Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "КРОССИНВЕСТБАНК" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2849

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 131	21 711	91 842	149 706	12 396	162 102	141 843	6 842	148 685	77 994	27 265	105 259
20209	0	0	0	81 000	4 777	85 777	81 000	4 777	85 777	0	0	0
30102	165 969	0	165 969	689 292	0	689 292	691 503	0	691 503	163 758	0	163 758
30110	9 045	9 834	18 879	6 037	5 705	11 742	7 304	4 499	11 803	7 778	11 040	18 818
30114	0	3 066	3 066	0	30 459	30 459	0	29 113	29 113	0	4 412	4 412
30202	26 226	0	26 226	2 084	0	2 084	0	0	0	28 310	0	28 310
30204	706	0	706	117	0	117	0	0	0	823	0	823
30402	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30602	7 151	0	7 151	2 201 921	0	2 201 921	2 195 847	0	2 195 847	13 225	0	13 225
45201	2 071	0	2 071	3 984	0	3 984	5 501	0	5 501	554	0	554
45205	41 827	0	41 827	14 000	0	14 000	0	0	0	55 827	0	55 827
45206	235 098	0	235 098	4 248	0	4 248	2 487	0	2 487	236 859	0	236 859
45207	550 169	0	550 169	3 038	0	3 038	0	0	0	553 207	0	553 207
45208	95 750	0	95 750	0	0	0	0	0	0	95 750	0	95 750
45504	8 000	0	8 000	60	0	60	0	0	0	8 060	0	8 060
45505	4 284	0	4 284	0	0	0	11	0	11	4 273	0	4 273
45506	167 148	0	167 148	315	0	315	4 864	0	4 864	162 599	0	162 599
45507	75 464	0	75 464	200	0	200	1 611	0	1 611	74 053	0	74 053
45509	1 337	2 359	3 696	928	1 071	1 999	833	1 836	2 669	1 432	1 594	3 026
45815	16 458	0	16 458	0	0	0	0	0	0	16 458	0	16 458
47404	262	0	262	0	0	0	23	0	23	239	0	239
47408	0	0	0	39 349	32 067	71 416	39 349	32 067	71 416	0	0	0
47423	106	0	106	3 408	4 777	8 185	3 400	4 777	8 177	114	0	114
47427	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
50104	0	0	0	113 797	0	113 797	113 797	0	113 797	0	0	0
50105	289 527	0	289 527	1 874 640	0	1 874 640	1 817 803	0	1 817 803	346 364	0	346 364
50106	10 445	0	10 445	450 991	0	450 991	441 244	0	441 244	20 192	0	20 192
50118	313 407	0	313 407	2 311 724	0	2 311 724	2 145 437	0	2 145 437	479 694	0	479 694
50121	4 759	0	4 759	6 826	0	6 826	5 994	0	5 994	5 591	0	5 591
50606	30 589	0	30 589	0	0	0	0	0	0	30 589	0	30 589
51501	0	0	0	87 040	0	87 040	87 040	0	87 040	0	0	0
51505	28 879	0	28 879	155	0	155	0	0	0	29 034	0	29 034
52503	23 940	0	23 940	0	0	0	1 484	0	1 484	22 456	0	22 456
52601	0	0	0	10 954	0	10 954	10 954	0	10 954	0	0	0
60202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60302	546	0	546	1 019	0	1 019	1 322	0	1 322	243	0	243
60308	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60310	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60312	536	0	536	1 103	0	1 103	1 038	0	1 038	601	0	601
60314	0	368	368	0	0	0	0	184	184	0	184	184
60347	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
60401	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61210	0	0	0	147 831	0	147 831	147 831	0	147 831	0	0	0
61403	1 237	0	1 237	29	0	29	329	0	329	937	0	937
61601	0	0	0	20 615	0	20 615	20 615	0	20 615	0	0	0
70606	324 202	0	324 202	54 431	0	54 431	47	0	47	378 586	0	378 586
70607	41 104	0	41 104	9 908	0	9 908	9 822	0	9 822	41 190	0	41 190
70608	27 722	0	27 722	2 557	0	2 557	0	0	0	30 279	0	30 279
70611	7 698	0	7 698	3 199	0	3 199	0	0	0	10 897	0	10 897
70614	0	0	0	9 662	0	9 662	9 662	0	9 662	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 587 476	37 338	2 624 814	8 327 040	91 252	8 418 292	8 010 867	84 095	8 094 962	2 903 649	44 495	2 948 144
Пассив
10207	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10701	351 299	0	351 299	0	0	0	0	0	0	351 299	0	351 299
10801	4 007	0	4 007	0	0	0	0	0	0	4 007	0	4 007
31502	3 004	0	3 004	165 722	0	165 722	162 718	0	162 718	0	0	0
31503	268 940	0	268 940	1 588 569	0	1 588 569	1 719 148	0	1 719 148	399 519	0	399 519
40701	747	0	747	104 294	0	104 294	103 601	0	103 601	54	0	54
40702	129 481	4 939	134 420	894 361	28 650	923 011	887 996	28 694	916 690	123 116	4 983	128 099
40703	30 554	165	30 719	5 635	9	5 644	5 493	14	5 507	30 412	170	30 582
40802	462	0	462	1 721	0	1 721	1 663	0	1 663	404	0	404
40807	355	632	987	4 145	503	4 648	14 480	21	14 501	10 690	150	10 840
40817	11 596	6 608	18 204	23 104	17 520	40 624	17 758	17 470	35 228	6 250	6 558	12 808
40820	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40821	2 838	0	2 838	9 939	0	9 939	7 101	0	7 101	0	0	0
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	15 000	0	15 000	17 500	0	17 500
42106	0	568	568	0	17	17	0	31	31	0	582	582
42301	3 454	0	3 454	38 275	0	38 275	38 448	0	38 448	3 627	0	3 627
42304	0	518	518	0	25	25	0	27	27	0	520	520
42305	3 980	0	3 980	1 514	0	1 514	609	0	609	3 075	0	3 075
42306	208 774	2 689	211 463	6 068	208	6 276	130 019	2 213	132 232	332 725	4 694	337 419
42307	617	0	617	617	0	617	0	0	0	0	0	0
42311	4	0	4	8	0	8	7	0	7	3	0	3
42312	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42313	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42606	2 390	0	2 390	0	0	0	0	0	0	2 390	0	2 390
42611	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
43702	0	0	0	80 124	0	80 124	80 124	0	80 124	0	0	0
43805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45215	179 199	0	179 199	1 102	0	1 102	8 398	0	8 398	186 495	0	186 495
45515	174 779	0	174 779	8 231	0	8 231	2 019	0	2 019	168 567	0	168 567
45818	16 458	0	16 458	0	0	0	0	0	0	16 458	0	16 458
47407	0	0	0	40 564	29 469	70 033	40 564	29 469	70 033	0	0	0
47411	2 752	24	2 776	3 593	47	3 640	5 941	69	6 010	5 100	46	5 146
47416	60	0	60	1 084	0	1 084	1 119	0	1 119	95	0	95
47422	58	29	87	57	32	89	56	29	85	57	26	83
47425	12 738	0	12 738	14 449	0	14 449	11 515	0	11 515	9 804	0	9 804
47426	368	13	381	1 859	1	1 860	1 909	2	1 911	418	14	432
50120	979	0	979	4 080	0	4 080	3 345	0	3 345	244	0	244
50620	16 261	0	16 261	0	0	0	569	0	569	16 830	0	16 830
51510	6 065	0	6 065	17 294	0	17 294	17 326	0	17 326	6 097	0	6 097
52305	735 000	0	735 000	0	0	0	0	0	0	735 000	0	735 000
52602	0	0	0	9 661	0	9 661	9 661	0	9 661	0	0	0
60206	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60301	29	0	29	3 848	0	3 848	3 878	0	3 878	59	0	59
60305	1 280	0	1 280	3 212	0	3 212	3 110	0	3 110	1 178	0	1 178
60309	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60311	37	0	37	67	0	67	69	0	69	39	0	39
60322	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60324	18	0	18	18	0	18	98	0	98	98	0	98
60601	3 927	0	3 927	0	0	0	38	0	38	3 965	0	3 965
61012	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61304	240	0	240	36	0	36	31	0	31	235	0	235
70601	360 959	0	360 959	1	0	1	55 839	0	55 839	416 797	0	416 797
70602	8 088	0	8 088	9 822	0	9 822	10 905	0	10 905	9 171	0	9 171
70603	26 976	0	26 976	0	0	0	2 999	0	2 999	29 975	0	29 975
70613	4 961	0	4 961	9 662	0	9 662	10 954	0	10 954	6 253	0	6 253
Итого по пассиву (баланс)	2 608 629	16 185	2 624 814	3 052 852	76 484	3 129 336	3 374 624	78 042	3 452 666	2 930 401	17 743	2 948 144
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	46 060	0	46 060	29 932	0	29 932	29 019	0	29 019	46 973	0	46 973
80601	5 073	0	5 073	32 526	0	32 526	32 653	0	32 653	4 946	0	4 946
80801	144	0	144	344	0	344	468	0	468	20	0	20
80901	3 483	0	3 483	2 684	0	2 684	0	0	0	6 167	0	6 167
81001	2 125	0	2 125	0	0	0	0	0	0	2 125	0	2 125
Итого по активу (баланс)	56 885	0	56 885	65 486	0	65 486	62 140	0	62 140	60 231	0	60 231
Пассив
85101	52 311	0	52 311	0	0	0	1	0	1	52 312	0	52 312
85201	65	0	65	65	0	65	66	0	66	66	0	66
85401	4 400	0	4 400	0	0	0	3 344	0	3 344	7 744	0	7 744
85501	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
Итого по пассиву (баланс)	56 885	0	56 885	65	0	65	3 411	0	3 411	60 231	0	60 231
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
90901	44 952	0	44 952	527	0	527	703	0	703	44 776	0	44 776
90902	19 071	0	19 071	646	0	646	92	0	92	19 625	0	19 625
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 138	0	15 138	0	0	0	0	0	0	15 138	0	15 138
91604	93 676	46	93 722	12 379	16	12 395	32	36	68	106 023	26	106 049
91704	9 757	0	9 757	0	0	0	0	0	0	9 757	0	9 757
91801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	1 792	0	1 792	0	0	0	0	0	0	1 792	0	1 792
99998	1 004 299	0	1 004 299	31 661	0	31 661	43 674	0	43 674	992 286	0	992 286
Итого по активу (баланс)	1 503 691	46	1 503 737	45 213	16	45 229	44 501	36	44 537	1 504 403	26	1 504 429
Пассив
91003	0	0	0	2 084	0	2 084	2 084	0	2 084	0	0	0
91004	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
91311	735 000	0	735 000	0	0	0	0	0	0	735 000	0	735 000
91312	232 668	0	232 668	9 920	0	9 920	0	0	0	222 748	0	222 748
91315	4 880	4 784	9 664	1 415	4 784	6 199	0	0	0	3 465	0	3 465
91316	3 911	0	3 911	19 113	0	19 113	21 000	0	21 000	5 798	0	5 798
91317	5 482	229	5 711	5 199	1 042	6 241	6 621	1 839	8 460	6 904	1 026	7 930
91507	17 345	0	17 345	0	0	0	0	0	0	17 345	0	17 345
99999	499 438	0	499 438	863	0	863	13 568	0	13 568	512 143	0	512 143
Итого по пассиву (баланс)	1 498 724	5 013	1 503 737	38 711	5 826	44 537	43 390	1 839	45 229	1 503 403	1 026	1 504 429
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	33 416 562,0000	0	0	2 439 700,0000	0	0	2 388 027,0000	0	0	33 468 235,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 416 574,0000	0	0	2 439 704,0000	0	0	2 388 031,0000	0	0	33 468 247,0000
Пассив
98050	0	0	33 114 928,0000	0	0	2 343 557,0000	0	0	2 410 887,0000	0	0	33 182 258,0000
98055	0	0	301 636,0000	0	0	44 474,0000	0	0	28 817,0000	0	0	285 979,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98090	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 416 574,0000	0	0	2 388 031,0000	0	0	2 439 704,0000	0	0	33 468 247,0000

Страница была полезной?