Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3062

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
20202	1 125 176	173 550	1 298 726	6 676 741	2 246 211	8 922 952	6 667 028	2 363 787	9 030 815	1 134 889	55 974	1 190 863
20208	11 351	965	12 316	52 457	844	53 301	48 792	1 160	49 952	15 016	649	15 665
20209	0	0	0	5 606 738	863 171	6 469 909	5 606 738	863 171	6 469 909	0	0	0
30102	521 675	0	521 675	22 064 462	0	22 064 462	22 167 723	0	22 167 723	418 414	0	418 414
30110	40 972	39 724	80 696	143 506	5 288 240	5 431 746	156 940	5 288 078	5 445 018	27 538	39 886	67 424
30202	102 027	0	102 027	1 585	0	1 585	0	0	0	103 612	0	103 612
30204	16 020	0	16 020	0	0	0	1 677	0	1 677	14 343	0	14 343
30213	33 159	54 916	88 075	638 361	847 369	1 485 730	608 334	778 837	1 387 171	63 186	123 448	186 634
30233	3 961	21	3 982	78 239	1 205	79 444	79 970	1 084	81 054	2 230	142	2 372
30402	349	0	349	13 389 864	0	13 389 864	13 390 006	0	13 390 006	207	0	207
31902	300 000	0	300 000	9 210 000	0	9 210 000	9 510 000	0	9 510 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 450 000	0	2 450 000	1 900 000	0	1 900 000	550 000	0	550 000
45201	7 491	0	7 491	26 290	0	26 290	26 275	0	26 275	7 506	0	7 506
45206	415 475	0	415 475	74 141	0	74 141	88 414	0	88 414	401 202	0	401 202
45207	72 458	0	72 458	1 000	0	1 000	1 556	0	1 556	71 902	0	71 902
45406	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45407	11 195	0	11 195	700	0	700	299	0	299	11 596	0	11 596
45503	0	0	0	440	0	440	0	0	0	440	0	440
45505	82 614	9 978	92 592	9 609	527	10 136	7 498	494	7 992	84 725	10 011	94 736
45506	348 908	51 234	400 142	38 265	2 702	40 967	24 380	2 595	26 975	362 793	51 341	414 134
45507	230 765	17 933	248 698	3 000	946	3 946	4 518	908	5 426	229 247	17 971	247 218
45509	4 056	7 476	11 532	1 234	6 708	7 942	1 344	7 048	8 392	3 946	7 136	11 082
45708	3	161	164	0	36	36	0	9	9	3	188	191
45812	24	0	24	5 063	0	5 063	4 437	0	4 437	650	0	650
45814	10	0	10	5	0	5	0	0	0	15	0	15
45815	26 324	947	27 271	1 205	50	1 255	1 637	47	1 684	25 892	950	26 842
45912	31	0	31	21	0	21	43	0	43	9	0	9
45914	4	0	4	3	0	3	0	0	0	7	0	7
45915	3 678	260	3 938	791	18	809	1 524	13	1 537	2 945	265	3 210
47404	9 581	0	9 581	4 729 052	0	4 729 052	4 729 126	0	4 729 126	9 507	0	9 507
47408	0	0	0	0	5 014 257	5 014 257	0	5 014 257	5 014 257	0	0	0
47415	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47423	9 119	4 440	13 559	102 551	210 307	312 858	101 058	209 516	310 574	10 612	5 231	15 843
47427	6 801	1 591	8 392	14 988	1 366	16 354	13 785	1 633	15 418	8 004	1 324	9 328
60302	1 879	0	1 879	524	0	524	237	0	237	2 166	0	2 166
60306	29	0	29	15	0	15	12	0	12	32	0	32
60308	1 202	113	1 315	3 204	100	3 304	3 265	118	3 383	1 141	95	1 236
60310	0	0	0	2 948	0	2 948	2 948	0	2 948	0	0	0
60312	56 797	0	56 797	29 237	0	29 237	28 374	0	28 374	57 660	0	57 660
60314	8 816	0	8 816	104	7	111	1 909	7	1 916	7 011	0	7 011
60323	62 858	2 277	65 135	0	123	123	0	88	88	62 858	2 312	65 170
60401	226 307	0	226 307	5 871	0	5 871	49	0	49	232 129	0	232 129
60701	0	0	0	5 870	0	5 870	5 870	0	5 870	0	0	0
60901	1 157	0	1 157	0	0	0	0	0	0	1 157	0	1 157
61002	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
61008	0	0	0	1 815	0	1 815	1 815	0	1 815	0	0	0
61009	0	0	0	4 117	0	4 117	4 117	0	4 117	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61403	11 204	0	11 204	422	0	422	203	0	203	11 423	0	11 423
70606	556 479	0	556 479	104 856	0	104 856	976	0	976	660 359	0	660 359
70608	259 299	0	259 299	30 373	0	30 373	0	0	0	289 672	0	289 672
70610	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70611	1 182	0	1 182	604	0	604	0	0	0	1 786	0	1 786
Итого по активу (баланс)	4 590 514	365 586	4 956 100	65 510 665	14 484 187	79 994 852	65 213 271	14 532 850	79 746 121	4 887 908	316 923	5 204 831
Пассив
10208	240 375	0	240 375	0	0	0	0	0	0	240 375	0	240 375
10601	34 196	0	34 196	0	0	0	0	0	0	34 196	0	34 196
10701	137 518	0	137 518	0	0	0	0	0	0	137 518	0	137 518
10801	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
30111	45	42	87	1	3	4	1	2	3	45	41	86
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	1 193	940	2 133	33 123	12 073	45 196	33 785	11 269	45 054	1 855	136	1 991
40602	932	0	932	16 033	0	16 033	16 116	0	16 116	1 015	0	1 015
40701	2 601	0	2 601	4 957 541	0	4 957 541	4 957 836	0	4 957 836	2 896	0	2 896
40702	955 009	36 745	991 754	18 874 984	4 030 579	22 905 563	18 931 213	4 019 173	22 950 386	1 011 238	25 339	1 036 577
40703	36 145	0	36 145	47 614	20	47 634	44 982	20	45 002	33 513	0	33 513
40802	40 658	12	40 670	119 269	1	119 270	103 766	1	103 767	25 155	12	25 167
40807	20 070	735	20 805	154 378	132 317	286 695	146 677	132 273	278 950	12 369	691	13 060
40817	138 100	46 489	184 589	450 165	61 031	511 196	454 296	61 800	516 096	142 231	47 258	189 489
40820	5 885	1 629	7 514	2 541	19 677	22 218	2 821	19 808	22 629	6 165	1 760	7 925
40821	760	0	760	6 671	0	6 671	5 994	0	5 994	83	0	83
40903	0	0	0	20 576	0	20 576	20 656	0	20 656	80	0	80
40905	161	22	183	80 953	406	81 359	80 932	406	81 338	140	22	162
40909	0	0	0	11 144	19 637	30 781	11 144	19 637	30 781	0	0	0
40910	0	0	0	6 451	13 129	19 580	6 451	13 129	19 580	0	0	0
40911	16 352	0	16 352	758 031	0	758 031	764 316	0	764 316	22 637	0	22 637
40912	2 974	3 404	6 378	97 103	118 165	215 268	96 758	117 027	213 785	2 629	2 266	4 895
40913	17 169	24 640	41 809	485 332	751 262	1 236 594	481 511	742 656	1 224 167	13 348	16 034	29 382
42301	23 380	114 690	138 070	26 392	149 275	175 667	17 107	94 577	111 684	14 095	59 992	74 087
42304	159 402	29 415	188 817	17 833	2 141	19 974	28 953	2 122	31 075	170 522	29 396	199 918
42305	620 146	59 103	679 249	76 905	3 473	80 378	32 642	13 814	46 456	575 883	69 444	645 327
42306	146 670	10 364	157 034	2 239	512	2 751	4 171	547	4 718	148 602	10 399	159 001
42307	1 061 353	9 555	1 070 908	42 945	1 794	44 739	221 494	452	221 946	1 239 902	8 213	1 248 115
42601	0	38	38	0	2	2	0	2	2	0	38	38
42604	3 799	140	3 939	115	7	122	509	8	517	4 193	141	4 334
42605	6 477	364	6 841	1 006	334	1 340	253	28	281	5 724	58	5 782
42606	276	549	825	0	27	27	0	29	29	276	551	827
42607	1 184	0	1 184	596	0	596	621	0	621	1 209	0	1 209
45215	18 709	0	18 709	4 689	0	4 689	4 440	0	4 440	18 460	0	18 460
45415	44	0	44	2	0	2	87	0	87	129	0	129
45515	10 334	0	10 334	661	0	661	1 586	0	1 586	11 259	0	11 259
45715	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	7 038	0	7 038	1 009	0	1 009	1 203	0	1 203	7 232	0	7 232
45918	919	0	919	41	0	41	69	0	69	947	0	947
47407	0	0	0	5 016 877	0	5 016 877	5 016 877	0	5 016 877	0	0	0
47411	16 801	1 901	18 702	19 318	588	19 906	19 199	691	19 890	16 682	2 004	18 686
47416	256	31	287	6 168	32	6 200	7 878	1	7 879	1 966	0	1 966
47422	2 943	3 041	5 984	149 573	204 683	354 256	149 307	203 601	352 908	2 677	1 959	4 636
47425	3 263	0	3 263	1 315	0	1 315	6 433	0	6 433	8 381	0	8 381
52301	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52501	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60301	5 948	0	5 948	7 070	0	7 070	7 391	0	7 391	6 269	0	6 269
60305	7 495	0	7 495	21 919	0	21 919	14 528	0	14 528	104	0	104
60309	0	0	0	987	0	987	987	0	987	0	0	0
60311	0	0	0	4 934	0	4 934	4 934	0	4 934	0	0	0
60313	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60322	0	0	0	114	204	318	114	204	318	0	0	0
60324	9 882	0	9 882	439	0	439	251	0	251	9 694	0	9 694
60601	33 820	0	33 820	20	0	20	1 643	0	1 643	35 443	0	35 443
60903	493	0	493	0	0	0	11	0	11	504	0	504
61304	990	0	990	381	0	381	215	0	215	824	0	824
70601	562 236	0	562 236	31	0	31	107 539	0	107 539	669 744	0	669 744
70603	257 021	0	257 021	0	0	0	31 616	0	31 616	288 637	0	288 637
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	4 612 251	343 849	4 956 100	31 525 499	5 521 372	37 046 871	31 842 325	5 453 277	37 295 602	4 929 077	275 754	5 204 831
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	254 669	0	254 669	11 537	0	11 537	8 812	0	8 812	257 394	0	257 394
90902	563 153	0	563 153	44 206	0	44 206	30 989	0	30 989	576 370	0	576 370
91202	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	72	0	72	1	0	1	1	0	1	72	0	72
91414	100 740	0	100 740	2 450	0	2 450	80	0	80	103 110	0	103 110
91604	170	8	178	211	0	211	151	0	151	230	8	238
91704	114	27	141	0	1	1	0	1	1	114	27	141
91802	133	37	170	0	3	3	0	2	2	133	38	171
91803	477	1 683	2 160	0	89	89	0	84	84	477	1 688	2 165
99998	1 104 660	0	1 104 660	342 252	0	342 252	222 910	0	222 910	1 224 002	0	1 224 002
Итого по активу (баланс)	2 024 192	1 755	2 025 947	400 660	93	400 753	262 947	87	263 034	2 161 905	1 761	2 163 666
Пассив
91312	801 817	49 891	851 708	2 300	2 469	4 769	97 912	2 633	100 545	897 429	50 055	947 484
91315	16 023	1 706	17 729	9 805	84	9 889	41 555	90	41 645	47 773	1 712	49 485
91316	3 291	0	3 291	10 989	0	10 989	7 989	0	7 989	291	0	291
91317	15 907	18 145	34 052	185 937	7 310	193 247	179 164	7 836	187 000	9 134	18 671	27 805
91507	195 476	0	195 476	4 017	0	4 017	5 074	0	5 074	196 533	0	196 533
91508	2 404	0	2 404	0	0	0	0	0	0	2 404	0	2 404
99999	921 287	0	921 287	36 449	0	36 449	54 826	0	54 826	939 664	0	939 664
Итого по пассиву (баланс)	1 956 205	69 742	2 025 947	249 497	9 863	259 360	386 520	10 559	397 079	2 093 228	70 438	2 163 666
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	39 831	39 831	0	39 831	39 831	0	0	0
93801	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	499	39 831	40 330	499	39 831	40 330	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	39 350	0	39 350	39 350	0	39 350	0	0	0
96801	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	39 849	0	39 849	39 849	0	39 849	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?