Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 251	2 061	48 312	322 510	274 442	596 952	319 453	251 377	570 830	49 308	25 126	74 434
20209	0	0	0	252 100	0	252 100	252 100	0	252 100	0	0	0
30102	53 505	0	53 505	17 596 811	0	17 596 811	17 515 583	0	17 515 583	134 733	0	134 733
30110	29 938	42 119	72 057	802 109	2 481 848	3 283 957	822 982	2 448 283	3 271 265	9 065	75 684	84 749
30114	0	959	959	0	92 335	92 335	0	78 987	78 987	0	14 307	14 307
30202	16 274	0	16 274	644	0	644	0	0	0	16 918	0	16 918
30204	3 858	0	3 858	0	0	0	208	0	208	3 650	0	3 650
30221	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
30302	79 033	10 153	89 186	1 037 943	1 196 433	2 234 376	1 037 301	1 133 080	2 170 381	79 675	73 506	153 181
30306	110 769	63 411	174 180	565 367	3 345	568 712	566 043	3 138	569 181	110 093	63 618	173 711
30602	52	0	52	190 925	0	190 925	190 977	0	190 977	0	0	0
32002	0	0	0	295 000	0	295 000	295 000	0	295 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000
45106	3 173	0	3 173	12 090	0	12 090	0	0	0	15 263	0	15 263
45107	129 120	0	129 120	0	0	0	7 814	0	7 814	121 306	0	121 306
45108	0	26 188	26 188	0	1 415	1 415	0	1 584	1 584	0	26 019	26 019
45201	9 574	0	9 574	68 365	0	68 365	28 336	0	28 336	49 603	0	49 603
45205	4 675	0	4 675	4 000	0	4 000	0	0	0	8 675	0	8 675
45206	416 724	286 041	702 765	62 568	15 091	77 659	25 517	14 156	39 673	453 775	286 976	740 751
45207	168 064	0	168 064	0	0	0	2 211	0	2 211	165 853	0	165 853
45208	39 220	0	39 220	0	0	0	200	0	200	39 020	0	39 020
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	449	0	449	0	0	0	27	0	27	422	0	422
45505	15 242	0	15 242	0	0	0	37	0	37	15 205	0	15 205
45506	9 522	0	9 522	351	0	351	1 136	0	1 136	8 737	0	8 737
45507	130 784	13 197	143 981	1 850	694	2 544	2 858	973	3 831	129 776	12 918	142 694
45706	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
45812	43 404	0	43 404	8 951	0	8 951	10 021	0	10 021	42 334	0	42 334
45815	24 306	322	24 628	50	340	390	24	16	40	24 332	646	24 978
45912	644	0	644	451	0	451	0	0	0	1 095	0	1 095
45915	550	259	809	649	13	662	8	12	20	1 191	260	1 451
47404	2 295	20 049	22 344	2 137 424	2 166 961	4 304 385	2 136 493	2 166 811	4 303 304	3 226	20 199	23 425
47406	0	0	0	2 077 870	145 456	2 223 326	2 077 870	145 456	2 223 326	0	0	0
47408	0	0	0	4 145 467	6 424 937	10 570 404	4 145 467	6 424 937	10 570 404	0	0	0
47423	4 484	0	4 484	6 471	0	6 471	6 470	0	6 470	4 485	0	4 485
47427	3 802	3 916	7 718	2 106	394	2 500	1 942	3 896	5 838	3 966	414	4 380
50106	298 392	0	298 392	85 943	0	85 943	151 681	0	151 681	232 654	0	232 654
50118	0	0	0	128 189	0	128 189	63 994	0	63 994	64 195	0	64 195
50121	1 235	0	1 235	330	0	330	186	0	186	1 379	0	1 379
50606	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
50621	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51405	140 680	0	140 680	785	0	785	0	0	0	141 465	0	141 465
52503	45	0	45	0	0	0	9	0	9	36	0	36
60302	4 419	0	4 419	105	0	105	505	0	505	4 019	0	4 019
60306	720	0	720	4 013	0	4 013	4 440	0	4 440	293	0	293
60308	626	0	626	3 575	0	3 575	3 560	0	3 560	641	0	641
60310	76	0	76	1 598	0	1 598	1 604	0	1 604	70	0	70
60312	1 991	0	1 991	13 683	0	13 683	13 634	0	13 634	2 040	0	2 040
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60401	121 486	0	121 486	253	0	253	0	0	0	121 739	0	121 739
60701	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61008	100	0	100	177	0	177	182	0	182	95	0	95
61009	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
61011	40 700	0	40 700	0	0	0	0	0	0	40 700	0	40 700
61210	0	0	0	51 004	0	51 004	51 004	0	51 004	0	0	0
61403	6 066	0	6 066	718	0	718	783	0	783	6 001	0	6 001
70606	632 812	0	632 812	89 870	0	89 870	3	0	3	722 679	0	722 679
70607	212	0	212	268	0	268	109	0	109	371	0	371
70608	345 329	0	345 329	39 683	0	39 683	0	0	0	385 012	0	385 012
70611	4 753	0	4 753	279	0	279	0	0	0	5 032	0	5 032
Итого по активу (баланс)	2 949 122	468 675	3 417 797	30 103 268	12 803 719	42 906 987	29 818 462	12 672 721	42 491 183	3 233 928	599 673	3 833 601
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	11 899	0	11 899	0	0	0	0	0	0	11 899	0	11 899
10801	59 354	0	59 354	0	0	0	0	0	0	59 354	0	59 354
30111	28	19 976	20 004	0	54 507	54 507	0	96 075	96 075	28	61 544	61 572
30126	94	0	94	278	0	278	418	0	418	234	0	234
30220	11 300	0	11 300	11 300	0	11 300	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	81	81	0	81	81	0	0	0
30232	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
30301	79 033	10 153	89 186	1 037 301	1 133 080	2 170 381	1 037 943	1 196 433	2 234 376	79 675	73 506	153 181
30305	110 769	63 411	174 180	566 043	3 138	569 181	565 367	3 345	568 712	110 093	63 618	173 711
31302	129 000	0	129 000	1 656 000	0	1 656 000	1 527 000	0	1 527 000	0	0	0
31303	0	0	0	632 000	0	632 000	731 000	0	731 000	99 000	0	99 000
31304	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31306	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31307	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31503	0	0	0	0	0	0	57 945	0	57 945	57 945	0	57 945
31504	0	0	0	55 875	0	55 875	55 875	0	55 875	0	0	0
32015	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
40502	1 314	559	1 873	2 752	321	3 073	2 386	567	2 953	948	805	1 753
40602	7	0	7	3	0	3	1 198	0	1 198	1 202	0	1 202
40701	2 743	32	2 775	24 602	800	25 402	23 780	801	24 581	1 921	33	1 954
40702	817 066	4 447	821 513	14 665 497	2 205 885	16 871 382	14 900 908	2 270 046	17 170 954	1 052 477	68 608	1 121 085
40703	2 571	0	2 571	22 785	0	22 785	22 954	0	22 954	2 740	0	2 740
40802	12 708	0	12 708	29 075	877	29 952	30 202	877	31 079	13 835	0	13 835
40807	270	11 039	11 309	4 990	42 101	47 091	5 054	35 205	40 259	334	4 143	4 477
40817	19	48	67	0	2	2	0	2	2	19	48	67
40820	1	65	66	0	3	3	0	4	4	1	66	67
40821	5	0	5	1 710	0	1 710	1 760	0	1 760	55	0	55
40903	53	25	78	22	3	25	13	1	14	44	23	67
40905	0	0	0	669	11	680	669	11	680	0	0	0
40911	0	0	0	9 662	0	9 662	9 662	0	9 662	0	0	0
40912	0	0	0	49	992	1 041	49	992	1 041	0	0	0
40913	0	0	0	166	1 186	1 352	166	1 186	1 352	0	0	0
42104	45 100	0	45 100	0	0	0	0	0	0	45 100	0	45 100
42105	41 150	0	41 150	274 423	0	274 423	269 433	0	269 433	36 160	0	36 160
42106	218 392	0	218 392	563 006	0	563 006	542 453	0	542 453	197 839	0	197 839
42301	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
42307	7 445	16 653	24 098	0	829	829	69	1 019	1 088	7 514	16 843	24 357
42601	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2
44007	0	128 752	128 752	0	6 372	6 372	0	6 793	6 793	0	129 173	129 173
45115	12 442	0	12 442	452	0	452	409	0	409	12 399	0	12 399
45215	87 594	0	87 594	7 288	0	7 288	7 796	0	7 796	88 102	0	88 102
45415	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45515	38 276	0	38 276	721	0	721	323	0	323	37 878	0	37 878
45715	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45818	66 889	0	66 889	2 461	0	2 461	2 884	0	2 884	67 312	0	67 312
45918	1 201	0	1 201	6	0	6	145	0	145	1 340	0	1 340
47405	0	0	0	142 407	2 066 653	2 209 060	142 407	2 066 653	2 209 060	0	0	0
47407	0	0	0	6 254 210	4 323 168	10 577 378	6 254 210	4 323 168	10 577 378	0	0	0
47416	6 611	0	6 611	197 359	83	197 442	194 731	83	194 814	3 983	0	3 983
47422	2	0	2	56 036	0	56 036	56 036	0	56 036	2	0	2
47425	7 913	0	7 913	26 909	0	26 909	27 061	0	27 061	8 065	0	8 065
47426	6 435	719	7 154	6 981	35	7 016	1 492	760	2 252	946	1 444	2 390
50120	480	0	480	108	0	108	275	0	275	647	0	647
50620	12	0	12	0	0	0	12	0	12	24	0	24
52305	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60301	2 682	0	2 682	5 249	0	5 249	4 957	0	4 957	2 390	0	2 390
60305	0	0	0	13 077	0	13 077	13 080	0	13 080	3	0	3
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	0	0	0	844	0	844	844	0	844	0	0	0
60311	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60322	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
60324	38	0	38	20	0	20	1	0	1	19	0	19
60601	17 839	0	17 839	0	0	0	373	0	373	18 212	0	18 212
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61012	4 070	0	4 070	0	0	0	0	0	0	4 070	0	4 070
61304	272	0	272	48	0	48	24	0	24	248	0	248
70601	628 420	0	628 420	6	0	6	90 686	0	90 686	719 100	0	719 100
70602	990	0	990	205	0	205	330	0	330	1 115	0	1 115
70603	357 137	0	357 137	0	0	0	40 042	0	40 042	397 179	0	397 179
Итого по пассиву (баланс)	3 161 903	255 894	3 417 797	26 383 079	9 840 129	36 223 208	26 634 909	10 004 103	36 639 012	3 413 733	419 868	3 833 601
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	532 754	0	532 754	21 593	0	21 593	17 891	0	17 891	536 456	0	536 456
90902	159 737	0	159 737	504 761	0	504 761	7 282	0	7 282	657 216	0	657 216
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91411	65 162	0	65 162	646	0	646	0	0	0	65 808	0	65 808
91414	1 780 712	0	1 780 712	212 533	0	212 533	73 527	0	73 527	1 919 718	0	1 919 718
91417	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91604	8 179	34	8 213	272	151	423	6	2	8	8 445	183	8 628
91704	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91802	2 738	0	2 738	0	0	0	0	0	0	2 738	0	2 738
91803	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
99998	1 453 131	0	1 453 131	260 486	0	260 486	214 500	0	214 500	1 499 117	0	1 499 117
Итого по активу (баланс)	4 067 610	34	4 067 644	1 000 292	151	1 000 443	313 208	2	313 210	4 754 694	183	4 754 877
Пассив
91003	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
91312	1 254 086	72 432	1 326 518	66 609	2 171	68 780	88 130	3 952	92 082	1 275 607	74 213	1 349 820
91315	85 337	0	85 337	0	0	0	0	0	0	85 337	0	85 337
91316	7 709	0	7 709	37 658	0	37 658	50 000	0	50 000	20 051	0	20 051
91317	27 915	0	27 915	107 624	0	107 624	117 967	0	117 967	38 258	0	38 258
91507	5 582	0	5 582	0	0	0	0	0	0	5 582	0	5 582
91508	70	0	70	1	0	1	0	0	0	69	0	69
99999	2 614 513	0	2 614 513	98 701	0	98 701	739 948	0	739 948	3 255 760	0	3 255 760
Итого по пассиву (баланс)	3 995 212	72 432	4 067 644	311 029	2 171	313 200	996 481	3 952	1 000 433	4 680 664	74 213	4 754 877
Г. Срочные сделки
Актив
93001	177 058	0	177 058	3 870 314	505 491	4 375 805	3 757 048	362 641	4 119 689	290 324	142 850	433 174
93801	167	0	167	21 565	0	21 565	21 686	0	21 686	46	0	46
Итого по активу (баланс)	177 225	0	177 225	3 891 879	505 491	4 397 370	3 778 734	362 641	4 141 375	290 370	142 850	433 220
Пассив
96001	0	177 225	177 225	362 825	3 754 456	4 117 281	506 902	3 866 257	4 373 159	144 077	289 026	433 103
96801	0	0	0	21 686	0	21 686	21 803	0	21 803	117	0	117
Итого по пассиву (баланс)	0	177 225	177 225	384 511	3 754 456	4 138 967	528 705	3 866 257	4 394 962	144 194	289 026	433 220
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	295 017,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	295 017,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	295 021,0000	0	0	20 012,0000	0	0	20 012,0000	0	0	295 021,0000
Пассив
98050	0	0	230 021,0000	0	0	148 006,0000	0	0	84 006,0000	0	0	166 021,0000
98070	0	0	65 000,0000	0	0	64 000,0000	0	0	128 000,0000	0	0	129 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	295 021,0000	0	0	212 006,0000	0	0	212 006,0000	0	0	295 021,0000

Страница была полезной?