Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	88 094	0	88 094	5 286	0	5 286	2 247	0	2 247	91 133	0	91 133
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20208	185 325	210	185 535	1 890 318	2 331	1 892 649	1 868 699	2 283	1 870 982	206 944	258	207 202
20209	24 898	2 188	27 086	3 116 811	80 684	3 197 495	3 119 884	80 598	3 200 482	21 825	2 274	24 099
20302	0	125 799	125 799	0	107 171	107 171	0	77 757	77 757	0	155 213	155 213
20305	0	0	0	0	146 289	146 289	0	94 682	94 682	0	51 607	51 607
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30102	295 127	0	295 127	11 219 522	0	11 219 522	10 999 375	0	10 999 375	515 274	0	515 274
30110	40 634	106 045	146 679	1 133 915	219 288	1 353 203	1 116 257	286 475	1 402 732	58 292	38 858	97 150
30114	0	10 719	10 719	0	2 823	2 823	0	4 081	4 081	0	9 461	9 461
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30402	3 242	0	3 242	18 747 986	330	18 748 316	18 741 072	7	18 741 079	10 156	323	10 479
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51506	216 560	0	216 560	1 742	0	1 742	5 161	0	5 161	213 141	0	213 141
51507	394	0	394	0	0	0	6	0	6	388	0	388
51509	2 998	0	2 998	0	0	0	0	0	0	2 998	0	2 998
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60314	21	7	28	0	7	7	0	7	7	21	7	28
60323	24 459	0	24 459	459	103	562	826	0	826	24 092	103	24 195
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60401	529 410	0	529 410	6 159	0	6 159	0	0	0	535 569	0	535 569
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60410	29 971	0	29 971	3 786	0	3 786	0	0	0	33 757	0	33 757
60411	8 269	0	8 269	0	0	0	1 512	0	1 512	6 757	0	6 757
60412	17 952	0	17 952	0	0	0	0	0	0	17 952	0	17 952
60701	5 064	0	5 064	4 781	0	4 781	6 899	0	6 899	2 946	0	2 946
61002	155	0	155	157	0	157	151	0	151	161	0	161
61008	5 257	0	5 257	1 187	0	1 187	1 145	0	1 145	5 299	0	5 299
61009	6 248	0	6 248	1 795	0	1 795	845	0	845	7 198	0	7 198
61010	250	0	250	7	0	7	6	0	6	251	0	251
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70607	1 126	0	1 126	1 436	0	1 436	829	0	829	1 733	0	1 733
70608	199 055	0	199 055	28 123	0	28 123	0	0	0	227 178	0	227 178
70609	82 338	0	82 338	13 218	0	13 218	0	0	0	95 556	0	95 556
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Пассив
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В. Внебалансовые счета
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91501	59 849	0	59 849	0	0	0	330	0	330	59 519	0	59 519
91502	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91604	66 848	0	66 848	9 235	0	9 235	4 598	0	4 598	71 485	0	71 485
91704	24 242	0	24 242	673	0	673	20	0	20	24 895	0	24 895
91802	75 605	0	75 605	30 479	0	30 479	107	0	107	105 977	0	105 977
91803	1 640	0	1 640	13	0	13	4	0	4	1 649	0	1 649
99998	11 043 856	0	11 043 856	1 434 461	0	1 434 461	1 727 020	0	1 727 020	10 751 297	0	10 751 297
Итого по активу (баланс)	24 494 940	0	24 494 940	2 630 594	19	2 630 613	2 361 989	9	2 361 998	24 763 545	10	24 763 555
Пассив
91311	1 302 862	0	1 302 862	108 647	0	108 647	218 419	0	218 419	1 412 634	0	1 412 634
91312	8 380 986	0	8 380 986	563 641	0	563 641	434 638	0	434 638	8 251 983	0	8 251 983
91315	544 328	0	544 328	49 008	0	49 008	49 323	0	49 323	544 643	0	544 643
91316	76 116	0	76 116	214 164	0	214 164	172 473	0	172 473	34 425	0	34 425
91317	731 804	0	731 804	791 560	0	791 560	522 669	0	522 669	462 913	0	462 913
91318	122	0	122	0	0	0	36 939	0	36 939	37 061	0	37 061
91507	7 638	0	7 638	0	0	0	0	0	0	7 638	0	7 638
99999	13 451 084	0	13 451 084	629 656	0	629 656	1 190 830	0	1 190 830	14 012 258	0	14 012 258
Итого по пассиву (баланс)	24 494 940	0	24 494 940	2 356 676	0	2 356 676	2 625 291	0	2 625 291	24 763 555	0	24 763 555
Г. Срочные сделки
Актив
93311	0	500 897	500 897	0	26 426	26 426	0	24 788	24 788	0	502 535	502 535
93411	0	444 098	444 098	0	98 647	98 647	0	115 184	115 184	0	427 561	427 561
93801	389	0	389	24 788	0	24 788	25 177	0	25 177	0	0	0
93802	0	0	0	57 864	0	57 864	57 864	0	57 864	0	0	0
Итого по активу (баланс)	389	944 995	945 384	82 652	125 073	207 725	83 041	139 972	223 013	0	930 096	930 096
Пассив
96311	416 877	0	416 877	89 806	0	89 806	67 288	0	67 288	394 359	0	394 359
96411	0	501 861	501 861	0	23 106	23 106	0	37 362	37 362	0	516 117	516 117
96801	0	0	0	25 177	0	25 177	26 427	0	26 427	1 250	0	1 250
96802	26 646	0	26 646	62 741	0	62 741	54 465	0	54 465	18 370	0	18 370
Итого по пассиву (баланс)	443 523	501 861	945 384	177 724	23 106	200 830	148 180	37 362	185 542	413 979	516 117	930 096
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	177,0000	0	0	13,0000	0	0	10,0000	0	0	180,0000
98010	0	0	1 805 176,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 805 176,0000
98015	0	0	256 423 197,0000	0	0	509 000,0000	0	0	600 700,0000	0	0	256 331 497,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	19,0000	0	0	20,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	258 228 552,0000	0	0	509 032,0000	0	0	600 730,0000	0	0	258 136 854,0000
Пассив
98040	0	0	1 524 176,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 524 176,0000
98050	0	0	256 476 015,0000	0	0	600 710,0000	0	0	509 024,0000	0	0	256 384 329,0000
98070	0	0	228 360,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	228 348,0000
98090	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	258 228 552,0000	0	0	600 722,0000	0	0	509 024,0000	0	0	258 136 854,0000

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