Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	309	0	309	240	0	240	48	0	48	501	0	501
20202	58 802	14 915	73 717	489 160	188 038	677 198	492 236	168 224	660 460	55 726	34 729	90 455
20203	0	1 577	1 577	0	85	85	0	59	59	0	1 603	1 603
20208	17 924	0	17 924	10 839	0	10 839	15 646	0	15 646	13 117	0	13 117
20209	0	0	0	338 295	16 562	354 857	338 295	16 562	354 857	0	0	0
20302	0	351	351	0	26	26	0	16	16	0	361	361
20308	0	35 667	35 667	0	11 757	11 757	0	4 537	4 537	0	42 887	42 887
30102	29 698	0	29 698	6 845 337	0	6 845 337	6 824 197	0	6 824 197	50 838	0	50 838
30110	8 223	55 928	64 151	26 905	105 705	132 610	28 278	107 857	136 135	6 850	53 776	60 626
30114	0	266 155	266 155	0	702 480	702 480	0	615 777	615 777	0	352 858	352 858
30118	0	13 885	13 885	0	1 034	1 034	0	640	640	0	14 279	14 279
30202	14 193	0	14 193	0	0	0	352	0	352	13 841	0	13 841
30204	20 981	0	20 981	156	0	156	0	0	0	21 137	0	21 137
30213	219	0	219	219 000	0	219 000	210 632	0	210 632	8 587	0	8 587
30233	4 981	8	4 989	115 023	289	115 312	109 735	145	109 880	10 269	152	10 421
30402	22 594	0	22 594	62 140	0	62 140	81 005	0	81 005	3 729	0	3 729
30404	0	0	0	81 000	0	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	210 000	0	210 000	1 785 000	0	1 785 000	1 995 000	0	1 995 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000	1 090 000	0	1 090 000	80 000	0	80 000
32201	0	3 476	3 476	0	184	184	0	172	172	0	3 488	3 488
45106	230 664	0	230 664	0	0	0	57	0	57	230 607	0	230 607
45107	424 418	11 075	435 493	3 024	603	3 627	9 471	2 560	12 031	417 971	9 118	427 089
45108	87 272	0	87 272	1 590	0	1 590	153	0	153	88 709	0	88 709
45201	62 527	0	62 527	240 428	0	240 428	239 720	0	239 720	63 235	0	63 235
45206	102 000	105 156	207 156	0	5 571	5 571	34 000	10 676	44 676	68 000	100 051	168 051
45207	1 042 607	850 855	1 893 462	77 506	71 178	148 684	35 742	38 572	74 314	1 084 371	883 461	1 967 832
45208	488 416	6 438	494 854	28 000	340	28 340	122	319	441	516 294	6 459	522 753
45407	39 605	6 438	46 043	0	340	340	19	319	338	39 586	6 459	46 045
45504	5 100	0	5 100	0	0	0	2 000	0	2 000	3 100	0	3 100
45505	50 935	80 086	131 021	2 725	11 743	14 468	4 227	19 058	23 285	49 433	72 771	122 204
45506	80 992	106 126	187 118	0	5 570	5 570	679	7 231	7 910	80 313	104 465	184 778
45507	150 293	8 975	159 268	0	464	464	265	660	925	150 028	8 779	158 807
45509	5 756	1 419	7 175	7 278	1 391	8 669	7 176	723	7 899	5 858	2 087	7 945
45706	947	0	947	0	0	0	45	0	45	902	0	902
45812	4 998	24 731	29 729	0	1 019	1 019	0	16 062	16 062	4 998	9 688	14 686
45815	3 251	3 463	6 714	266	468	734	372	301	673	3 145	3 630	6 775
45912	462	523	985	455	28	483	0	26	26	917	525	1 442
45915	17	416	433	20	121	141	17	188	205	20	349	369
47404	211	8 360	8 571	1 216 662	1 051 195	2 267 857	1 216 688	1 045 403	2 262 091	185	14 152	14 337
47406	0	0	0	41 196	153 543	194 739	41 196	153 543	194 739	0	0	0
47408	0	0	0	242 746	310 163	552 909	242 746	310 163	552 909	0	0	0
47415	25 865	0	25 865	30 801	0	30 801	30 284	0	30 284	26 382	0	26 382
47423	1 294	5 575	6 869	46 440	70 149	116 589	46 361	74 130	120 491	1 373	1 594	2 967
47427	39 696	40 318	80 014	30 241	13 780	44 021	20 120	11 717	31 837	49 817	42 381	92 198
50207	303 887	0	303 887	53 123	0	53 123	1 227	0	1 227	355 783	0	355 783
50208	20 636	0	20 636	170	0	170	0	0	0	20 806	0	20 806
50221	759	0	759	279	0	279	164	0	164	874	0	874
51401	0	0	0	0	4 004	4 004	0	4 004	4 004	0	0	0
51406	0	22 946	22 946	0	1 216	1 216	0	5 124	5 124	0	19 038	19 038
52503	10 975	3 717	14 692	815	3 395	4 210	3 305	1 237	4 542	8 485	5 875	14 360
60202	291 444	0	291 444	0	0	0	0	0	0	291 444	0	291 444
60302	655	0	655	83	0	83	111	0	111	627	0	627
60306	5	0	5	5 759	0	5 759	5 462	0	5 462	302	0	302
60308	472	0	472	344	0	344	125	0	125	691	0	691
60310	399	0	399	1 279	0	1 279	1 283	0	1 283	395	0	395
60312	3 693	0	3 693	11 202	0	11 202	12 085	0	12 085	2 810	0	2 810
60314	0	1 219	1 219	0	13	13	0	244	244	0	988	988
60401	36 857	0	36 857	718	0	718	66	0	66	37 509	0	37 509
60701	228	0	228	718	0	718	718	0	718	228	0	228
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61008	339	0	339	144	0	144	195	0	195	288	0	288
61009	1 188	0	1 188	93	0	93	46	0	46	1 235	0	1 235
61209	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61210	0	0	0	0	3 989	3 989	0	3 989	3 989	0	0	0
61213	0	0	0	4 879	0	4 879	4 879	0	4 879	0	0	0
61403	3 272	0	3 272	957	0	957	338	0	338	3 891	0	3 891
70606	588 730	0	588 730	72 082	0	72 082	0	0	0	660 812	0	660 812
70608	1 153 261	0	1 153 261	151 077	0	151 077	0	0	0	1 304 338	0	1 304 338
70609	13 948	0	13 948	1 645	0	1 645	0	0	0	15 593	0	15 593
70611	10 145	0	10 145	2 022	0	2 022	0	0	0	12 167	0	12 167
Итого по активу (баланс)	5 676 402	1 679 798	7 356 200	13 419 942	2 736 443	16 156 385	13 227 968	2 620 238	15 848 206	5 868 376	1 796 003	7 664 379
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	759	0	759	164	0	164	279	0	279	874	0	874
10701	144 090	0	144 090	0	0	0	0	0	0	144 090	0	144 090
20309	0	9 588	9 588	0	441	441	0	714	714	0	9 861	9 861
20310	0	3 567	3 567	0	164	164	0	265	265	0	3 668	3 668
30109	676 210	0	676 210	1 361 000	0	1 361 000	1 394 879	0	1 394 879	710 089	0	710 089
30222	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
30232	32 794	0	32 794	467 809	18 542	486 351	446 020	18 542	464 562	11 005	0	11 005
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31308	348 359	0	348 359	3 615	0	3 615	4 000	0	4 000	348 744	0	348 744
40701	54 107	371	54 478	67 393	2 878	70 271	67 473	4 405	71 878	54 187	1 898	56 085
40702	454 191	58 827	513 018	2 808 567	233 882	3 042 449	2 789 140	230 848	3 019 988	434 764	55 793	490 557
40703	32 331	2	32 333	2 721	1	2 722	1 899	0	1 899	31 509	1	31 510
40802	8 038	48	8 086	54 910	145	55 055	56 681	117	56 798	9 809	20	9 829
40807	7	123	130	0	43 028	43 028	0	43 030	43 030	7	125	132
40817	56 480	17 992	74 472	285 800	340 842	626 642	280 010	338 550	618 560	50 690	15 700	66 390
40820	1 882	1 011	2 893	1 752	11 677	13 429	1 685	11 943	13 628	1 815	1 277	3 092
40821	1 565	0	1 565	22 305	0	22 305	21 365	0	21 365	625	0	625
40905	0	0	0	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	0	0	0
40909	0	0	0	0	752	752	0	752	752	0	0	0
40910	0	0	0	0	233	233	0	233	233	0	0	0
40911	0	0	0	3 807	0	3 807	3 807	0	3 807	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 010	1 010	0	1 010	1 010	0	0	0
40913	0	0	0	0	382	382	0	382	382	0	0	0
42002	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42005	5 000	22 024	27 024	0	880	880	0	1 181	1 181	5 000	22 325	27 325
42102	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
42105	61 786	0	61 786	0	0	0	1 875	0	1 875	63 661	0	63 661
42106	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42107	383 011	5 360	388 371	0	160	160	1 110	292	1 402	384 121	5 492	389 613
42301	72	72	144	0	3	3	0	4	4	72	73	145
42304	555	212 008	212 563	0	74 661	74 661	0	154 613	154 613	555	291 960	292 515
42305	197 664	678 633	876 297	26 001	85 906	111 907	25 703	85 783	111 486	197 366	678 510	875 876
42306	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42309	28	0	28	3	0	3	8	0	8	33	0	33
42313	18	84	102	0	6	6	0	4	4	18	82	100
42506	0	33 476	33 476	0	1 657	1 657	0	1 766	1 766	0	33 585	33 585
42507	0	39 080	39 080	0	1 934	1 934	0	2 062	2 062	0	39 208	39 208
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	0	47 649	47 649	0	1 992	1 992	0	2 695	2 695	0	48 352	48 352
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43707	15 000	43 706	58 706	0	1 310	1 310	0	2 384	2 384	15 000	44 780	59 780
43806	6 000	32 188	38 188	0	1 593	1 593	0	1 698	1 698	6 000	32 293	38 293
44007	0	154 420	154 420	0	4 628	4 628	0	8 424	8 424	0	158 216	158 216
45115	20 652	0	20 652	467	0	467	469	0	469	20 654	0	20 654
45215	271 874	0	271 874	7 275	0	7 275	12 601	0	12 601	277 200	0	277 200
45415	1 253	0	1 253	1	0	1	0	0	0	1 252	0	1 252
45515	10 481	0	10 481	1 100	0	1 100	1 186	0	1 186	10 567	0	10 567
45715	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45818	21 456	0	21 456	3 955	0	3 955	735	0	735	18 236	0	18 236
45918	812	0	812	50	0	50	144	0	144	906	0	906
47403	0	0	0	1 040 562	731 370	1 771 932	1 040 562	731 370	1 771 932	0	0	0
47405	0	0	0	147 363	47 583	194 946	147 363	47 583	194 946	0	0	0
47407	0	0	0	241 578	311 353	552 931	241 578	311 353	552 931	0	0	0
47411	5 478	28 294	33 772	988	5 208	6 196	1 764	3 179	4 943	6 254	26 265	32 519
47416	167	0	167	6 161	0	6 161	6 058	0	6 058	64	0	64
47422	940	136	1 076	38 840	143 586	182 426	38 144	143 463	181 607	244	13	257
47425	19 818	0	19 818	7 202	0	7 202	8 925	0	8 925	21 541	0	21 541
47426	3 619	37 230	40 849	6 294	1 628	7 922	6 776	4 345	11 121	4 101	39 947	44 048
50220	309	0	309	48	0	48	240	0	240	501	0	501
52303	9 704	0	9 704	3 561	0	3 561	0	0	0	6 143	0	6 143
52304	104 715	0	104 715	2 307	0	2 307	0	0	0	102 408	0	102 408
52305	191 658	106 441	298 099	18 149	4 339	22 488	8 967	61 184	70 151	182 476	163 286	345 762
52306	6 248	39 845	46 093	0	1 194	1 194	0	2 173	2 173	6 248	40 824	47 072
52406	0	43 310	43 310	24 017	44 076	68 093	24 017	766	24 783	0	0	0
60206	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
60301	51	0	51	5 077	4	5 081	5 142	4	5 146	116	0	116
60305	0	0	0	9 676	0	9 676	9 676	0	9 676	0	0	0
60307	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	64	2	66	64	2	66	0	0	0
60311	395	0	395	449	0	449	71	0	71	17	0	17
60322	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
60601	26 144	0	26 144	28	0	28	280	0	280	26 396	0	26 396
60903	144	0	144	0	0	0	2	0	2	146	0	146
61304	75	0	75	17	0	17	24	0	24	82	0	82
70601	610 849	0	610 849	4	0	4	78 751	0	78 751	689 596	0	689 596
70603	1 146 191	0	1 146 191	0	0	0	150 056	0	150 056	1 296 247	0	1 296 247
70604	13 890	0	13 890	0	0	0	1 672	0	1 672	15 562	0	15 562
Итого по пассиву (баланс)	5 740 715	1 615 485	7 356 200	6 763 034	2 119 114	8 882 148	6 973 144	2 217 183	9 190 327	5 950 825	1 713 554	7 664 379
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	24 017	43 024	67 041	24 017	43 024	67 041	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	55 702	0	55 702	0	0	0	249	0	249	55 453	0	55 453
90901	87 052	0	87 052	3 351	0	3 351	3 374	0	3 374	87 029	0	87 029
90902	335 477	0	335 477	88 844	0	88 844	6 099	0	6 099	418 222	0	418 222
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91411	0	13 519	13 519	0	640	640	0	4 471	4 471	0	9 688	9 688
91412	52 692	0	52 692	0	0	0	0	0	0	52 692	0	52 692
91414	1 544 941	1 101 787	2 646 728	134 987	79 348	214 335	53 500	70 473	123 973	1 626 428	1 110 662	2 737 090
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	4 000	0	4 000	41 000	0	41 000
91501	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
91502	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
91604	945	2 439	3 384	597	1 448	2 045	601	193	794	941	3 694	4 635
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
99998	3 261 875	0	3 261 875	633 150	0	633 150	425 293	0	425 293	3 469 732	0	3 469 732
Итого по активу (баланс)	5 388 168	1 117 745	6 505 913	884 947	124 460	1 009 407	517 133	118 161	635 294	5 755 982	1 124 044	6 880 026
Пассив
91311	154 706	142 569	297 275	2 991	47 529	50 520	0	52 913	52 913	151 715	147 953	299 668
91312	2 416 132	0	2 416 132	49 938	0	49 938	131 206	0	131 206	2 497 400	0	2 497 400
91315	209 924	98 979	308 903	0	27 348	27 348	104 337	27 671	132 008	314 261	99 302	413 563
91316	115	0	115	15 000	0	15 000	60 000	0	60 000	45 115	0	45 115
91317	129 636	30 327	159 963	278 627	3 860	282 487	253 353	3 670	257 023	104 362	30 137	134 499
91507	79 456	0	79 456	0	0	0	0	0	0	79 456	0	79 456
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	3 244 038	0	3 244 038	209 915	0	209 915	376 171	0	376 171	3 410 294	0	3 410 294
Итого по пассиву (баланс)	6 234 038	271 875	6 505 913	556 471	78 737	635 208	925 067	84 254	1 009 321	6 602 634	277 392	6 880 026
Г. Срочные сделки
Актив
93001	16 126	1 610	17 736	357 926	846 785	1 204 711	345 532	846 368	1 191 900	28 520	2 027	30 547
93801	0	0	0	4 660	0	4 660	4 660	0	4 660	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 126	1 610	17 736	362 586	846 785	1 209 371	350 192	846 368	1 196 560	28 520	2 027	30 547
Пассив
96001	1 610	16 094	17 704	772 669	416 124	1 188 793	773 096	428 334	1 201 430	2 037	28 304	30 341
96801	32	0	32	4 456	0	4 456	4 630	0	4 630	206	0	206
Итого по пассиву (баланс)	1 642	16 094	17 736	777 125	416 124	1 193 249	777 726	428 334	1 206 060	2 243	28 304	30 547
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	320 788,0000	0	0	50 000,0000	0	0	1,0000	0	0	370 787,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	320 813,0000	0	0	50 006,0000	0	0	9,0000	0	0	370 810,0000
Пассив
98050	0	0	300 784,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	350 784,0000
98070	0	0	20 029,0000	0	0	9,0000	0	0	6,0000	0	0	20 026,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	320 813,0000	0	0	9,0000	0	0	50 006,0000	0	0	370 810,0000

Страница была полезной?