Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новокузнецкий муниципальный банк" открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2865

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	778 134	61 115	839 249	4 223 501	140 894	4 364 395	4 150 100	137 568	4 287 668	851 535	64 441	915 976
20208	136 149	0	136 149	735 548	0	735 548	702 970	0	702 970	168 727	0	168 727
20209	8 275	188	8 463	1 054 571	24 004	1 078 575	1 061 470	24 013	1 085 483	1 376	179	1 555
30102	177 395	0	177 395	7 764 823	0	7 764 823	7 638 885	0	7 638 885	303 333	0	303 333
30110	53 493	39 786	93 279	2 017 550	43 089	2 060 639	2 039 029	46 043	2 085 072	32 014	36 832	68 846
30202	320 084	0	320 084	2 357	0	2 357	0	0	0	322 441	0	322 441
30204	5 925	0	5 925	0	0	0	252	0	252	5 673	0	5 673
30210	200	0	200	200	0	200	400	0	400	0	0	0
30213	7 528	1 045	8 573	97 029	17 534	114 563	92 651	15 373	108 024	11 906	3 206	15 112
30221	0	0	0	546 200	0	546 200	544 700	0	544 700	1 500	0	1 500
30233	2 431	1	2 432	178 820	2	178 822	178 367	1	178 368	2 884	2	2 886
30602	17	0	17	66	0	66	66	0	66	17	0	17
32004	450 000	0	450 000	550 400	0	550 400	700 000	0	700 000	300 400	0	300 400
32005	1 650 000	0	1 650 000	550 000	0	550 000	650 000	0	650 000	1 550 000	0	1 550 000
32006	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
32007	252 400	0	252 400	0	0	0	0	0	0	252 400	0	252 400
32201	0	8 973	8 973	0	473	473	0	444	444	0	9 002	9 002
45206	48 013	0	48 013	0	0	0	1 600	0	1 600	46 413	0	46 413
45207	2 431 146	0	2 431 146	376 481	0	376 481	211 990	0	211 990	2 595 637	0	2 595 637
45208	2 781 124	4 225	2 785 349	9 500	210	9 710	8 928	1 256	10 184	2 781 696	3 179	2 784 875
45306	53 749	0	53 749	0	0	0	4 000	0	4 000	49 749	0	49 749
45307	20 000	0	20 000	4 000	0	4 000	0	0	0	24 000	0	24 000
45308	4 929	0	4 929	0	0	0	143	0	143	4 786	0	4 786
45407	5 512	0	5 512	0	0	0	244	0	244	5 268	0	5 268
45408	12 911	0	12 911	0	0	0	1 136	0	1 136	11 775	0	11 775
45504	443	0	443	193	0	193	175	0	175	461	0	461
45505	10 121	0	10 121	7 179	0	7 179	5 662	0	5 662	11 638	0	11 638
45506	573 957	0	573 957	70 134	0	70 134	38 604	0	38 604	605 487	0	605 487
45507	978 260	2 671	980 931	71 254	141	71 395	57 605	132	57 737	991 909	2 680	994 589
45509	546	0	546	21	0	21	78	0	78	489	0	489
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45814	639	0	639	1 136	0	1 136	0	0	0	1 775	0	1 775
45815	163 285	1 003	164 288	5 488	53	5 541	2 190	50	2 240	166 583	1 006	167 589
45915	33 880	178	34 058	122	10	132	300	9	309	33 702	179	33 881
47404	5 780	0	5 780	32 000	0	32 000	32 650	0	32 650	5 130	0	5 130
47408	0	0	0	0	36 225	36 225	0	36 225	36 225	0	0	0
47423	43 573	499	44 072	53 101	9 879	62 980	49 907	9 678	59 585	46 767	700	47 467
47427	102 342	0	102 342	83 240	164	83 404	66 159	164	66 323	119 423	0	119 423
50606	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0	2 002	0	2 002
51403	773 775	0	773 775	4 676	0	4 676	0	0	0	778 451	0	778 451
51405	310 268	0	310 268	1 911	0	1 911	0	0	0	312 179	0	312 179
51406	457 517	0	457 517	3 115	0	3 115	0	0	0	460 632	0	460 632
52503	748	0	748	1 044	0	1 044	837	0	837	955	0	955
60302	16 133	0	16 133	936	0	936	2 226	0	2 226	14 843	0	14 843
60306	64	0	64	4 172	0	4 172	4 213	0	4 213	23	0	23
60308	0	0	0	459	0	459	449	0	449	10	0	10
60310	0	0	0	856	0	856	856	0	856	0	0	0
60312	8 971	0	8 971	17 502	0	17 502	19 464	0	19 464	7 009	0	7 009
60323	0	0	0	25	0	25	5	0	5	20	0	20
60347	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60401	1 219 581	0	1 219 581	3 923	0	3 923	0	0	0	1 223 504	0	1 223 504
60404	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
60411	101 154	0	101 154	0	0	0	0	0	0	101 154	0	101 154
60701	0	0	0	3 923	0	3 923	3 923	0	3 923	0	0	0
61002	1 356	0	1 356	154	0	154	510	0	510	1 000	0	1 000
61008	4 287	0	4 287	626	0	626	866	0	866	4 047	0	4 047
61009	7 217	0	7 217	555	0	555	1 847	0	1 847	5 925	0	5 925
61011	174 345	0	174 345	0	0	0	0	0	0	174 345	0	174 345
61403	8 132	0	8 132	1 404	0	1 404	2 889	0	2 889	6 647	0	6 647
70606	1 704 731	0	1 704 731	216 161	0	216 161	45	0	45	1 920 847	0	1 920 847
70607	319	0	319	24	0	24	73	0	73	270	0	270
70608	99 595	0	99 595	12 760	0	12 760	0	0	0	112 355	0	112 355
70611	9 387	0	9 387	1 754	0	1 754	0	0	0	11 141	0	11 141
Итого по активу (баланс)	16 466 281	119 684	16 585 965	18 710 960	272 678	18 983 638	18 278 530	270 956	18 549 486	16 898 711	121 406	17 020 117
Пассив
10207	635 000	0	635 000	0	0	0	0	0	0	635 000	0	635 000
10601	603 596	0	603 596	0	0	0	0	0	0	603 596	0	603 596
10701	37 162	0	37 162	0	0	0	0	0	0	37 162	0	37 162
10801	424 820	0	424 820	0	0	0	0	0	0	424 820	0	424 820
30109	0	5	5	0	160	160	0	160	160	0	5	5
30126	2 597	0	2 597	0	0	0	7	0	7	2 604	0	2 604
30223	1 736	0	1 736	258 281	0	258 281	258 754	0	258 754	2 209	0	2 209
30232	11 511	0	11 511	164 304	3 865	168 169	160 549	3 865	164 414	7 756	0	7 756
31302	0	0	0	926 000	0	926 000	926 000	0	926 000	0	0	0
31303	428 000	0	428 000	2 847 000	0	2 847 000	2 739 000	0	2 739 000	320 000	0	320 000
31304	273 000	0	273 000	799 000	0	799 000	841 000	0	841 000	315 000	0	315 000
31305	40 000	0	40 000	15 000	0	15 000	69 000	0	69 000	94 000	0	94 000
32211	7 478	0	7 478	0	0	0	24	0	24	7 502	0	7 502
40602	530	0	530	343	0	343	639	0	639	826	0	826
40603	1 510	0	1 510	116 494	0	116 494	116 592	0	116 592	1 608	0	1 608
40701	268	0	268	5 188	0	5 188	4 938	0	4 938	18	0	18
40702	656 674	437	657 111	6 985 181	3 263	6 988 444	7 003 102	2 878	7 005 980	674 595	52	674 647
40703	26 020	0	26 020	56 841	0	56 841	60 089	0	60 089	29 268	0	29 268
40802	90 513	0	90 513	396 057	0	396 057	425 327	0	425 327	119 783	0	119 783
40817	600 697	4 650	605 347	2 242 858	3 803	2 246 661	2 166 372	3 809	2 170 181	524 211	4 656	528 867
40820	799	0	799	397	0	397	484	0	484	886	0	886
40821	1 349	0	1 349	26 179	0	26 179	27 234	0	27 234	2 404	0	2 404
40905	0	0	0	10 024	0	10 024	10 024	0	10 024	0	0	0
40906	0	0	0	520 742	0	520 742	520 742	0	520 742	0	0	0
40909	0	0	0	3 293	2 875	6 168	3 293	2 875	6 168	0	0	0
40910	0	0	0	156	175	331	156	175	331	0	0	0
40911	3 332	0	3 332	673 394	0	673 394	679 567	0	679 567	9 505	0	9 505
40912	0	0	0	31 468	11 998	43 466	31 468	11 998	43 466	0	0	0
40913	0	0	0	27 632	13 354	40 986	27 632	13 354	40 986	0	0	0
42102	3 680	0	3 680	3 680	0	3 680	0	0	0	0	0	0
42103	23 420	0	23 420	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	22 420	0	22 420
42104	28 500	0	28 500	0	0	0	3 000	0	3 000	31 500	0	31 500
42105	32 600	0	32 600	0	0	0	20 000	0	20 000	52 600	0	52 600
42106	82 860	0	82 860	16 000	0	16 000	23 550	0	23 550	90 410	0	90 410
42107	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
42301	151 969	4 814	156 783	310 223	741	310 964	295 345	394	295 739	137 091	4 467	141 558
42303	21 720	7 053	28 773	13 154	1 258	14 412	2 995	1 215	4 210	11 561	7 010	18 571
42304	189 408	10 305	199 713	29 592	891	30 483	14 013	1 464	15 477	173 829	10 878	184 707
42305	361 210	53 597	414 807	57 119	3 405	60 524	37 934	3 140	41 074	342 025	53 332	395 357
42306	5 122 424	24 032	5 146 456	583 831	1 249	585 080	1 281 075	4 806	1 285 881	5 819 668	27 589	5 847 257
42307	2 906 281	0	2 906 281	626 711	0	626 711	192 875	0	192 875	2 472 445	0	2 472 445
42309	0	9	9	0	0	0	0	1	1	0	10	10
42601	535	4	539	63	0	63	103	0	103	575	4	579
42605	0	32 408	32 408	0	1 813	1 813	0	1 920	1 920	0	32 515	32 515
42606	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45215	396 997	0	396 997	66 039	0	66 039	86 211	0	86 211	417 169	0	417 169
45315	9 187	0	9 187	0	0	0	0	0	0	9 187	0	9 187
45415	6 517	0	6 517	1 138	0	1 138	886	0	886	6 265	0	6 265
45515	306 593	0	306 593	23 980	0	23 980	869	0	869	283 482	0	283 482
45818	131 942	0	131 942	2 284	0	2 284	5 297	0	5 297	134 955	0	134 955
45918	27 242	0	27 242	714	0	714	44	0	44	26 572	0	26 572
47407	0	0	0	6 417	0	6 417	6 417	0	6 417	0	0	0
47411	171 107	1 635	172 742	67 790	584	68 374	70 057	599	70 656	173 374	1 650	175 024
47416	4 949	0	4 949	11 859	0	11 859	6 940	0	6 940	30	0	30
47422	1 060	143	1 203	269 413	31 085	300 498	268 938	31 310	300 248	585	368	953
47425	42 389	0	42 389	4 267	0	4 267	684	0	684	38 806	0	38 806
47426	395	0	395	6 437	0	6 437	6 525	0	6 525	483	0	483
50620	599	0	599	81	0	81	24	0	24	542	0	542
52301	276 000	0	276 000	115 807	0	115 807	115 807	0	115 807	276 000	0	276 000
52303	115 838	0	115 838	115 806	0	115 806	115 942	0	115 942	115 974	0	115 974
52304	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60301	0	0	0	7 409	0	7 409	7 409	0	7 409	0	0	0
60305	0	0	0	27 923	0	27 923	27 923	0	27 923	0	0	0
60309	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60322	6 073	0	6 073	1 502	0	1 502	1 540	0	1 540	6 111	0	6 111
60601	314 367	0	314 367	0	0	0	3 986	0	3 986	318 353	0	318 353
61012	3 635	0	3 635	0	0	0	0	0	0	3 635	0	3 635
61301	16 459	0	16 459	2 064	1	2 065	0	1	1	14 395	0	14 395
61501	1 280	0	1 280	65	0	65	1 165	0	1 165	2 380	0	2 380
70601	1 740 164	0	1 740 164	17	0	17	219 166	0	219 166	1 959 313	0	1 959 313
70602	3 374	0	3 374	0	0	0	8	0	8	3 382	0	3 382
70603	99 369	0	99 369	0	0	0	12 704	0	12 704	112 073	0	112 073
Итого по пассиву (баланс)	16 446 873	139 092	16 585 965	18 480 400	80 520	18 560 920	18 911 108	83 964	18 995 072	16 877 581	142 536	17 020 117
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	115 807	0	115 807	115 807	0	115 807	0	0	0
90803	410 192	0	410 192	0	0	0	206 795	0	206 795	203 397	0	203 397
90901	4 764	0	4 764	7 764	0	7 764	12 348	0	12 348	180	0	180
90902	594 810	0	594 810	77 312	0	77 312	24 582	0	24 582	647 540	0	647 540
91202	24	0	24	1	0	1	2	0	2	23	0	23
91203	179	0	179	3	0	3	2	0	2	180	0	180
91207	16	0	16	2	0	2	7	0	7	11	0	11
91411	208 328	0	208 328	1 064	0	1 064	0	0	0	209 392	0	209 392
91414	4 826 801	0	4 826 801	56 910	0	56 910	31 104	0	31 104	4 852 607	0	4 852 607
91604	112 179	86	112 265	22 397	3	22 400	6 412	4	6 416	128 164	85	128 249
91704	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	11 460 874	0	11 460 874	237 488	0	237 488	400 377	0	400 377	11 297 985	0	11 297 985
Итого по активу (баланс)	17 618 208	86	17 618 294	518 748	3	518 751	797 436	4	797 440	17 339 520	85	17 339 605
Пассив
91003	0	0	0	2 105	0	2 105	2 105	0	2 105	0	0	0
91312	11 151 850	0	11 151 850	297 163	0	297 163	143 478	0	143 478	10 998 165	0	10 998 165
91315	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
91316	34 279	0	34 279	5 399	0	5 399	0	0	0	28 880	0	28 880
91317	274 485	0	274 485	95 709	0	95 709	91 904	0	91 904	270 680	0	270 680
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	6 157 420	0	6 157 420	397 056	0	397 056	281 256	0	281 256	6 041 620	0	6 041 620
Итого по пассиву (баланс)	17 618 294	0	17 618 294	797 432	0	797 432	518 743	0	518 743	17 339 605	0	17 339 605
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	31 039,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 039,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 039,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 039,0000
Пассив
98050	0	0	31 034,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 034,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 039,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 039,0000

Страница была полезной?