Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Регистрационный номер

2944

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 724	0	7 724	2 752	0	2 752	4 572	0	4 572	5 904	0	5 904
20202	56 975	43 524	100 499	1 426 435	244 126	1 670 561	1 433 044	228 801	1 661 845	50 366	58 849	109 215
20208	35 064	2 235	37 299	250 659	4 827	255 486	233 018	5 053	238 071	52 705	2 009	54 714
20209	20 376	1 288	21 664	1 081 665	133 327	1 214 992	1 092 678	134 615	1 227 293	9 363	0	9 363
20302	0	11 944	11 944	0	1 214	1 214	0	1 047	1 047	0	12 111	12 111
20303	0	22	22	0	4	4	0	2	2	0	24	24
20305	0	0	0	0	330	330	0	330	330	0	0	0
30102	91 724	0	91 724	24 049 543	0	24 049 543	24 088 801	0	24 088 801	52 466	0	52 466
30110	21 524	12 348	33 872	2 100 334	23 497	2 123 831	1 970 753	19 912	1 990 665	151 105	15 933	167 038
30114	0	982 231	982 231	0	4 536 445	4 536 445	0	4 520 668	4 520 668	0	998 008	998 008
30118	0	10 449	10 449	0	778	778	0	481	481	0	10 746	10 746
30202	37 037	0	37 037	0	0	0	1 662	0	1 662	35 375	0	35 375
30204	11 035	0	11 035	472	0	472	0	0	0	11 507	0	11 507
30221	0	0	0	2 687 400	0	2 687 400	2 687 400	0	2 687 400	0	0	0
30233	2 193	0	2 193	374 787	726	375 513	372 628	726	373 354	4 352	0	4 352
30302	423	6 461	6 884	637 944	196 451	834 395	637 168	195 328	832 496	1 199	7 584	8 783
30306	183 000	15 906	198 906	1 419 700	2 102	1 421 802	1 417 700	676	1 418 376	185 000	17 332	202 332
30402	121	0	121	1 640 383	0	1 640 383	1 639 557	0	1 639 557	947	0	947
30404	0	0	0	1 548 483	0	1 548 483	1 548 483	0	1 548 483	0	0	0
30409	0	0	0	803 100	0	803 100	803 100	0	803 100	0	0	0
32002	0	0	0	1 599 000	0	1 599 000	1 599 000	0	1 599 000	0	0	0
32003	0	0	0	324 000	0	324 000	194 000	0	194 000	130 000	0	130 000
45107	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
45203	77 475	0	77 475	158 743	0	158 743	175 660	0	175 660	60 558	0	60 558
45204	238 492	0	238 492	299 315	0	299 315	295 825	0	295 825	241 982	0	241 982
45205	89 209	0	89 209	36 593	0	36 593	14 549	0	14 549	111 253	0	111 253
45206	664 022	54 720	718 742	78 719	2 887	81 606	129 894	2 708	132 602	612 847	54 899	667 746
45207	602 477	0	602 477	0	0	0	14 039	0	14 039	588 438	0	588 438
45208	272 185	0	272 185	0	0	0	2 400	0	2 400	269 785	0	269 785
45405	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45406	5 040	0	5 040	2 000	0	2 000	2 310	0	2 310	4 730	0	4 730
45407	14 150	0	14 150	0	0	0	150	0	150	14 000	0	14 000
45408	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45504	1 500	7 119	8 619	0	389	389	0	213	213	1 500	7 295	8 795
45505	12 966	0	12 966	1 700	0	1 700	1 069	0	1 069	13 597	0	13 597
45506	83 875	1 481	85 356	517	70	587	3 300	243	3 543	81 092	1 308	82 400
45507	56 173	0	56 173	0	0	0	462	0	462	55 711	0	55 711
45509	2 962	204	3 166	2 612	254	2 866	1 870	97	1 967	3 704	361	4 065
45703	0	1 609	1 609	0	86	86	0	80	80	0	1 615	1 615
45704	0	4 828	4 828	0	255	255	0	239	239	0	4 844	4 844
45812	34 681	16 609	51 290	11 167	876	12 043	11 065	822	11 887	34 783	16 663	51 446
45815	36 293	0	36 293	1 170	0	1 170	28 947	0	28 947	8 516	0	8 516
45915	106	1	107	0	0	0	0	1	1	106	0	106
47002	50 000	0	50 000	349 048	0	349 048	299 056	0	299 056	99 992	0	99 992
47404	4 705	6 035	10 740	5 778 803	6 509 569	12 288 372	5 778 849	6 509 516	12 288 365	4 659	6 088	10 747
47408	0	0	0	5 945 224	5 897 090	11 842 314	5 945 224	5 897 090	11 842 314	0	0	0
47415	9 787	0	9 787	4 227	0	4 227	4 229	0	4 229	9 785	0	9 785
47423	13 719	1 004	14 723	17 835	55 633	73 468	21 928	55 222	77 150	9 626	1 415	11 041
47427	283	68	351	18 548	748	19 296	17 769	657	18 426	1 062	159	1 221
50206	0	0	0	184 086	0	184 086	184 086	0	184 086	0	0	0
50207	475 343	0	475 343	3 724 914	0	3 724 914	3 675 673	0	3 675 673	524 584	0	524 584
50208	42 434	0	42 434	1 882 367	0	1 882 367	1 872 211	0	1 872 211	52 590	0	52 590
50218	938 187	0	938 187	5 604 117	0	5 604 117	5 485 790	0	5 485 790	1 056 514	0	1 056 514
50221	2 367	0	2 367	2 047	0	2 047	2 038	0	2 038	2 376	0	2 376
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51401	0	0	0	229 647	0	229 647	229 647	0	229 647	0	0	0
51402	29 911	0	29 911	0	0	0	29 911	0	29 911	0	0	0
51403	267 753	0	267 753	49 385	0	49 385	149 398	0	149 398	167 740	0	167 740
51404	77 447	0	77 447	48 313	0	48 313	77 457	0	77 457	48 303	0	48 303
51405	87 681	0	87 681	117	0	117	49 710	0	49 710	38 088	0	38 088
52503	8 164	0	8 164	0	0	0	1 023	0	1 023	7 141	0	7 141
60202	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
60302	12 572	0	12 572	267	0	267	1 005	0	1 005	11 834	0	11 834
60306	77	0	77	2 990	0	2 990	3 058	0	3 058	9	0	9
60308	249	0	249	305	0	305	318	0	318	236	0	236
60310	526	0	526	536	0	536	390	0	390	672	0	672
60312	7 219	0	7 219	7 763	0	7 763	8 558	0	8 558	6 424	0	6 424
60314	458	0	458	0	28	28	153	28	181	305	0	305
60323	37	10	47	4	0	4	5	0	5	36	10	46
60401	77 231	0	77 231	498	0	498	172	0	172	77 557	0	77 557
60701	1 172	0	1 172	456	0	456	456	0	456	1 172	0	1 172
60702	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	169	0	169	113	0	113	172	0	172	110	0	110
61008	1 652	0	1 652	874	0	874	1 250	0	1 250	1 276	0	1 276
61009	152	0	152	90	0	90	174	0	174	68	0	68
61209	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
61210	0	0	0	430 586	0	430 586	430 586	0	430 586	0	0	0
61213	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
61403	11 752	0	11 752	171	0	171	1 744	0	1 744	10 179	0	10 179
70606	1 400 140	0	1 400 140	145 641	0	145 641	0	0	0	1 545 781	0	1 545 781
70608	658 965	0	658 965	95 376	0	95 376	0	0	0	754 341	0	754 341
70609	18 458	0	18 458	1 749	0	1 749	0	0	0	20 207	0	20 207
70611	18 852	0	18 852	978	0	978	0	0	0	19 830	0	19 830
70614	883	0	883	0	0	0	0	0	0	883	0	883
Итого по активу (баланс)	6 906 826	1 180 096	8 086 922	65 066 692	17 611 712	82 678 404	64 677 668	17 574 555	82 252 223	7 295 850	1 217 253	8 513 103
Пассив
10207	184 650	0	184 650	0	0	0	0	0	0	184 650	0	184 650
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10602	258 368	0	258 368	0	0	0	0	0	0	258 368	0	258 368
10603	2 367	0	2 367	2 038	0	2 038	2 047	0	2 047	2 376	0	2 376
10701	20 775	0	20 775	0	0	0	0	0	0	20 775	0	20 775
10801	239 072	0	239 072	0	0	0	0	0	0	239 072	0	239 072
20309	0	9 306	9 306	0	514	514	0	692	692	0	9 484	9 484
30109	1 146	44 131	45 277	35 251	2 661 809	2 697 060	34 229	2 689 248	2 723 477	124	71 570	71 694
30111	3 198	0	3 198	4 670	0	4 670	4 208	0	4 208	2 736	0	2 736
30220	0	246	246	0	3 887	3 887	0	3 641	3 641	0	0	0
30223	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30232	1 503	0	1 503	442 943	18 990	461 933	443 345	18 990	462 335	1 905	0	1 905
30301	423	6 461	6 884	637 168	195 328	832 496	637 944	196 451	834 395	1 199	7 584	8 783
30305	183 000	15 906	198 906	1 417 700	677	1 418 377	1 419 700	2 104	1 421 804	185 000	17 333	202 333
30408	0	0	0	614 933	0	614 933	614 933	0	614 933	0	0	0
30601	9	0	9	29 994	0	29 994	30 000	0	30 000	15	0	15
31302	75 000	0	75 000	2 383 000	0	2 383 000	2 308 000	0	2 308 000	0	0	0
31303	0	0	0	570 000	0	570 000	775 000	0	775 000	205 000	0	205 000
32901	755 555	0	755 555	4 429 376	0	4 429 376	4 528 354	0	4 528 354	854 533	0	854 533
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40602	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
40701	528	0	528	13 072	0	13 072	13 639	0	13 639	1 095	0	1 095
40702	1 249 643	117 867	1 367 510	17 158 781	998 539	18 157 320	17 351 760	964 353	18 316 113	1 442 622	83 681	1 526 303
40703	13 524	5 570	19 094	21 905	828	22 733	17 395	291	17 686	9 014	5 033	14 047
40802	105 228	0	105 228	330 968	0	330 968	322 259	0	322 259	96 519	0	96 519
40807	1 197	1 015	2 212	3 329	5 300	8 629	2 755	4 948	7 703	623	663	1 286
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	125 376	31 894	157 270	259 323	157 825	417 148	220 263	184 136	404 399	86 316	58 205	144 521
40820	626	1 030	1 656	4 660	6 541	11 201	4 611	6 888	11 499	577	1 377	1 954
40821	1 102	0	1 102	10 039	0	10 039	9 165	0	9 165	228	0	228
40901	1 700	0	1 700	3 400	0	3 400	1 700	0	1 700	0	0	0
40905	0	0	0	4 267	0	4 267	4 267	0	4 267	0	0	0
40909	0	0	0	1 858	2 124	3 982	1 858	2 124	3 982	0	0	0
40910	0	0	0	4 878	45	4 923	4 878	45	4 923	0	0	0
40911	670	0	670	91 790	0	91 790	91 335	0	91 335	215	0	215
40912	0	0	0	6 607	15 572	22 179	6 607	15 572	22 179	0	0	0
40913	0	0	0	4 450	9 719	14 169	4 450	9 719	14 169	0	0	0
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	102 750	10 934	113 684	12 450	17 788	30 238	73 770	17 429	91 199	164 070	10 575	174 645
42105	325 680	0	325 680	339 260	43	339 303	182 970	1 981	184 951	169 390	1 938	171 328
42106	277 300	0	277 300	3 297 350	0	3 297 350	3 138 850	0	3 138 850	118 800	0	118 800
42107	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	576	154	730	0	14	14	0	366	366	576	506	1 082
42303	2 901	1 740	4 641	2 401	53	2 454	2 001	601	2 602	2 501	2 288	4 789
42304	6 450	262	6 712	2 995	110	3 105	960	404	1 364	4 415	556	4 971
42305	45 836	29 792	75 628	6 509	10 535	17 044	7 119	4 169	11 288	46 446	23 426	69 872
42306	435 895	550 905	986 800	22 058	112 535	134 593	27 218	128 217	155 435	441 055	566 587	1 007 642
42307	2 733	1 021	3 754	0	607	607	0	32	32	2 733	446	3 179
42309	2 065	510	2 575	180	59	239	121	40	161	2 006	491	2 497
42507	0	96 564	96 564	0	4 779	4 779	0	5 095	5 095	0	96 880	96 880
42601	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
42604	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42605	565	0	565	215	0	215	20	0	20	370	0	370
42606	1 000	614	1 614	0	19	19	0	34	34	1 000	629	1 629
42609	104	62	166	0	4	4	0	4	4	104	62	166
43702	0	0	0	39 056	0	39 056	39 056	0	39 056	0	0	0
43801	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
43804	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
43805	740	0	740	490	0	490	0	0	0	250	0	250
45115	155	0	155	26	0	26	1	0	1	130	0	130
45215	149 785	0	149 785	20 651	0	20 651	33 532	0	33 532	162 666	0	162 666
45515	22 817	0	22 817	1 440	0	1 440	711	0	711	22 088	0	22 088
45715	1 288	0	1 288	64	0	64	68	0	68	1 292	0	1 292
45818	45 705	0	45 705	7 036	0	7 036	5 742	0	5 742	44 411	0	44 411
45918	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47008	187	0	187	976	0	976	1 163	0	1 163	374	0	374
47403	0	0	0	5 767 695	0	5 767 695	5 767 695	0	5 767 695	0	0	0
47407	0	0	0	5 994 680	5 849 145	11 843 825	5 994 680	5 849 145	11 843 825	0	0	0
47411	8 410	5 521	13 931	852	1 375	2 227	3 693	3 181	6 874	11 251	7 327	18 578
47416	856	0	856	83 344	0	83 344	82 678	0	82 678	190	0	190
47422	3 847	1 361	5 208	29 799	25 790	55 589	30 210	25 774	55 984	4 258	1 345	5 603
47425	18 764	0	18 764	21 138	0	21 138	34 963	0	34 963	32 589	0	32 589
47426	3 835	674	4 509	5 268	33	5 301	5 926	715	6 641	4 493	1 356	5 849
50220	7 722	0	7 722	4 572	0	4 572	2 751	0	2 751	5 901	0	5 901
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
52301	670	0	670	3 670	0	3 670	3 000	0	3 000	0	0	0
52302	0	0	0	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000
52303	38 442	0	38 442	38 442	0	38 442	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
52305	109 735	0	109 735	0	0	0	0	0	0	109 735	0	109 735
52306	12 098	0	12 098	0	0	0	0	0	0	12 098	0	12 098
52406	0	0	0	44 140	0	44 140	44 140	0	44 140	0	0	0
52501	13	0	13	28	0	28	130	0	130	115	0	115
60301	4 509	0	4 509	6 532	0	6 532	5 751	0	5 751	3 728	0	3 728
60305	9 426	0	9 426	18 271	0	18 271	18 892	0	18 892	10 047	0	10 047
60309	361	0	361	0	0	0	424	0	424	785	0	785
60311	63	0	63	3 066	0	3 066	3 070	0	3 070	67	0	67
60322	33	0	33	88	0	88	80	0	80	25	0	25
60324	1 765	0	1 765	17	0	17	16	0	16	1 764	0	1 764
60601	42 283	0	42 283	172	0	172	605	0	605	42 716	0	42 716
60903	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
61301	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61304	1 830	0	1 830	381	0	381	385	0	385	1 834	0	1 834
70601	1 538 788	0	1 538 788	300	0	300	125 973	0	125 973	1 664 461	0	1 664 461
70603	674 463	0	674 463	0	0	0	99 215	0	99 215	773 678	0	773 678
70604	18 796	0	18 796	0	0	0	2 108	0	2 108	20 904	0	20 904
70613	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
Итого по пассиву (баланс)	7 153 367	933 555	8 086 922	44 267 095	10 100 588	54 367 683	44 657 474	10 136 390	54 793 864	7 543 746	969 357	8 513 103
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	44 112	0	44 112	44 112	0	44 112	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	109 735	0	109 735	0	0	0	0	0	0	109 735	0	109 735
90901	555 708	0	555 708	4 528	0	4 528	3 874	0	3 874	556 362	0	556 362
90902	571 989	0	571 989	37 748	0	37 748	26 340	0	26 340	583 397	0	583 397
90907	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0
90909	0	246	246	0	3 465	3 465	0	3 711	3 711	0	0	0
91202	6	0	6	15 005	0	15 005	15 010	0	15 010	1	0	1
91203	17	0	17	9	0	9	20	0	20	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	48 332	0	48 332	0	0	0	28 769	0	28 769	19 563	0	19 563
91414	8 310 129	468 097	8 778 226	214 534	24 696	239 230	824 504	23 165	847 669	7 700 159	469 628	8 169 787
91604	12 760	11 628	24 388	8 301	1 054	9 355	4 458	593	5 051	16 603	12 089	28 692
91704	4 016	3	4 019	1	0	1	0	0	0	4 017	3	4 020
91802	30 524	61	30 585	0	3	3	0	3	3	30 524	61	30 585
91803	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
99998	3 065 948	0	3 065 948	1 320 371	0	1 320 371	1 582 379	0	1 582 379	2 803 940	0	2 803 940
Итого по активу (баланс)	12 711 257	480 035	13 191 292	1 644 609	29 218	1 673 827	2 531 166	27 472	2 558 638	11 824 700	481 781	12 306 481
Пассив
91311	12 098	0	12 098	0	0	0	0	0	0	12 098	0	12 098
91312	2 390 055	51 587	2 441 642	401 758	1 552	403 310	212 318	9 004	221 322	2 200 615	59 039	2 259 654
91314	62 501	0	62 501	374 530	0	374 530	437 299	0	437 299	125 270	0	125 270
91315	54 544	0	54 544	490	0	490	0	0	0	54 054	0	54 054
91316	24 830	0	24 830	24 436	0	24 436	0	0	0	394	0	394
91317	409 757	19 043	428 800	776 378	1 667	778 045	658 993	1 222	660 215	292 372	18 598	310 970
91507	41 499	0	41 499	1 569	0	1 569	1 536	0	1 536	41 466	0	41 466
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	10 125 344	0	10 125 344	976 242	0	976 242	353 439	0	353 439	9 502 541	0	9 502 541
Итого по пассиву (баланс)	13 120 662	70 630	13 191 292	2 555 403	3 219	2 558 622	1 663 585	10 226	1 673 811	12 228 844	77 637	12 306 481
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	298 369	2 197 691	2 496 060	298 369	2 196 399	2 494 768	0	1 292	1 292
93310	225 940	0	225 940	0	0	0	0	0	0	225 940	0	225 940
93801	4 205	0	4 205	22 815	0	22 815	22 059	0	22 059	4 961	0	4 961
Итого по активу (баланс)	230 145	0	230 145	321 184	2 197 691	2 518 875	320 428	2 196 399	2 516 827	230 901	1 292	232 193
Пассив
96001	0	0	0	2 151 071	336 163	2 487 234	2 152 366	336 163	2 488 529	1 295	0	1 295
96310	0	230 145	230 145	0	11 389	11 389	0	12 142	12 142	0	230 898	230 898
96801	0	0	0	22 059	0	22 059	22 059	0	22 059	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	230 145	230 145	2 173 130	347 552	2 520 682	2 174 425	348 305	2 522 730	1 295	230 898	232 193
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	15,0000	0	0	23,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	750 584,0000	0	0	1 280 180,0000	0	0	1 033 059,0000	0	0	997 705,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	750 623,0000	0	0	1 280 218,0000	0	0	1 033 105,0000	0	0	997 736,0000
Пассив
98050	0	0	150 035,0000	0	0	28,0000	0	0	20,0000	0	0	150 027,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	600 588,0000	0	0	1 033 059,0000	0	0	1 280 180,0000	0	0	847 709,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	750 623,0000	0	0	1 048 087,0000	0	0	1 295 200,0000	0	0	997 736,0000

Страница была полезной?