Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 795	0	33 795	12 031	0	12 031	14 476	0	14 476	31 350	0	31 350
20202	183 846	47 379	231 225	1 563 894	182 238	1 746 132	1 591 308	200 986	1 792 294	156 432	28 631	185 063
20208	53 057	0	53 057	205 304	0	205 304	202 646	0	202 646	55 715	0	55 715
20209	3 141	2 395	5 536	803 637	60 061	863 698	804 846	60 424	865 270	1 932	2 032	3 964
30102	271 485	0	271 485	5 015 839	0	5 015 839	4 787 417	0	4 787 417	499 907	0	499 907
30110	2 539	94 099	96 638	58 456	244 335	302 791	58 176	247 904	306 080	2 819	90 530	93 349
30114	0	105	105	0	262	262	0	232	232	0	135	135
30202	39 856	0	39 856	1 483	0	1 483	0	0	0	41 339	0	41 339
30204	9 966	0	9 966	0	0	0	168	0	168	9 798	0	9 798
30221	0	0	0	60 157	255	60 412	60 157	255	60 412	0	0	0
30233	16	0	16	538	0	538	536	0	536	18	0	18
30302	676 586	26 809	703 395	1 632 345	279 278	1 911 623	1 624 179	290 656	1 914 835	684 752	15 431	700 183
30306	561 119	3 219	564 338	0	3 399	3 399	0	3 389	3 389	561 119	3 229	564 348
30402	19 721	0	19 721	1 144 262	0	1 144 262	1 127 846	0	1 127 846	36 137	0	36 137
30404	0	0	0	1 123 610	0	1 123 610	1 123 610	0	1 123 610	0	0	0
30409	0	0	0	513 350	0	513 350	513 350	0	513 350	0	0	0
30602	0	0	0	156 696	0	156 696	156 696	0	156 696	0	0	0
31904	380 000	0	380 000	530 000	0	530 000	480 000	0	480 000	430 000	0	430 000
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32007	100 000	95 199	195 199	0	5 165	5 165	0	3 167	3 167	100 000	97 197	197 197
44907	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
45201	2 659	0	2 659	18 149	0	18 149	18 352	0	18 352	2 456	0	2 456
45203	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45204	17 409	0	17 409	4 106	0	4 106	16 308	0	16 308	5 207	0	5 207
45205	81 894	0	81 894	51 348	0	51 348	44 977	0	44 977	88 265	0	88 265
45206	245 490	0	245 490	40 459	0	40 459	50 533	0	50 533	235 416	0	235 416
45207	303 023	0	303 023	20 180	0	20 180	44 625	0	44 625	278 578	0	278 578
45208	386 656	0	386 656	9 367	0	9 367	4 122	0	4 122	391 901	0	391 901
45305	0	0	0	230	0	230	0	0	0	230	0	230
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45307	8 770	0	8 770	0	0	0	0	0	0	8 770	0	8 770
45308	15 942	0	15 942	0	0	0	110	0	110	15 832	0	15 832
45403	0	0	0	185	0	185	0	0	0	185	0	185
45404	2 250	0	2 250	400	0	400	1 015	0	1 015	1 635	0	1 635
45405	4 218	0	4 218	1 540	0	1 540	1 628	0	1 628	4 130	0	4 130
45406	47 942	0	47 942	22 828	0	22 828	19 596	0	19 596	51 174	0	51 174
45407	74 975	0	74 975	8 032	0	8 032	4 815	0	4 815	78 192	0	78 192
45408	294 205	0	294 205	6 063	0	6 063	3 972	0	3 972	296 296	0	296 296
45504	480	0	480	0	0	0	420	0	420	60	0	60
45505	11 024	0	11 024	2 638	0	2 638	1 309	0	1 309	12 353	0	12 353
45506	122 896	66	122 962	4 435	4	4 439	8 654	9	8 663	118 677	61	118 738
45507	301 413	4 255	305 668	12 140	225	12 365	21 216	272	21 488	292 337	4 208	296 545
45509	1 048	0	1 048	2 690	0	2 690	3 083	0	3 083	655	0	655
45812	22 657	16 607	39 264	480	876	1 356	6 258	822	7 080	16 879	16 661	33 540
45814	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45815	20 379	0	20 379	2 193	0	2 193	1 070	0	1 070	21 502	0	21 502
45912	1 718	0	1 718	1 749	0	1 749	3 425	0	3 425	42	0	42
45915	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
47404	0	0	0	204 829	0	204 829	204 829	0	204 829	0	0	0
47408	0	0	0	4 947	233 916	238 863	4 947	233 916	238 863	0	0	0
47415	641	0	641	0	0	0	15	0	15	626	0	626
47423	1 809	2 994	4 803	24 195	15 489	39 684	24 481	15 807	40 288	1 523	2 676	4 199
47427	9 203	3 794	12 997	8 675	698	9 373	7 985	210	8 195	9 893	4 282	14 175
47803	296	0	296	171	0	171	47	0	47	420	0	420
50104	17 039	0	17 039	73	0	73	7 054	0	7 054	10 058	0	10 058
50205	558 614	115 509	674 123	37 269	6 755	44 024	120 698	5 728	126 426	475 185	116 536	591 721
50206	445 904	0	445 904	111 191	0	111 191	31 391	0	31 391	525 704	0	525 704
50208	40 181	0	40 181	387	0	387	0	0	0	40 568	0	40 568
50211	0	65 434	65 434	0	3 815	3 815	0	3 244	3 244	0	66 005	66 005
50221	19 308	0	19 308	6 258	0	6 258	5 141	0	5 141	20 425	0	20 425
50305	187 364	0	187 364	11 643	0	11 643	500	0	500	198 507	0	198 507
50306	0	0	0	13 481	0	13 481	0	0	0	13 481	0	13 481
50705	6 858	0	6 858	0	0	0	4 957	0	4 957	1 901	0	1 901
50706	75 929	0	75 929	0	0	0	0	0	0	75 929	0	75 929
51401	0	0	0	0	9 666	9 666	0	9 666	9 666	0	0	0
51404	25 460	78 028	103 488	175	3 155	3 330	0	44 363	44 363	25 635	36 820	62 455
51405	0	74 671	74 671	0	84 102	84 102	0	4 817	4 817	0	153 956	153 956
51406	0	20 912	20 912	0	1 261	1 261	0	627	627	0	21 546	21 546
60302	19 894	0	19 894	791	0	791	990	0	990	19 695	0	19 695
60306	0	0	0	5 111	0	5 111	5 111	0	5 111	0	0	0
60308	296	0	296	469	0	469	373	0	373	392	0	392
60310	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60312	2 423	0	2 423	8 460	0	8 460	8 811	0	8 811	2 072	0	2 072
60323	13 902	9 942	23 844	4	524	528	20	492	512	13 886	9 974	23 860
60401	75 996	0	75 996	888	0	888	86	0	86	76 798	0	76 798
60404	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
60701	2 011	0	2 011	1 188	0	1 188	888	0	888	2 311	0	2 311
60901	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61002	232	0	232	6	0	6	6	0	6	232	0	232
61008	147	0	147	114	0	114	29	0	29	232	0	232
61009	1 415	0	1 415	682	0	682	476	0	476	1 621	0	1 621
61209	0	0	0	9 424	0	9 424	9 424	0	9 424	0	0	0
61210	0	0	0	128 284	41 725	170 009	128 284	41 725	170 009	0	0	0
61212	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61403	4 344	0	4 344	703	0	703	1 016	0	1 016	4 031	0	4 031
70606	717 247	0	717 247	82 830	0	82 830	104	0	104	799 973	0	799 973
70607	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
70608	467 360	0	467 360	62 078	0	62 078	0	0	0	529 438	0	529 438
70611	10 588	0	10 588	1 085	0	1 085	0	0	0	11 673	0	11 673
Итого по активу (баланс)	7 108 746	661 417	7 770 163	13 756 655	1 177 204	14 933 859	13 368 698	1 168 711	14 537 409	7 496 703	669 910	8 166 613
Пассив
10207	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
10601	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
10603	19 308	0	19 308	5 141	0	5 141	6 258	0	6 258	20 425	0	20 425
10701	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
10801	510 918	0	510 918	0	0	0	0	0	0	510 918	0	510 918
30109	34 347	1 063	35 410	0	53	53	1 167	56	1 223	35 514	1 066	36 580
30126	950	0	950	1 164	0	1 164	1 128	0	1 128	914	0	914
30220	0	0	0	200	109	309	200	109	309	0	0	0
30222	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30223	78 163	0	78 163	1 640 936	0	1 640 936	1 618 395	0	1 618 395	55 622	0	55 622
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	268	0	268	59 398	0	59 398	59 565	0	59 565	435	0	435
30301	676 586	26 809	703 395	1 626 586	290 656	1 917 242	1 634 752	279 278	1 914 030	684 752	15 431	700 183
30305	561 119	3 219	564 338	0	3 389	3 389	0	3 399	3 399	561 119	3 229	564 348
30408	0	0	0	104 656	0	104 656	104 656	0	104 656	0	0	0
30601	8 745	0	8 745	61 692	0	61 692	79 150	0	79 150	26 203	0	26 203
32015	1 952	0	1 952	32	0	32	52	0	52	1 972	0	1 972
40502	10 246	0	10 246	906	0	906	0	0	0	9 340	0	9 340
40503	0	335	335	0	19	19	0	18	18	0	334	334
40602	297 936	0	297 936	221 310	13 363	234 673	248 421	13 363	261 784	325 047	0	325 047
40603	64 203	0	64 203	23 263	0	23 263	21 627	0	21 627	62 567	0	62 567
40701	65	0	65	1 501	0	1 501	1 501	0	1 501	65	0	65
40702	897 236	6 932	904 168	3 670 700	82 515	3 753 215	3 806 030	84 047	3 890 077	1 032 566	8 464	1 041 030
40703	44 798	0	44 798	38 217	441	38 658	45 036	441	45 477	51 617	0	51 617
40802	186 026	0	186 026	685 644	0	685 644	698 292	0	698 292	198 674	0	198 674
40807	884	396	1 280	435	1 201	1 636	1 181	2 021	3 202	1 630	1 216	2 846
40817	236 241	0	236 241	292 594	0	292 594	297 998	0	297 998	241 645	0	241 645
40820	15 011	0	15 011	15 189	0	15 189	13 991	0	13 991	13 813	0	13 813
40821	3 840	0	3 840	120 326	0	120 326	120 667	0	120 667	4 181	0	4 181
40905	0	0	0	6 893	0	6 893	6 893	0	6 893	0	0	0
40906	0	0	0	9 416	0	9 416	9 416	0	9 416	0	0	0
40909	0	0	0	949	1 562	2 511	949	1 562	2 511	0	0	0
40910	0	0	0	41	172	213	41	172	213	0	0	0
40911	2 716	0	2 716	162 133	0	162 133	164 556	0	164 556	5 139	0	5 139
40912	0	0	0	10 407	16 958	27 365	10 407	16 958	27 365	0	0	0
40913	0	0	0	4 166	8 773	12 939	4 166	8 773	12 939	0	0	0
42104	10 500	2 966	13 466	0	101	101	3 000	1 994	4 994	13 500	4 859	18 359
42105	16 000	579	16 579	10 000	29	10 029	0	31	31	6 000	581	6 581
42106	67 008	0	67 008	65 000	0	65 000	30 000	0	30 000	32 008	0	32 008
42107	303 406	0	303 406	0	0	0	60 000	0	60 000	363 406	0	363 406
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	73 495	5 541	79 036	230 416	8 051	238 467	234 307	7 816	242 123	77 386	5 306	82 692
42303	22 313	357	22 670	11 078	177	11 255	13 456	264	13 720	24 691	444	25 135
42304	57 797	6 450	64 247	18 463	1 821	20 284	17 881	1 770	19 651	57 215	6 399	63 614
42305	220 007	164 836	384 843	64 186	22 321	86 507	59 912	38 168	98 080	215 733	180 683	396 416
42306	956 354	99 822	1 056 176	67 610	30 451	98 061	96 899	19 377	116 276	985 643	88 748	1 074 391
42307	923	0	923	635	0	635	734	0	734	1 022	0	1 022
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	260	179	439	26 540	21 096	47 636	26 445	25 939	52 384	165	5 022	5 187
42604	0	853	853	0	26	26	0	52	52	0	879	879
42605	538	10	548	0	1	1	772	1	773	1 310	10	1 320
42606	1 177	311 836	313 013	0	83 207	83 207	47	89 586	89 633	1 224	318 215	319 439
44915	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
45215	177 201	0	177 201	31 083	0	31 083	9 824	0	9 824	155 942	0	155 942
45315	2 046	0	2 046	13	0	13	105	0	105	2 138	0	2 138
45415	38 993	0	38 993	1 325	0	1 325	1 508	0	1 508	39 176	0	39 176
45515	34 958	0	34 958	2 090	0	2 090	4 455	0	4 455	37 323	0	37 323
45818	47 645	0	47 645	7 167	0	7 167	1 679	0	1 679	42 157	0	42 157
45918	1 718	0	1 718	1 682	0	1 682	6	0	6	42	0	42
47403	0	0	0	81 020	0	81 020	81 020	0	81 020	0	0	0
47407	0	0	0	157 200	78 545	235 745	157 200	78 545	235 745	0	0	0
47411	12 599	10 104	22 703	6 111	2 986	9 097	5 249	2 679	7 928	11 737	9 797	21 534
47416	544	0	544	172 842	0	172 842	173 203	0	173 203	905	0	905
47422	2 585	2 767	5 352	31 446	50 849	82 295	30 763	50 763	81 526	1 902	2 681	4 583
47425	33 595	0	33 595	23 881	0	23 881	11 901	0	11 901	21 615	0	21 615
47426	1 985	0	1 985	139	0	139	1 797	0	1 797	3 643	0	3 643
47804	4	0	4	1	0	1	3	0	3	6	0	6
50120	2 742	0	2 742	1 863	0	1 863	154	0	154	1 033	0	1 033
50220	11 909	0	11 909	8 432	0	8 432	7 447	0	7 447	10 924	0	10 924
50319	1 874	0	1 874	5	0	5	251	0	251	2 120	0	2 120
50720	21 886	0	21 886	6 044	0	6 044	4 584	0	4 584	20 426	0	20 426
51410	1 991	0	1 991	498	0	498	887	0	887	2 380	0	2 380
52301	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52303	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
52501	4	0	4	4	0	4	7	0	7	7	0	7
60301	1 915	0	1 915	6 979	0	6 979	6 406	0	6 406	1 342	0	1 342
60305	3 895	0	3 895	16 369	0	16 369	12 474	0	12 474	0	0	0
60307	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60309	86	0	86	8	11	19	91	11	102	169	0	169
60311	40	0	40	0	130	130	0	130	130	40	0	40
60322	20	0	20	49	0	49	49	0	49	20	0	20
60324	21 535	0	21 535	633	0	633	683	0	683	21 585	0	21 585
60601	34 395	0	34 395	86	0	86	398	0	398	34 707	0	34 707
60903	104	0	104	0	0	0	1	0	1	105	0	105
61304	11	0	11	28	0	28	34	0	34	17	0	17
70601	768 062	0	768 062	380	0	380	127 380	0	127 380	895 062	0	895 062
70602	12	0	12	124	0	124	1 832	0	1 832	1 720	0	1 720
70603	464 800	0	464 800	0	0	0	62 126	0	62 126	526 926	0	526 926
Итого по пассиву (баланс)	7 125 109	645 054	7 770 163	9 817 479	719 013	10 536 492	10 205 619	727 323	10 932 942	7 513 249	653 364	8 166 613
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90901	200 773	0	200 773	16 934	0	16 934	6 186	0	6 186	211 521	0	211 521
90902	812 983	0	812 983	68 112	0	68 112	75 086	0	75 086	806 009	0	806 009
90909	0	0	0	200	109	309	200	109	309	0	0	0
91104	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	13	0	13	2	0	2	2	0	2	13	0	13
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	13 200 827	7 842	13 208 669	1 000 693	414	1 001 107	732 786	385	733 171	13 468 734	7 871	13 476 605
91418	296	0	296	171	0	171	47	0	47	420	0	420
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91604	10 087	1 514	11 601	1 168	80	1 248	3 232	75	3 307	8 023	1 519	9 542
91704	1 708	0	1 708	0	0	0	0	0	0	1 708	0	1 708
91802	36 822	0	36 822	0	0	0	0	0	0	36 822	0	36 822
99998	3 832 369	0	3 832 369	696 977	0	696 977	805 404	0	805 404	3 723 942	0	3 723 942
Итого по активу (баланс)	18 102 020	9 356	18 111 376	1 785 258	607	1 785 865	1 623 944	573	1 624 517	18 263 334	9 390	18 272 724
Пассив
91003	0	0	0	1 315	0	1 315	1 315	0	1 315	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	544	0	544	544	0	544
91312	3 184 693	3 546	3 188 239	554 105	6 407	560 512	290 562	8 301	298 863	2 921 150	5 440	2 926 590
91315	239 360	0	239 360	58 640	0	58 640	212 232	0	212 232	392 952	0	392 952
91316	118 865	0	118 865	45 992	0	45 992	54 170	0	54 170	127 043	0	127 043
91317	265 227	0	265 227	138 941	0	138 941	129 840	0	129 840	256 126	0	256 126
91507	20 678	0	20 678	2	0	2	11	0	11	20 687	0	20 687
99999	14 279 007	0	14 279 007	801 461	0	801 461	1 071 236	0	1 071 236	14 548 782	0	14 548 782
Итого по пассиву (баланс)	18 107 830	3 546	18 111 376	1 600 456	6 407	1 606 863	1 759 910	8 301	1 768 211	18 267 284	5 440	18 272 724
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	21 775	21 775	0	21 775	21 775	0	0	0
93801	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	108	21 775	21 883	108	21 775	21 883	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	21 667	0	21 667	21 667	0	21 667	0	0	0
96801	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	21 775	0	21 775	21 775	0	21 775	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	244 210 657,0000	0	0	28 003 414,0000	0	0	28 305 165,0000	0	0	243 908 906,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	244 210 667,0000	0	0	28 003 419,0000	0	0	28 305 167,0000	0	0	243 908 919,0000
Пассив
98040	0	0	238 001 282,0000	0	0	55 531 675,0000	0	0	55 182 025,0000	0	0	237 651 632,0000
98050	0	0	6 209 384,0000	0	0	207 621,0000	0	0	255 523,0000	0	0	6 257 286,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	83 279 571,0000	0	0	83 279 571,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	244 210 667,0000	0	0	139 018 867,0000	0	0	138 717 119,0000	0	0	243 908 919,0000

Страница была полезной?