Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "АМАНАТ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2761

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94 385	1 942	96 327	99 333	103	99 436	91 979	84	92 063	101 739	1 961	103 700
30102	32 165	0	32 165	338 894	0	338 894	289 726	0	289 726	81 333	0	81 333
30110	2 013	188	2 201	20 561	11	20 572	21 388	7	21 395	1 186	192	1 378
30202	2 888	0	2 888	0	0	0	403	0	403	2 485	0	2 485
30204	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
30221	0	0	0	21 200	0	21 200	21 200	0	21 200	0	0	0
45203	253	0	253	4 800	0	4 800	5 053	0	5 053	0	0	0
45204	13 730	0	13 730	1 000	0	1 000	10 000	0	10 000	4 730	0	4 730
45205	990	0	990	0	0	0	820	0	820	170	0	170
45206	25 700	0	25 700	0	0	0	390	0	390	25 310	0	25 310
45207	23 620	0	23 620	3 380	0	3 380	0	0	0	27 000	0	27 000
45304	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45306	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45405	5 700	0	5 700	0	0	0	230	0	230	5 470	0	5 470
45406	9 570	0	9 570	430	0	430	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	11 200	0	11 200	0	0	0	200	0	200	11 000	0	11 000
45502	900	0	900	2 910	0	2 910	1 640	0	1 640	2 170	0	2 170
45503	9 987	0	9 987	3 250	0	3 250	4 210	0	4 210	9 027	0	9 027
45504	23 327	0	23 327	2 150	0	2 150	2 750	0	2 750	22 727	0	22 727
45505	54 771	0	54 771	447	0	447	5 583	0	5 583	49 635	0	49 635
45506	72 570	0	72 570	3 780	0	3 780	4 109	0	4 109	72 241	0	72 241
45815	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
45915	601	0	601	181	0	181	256	0	256	526	0	526
47423	1 679	0	1 679	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	1 679	0	1 679
47427	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	73	0	73	49	0	49	51	0	51	71	0	71
60306	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
60308	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60312	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60401	4 173	0	4 173	0	0	0	0	0	0	4 173	0	4 173
61008	57	0	57	0	0	0	8	0	8	49	0	49
61403	43	0	43	1	0	1	12	0	12	32	0	32
70606	30 727	0	30 727	6 034	0	6 034	0	0	0	36 761	0	36 761
70608	1 372	0	1 372	120	0	120	0	0	0	1 492	0	1 492
70611	3 143	0	3 143	0	0	0	0	0	0	3 143	0	3 143
70612	11 086	0	11 086	0	0	0	0	0	0	11 086	0	11 086
Итого по активу (баланс)	438 123	2 130	440 253	569 655	114	569 769	520 644	91	520 735	487 134	2 153	489 287
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	3 914	0	3 914	0	0	0	0	0	0	3 914	0	3 914
10801	48 328	0	48 328	0	0	0	0	0	0	48 328	0	48 328
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
30220	585	0	585	20 524	0	20 524	20 039	0	20 039	100	0	100
30223	0	0	0	289 727	0	289 727	289 727	0	289 727	0	0	0
40602	216	0	216	952	0	952	1 150	0	1 150	414	0	414
40702	100 785	0	100 785	289 281	0	289 281	310 957	0	310 957	122 461	0	122 461
40703	12 920	0	12 920	10 209	0	10 209	17 620	0	17 620	20 331	0	20 331
40802	17 678	0	17 678	27 679	0	27 679	33 452	0	33 452	23 451	0	23 451
40817	24	0	24	965	0	965	2 092	0	2 092	1 151	0	1 151
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
42301	6 288	0	6 288	2 754	0	2 754	2 956	0	2 956	6 490	0	6 490
42305	2 333	544	2 877	57	27	84	544	32	576	2 820	549	3 369
42306	18 134	0	18 134	672	0	672	468	0	468	17 930	0	17 930
42307	23 758	0	23 758	1 890	0	1 890	2 006	0	2 006	23 874	0	23 874
45215	5 657	0	5 657	1 248	0	1 248	2 510	0	2 510	6 919	0	6 919
45515	10 566	0	10 566	116	0	116	424	0	424	10 874	0	10 874
45818	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
45918	55	0	55	29	0	29	0	0	0	26	0	26
47416	0	0	0	359	0	359	3 659	0	3 659	3 300	0	3 300
47425	1 759	0	1 759	654	0	654	574	0	574	1 679	0	1 679
60206	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
60305	227	0	227	1 682	0	1 682	1 455	0	1 455	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60601	3 277	0	3 277	0	0	0	63	0	63	3 340	0	3 340
61301	71	0	71	29	0	29	0	0	0	42	0	42
70601	48 285	0	48 285	0	0	0	8 019	0	8 019	56 304	0	56 304
70603	1 202	0	1 202	0	0	0	141	0	141	1 343	0	1 343
Итого по пассиву (баланс)	439 709	544	440 253	650 095	27	650 122	699 124	32	699 156	488 738	549	489 287
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	59 250	0	59 250	1 837	0	1 837	222	0	222	60 865	0	60 865
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	67 105	0	67 105	3 888	0	3 888	4 674	0	4 674	66 319	0	66 319
91604	1 486	0	1 486	345	0	345	201	0	201	1 630	0	1 630
91704	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
91802	3 346	0	3 346	0	0	0	2	0	2	3 344	0	3 344
99998	399 432	0	399 432	15 777	0	15 777	27 070	0	27 070	388 139	0	388 139
Итого по активу (баланс)	533 860	0	533 860	21 847	0	21 847	32 169	0	32 169	523 538	0	523 538
Пассив
91312	363 872	0	363 872	13 850	0	13 850	3 417	0	3 417	353 439	0	353 439
91316	10 360	0	10 360	9 360	0	9 360	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	0	0	0	3 860	0	3 860	12 360	0	12 360	8 500	0	8 500
91507	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
99999	134 428	0	134 428	5 099	0	5 099	6 070	0	6 070	135 399	0	135 399
Итого по пассиву (баланс)	533 860	0	533 860	32 169	0	32 169	21 847	0	21 847	523 538	0	523 538

Страница была полезной?