Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 204	14 820	20 024	70 017	7 538	77 555	62 198	21 449	83 647	13 023	909	13 932
20209	0	0	0	25 040	0	25 040	25 040	0	25 040	0	0	0
30102	46 242	0	46 242	4 657 973	0	4 657 973	4 672 767	0	4 672 767	31 448	0	31 448
30110	985	78	1 063	2 314	4	2 318	3 091	5	3 096	208	77	285
30114	0	3 712	3 712	0	134 586	134 586	0	126 467	126 467	0	11 831	11 831
30202	4 875	0	4 875	10	0	10	0	0	0	4 885	0	4 885
30204	427	0	427	0	0	0	27	0	27	400	0	400
32002	300 000	0	300 000	2 380 000	0	2 380 000	2 680 000	0	2 680 000	0	0	0
32003	0	0	0	960 000	0	960 000	500 000	0	500 000	460 000	0	460 000
45201	3 670	0	3 670	9 954	0	9 954	12 842	0	12 842	782	0	782
45204	11 314	0	11 314	10 474	0	10 474	11 094	0	11 094	10 694	0	10 694
45205	19 600	0	19 600	0	0	0	4 600	0	4 600	15 000	0	15 000
45206	83 778	0	83 778	22 800	0	22 800	8 744	0	8 744	97 834	0	97 834
45207	98 703	0	98 703	12 000	0	12 000	10 783	0	10 783	99 920	0	99 920
45208	13 965	0	13 965	0	0	0	317	0	317	13 648	0	13 648
45209	0	0	0	5 499	0	5 499	5 499	0	5 499	0	0	0
45407	15 096	0	15 096	1 000	0	1 000	1 973	0	1 973	14 123	0	14 123
45505	1 266	0	1 266	850	0	850	119	0	119	1 997	0	1 997
45506	15 824	0	15 824	5 150	0	5 150	1 210	0	1 210	19 764	0	19 764
45507	70 643	0	70 643	300	0	300	611	0	611	70 332	0	70 332
45602	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45603	32 000	0	32 000	10 000	0	10 000	0	0	0	42 000	0	42 000
45604	0	17 703	17 703	0	7 711	7 711	0	1 194	1 194	0	24 220	24 220
45704	2 686	0	2 686	950	0	950	432	0	432	3 204	0	3 204
45705	12 006	0	12 006	2 000	0	2 000	898	0	898	13 108	0	13 108
45706	58 460	0	58 460	0	0	0	497	0	497	57 963	0	57 963
45812	4 403	0	4 403	1 687	0	1 687	412	0	412	5 678	0	5 678
45814	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
45815	393	0	393	260	0	260	194	0	194	459	0	459
45817	90	0	90	493	0	493	402	0	402	181	0	181
45912	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
45914	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
45915	26	0	26	35	0	35	35	0	35	26	0	26
45917	30	0	30	87	0	87	57	0	57	60	0	60
47404	2 599	226	2 825	111 987	5 421	117 408	112 491	5 421	117 912	2 095	226	2 321
47408	0	0	0	9 229	112 880	122 109	9 229	112 880	122 109	0	0	0
47410	0	0	0	0	5 930	5 930	0	5 930	5 930	0	0	0
47423	1 951	982	2 933	3 435	15 936	19 371	3 368	15 910	19 278	2 018	1 008	3 026
47427	1 264	0	1 264	5 547	202	5 749	5 369	202	5 571	1 442	0	1 442
60302	680	0	680	35	0	35	0	0	0	715	0	715
60308	43	0	43	158	0	158	164	0	164	37	0	37
60310	104	0	104	380	0	380	368	0	368	116	0	116
60312	3 247	0	3 247	2 646	0	2 646	2 745	0	2 745	3 148	0	3 148
60314	35	0	35	0	6	6	0	6	6	35	0	35
60323	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60401	9 894	0	9 894	0	0	0	0	0	0	9 894	0	9 894
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61002	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61008	133	0	133	46	0	46	61	0	61	118	0	118
61009	384	0	384	76	0	76	1	0	1	459	0	459
61209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	732	0	732	0	0	0	78	0	78	654	0	654
70606	111 997	0	111 997	13 876	0	13 876	0	0	0	125 873	0	125 873
70608	21 840	0	21 840	4 534	0	4 534	0	0	0	26 374	0	26 374
70611	921	0	921	170	0	170	0	0	0	1 091	0	1 091
Итого по активу (баланс)	967 808	37 521	1 005 329	8 331 157	290 214	8 621 371	8 147 861	289 464	8 437 325	1 151 104	38 271	1 189 375
Пассив
10208	81 213	0	81 213	24 932	0	24 932	24 932	0	24 932	81 213	0	81 213
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10602	67 677	0	67 677	0	0	0	0	0	0	67 677	0	67 677
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	79 054	0	79 054	0	0	0	0	0	0	79 054	0	79 054
31306	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0
31307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40701	195	0	195	0	0	0	16	0	16	211	0	211
40702	203 539	3 782	207 321	1 204 475	121 576	1 326 051	1 164 410	121 374	1 285 784	163 474	3 580	167 054
40703	1 039	0	1 039	591	0	591	1 150	0	1 150	1 598	0	1 598
40802	1 279	0	1 279	8 677	0	8 677	7 882	0	7 882	484	0	484
40807	222 643	1 346	223 989	242 124	6 275	248 399	480 317	8 838	489 155	460 836	3 909	464 745
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40905	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
40909	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
40910	0	0	0	0	128	128	0	128	128	0	0	0
40911	0	0	0	7 910	0	7 910	7 910	0	7 910	0	0	0
40912	0	0	0	649	181	830	649	181	830	0	0	0
40913	0	1 025	1 025	44	6 120	6 164	44	5 095	5 139	0	0	0
42103	10 360	0	10 360	0	0	0	13 700	0	13 700	24 060	0	24 060
42104	14 227	0	14 227	8 000	0	8 000	2 520	0	2 520	8 747	0	8 747
42105	2 897	0	2 897	0	0	0	0	0	0	2 897	0	2 897
42106	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
42301	1	22	23	0	1	1	0	2	2	1	23	24
42307	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
42309	13	197	210	0	10	10	0	10	10	13	197	210
42506	4 537	0	4 537	0	0	0	0	0	0	4 537	0	4 537
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42609	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
43805	0	379	379	0	311	311	0	13	13	0	81	81
45215	5 408	0	5 408	1 727	0	1 727	1 355	0	1 355	5 036	0	5 036
45415	409	0	409	62	0	62	42	0	42	389	0	389
45515	1 878	0	1 878	82	0	82	104	0	104	1 900	0	1 900
45615	717	0	717	112	0	112	177	0	177	782	0	782
45715	1 565	0	1 565	34	0	34	601	0	601	2 132	0	2 132
45818	4 421	0	4 421	146	0	146	420	0	420	4 695	0	4 695
45918	16	0	16	6	0	6	18	0	18	28	0	28
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	112 493	9 326	121 819	112 493	9 326	121 819	0	0	0
47409	0	0	0	0	5 930	5 930	0	5 930	5 930	0	0	0
47411	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
47416	82	0	82	8 663	0	8 663	8 581	0	8 581	0	0	0
47422	1	0	1	850	122	972	850	122	972	1	0	1
47425	3 566	0	3 566	799	0	799	1 092	0	1 092	3 859	0	3 859
47426	1 980	0	1 980	1 619	0	1 619	371	0	371	732	0	732
52301	0	0	0	0	3 222	3 222	0	3 222	3 222	0	0	0
52304	20 288	1 288	21 576	0	1 331	1 331	0	43	43	20 288	0	20 288
52305	20 400	28 342	48 742	0	3 304	3 304	0	1 459	1 459	20 400	26 497	46 897
52406	0	0	0	0	0	0	0	3 379	3 379	0	3 379	3 379
52501	576	297	873	0	163	163	291	184	475	867	318	1 185
60301	80	0	80	1 415	0	1 415	1 375	0	1 375	40	0	40
60305	0	0	0	6 649	0	6 649	6 649	0	6 649	0	0	0
60309	48	0	48	1	0	1	34	0	34	81	0	81
60311	110	0	110	143	0	143	115	0	115	82	0	82
60324	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60601	7 351	0	7 351	0	0	0	75	0	75	7 426	0	7 426
60903	120	0	120	0	0	0	2	0	2	122	0	122
61301	0	0	0	4	0	4	5	0	5	1	0	1
61304	1	0	1	1	0	1	4	0	4	4	0	4
70601	116 440	0	116 440	3	0	3	14 237	0	14 237	130 674	0	130 674
70603	21 413	0	21 413	0	0	0	4 530	0	4 530	25 943	0	25 943
Итого по пассиву (баланс)	968 614	36 715	1 005 329	1 674 303	158 024	1 832 327	1 857 043	159 330	2 016 373	1 151 354	38 021	1 189 375
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	20 688	3 879	24 567	0	205	205	0	192	192	20 688	3 892	24 580
90901	183 613	0	183 613	698	0	698	93	0	93	184 218	0	184 218
90902	43 120	0	43 120	3 346	0	3 346	866	0	866	45 600	0	45 600
90908	0	5 989	5 989	0	147	147	0	6 136	6 136	0	0	0
91414	862 235	18 825	881 060	96 465	8 349	104 814	27 614	1 277	28 891	931 086	25 897	956 983
91604	2 143	0	2 143	87	0	87	21	0	21	2 209	0	2 209
91704	8 453	0	8 453	0	0	0	0	0	0	8 453	0	8 453
91802	57 524	0	57 524	0	0	0	0	0	0	57 524	0	57 524
91803	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
99998	275 548	0	275 548	75 987	0	75 987	29 739	0	29 739	321 796	0	321 796
Итого по активу (баланс)	1 454 057	28 693	1 482 750	176 583	8 701	185 284	58 333	7 605	65 938	1 572 307	29 789	1 602 096
Пассив
91312	146 236	0	146 236	3 078	0	3 078	26 673	0	26 673	169 831	0	169 831
91315	92 785	11 239	104 024	224	526	750	16 801	596	17 397	109 362	11 309	120 671
91317	8 168	0	8 168	25 912	0	25 912	31 918	0	31 918	14 174	0	14 174
91507	17 120	0	17 120	0	0	0	0	0	0	17 120	0	17 120
99999	1 207 202	0	1 207 202	35 573	0	35 573	108 671	0	108 671	1 280 300	0	1 280 300
Итого по пассиву (баланс)	1 471 511	11 239	1 482 750	64 787	526	65 313	184 063	596	184 659	1 590 787	11 309	1 602 096
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 770	1 770	0	1 798	1 798	0	3 568	3 568	0	0	0
93801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	1 770	1 770	6	1 798	1 804	6	3 568	3 574	0	0	0
Пассив
96001	1 767	0	1 767	3 557	0	3 557	1 790	0	1 790	0	0	0
96801	3	0	3	4	0	4	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 770	0	1 770	3 561	0	3 561	1 791	0	1 791	0	0	0

Страница была полезной?