Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 461	26 060	65 521	676 153	88 862	765 015	683 483	99 857	783 340	32 131	15 065	47 196
20208	5 143	0	5 143	9 828	0	9 828	11 062	0	11 062	3 909	0	3 909
20209	0	0	0	379 626	12 749	392 375	379 626	12 749	392 375	0	0	0
30102	282 209	0	282 209	17 845 669	0	17 845 669	17 896 057	0	17 896 057	231 821	0	231 821
30110	993	16 359	17 352	10 402	111 849	122 251	11 392	117 076	128 468	3	11 132	11 135
30114	0	1 878 640	1 878 640	0	5 137 973	5 137 973	0	5 104 609	5 104 609	0	1 912 004	1 912 004
30202	95 600	0	95 600	0	0	0	47 199	0	47 199	48 401	0	48 401
30204	53 472	0	53 472	0	0	0	8 562	0	8 562	44 910	0	44 910
30213	1 158	3 389	4 547	1 500	130	1 630	1 730	1 857	3 587	928	1 662	2 590
30221	0	0	0	238 691	0	238 691	238 691	0	238 691	0	0	0
30233	326	0	326	10 147	377	10 524	9 304	377	9 681	1 169	0	1 169
30302	512 421	131	512 552	389 230	9 241	398 471	389 065	9 220	398 285	512 586	152	512 738
30306	1 472 604	0	1 472 604	184 076	0	184 076	231 277	0	231 277	1 425 403	0	1 425 403
30602	0	0	0	284 669	0	284 669	284 669	0	284 669	0	0	0
32002	30 000	0	30 000	1 320 000	6 419	1 326 419	1 350 000	6 419	1 356 419	0	0	0
32003	0	0	0	365 000	0	365 000	340 000	0	340 000	25 000	0	25 000
32004	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	23 640	0	23 640	0	0	0	1 342	0	1 342	22 298	0	22 298
45201	68 349	0	68 349	121 893	0	121 893	133 819	0	133 819	56 423	0	56 423
45203	14 400	0	14 400	34 989	0	34 989	27 920	0	27 920	21 469	0	21 469
45204	568 839	0	568 839	99 015	0	99 015	101 275	0	101 275	566 579	0	566 579
45205	507 063	0	507 063	102 833	508 295	611 128	52 959	23 894	76 853	556 937	484 401	1 041 338
45206	1 481 471	0	1 481 471	189 458	0	189 458	119 767	0	119 767	1 551 162	0	1 551 162
45207	2 260 223	0	2 260 223	122 276	0	122 276	215 919	0	215 919	2 166 580	0	2 166 580
45208	776 046	0	776 046	32 422	0	32 422	44 274	0	44 274	764 194	0	764 194
45401	12 721	0	12 721	20 183	0	20 183	19 469	0	19 469	13 435	0	13 435
45406	8 300	0	8 300	1 000	0	1 000	3 500	0	3 500	5 800	0	5 800
45407	130 201	0	130 201	6 560	0	6 560	5 293	0	5 293	131 468	0	131 468
45408	41 999	0	41 999	0	0	0	924	0	924	41 075	0	41 075
45504	110	0	110	0	0	0	110	0	110	0	0	0
45505	18 060	0	18 060	2 830	0	2 830	1 537	0	1 537	19 353	0	19 353
45506	240 977	113 945	354 922	19 119	6 012	25 131	17 154	8 545	25 699	242 942	111 412	354 354
45507	510 165	0	510 165	40 195	0	40 195	20 502	0	20 502	529 858	0	529 858
45811	49 052	0	49 052	0	0	0	0	0	0	49 052	0	49 052
45812	171 914	0	171 914	2 936	0	2 936	844	0	844	174 006	0	174 006
45814	1 252	0	1 252	554	0	554	586	0	586	1 220	0	1 220
45815	48 986	16 651	65 637	3 942	879	4 821	4 377	825	5 202	48 551	16 705	65 256
45912	2 595	0	2 595	23	0	23	72	0	72	2 546	0	2 546
45914	54	0	54	53	0	53	54	0	54	53	0	53
45915	247	0	247	957	0	957	771	0	771	433	0	433
47302	0	225 317	225 317	0	7 614	7 614	0	232 931	232 931	0	0	0
47303	0	193 145	193 145	0	236 243	236 243	0	9 558	9 558	0	419 830	419 830
47304	0	181 155	181 155	0	9 557	9 557	0	8 965	8 965	0	181 747	181 747
47404	27	8 498	8 525	1 856 093	1 926 003	3 782 096	1 856 091	1 934 501	3 790 592	29	0	29
47408	0	0	0	29 032 934	37 132 498	66 165 432	29 032 934	37 132 498	66 165 432	0	0	0
47423	9 752	386	10 138	24 048	235 327	259 375	27 292	235 326	262 618	6 508	387	6 895
47427	5 095	417	5 512	32 024	2 103	34 127	32 162	1 588	33 750	4 957	932	5 889
50106	433 556	0	433 556	236 550	0	236 550	54 653	0	54 653	615 453	0	615 453
50121	545	0	545	509	0	509	367	0	367	687	0	687
51403	19 783	0	19 783	150	0	150	0	0	0	19 933	0	19 933
51404	0	0	0	116 045	0	116 045	116 045	0	116 045	0	0	0
51405	131	0	131	0	312 691	312 691	0	1 860	1 860	131	310 831	310 962
51406	4 407	0	4 407	0	0	0	0	0	0	4 407	0	4 407
51407	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400
60201	196 000	0	196 000	0	0	0	196 000	0	196 000	0	0	0
60302	3 017	0	3 017	173	0	173	95	0	95	3 095	0	3 095
60306	22	0	22	3 267	0	3 267	3 289	0	3 289	0	0	0
60308	25	0	25	106	0	106	120	0	120	11	0	11
60310	1 860	0	1 860	1 289	0	1 289	0	0	0	3 149	0	3 149
60312	37 586	0	37 586	19 230	0	19 230	13 698	0	13 698	43 118	0	43 118
60323	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
60401	31 880	0	31 880	0	0	0	0	0	0	31 880	0	31 880
60901	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
61002	91	0	91	10	0	10	7	0	7	94	0	94
61008	182	0	182	141	0	141	152	0	152	171	0	171
61009	93	0	93	136	0	136	109	0	109	120	0	120
61011	75 955	0	75 955	0	0	0	2 141	0	2 141	73 814	0	73 814
61209	0	0	0	202 200	0	202 200	202 200	0	202 200	0	0	0
61210	0	0	0	166 132	0	166 132	166 132	0	166 132	0	0	0
61403	6 312	0	6 312	811	0	811	612	0	612	6 511	0	6 511
70606	3 294 001	0	3 294 001	560 521	0	560 521	88	0	88	3 854 434	0	3 854 434
70607	493	0	493	337	0	337	528	0	528	302	0	302
70608	3 305 895	0	3 305 895	284 970	0	284 970	0	0	0	3 590 865	0	3 590 865
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	48 799	0	48 799	7 216	0	7 216	0	0	0	56 015	0	56 015
Итого по активу (баланс)	17 267 500	2 664 093	19 931 593	55 061 121	45 744 822	100 805 943	54 659 300	44 942 655	99 601 955	17 669 321	3 466 260	21 135 581
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	997 585	0	997 585	0	0	0	0	0	0	997 585	0	997 585
30109	246	426 704	426 950	210 586	448 750	659 336	210 340	190 489	400 829	0	168 443	168 443
30126	76	0	76	4	0	4	6	0	6	78	0	78
30232	0	0	0	2 765	1 790	4 555	2 765	1 790	4 555	0	0	0
30301	512 421	131	512 552	389 065	9 220	398 285	389 230	9 241	398 471	512 586	152	512 738
30305	1 472 604	0	1 472 604	231 277	0	231 277	184 076	0	184 076	1 425 403	0	1 425 403
31302	200 000	19 313	219 313	4 222 000	19 324	4 241 324	4 022 000	11	4 022 011	0	0	0
31303	300 000	482 822	782 822	1 497 000	504 457	2 001 457	1 612 000	21 635	1 633 635	415 000	0	415 000
31304	300 000	131 971	431 971	300 000	133 307	433 307	0	1 336	1 336	0	0	0
31305	65 000	38 626	103 626	0	103 860	103 860	0	94 298	94 298	65 000	29 064	94 064
32015	0	0	0	5 500	0	5 500	5 750	0	5 750	250	0	250
40502	144 563	2 170	146 733	68 109	55 063	123 172	58 544	54 607	113 151	134 998	1 714	136 712
40503	0	17 365	17 365	0	1 116	1 116	0	1 204	1 204	0	17 453	17 453
40602	1 366	0	1 366	114 419	0	114 419	113 100	0	113 100	47	0	47
40701	76 685	111	76 796	697 218	6	697 224	805 528	6	805 534	184 995	111	185 106
40702	1 997 720	1 008 165	3 005 885	11 577 053	2 877 691	14 454 744	11 983 277	3 044 109	15 027 386	2 403 944	1 174 583	3 578 527
40703	12 133	0	12 133	4 970	0	4 970	5 559	0	5 559	12 722	0	12 722
40802	57 086	0	57 086	332 143	0	332 143	331 365	0	331 365	56 308	0	56 308
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	86 905	353 243	440 148	293 965	963 388	1 257 353	305 024	874 167	1 179 191	97 964	264 022	361 986
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	73 261	80 378	153 639	87 481	53 033	140 514	81 847	43 876	125 723	67 627	71 221	138 848
40820	57	414	471	71	52	123	47	21	68	33	383	416
40821	320	0	320	51 632	0	51 632	51 682	0	51 682	370	0	370
40901	0	0	0	0	0	0	7 403	0	7 403	7 403	0	7 403
40909	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
40910	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
40911	1 490	0	1 490	44 732	0	44 732	44 093	0	44 093	851	0	851
40912	0	0	0	34	604	638	34	604	638	0	0	0
40913	0	0	0	35	2 126	2 161	35	2 126	2 161	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	3 872	0	3 872	3 872	0	3 872
42005	140 500	0	140 500	0	0	0	0	0	0	140 500	0	140 500
42006	517 500	0	517 500	0	0	0	40 000	0	40 000	557 500	0	557 500
42104	0	293 900	293 900	0	14 545	14 545	0	15 506	15 506	0	294 861	294 861
42105	4 950	0	4 950	3 000	22 357	25 357	0	1 023 453	1 023 453	1 950	1 001 096	1 003 046
42106	24 800	0	24 800	0	0	0	0	0	0	24 800	0	24 800
42301	323	359	682	0	11	11	1	19	20	324	367	691
42306	311 835	150 618	462 453	3 047	7 283	10 330	28 169	12 115	40 284	336 957	155 450	492 407
42307	0	44 840	44 840	0	18 537	18 537	0	2 109	2 109	0	28 412	28 412
42309	142	0	142	3	0	3	7	0	7	146	0	146
42505	22 300	0	22 300	22 300	0	22 300	0	0	0	0	0	0
42506	0	140 561	140 561	0	6 956	6 956	0	44 371	44 371	0	177 976	177 976
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	1 203	0	1 203	200	0	200	100	0	100	1 103	0	1 103
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	473	0	473	250	0	250	500	0	500	723	0	723
45215	602 633	0	602 633	110 002	0	110 002	173 917	0	173 917	666 548	0	666 548
45415	3 085	0	3 085	29	0	29	471	0	471	3 527	0	3 527
45515	69 281	0	69 281	6 295	0	6 295	9 537	0	9 537	72 523	0	72 523
45818	285 378	0	285 378	3 742	0	3 742	3 272	0	3 272	284 908	0	284 908
45918	2 532	0	2 532	53	0	53	167	0	167	2 646	0	2 646
47407	0	0	0	29 646 815	36 555 712	66 202 527	29 646 815	36 555 712	66 202 527	0	0	0
47411	200	1 680	1 880	2 155	2 005	4 160	2 209	2 126	4 335	254	1 801	2 055
47416	499	0	499	31 820	0	31 820	34 284	0	34 284	2 963	0	2 963
47422	34	79	113	1 503	237 290	238 793	1 479	237 264	238 743	10	53	63
47425	104 377	0	104 377	109 113	0	109 113	109 192	0	109 192	104 456	0	104 456
47426	32 063	2 350	34 413	8 752	738	9 490	10 897	4 028	14 925	34 208	5 640	39 848
50120	706	0	706	573	0	573	277	0	277	410	0	410
50908	0	0	0	115 944	0	115 944	115 944	0	115 944	0	0	0
51410	7 969	0	7 969	0	0	0	0	0	0	7 969	0	7 969
52305	60 000	0	60 000	20 000	196 774	216 774	0	196 774	196 774	40 000	0	40 000
52406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	3 727	0	3 727	1 338	191	1 529	367	191	558	2 756	0	2 756
60301	3 439	0	3 439	11 961	0	11 961	11 070	0	11 070	2 548	0	2 548
60305	4 316	0	4 316	12 899	0	12 899	12 266	0	12 266	3 683	0	3 683
60309	170	0	170	0	0	0	177	0	177	347	0	347
60311	2 534	0	2 534	3 178	0	3 178	1 760	0	1 760	1 116	0	1 116
60322	132	0	132	80	0	80	82	0	82	134	0	134
60324	9 034	0	9 034	121	0	121	61	0	61	8 974	0	8 974
60601	17 814	0	17 814	0	0	0	306	0	306	18 120	0	18 120
60903	22	0	22	0	0	0	3	0	3	25	0	25
61012	6 171	0	6 171	4	0	4	0	0	0	6 167	0	6 167
61304	10 843	14	10 857	2 896	13	2 909	4 803	11	4 814	12 750	12	12 762
61501	842	0	842	202	0	202	0	0	0	640	0	640
70601	3 770 158	0	3 770 158	0	0	0	555 299	0	555 299	4 325 457	0	4 325 457
70602	13 805	0	13 805	307	0	307	555	0	555	14 053	0	14 053
70603	3 177 309	0	3 177 309	0	0	0	274 064	0	274 064	3 451 373	0	3 451 373
70605	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	16 735 779	3 195 814	19 931 593	50 248 641	42 236 267	92 484 908	51 255 629	42 433 267	93 688 896	17 742 767	3 392 814	21 135 581
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	147 496	0	147 496	5 506	0	5 506	12 579	0	12 579	140 423	0	140 423
90902	644 865	227	645 092	28 871	12	28 883	16 269	7	16 276	657 467	232	657 699
91202	9 350	0	9 350	0	0	0	0	0	0	9 350	0	9 350
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 641 791	122 846	16 764 637	921 978	6 481	928 459	740 857	6 080	746 937	16 822 912	123 247	16 946 159
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	34 979	1 686	36 665	10 963	1 453	12 416	7 048	644	7 692	38 894	2 495	41 389
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	1 055	92	1 147	0	5	5	0	4	4	1 055	93	1 148
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	41 335	3 055	44 390	0	161	161	0	151	151	41 335	3 065	44 400
91803	473	40	513	0	2	2	0	2	2	473	40	513
99998	9 299 401	0	9 299 401	2 066 122	0	2 066 122	1 781 526	0	1 781 526	9 583 997	0	9 583 997
Итого по активу (баланс)	27 121 766	127 946	27 249 712	3 033 440	8 114	3 041 554	2 558 279	6 888	2 565 167	27 596 927	129 172	27 726 099
Пассив
91311	150 486	0	150 486	0	0	0	0	0	0	150 486	0	150 486
91312	6 419 036	0	6 419 036	309 288	0	309 288	380 373	0	380 373	6 490 121	0	6 490 121
91314	1 368 838	0	1 368 838	604 775	0	604 775	668 099	0	668 099	1 432 162	0	1 432 162
91315	957 630	3 177	960 807	185 199	1 319	186 518	247 128	933	248 061	1 019 559	2 791	1 022 350
91316	140 471	12 875	153 346	316 046	637	316 683	337 689	679	338 368	162 114	12 917	175 031
91317	179 763	0	179 763	364 262	0	364 262	431 221	0	431 221	246 722	0	246 722
91507	66 840	0	66 840	0	0	0	0	0	0	66 840	0	66 840
91508	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
99999	17 950 311	0	17 950 311	771 830	0	771 830	963 621	0	963 621	18 142 102	0	18 142 102
Итого по пассиву (баланс)	27 233 660	16 052	27 249 712	2 551 400	1 956	2 553 356	3 028 131	1 612	3 029 743	27 710 391	15 708	27 726 099
Г. Срочные сделки
Актив
93001	32 189	2 166 480	2 198 669	1 064 822	29 944 340	31 009 162	1 009 134	32 110 820	33 119 954	87 877	0	87 877
93801	2 378	0	2 378	178 029	0	178 029	180 407	0	180 407	0	0	0
Итого по активу (баланс)	34 567	2 166 480	2 201 047	1 242 851	29 944 340	31 187 191	1 189 541	32 110 820	33 300 361	87 877	0	87 877
Пассив
96001	547 026	1 653 849	2 200 875	27 599 098	5 391 920	32 991 018	27 052 072	3 825 263	30 877 335	0	87 192	87 192
96801	172	0	172	180 407	0	180 407	180 920	0	180 920	685	0	685
Итого по пассиву (баланс)	547 198	1 653 849	2 201 047	27 779 505	5 391 920	33 171 425	27 232 992	3 825 263	31 058 255	685	87 192	87 877
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	87,0000	0	0	18,0000	0	0	12,0000	0	0	93,0000
98010	0	0	1 585 000,0000	0	0	507 992,0000	0	0	328 996,0000	0	0	1 763 996,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 585 087,0000	0	0	508 010,0000	0	0	329 008,0000	0	0	1 764 089,0000
Пассив
98050	0	0	1 255 086,0000	0	0	50 012,0000	0	0	229 014,0000	0	0	1 434 088,0000
98070	0	0	330 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	330 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 585 087,0000	0	0	50 012,0000	0	0	229 014,0000	0	0	1 764 089,0000

Страница была полезной?