526 905	0	526 905	43 430	0	43 430	60 872	0	60 872	544 347	0	544 347
45415	91	0	91	0	0	0	7	0	7	98	0	98
45515	41 579	0	41 579	3 759	0	3 759	3 060	0	3 060	40 880	0	40 880
45818	81 272	0	81 272	460	0	460	13 631	0	13 631	94 443	0	94 443
45918	4 111	0	4 111	251	0	251	1 120	0	1 120	4 980	0	4 980
47403	0	0	0	282 506	1 389 390	1 671 896	282 506	1 389 390	1 671 896	0	0	0
47407	0	0	0	7 324 221	7 129 897	14 454 118	7 324 221	7 129 897	14 454 118	0	0	0
47411	44 596	25 729	70 325	3 165	2 489	5 654	21 846	8 934	30 780	63 277	32 174	95 451
47416	2 949	0	2 949	22 685	0	22 685	20 075	405	20 480	339	405	744
47422	14	2	16	1 277	321	1 598	1 292	497	1 789	29	178	207
47425	34 159	0	34 159	46 461	0	46 461	49 908	0	49 908	37 606	0	37 606
47426	40 259	0	40 259	9 978	0	9 978	11 837	0	11 837	42 118	0	42 118
50120	2 251	0	2 251	465	0	465	285	0	285	2 071	0	2 071
50507	30 597	0	30 597	0	0	0	0	0	0	30 597	0	30 597
50719	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
51410	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
52006	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
52301	67 465	0	67 465	64 055	0	64 055	62 355	0	62 355	65 765	0	65 765
52304	112 516	0	112 516	50 355	0	50 355	30 000	0	30 000	92 161	0	92 161
52305	184 929	0	184 929	102 763	0	102 763	108 443	0	108 443	190 609	0	190 609
52307	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
52501	18 160	0	18 160	66	0	66	5 390	0	5 390	23 484	0	23 484
60301	783	0	783	9 231	0	9 231	8 787	0	8 787	339	0	339
60305	10 151	0	10 151	28 666	0	28 666	18 515	0	18 515	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	447	0	447	0	0	0	836	0	836	1 283	0	1 283
60311	154	0	154	595	0	595	488	0	488	47	0	47
60322	29	0	29	30	0	30	30	0	30	29	0	29
60324	7 085	0	7 085	62	0	62	7 147	0	7 147	14 170	0	14 170
60405	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60601	82 471	0	82 471	0	0	0	533	0	533	83 004	0	83 004
60903	15	0	15	0	0	0	2	0	2	17	0	17
61304	837	0	837	3	0	3	93	0	93	927	0	927
61501	924	0	924	924	0	924	0	0	0	0	0	0
70601	2 069 110	0	2 069 110	3	0	3	253 067	0	253 067	2 322 174	0	2 322 174
70602	5 593	0	5 593	0	0	0	65	0	65	5 658	0	5 658
70603	1 141 725	0	1 141 725	0	0	0	161 771	0	161 771	1 303 496	0	1 303 496
Итого по пассиву (баланс)	14 952 591	1 740 784	16 693 375	28 969 845	10 648 341	39 618 186	29 332 236	10 709 300	40 041 536	15 314 982	1 801 743	17 116 725
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	53 055	0	53 055	53 055	0	53 055	0	0	0
90803	115 847	0	115 847	0	0	0	1 700	0	1 700	114 147	0	114 147
90901	1 037 104	0	1 037 104	32 515	0	32 515	8 557	0	8 557	1 061 062	0	1 061 062
90902	807 507	0	807 507	182 169	0	182 169	99 801	0	99 801	889 875	0	889 875
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	76 317	0	76 317	0	0	0	0	0	0	76 317	0	76 317
91412	539 755	0	539 755	0	0	0	0	0	0	539 755	0	539 755
91414	4 762 036	27 057	4 789 093	241 064	1 468	242 532	138 026	902	138 928	4 865 074	27 623	4 892 697
91416	2 260	0	2 260	0	0	0	0	0	0	2 260	0	2 260
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	14 029	0	14 029	0	0	0	0	0	0	14 029	0	14 029
91604	36 030	416	36 446	2 247	38	2 285	3 015	21	3 036	35 262	433	35 695
91704	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
91802	1 549	0	1 549	0	0	0	0	0	0	1 549	0	1 549
91803	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
99998	10 515 337	0	10 515 337	997 249	0	997 249	780 146	0	780 146	10 732 440	0	10 732 440
Итого по активу (баланс)	18 058 434	27 473	18 085 907	1 508 299	1 506	1 509 805	1 084 300	923	1 085 223	18 482 433	28 056	18 510 489
Пассив
91003	0	0	0	6 081	0	6 081	6 081	0	6 081	0	0	0
91004	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
91311	564 163	0	564 163	13 459	0	13 459	0	0	0	550 704	0	550 704
91312	9 313 463	0	9 313 463	177 080	0	177 080	305 590	0	305 590	9 441 973	0	9 441 973
91314	0	0	0	131 378	0	131 378	131 378	0	131 378	0	0	0
91315	243 135	0	243 135	67 501	343	67 844	92 480	90 765	183 245	268 114	90 422	358 536
91316	75 074	11 156	86 230	98 096	1 494	99 590	120 015	589	120 604	96 993	10 251	107 244
91317	252 434	0	252 434	283 899	0	283 899	249 536	0	249 536	218 071	0	218 071
91507	55 777	0	55 777	0	0	0	0	0	0	55 777	0	55 777
91508	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99999	7 570 570	0	7 570 570	300 615	0	300 615	508 094	0	508 094	7 778 049	0	7 778 049
Итого по пассиву (баланс)	18 074 751	11 156	18 085 907	1 078 924	1 837	1 080 761	1 413 989	91 354	1 505 343	18 409 816	100 673	18 510 489
Г. Срочные сделки
Актив
93001	78 175	134 111	212 286	1 763 219	4 298 378	6 061 597	1 762 410	4 260 730	6 023 140	78 984	171 759	250 743
93801	211	0	211	16 275	0	16 275	15 405	0	15 405	1 081	0	1 081
Итого по активу (баланс)	78 386	134 111	212 497	1 779 494	4 298 378	6 077 872	1 777 815	4 260 730	6 038 545	80 065	171 759	251 824
Пассив
96001	134 063	78 434	212 497	4 263 593	1 761 777	6 025 370	4 302 773	1 761 924	6 064 697	173 243	78 581	251 824
96801	0	0	0	20 590	0	20 590	20 590	0	20 590	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	134 063	78 434	212 497	4 284 183	1 761 777	6 045 960	4 323 363	1 761 924	6 085 287	173 243	78 581	251 824
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	5,0000	0	0	11,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	31 303 914,0000	0	0	143 569,0000	0	0	192 155,0000	0	0	31 255 328,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 303 954,0000	0	0	143 585,0000	0	0	192 177,0000	0	0	31 255 362,0000
Пассив
98040	0	0	30 874 316,0000	0	0	9 989,0000	0	0	11 403,0000	0	0	30 875 730,0000
98050	0	0	249 601,0000	0	0	182 171,0000	0	0	132 171,0000	0	0	199 601,0000
98070	0	0	180 037,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	180 031,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 303 954,0000	0	0	192 166,0000	0	0	143 574,0000	0	0	31 255 362,0000

Страница была полезной?