Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 054	35 553	76 607	37 812	32 736	70 548	41 711	10 480	52 191	37 155	57 809	94 964
20208	5 200	966	6 166	15 786	2 933	18 719	16 643	2 946	19 589	4 343	953	5 296
30102	52 116	0	52 116	3 399 491	0	3 399 491	3 389 289	0	3 389 289	62 318	0	62 318
30110	241 845	1 005 653	1 247 498	5 334 497	163 132	5 497 629	5 184 309	134 378	5 318 687	392 033	1 034 407	1 426 440
30114	0	11 129	11 129	0	478 812	478 812	0	481 509	481 509	0	8 432	8 432
30202	19 814	0	19 814	0	0	0	4 259	0	4 259	15 555	0	15 555
30204	21 617	0	21 617	11 430	0	11 430	0	0	0	33 047	0	33 047
30213	3 300	12 938	16 238	6 211	30 306	36 517	7 528	25 505	33 033	1 983	17 739	19 722
30219	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
30233	465	201	666	18 572	400	18 972	18 370	585	18 955	667	16	683
30402	74 268	0	74 268	706 869	0	706 869	749 750	0	749 750	31 387	0	31 387
30404	0	0	0	705 165	0	705 165	705 165	0	705 165	0	0	0
30409	0	0	0	75 420	0	75 420	75 420	0	75 420	0	0	0
30602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45106	353 500	0	353 500	123 000	0	123 000	103 500	0	103 500	373 000	0	373 000
45206	882 916	0	882 916	120 000	0	120 000	243 417	0	243 417	759 499	0	759 499
45207	37 100	0	37 100	0	0	0	0	0	0	37 100	0	37 100
45406	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45505	3 594	64	3 658	2 060	14 659	16 719	1 644	369	2 013	4 010	14 354	18 364
45506	3 443	1 075	4 518	0	58	58	430	73	503	3 013	1 060	4 073
45507	11 726	4 760	16 486	0	256	256	78	220	298	11 648	4 796	16 444
45509	1 757	4 111	5 868	1 502	7 309	8 811	1 559	6 921	8 480	1 700	4 499	6 199
45708	0	0	0	0	88	88	0	88	88	0	0	0
45815	3 106	23 377	26 483	0	1 257	1 257	4	1 094	1 098	3 102	23 540	26 642
45817	0	83	83	0	5	5	0	3	3	0	85	85
45914	915	0	915	0	0	0	915	0	915	0	0	0
45915	19	204	223	0	12	12	19	6	25	0	210	210
45917	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	8	8
47404	0	0	0	75 420	0	75 420	75 420	0	75 420	0	0	0
47408	0	0	0	1 788 993	1 914 896	3 703 889	1 788 993	1 914 896	3 703 889	0	0	0
47423	620	0	620	27	0	27	12	0	12	635	0	635
47427	8 916	25	8 941	10 060	249	10 309	4 370	106	4 476	14 606	168	14 774
51402	0	0	0	121 311	0	121 311	121 311	0	121 311	0	0	0
51403	0	0	0	320 455	0	320 455	0	0	0	320 455	0	320 455
52503	0	364	364	0	19	19	0	53	53	0	330	330
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	2 500	0	2 500	91	0	91	365	0	365	2 226	0	2 226
60306	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	12	0	12	74	0	74	76	0	76	10	0	10
60312	840	0	840	2 936	0	2 936	3 116	0	3 116	660	0	660
60401	13 420	0	13 420	0	0	0	0	0	0	13 420	0	13 420
60701	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61008	33	0	33	11	0	11	11	0	11	33	0	33
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61010	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61210	0	0	0	121 338	0	121 338	121 338	0	121 338	0	0	0
61403	1 638	0	1 638	0	0	0	19	0	19	1 619	0	1 619
70606	566 320	0	566 320	76 941	0	76 941	40	0	40	643 221	0	643 221
70608	535 578	0	535 578	86 045	0	86 045	0	0	0	621 623	0	621 623
70611	2 666	0	2 666	365	0	365	0	0	0	3 031	0	3 031
Итого по активу (баланс)	2 960 621	1 100 510	4 061 131	13 162 719	2 647 128	15 809 847	12 659 919	2 579 232	15 239 151	3 463 421	1 168 406	4 631 827
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	62 910	0	62 910	0	0	0	0	0	0	62 910	0	62 910
30109	6	0	6	0	0	0	1 372	0	1 372	1 378	0	1 378
30126	121	0	121	176	0	176	212	0	212	157	0	157
30232	0	0	0	18 125	25 478	43 603	18 127	25 478	43 605	2	0	2
30408	0	0	0	98 296	0	98 296	98 296	0	98 296	0	0	0
30601	244	0	244	0	0	0	13	0	13	257	0	257
30606	177 319	0	177 319	291 567	0	291 567	145 420	0	145 420	31 172	0	31 172
31302	0	0	0	1 882 000	0	1 882 000	1 882 000	0	1 882 000	0	0	0
31303	0	0	0	2 164 000	0	2 164 000	3 246 000	0	3 246 000	1 082 000	0	1 082 000
31307	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	75 571	2	75 573	723 516	0	723 516	825 632	0	825 632	177 687	2	177 689
40702	235 721	64 000	299 721	2 716 673	466 552	3 183 225	2 706 939	466 375	3 173 314	225 987	63 823	289 810
40703	5 891	0	5 891	16 833	0	16 833	12 492	0	12 492	1 550	0	1 550
40802	4 505	0	4 505	20 937	2 892	23 829	19 371	2 892	22 263	2 939	0	2 939
40807	96 653	649 746	746 399	1 854 331	715 707	2 570 038	1 855 656	99 661	1 955 317	97 978	33 700	131 678
40817	46 474	15 200	61 674	79 583	62 365	141 948	79 922	61 860	141 782	46 813	14 695	61 508
40820	373	127	500	203	318	521	0	262	262	170	71	241
40821	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
40911	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	1 964	4 253	6 217	15 614	4 984	20 598	14 153	9 335	23 488	503	8 604	9 107
42304	32 042	5 109	37 151	2 042	253	2 295	1 100	4 403	5 503	31 100	9 259	40 359
42305	6 039	33 934	39 973	100	5 404	5 504	1 139	3 221	4 360	7 078	31 751	38 829
42306	109 477	248 990	358 467	11 917	14 672	26 589	11 464	13 909	25 373	109 024	248 227	357 251
42309	157	0	157	0	0	0	3	0	3	160	0	160
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	74 235	0	74 235	21 735	0	21 735	25 830	0	25 830	78 330	0	78 330
45215	193 094	0	193 094	51 118	0	51 118	34 800	0	34 800	176 776	0	176 776
45415	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
45515	6 027	0	6 027	702	0	702	1 016	0	1 016	6 341	0	6 341
45818	26 564	0	26 564	1 082	0	1 082	1 245	0	1 245	26 727	0	26 727
45918	413	0	413	208	0	208	12	0	12	217	0	217
47403	0	0	0	98 295	0	98 295	98 295	0	98 295	0	0	0
47407	0	0	0	2 476 477	1 238 914	3 715 391	2 476 477	1 238 914	3 715 391	0	0	0
47411	0	1	1	1 206	1 853	3 059	1 206	1 853	3 059	0	1	1
47416	0	0	0	5 560	354	5 914	5 565	354	5 919	5	0	5
47422	49	0	49	54	0	54	48	0	48	43	0	43
47425	5 977	0	5 977	1 432	0	1 432	2 114	0	2 114	6 659	0	6 659
47426	0	0	0	2 025	0	2 025	2 025	0	2 025	0	0	0
52301	120 000	51 494	171 494	0	2 548	2 548	0	2 717	2 717	120 000	51 663	171 663
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	330	0	330	2 615	0	2 615	2 450	0	2 450	165	0	165
60305	0	0	0	7 001	0	7 001	7 001	0	7 001	0	0	0
60309	179	0	179	0	0	0	167	0	167	346	0	346
60311	225	0	225	271	0	271	1 194	0	1 194	1 148	0	1 148
60313	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60322	10 606	0	10 606	152	0	152	0	0	0	10 454	0	10 454
60324	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	10 419	0	10 419	0	0	0	63	0	63	10 482	0	10 482
60903	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61304	298	0	298	61	0	61	90	0	90	327	0	327
70601	536 783	0	536 783	0	0	0	67 675	0	67 675	604 458	0	604 458
70603	562 821	0	562 821	0	0	0	101 079	0	101 079	663 900	0	663 900
Итого по пассиву (баланс)	2 988 275	1 072 856	4 061 131	12 566 318	2 542 294	15 108 612	13 748 074	1 931 234	15 679 308	4 170 031	461 796	4 631 827
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
90901	763	0	763	1 445	0	1 445	1 425	0	1 425	783	0	783
90902	905 846	0	905 846	27 086	0	27 086	105	0	105	932 827	0	932 827
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	198 269	0	198 269	0	0	0	0	0	0	198 269	0	198 269
91501	1 463	0	1 463	0	0	0	0	0	0	1 463	0	1 463
91502	17	0	17	1	0	1	0	0	0	18	0	18
91604	364	2 725	3 089	398	455	853	33	122	155	729	3 058	3 787
91704	15	428	443	0	23	23	3	21	24	12	430	442
91802	20 692	31 173	51 865	0	1 644	1 644	0	1 543	1 543	20 692	31 274	51 966
99998	354 399	0	354 399	15 724	0	15 724	35 105	0	35 105	335 018	0	335 018
Итого по активу (баланс)	1 601 851	34 326	1 636 177	44 654	2 122	46 776	36 671	1 686	38 357	1 609 834	34 762	1 644 596
Пассив
91004	0	0	0	7 171	0	7 171	7 171	0	7 171	0	0	0
91311	43 747	0	43 747	1	0	1	0	0	0	43 746	0	43 746
91312	122 421	0	122 421	8 500	0	8 500	0	0	0	113 921	0	113 921
91315	10 601	0	10 601	10 601	0	10 601	0	0	0	0	0	0
91317	120 163	27 812	147 975	2 096	6 735	8 831	1 714	6 838	8 552	119 781	27 915	147 696
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	1 281 778	0	1 281 778	3 252	0	3 252	31 052	0	31 052	1 309 578	0	1 309 578
Итого по пассиву (баланс)	1 608 365	27 812	1 636 177	31 621	6 735	38 356	39 937	6 838	46 775	1 616 681	27 915	1 644 596
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	28 696	28 696	0	25 742	25 742	0	54 438	54 438	0	0	0
93306	0	0	0	702 907	0	702 907	702 907	0	702 907	0	0	0
93307	0	0	0	702 907	0	702 907	702 907	0	702 907	0	0	0
93308	0	0	0	1 339 552	0	1 339 552	664 702	0	664 702	674 850	0	674 850
93801	0	0	0	20 029	0	20 029	20 029	0	20 029	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	28 696	28 696	2 765 395	25 742	2 791 137	2 090 545	54 438	2 144 983	674 850	0	674 850
Пассив
96001	28 676	0	28 676	54 313	0	54 313	25 637	0	25 637	0	0	0
96306	0	0	0	0	715 519	715 519	0	715 519	715 519	0	0	0
96307	0	0	0	0	712 634	712 634	0	712 634	712 634	0	0	0
96308	0	0	0	0	673 102	673 102	0	1 341 765	1 341 765	0	668 663	668 663
96801	20	0	20	5 122	0	5 122	11 289	0	11 289	6 187	0	6 187
Итого по пассиву (баланс)	28 696	0	28 696	59 435	2 101 255	2 160 690	36 926	2 769 918	2 806 844	6 187	668 663	674 850
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	63 087 530,0000	0	0	23 621,0000	0	0	17 591,0000	0	0	63 093 560,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	63 087 532,0000	0	0	23 626,0000	0	0	17 595,0000	0	0	63 093 563,0000
Пассив
98040	0	0	62 283 929,0000	0	0	148 917,0000	0	0	231 838,0000	0	0	62 366 850,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	803 603,0000	0	0	204 837,0000	0	0	127 946,0000	0	0	726 712,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	63 087 532,0000	0	0	353 758,0000	0	0	359 789,0000	0	0	63 093 563,0000

Страница была полезной?