Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	39	0	39	150	0	150	186	0	186	3	0	3
20202	2 655	0	2 655	29 456	0	29 456	30 758	0	30 758	1 353	0	1 353
20209	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30102	12 298	0	12 298	116 729	0	116 729	118 563	0	118 563	10 464	0	10 464
30110	38	0	38	185 582	0	185 582	185 464	0	185 464	156	0	156
30202	970	0	970	0	0	0	181	0	181	789	0	789
30402	0	0	0	75 060	0	75 060	75 060	0	75 060	0	0	0
31901	0	0	0	45 000	0	45 000	35 000	0	35 000	10 000	0	10 000
31903	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32002	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	65 000	0	65 000	15 000	0	15 000
32004	20 000	0	20 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	20 000	0	20 000
45203	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
45407	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	0	0	0	380	0	380	0	0	0	380	0	380
45506	23 485	0	23 485	0	0	0	195	0	195	23 290	0	23 290
45507	22 290	0	22 290	5 000	0	5 000	37	0	37	27 253	0	27 253
45915	288	0	288	0	0	0	288	0	288	0	0	0
47423	89	0	89	203	0	203	208	0	208	84	0	84
47427	7	0	7	3 337	0	3 337	3 327	0	3 327	17	0	17
50207	10 291	0	10 291	74	0	74	0	0	0	10 365	0	10 365
50208	29 117	0	29 117	201	0	201	0	0	0	29 318	0	29 318
50221	32	0	32	134	0	134	87	0	87	79	0	79
60302	1 267	0	1 267	13	0	13	251	0	251	1 029	0	1 029
60306	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
60308	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60310	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60312	192	0	192	1 117	0	1 117	1 029	0	1 029	280	0	280
60401	1 049	0	1 049	397	0	397	0	0	0	1 446	0	1 446
60701	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
61008	2	0	2	121	0	121	122	0	122	1	0	1
61009	22	0	22	17	0	17	17	0	17	22	0	22
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	216	0	216	0	0	0	100	0	100	116	0	116
70606	102 835	0	102 835	9 692	0	9 692	0	0	0	112 527	0	112 527
70611	574	0	574	232	0	232	0	0	0	806	0	806
Итого по активу (баланс)	468 756	0	468 756	679 871	0	679 871	638 849	0	638 849	509 778	0	509 778
Пассив
10208	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10603	32	0	32	87	0	87	134	0	134	79	0	79
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	61 031	0	61 031	0	0	0	0	0	0	61 031	0	61 031
30109	9	0	9	20 013	0	20 013	20 013	0	20 013	9	0	9
40702	19 982	0	19 982	95 302	0	95 302	121 644	0	121 644	46 324	0	46 324
40703	466	0	466	306	0	306	241	0	241	401	0	401
40802	956	0	956	10 358	0	10 358	10 736	0	10 736	1 334	0	1 334
40817	1 392	0	1 392	6 307	0	6 307	8 240	0	8 240	3 325	0	3 325
40911	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
42205	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
42301	1 423	0	1 423	322	0	322	2 327	0	2 327	3 428	0	3 428
42303	419	0	419	420	0	420	948	0	948	947	0	947
42304	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42305	3 322	0	3 322	1 539	0	1 539	269	0	269	2 052	0	2 052
42306	23 112	0	23 112	873	0	873	1 485	0	1 485	23 724	0	23 724
45215	63 978	0	63 978	5 979	0	5 979	6 020	0	6 020	64 019	0	64 019
45415	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
45515	7 373	0	7 373	21	0	21	1 166	0	1 166	8 518	0	8 518
45918	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
47411	1 140	0	1 140	817	0	817	608	0	608	931	0	931
47416	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
47425	227	0	227	46	0	46	3	0	3	184	0	184
47426	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
50220	39	0	39	186	0	186	150	0	150	3	0	3
52406	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60301	389	0	389	766	0	766	603	0	603	226	0	226
60305	353	0	353	1 380	0	1 380	1 029	0	1 029	2	0	2
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
60324	21	0	21	20	0	20	0	0	0	1	0	1
60601	242	0	242	0	0	0	22	0	22	264	0	264
70601	106 175	0	106 175	1	0	1	10 154	0	10 154	116 328	0	116 328
Итого по пассиву (баланс)	468 756	0	468 756	145 460	0	145 460	186 482	0	186 482	509 778	0	509 778
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	60 786	0	60 786	5 713	0	5 713	354	0	354	66 145	0	66 145
90902	201 721	0	201 721	3 552	0	3 552	9 549	0	9 549	195 724	0	195 724
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91704	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
91802	3 188	0	3 188	0	0	0	0	0	0	3 188	0	3 188
99998	472 066	0	472 066	102 646	0	102 646	0	0	0	574 712	0	574 712
Итого по активу (баланс)	740 655	0	740 655	111 911	0	111 911	9 903	0	9 903	842 663	0	842 663
Пассив
91312	434 321	0	434 321	0	0	0	93 296	0	93 296	527 617	0	527 617
91315	32 655	0	32 655	0	0	0	0	0	0	32 655	0	32 655
91317	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91507	4 090	0	4 090	0	0	0	9 350	0	9 350	13 440	0	13 440
99999	268 589	0	268 589	9 903	0	9 903	9 265	0	9 265	267 951	0	267 951
Итого по пассиву (баланс)	740 655	0	740 655	9 903	0	9 903	111 911	0	111 911	842 663	0	842 663
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	38 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 500,0000
Пассив
98050	0	0	38 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	38 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 500,0000

Страница была полезной?