Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"

Регистрационный номер

2562

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	77 211	0	77 211	2 979	0	2 979	34 325	0	34 325	45 865	0	45 865
20202	1 466 433	1 362 027	2 828 460	18 802 207	6 498 409	25 300 616	18 964 458	6 101 486	25 065 944	1 304 182	1 758 950	3 063 132
20203	0	47	47	0	3	3	0	2	2	0	48	48
20208	767 184	55 149	822 333	3 490 603	292 547	3 783 150	3 492 123	275 128	3 767 251	765 664	72 568	838 232
20209	242 683	38 136	280 819	10 851 645	1 857 828	12 709 473	10 977 146	1 862 383	12 839 529	117 182	33 581	150 763
30102	1 930 093	0	1 930 093	131 826 909	0	131 826 909	131 135 592	0	131 135 592	2 621 410	0	2 621 410
30110	34 751	13 590	48 341	698 348	3 233	701 581	674 351	3 036	677 387	58 748	13 787	72 535
30114	127 094	2 563 900	2 690 994	0	54 759 071	54 759 071	0	50 236 403	50 236 403	127 094	7 086 568	7 213 662
30202	1 074 481	0	1 074 481	1 962	0	1 962	0	0	0	1 076 443	0	1 076 443
30204	404 093	0	404 093	15 774	0	15 774	0	0	0	419 867	0	419 867
30210	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
30221	22 000	25 750	47 750	9 654 000	186 192	9 840 192	9 661 000	192 566	9 853 566	15 000	19 376	34 376
30233	4 756	1 878	6 634	3 354 416	104 186	3 458 602	3 346 155	103 355	3 449 510	13 017	2 709	15 726
30302	28 115 107	8 259 020	36 374 127	34 326 314	14 020 840	48 347 154	34 336 457	13 591 036	47 927 493	28 104 964	8 688 824	36 793 788
30402	10 264	8	10 272	40 563 793	0	40 563 793	40 569 532	1	40 569 533	4 525	7	4 532
30404	0	0	0	53 545 596	0	53 545 596	53 545 596	0	53 545 596	0	0	0
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30602	0	0	0	0	673 987	673 987	0	673 987	673 987	0	0	0
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32005	5 430 000	0	5 430 000	3 810 000	0	3 810 000	4 089 400	0	4 089 400	5 150 600	0	5 150 600
32006	2 818 116	0	2 818 116	0	0	0	2 704 716	0	2 704 716	113 400	0	113 400
32007	12 775	19 506	32 281	0	1 029	1 029	0	965	965	12 775	19 570	32 345
32008	43 300	0	43 300	0	0	0	0	0	0	43 300	0	43 300
32009	0	1 213 491	1 213 491	0	64 022	64 022	0	60 052	60 052	0	1 217 461	1 217 461
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32106	2 100 000	15 393 140	17 493 140	0	6 773 944	6 773 944	0	8 068 563	8 068 563	2 100 000	14 098 521	16 198 521
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44208	29 800	0	29 800	0	0	0	0	0	0	29 800	0	29 800
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45207	12 745 296	4 055 835	16 801 131	1 784 706	569 139	2 353 845	247 018	208 157	455 175	14 282 984	4 416 817	18 699 801
45208	20 246 125	8 711 874	28 957 999	602 637	2 618 425	3 221 062	75 847	412 351	488 198	20 772 915	10 917 948	31 690 863
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45504	7 638	0	7 638	39 092	0	39 092	41 996	0	41 996	4 734	0	4 734
45505	99 809	0	99 809	55 236	0	55 236	23 676	0	23 676	131 369	0	131 369
45506	1 517 774	121 642	1 639 416	487 153	69 394	556 547	379 971	53 868	433 839	1 624 956	137 168	1 762 124
45507	3 759 672	780 546	4 540 218	404 043	43 774	447 817	157 659	49 199	206 858	4 006 056	775 121	4 781 177
45509	33 579	3 657	37 236	22 994	5 105	28 099	25 832	2 540	28 372	30 741	6 222	36 963
45604	0	4 184	4 184	0	205	205	0	837	837	0	3 552	3 552
45605	0	412 059	412 059	0	21 730	21 730	0	20 924	20 924	0	412 865	412 865
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45705	3 067	8 365	11 432	588	4 067	4 655	408	8 909	9 317	3 247	3 523	6 770
45708	0	829	829	5	446	451	5	888	893	0	387	387
45809	495	0	495	0	0	0	224	0	224	271	0	271
45812	562 191	90 458	652 649	20 553	10 169	30 722	126 796	13 221	140 017	455 948	87 406	543 354
45814	152 737	0	152 737	1 026	0	1 026	917	0	917	152 846	0	152 846
45815	2 387 480	247 334	2 634 814	177 896	13 524	191 420	212 259	43 686	255 945	2 353 117	217 172	2 570 289
45816	0	0	0	0	325	325	0	325	325	0	0	0
45817	431	33 331	33 762	7	1 896	1 903	118	1 648	1 766	320	33 579	33 899
45909	0	0	0	165	0	165	0	0	0	165	0	165
45912	26 156	511	26 667	6 079	142	6 221	7 389	134	7 523	24 846	519	25 365
45914	4 248	0	4 248	41	0	41	42	0	42	4 247	0	4 247
45915	124 742	7 485	132 227	19 406	1 177	20 583	17 585	1 496	19 081	126 563	7 166	133 729
45917	41	687	728	0	46	46	0	34	34	41	699	740
47002	0	0	0	1 735 927	0	1 735 927	1 735 927	0	1 735 927	0	0	0
47101	1 869	0	1 869	0	0	0	0	0	0	1 869	0	1 869
47105	809	0	809	0	0	0	0	0	0	809	0	809
47106	938	0	938	0	0	0	0	0	0	938	0	938
47404	74 074	903 347	977 421	449 962 441	382 370 394	832 332 835	449 939 250	382 430 775	832 370 025	97 265	842 966	940 231
47408	0	0	0	388 846 915	387 868 269	776 715 184	388 846 915	387 868 269	776 715 184	0	0	0
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47417	28 915	0	28 915	12 401	114	12 515	41 316	114	41 430	0	0	0
47423	154 666	106 186	260 852	1 247 558	1 423 548	2 671 106	1 257 555	1 482 150	2 739 705	144 669	47 584	192 253
47427	1 749 804	80 259	1 830 063	709 134	304 241	1 013 375	452 974	289 465	742 439	2 005 964	95 035	2 100 999
47802	8 500	2 924 144	2 932 644	0	114 761	114 761	0	1 069 008	1 069 008	8 500	1 969 897	1 978 397
50104	2 442 474	0	2 442 474	19 560 661	0	19 560 661	19 381 911	0	19 381 911	2 621 224	0	2 621 224
50105	24 598	0	24 598	98 924	0	98 924	123 522	0	123 522	0	0	0
50106	780 046	244 926	1 024 972	6 908 900	13 526	6 922 426	6 715 700	16 034	6 731 734	973 246	242 418	1 215 664
50107	3 734 559	0	3 734 559	8 628 023	0	8 628 023	11 313 952	0	11 313 952	1 048 630	0	1 048 630
50118	6 452 740	0	6 452 740	32 451 567	0	32 451 567	33 140 149	0	33 140 149	5 764 158	0	5 764 158
50121	24 884	0	24 884	19 896	0	19 896	26 331	0	26 331	18 449	0	18 449
50209	0	3 148 509	3 148 509	0	170 638	170 638	0	407 890	407 890	0	2 911 257	2 911 257
50211	0	460 974	460 974	0	11 830	11 830	0	472 804	472 804	0	0	0
50221	2 798	0	2 798	0	0	0	476	0	476	2 322	0	2 322
50606	1 983 249	0	1 983 249	4 906 850	0	4 906 850	0	0	0	6 890 099	0	6 890 099
50621	0	0	0	220 151	0	220 151	220 151	0	220 151	0	0	0
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60323	77 390	9 917	87 307	55 282	4 859	60 141	22 997	10 218	33 215	109 675	4 558	114 233
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Итого по активу (баланс)	188 061 080	60 410 599	248 471 679	1 298 623 194	872 498 298	2 171 121 492	1 287 393 774	868 381 095	2 155 774 869	199 290 500	64 527 802	263 818 302
Пассив
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10601	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
10602	4 565 000	0	4 565 000	0	0	0	0	0	0	4 565 000	0	4 565 000
10603	72 600	0	72 600	645	0	645	0	0	0	71 955	0	71 955
10701	1 505 865	0	1 505 865	0	0	0	0	0	0	1 505 865	0	1 505 865
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91501	232 243	0	232 243	893	0	893	70 803	0	70 803	162 333	0	162 333
91604	296 112	21 277	317 389	25 654	1 975	27 629	16 110	2 439	18 549	305 656	20 813	326 469
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Итого по активу (баланс)	189 928 222	19 801 785	209 730 007	42 928 455	1 383 749	44 312 204	33 657 215	1 940 008	35 597 223	199 199 462	19 245 526	218 444 988
Пассив
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91004	0	0	0	15 774	0	15 774	15 774	0	15 774	0	0	0
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91314	0	0	0	2 766 479	0	2 766 479	2 766 479	0	2 766 479	0	0	0
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91316	117 336	3 445	120 781	127 186	103	127 289	185 629	188	185 817	175 779	3 530	179 309
91317	5 250 369	301 418	5 551 787	8 993 178	12 726 281	21 719 459	8 730 717	12 770 015	21 500 732	4 987 908	345 152	5 333 060
91507	359 374	0	359 374	67	0	67	14 098	0	14 098	373 405	0	373 405
91508	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
99999	126 044 073	0	126 044 073	8 157 305	0	8 157 305	9 597 301	0	9 597 301	127 484 069	0	127 484 069
Итого по пассиву (баланс)	205 000 660	4 729 347	209 730 007	22 256 306	13 075 956	35 332 262	29 309 626	14 737 617	44 047 243	212 053 980	6 391 008	218 444 988
Г. Срочные сделки
Актив
93001	17 334 712	699 466	18 034 178	377 854 839	6 098 267	383 953 106	378 074 963	6 691 713	384 766 676	17 114 588	106 020	17 220 608
93303	0	0	0	250 463	0	250 463	0	0	0	250 463	0	250 463
93304	250 463	0	250 463	0	0	0	250 463	0	250 463	0	0	0
93801	20 135	0	20 135	1 799 960	0	1 799 960	1 820 095	0	1 820 095	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 605 310	699 466	18 304 776	379 905 262	6 098 267	386 003 529	380 145 521	6 691 713	386 837 234	17 365 051	106 020	17 471 071
Пассив
96001	699 590	17 363 775	18 063 365	5 986 821	380 630 713	386 617 534	5 393 535	380 254 780	385 648 315	106 304	16 987 842	17 094 146
96303	0	0	0	0	0	0	0	242 201	242 201	0	242 201	242 201
96304	0	241 411	241 411	0	250 974	250 974	0	9 563	9 563	0	0	0
96801	0	0	0	1 820 096	0	1 820 096	1 954 820	0	1 954 820	134 724	0	134 724
Итого по пассиву (баланс)	699 590	17 605 186	18 304 776	7 806 917	380 881 687	388 688 604	7 348 355	380 506 544	387 854 899	241 028	17 230 043	17 471 071
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13 255 600,0000	0	0	2,0000	0	0	30,0000	0	0	13 255 572,0000
98010	0	0	130 265 783,3726	0	0	44 388 360,0000	0	0	16 061 665,0000	0	0	158 592 478,3726
98020	0	0	5,0000	0	0	36,0000	0	0	29,0000	0	0	12,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	143 521 388,3726	0	0	44 388 398,0000	0	0	16 061 724,0000	0	0	171 848 062,3726
Пассив
98040	0	0	65 525 398,0000	0	0	17 886 923,0000	0	0	158 100,0000	0	0	47 796 575,0000
98050	0	0	19 049 119,3726	0	0	14 080 673,0000	0	0	44 231 400,0000	0	0	49 199 846,3726
98053	0	0	0,0000	0	0	264 936,0000	0	0	264 936,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	58 746 358,0000	0	0	23,0000	0	0	15 904 793,0000	0	0	74 651 128,0000
98090	0	0	200 513,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 513,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	143 521 388,3726	0	0	32 232 555,0000	0	0	60 559 229,0000	0	0	171 848 062,3726

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