Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 635	0	17 635	1 468	0	1 468	1 612	0	1 612	17 491	0	17 491
20202	47 488	19 089	66 577	221 646	48 384	270 030	246 379	22 530	268 909	22 755	44 943	67 698
20209	0	0	0	148 500	9 761	158 261	148 500	9 761	158 261	0	0	0
30102	103 493	0	103 493	13 999 759	0	13 999 759	13 938 385	0	13 938 385	164 867	0	164 867
30110	163 630	5 979	169 609	1 179 507	3 534	1 183 041	1 331 782	1 114	1 332 896	11 355	8 399	19 754
30114	0	52 104	52 104	0	2 812 270	2 812 270	0	2 822 025	2 822 025	0	42 349	42 349
30202	20 269	0	20 269	2 230	0	2 230	0	0	0	22 499	0	22 499
30204	49 855	0	49 855	0	0	0	4 403	0	4 403	45 452	0	45 452
30221	0	0	0	1 331 781	0	1 331 781	1 331 781	0	1 331 781	0	0	0
30602	0	0	0	38 375	0	38 375	38 375	0	38 375	0	0	0
32002	330 000	337 975	667 975	5 310 018	255 466	5 565 484	5 640 018	593 441	6 233 459	0	0	0
32003	0	0	0	3 445 000	287 428	3 732 428	2 765 000	287 428	3 052 428	680 000	0	680 000
32004	0	0	0	330 000	31 961	361 961	330 000	31 961	361 961	0	0	0
32103	0	0	0	280 000	81 050	361 050	0	0	0	280 000	81 050	361 050
32104	0	321 881	321 881	0	3 480	3 480	0	325 361	325 361	0	0	0
45203	0	0	0	443 600	0	443 600	443 600	0	443 600	0	0	0
45204	74 383	0	74 383	29 500	0	29 500	25 850	0	25 850	78 033	0	78 033
45205	82 857	14 712	97 569	0	70	70	62 857	14 782	77 639	20 000	0	20 000
45206	818 970	515 010	1 333 980	1 000	59 464	60 464	463 000	25 486	488 486	356 970	548 988	905 958
45207	1 097 392	653 386	1 750 778	80 396	34 371	114 767	20 395	37 090	57 485	1 157 393	650 667	1 808 060
45208	9 267	46 023	55 290	0	2 266	2 266	505	6 927	7 432	8 762	41 362	50 124
45503	0	0	0	30	0	30	15	0	15	15	0	15
45504	35	0	35	300	0	300	59	0	59	276	0	276
45505	243	0	243	0	0	0	29	0	29	214	0	214
45506	20 562	0	20 562	1 300	0	1 300	827	0	827	21 035	0	21 035
45507	3 386	0	3 386	0	0	0	97	0	97	3 289	0	3 289
45601	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45602	89 700	0	89 700	25 000	0	25 000	70 000	0	70 000	44 700	0	44 700
45603	0	0	0	102 000	0	102 000	0	0	0	102 000	0	102 000
45704	201	0	201	220	0	220	49	0	49	372	0	372
45705	550	0	550	34 243	0	34 243	228	0	228	34 565	0	34 565
45812	310 402	54 193	364 595	63 757	2 859	66 616	34 995	2 682	37 677	339 164	54 370	393 534
45815	0	6 155	6 155	98	335	433	98	216	314	0	6 274	6 274
45816	23 066	185 532	208 598	0	9 788	9 788	0	9 181	9 181	23 066	186 139	209 205
45817	0	27 726	27 726	0	1 462	1 462	0	1 372	1 372	0	27 816	27 816
45912	28 029	1 809	29 838	0	95	95	7 537	90	7 627	20 492	1 814	22 306
45915	48	383	431	0	21	21	48	12	60	0	392	392
45916	0	0	0	134	0	134	0	0	0	134	0	134
45917	0	2 303	2 303	0	121	121	0	114	114	0	2 310	2 310
46506	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
47404	8 149	38 868	47 017	1 121 004	1 339 643	2 460 647	1 121 030	1 339 515	2 460 545	8 123	38 996	47 119
47408	0	0	0	0	98 856	98 856	0	98 856	98 856	0	0	0
47417	0	0	0	2 230	3 529	5 759	2 230	3 529	5 759	0	0	0
47423	9	764	773	178 574	276	178 850	148 583	629	149 212	30 000	411	30 411
47427	8 317	3 864	12 181	16 595	7 289	23 884	15 220	2 034	17 254	9 692	9 119	18 811
47802	0	347 576	347 576	0	18 338	18 338	0	17 201	17 201	0	348 713	348 713
50205	381 863	0	381 863	1 984	0	1 984	36 410	0	36 410	347 437	0	347 437
50206	25 740	0	25 740	163	0	163	0	0	0	25 903	0	25 903
50208	42 121	0	42 121	261	0	261	0	0	0	42 382	0	42 382
50211	0	10 975	10 975	0	662	662	0	543	543	0	11 094	11 094
50221	15 689	0	15 689	336	0	336	1 941	0	1 941	14 084	0	14 084
60302	328	0	328	58	0	58	21	0	21	365	0	365
60308	50	0	50	143	0	143	100	0	100	93	0	93
60310	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
60312	11 867	0	11 867	1 830	0	1 830	1 021	0	1 021	12 676	0	12 676
60314	0	48	48	0	53	53	0	101	101	0	0	0
60315	0	30 229	30 229	288 745	1 595	290 340	288 745	1 496	290 241	0	30 328	30 328
60401	45 857	0	45 857	0	0	0	0	0	0	45 857	0	45 857
60901	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
61002	10	0	10	5	0	5	5	0	5	10	0	10
61008	449	0	449	70	0	70	158	0	158	361	0	361
61009	38	0	38	3	0	3	4	0	4	37	0	37
61011	10 048	0	10 048	0	0	0	0	0	0	10 048	0	10 048
61210	0	0	0	36 690	0	36 690	36 690	0	36 690	0	0	0
61403	2 730	0	2 730	565	0	565	1 274	0	1 274	2 021	0	2 021
70606	425 280	0	425 280	66 010	0	66 010	2	0	2	491 288	0	491 288
70608	1 958 828	0	1 958 828	212 280	0	212 280	0	0	0	2 171 108	0	2 171 108
70611	34 752	0	34 752	5 948	0	5 948	0	0	0	40 700	0	40 700
Итого по активу (баланс)	6 413 708	2 676 584	9 090 292	29 003 637	5 114 427	34 118 064	28 710 185	5 655 477	34 365 662	6 707 160	2 135 534	8 842 694
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 936	0	5 936	0	0	0	0	0	0	5 936	0	5 936
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	15 689	0	15 689	1 941	0	1 941	336	0	336	14 084	0	14 084
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	1 175 382	0	1 175 382	0	0	0	0	0	0	1 175 382	0	1 175 382
30109	0	636	636	0	1 501	1 501	0	1 299	1 299	0	434	434
30111	67 730	34 267	101 997	531 801	311 729	843 530	507 057	327 660	834 717	42 986	50 198	93 184
30220	0	0	0	0	10 145	10 145	0	10 145	10 145	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	6	6
31302	50 000	160 941	210 941	85 000	161 029	246 029	35 000	88	35 088	0	0	0
31303	0	160 941	160 941	0	161 029	161 029	0	88	88	0	0	0
31407	0	965 643	965 643	0	357 219	357 219	0	37 444	37 444	0	645 868	645 868
31408	0	643 762	643 762	0	31 858	31 858	0	33 964	33 964	0	645 868	645 868
40701	779	11 866	12 645	119 962	355	120 317	126 952	647	127 599	7 769	12 158	19 927
40702	1 037 549	98 562	1 136 111	6 349 145	1 057 065	7 406 210	6 144 284	1 131 785	7 276 069	832 688	173 282	1 005 970
40703	2 411	20	2 431	25 962	825	26 787	36 357	1 490	37 847	12 806	685	13 491
40802	267	6	273	2 583	0	2 583	2 813	0	2 813	497	6	503
40804	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	123 962	15 826	139 788	2 940 464	491 248	3 431 712	2 984 829	495 992	3 480 821	168 327	20 570	188 897
40814	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	32 245	14 249	46 494	45 858	21 790	67 648	57 645	27 126	84 771	44 032	19 585	63 617
40820	39 511	37 211	76 722	65 268	24 900	90 168	47 423	27 877	75 300	21 666	40 188	61 854
40902	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
40909	0	32	32	0	242	242	0	210	210	0	0	0
40910	0	0	0	0	398	398	0	398	398	0	0	0
40911	0	0	0	0	253	253	0	253	253	0	0	0
40912	0	0	0	50	1 408	1 458	50	1 408	1 458	0	0	0
40913	0	0	0	0	10 661	10 661	0	10 661	10 661	0	0	0
42104	119 211	0	119 211	94 120	0	94 120	305 000	0	305 000	330 091	0	330 091
42105	0	0	0	0	808	808	0	51 834	51 834	0	51 026	51 026
42107	0	50 860	50 860	0	52 110	52 110	0	1 250	1 250	0	0	0
42301	62	1 858	1 920	0	106	106	0	112	112	62	1 864	1 926
42302	0	617	617	0	30	30	0	33	33	0	620	620
42303	966	7 028	7 994	135	347	482	206	380	586	1 037	7 061	8 098
42304	2 355	13 035	15 390	267	653	920	98	1 748	1 846	2 186	14 130	16 316
42305	2 234	8 746	10 980	0	671	671	141	1 180	1 321	2 375	9 255	11 630
42306	800	2 650	3 450	200	115	315	700	142	842	1 300	2 677	3 977
42503	4 000	25 751	29 751	4 000	26 950	30 950	0	23 804	23 804	0	22 605	22 605
42504	3 084	0	3 084	100 454	0	100 454	97 400	0	97 400	30	0	30
42601	0	4 117	4 117	0	715	715	0	729	729	0	4 131	4 131
42603	41 861	1 079	42 940	0	53	53	3 742	58	3 800	45 603	1 084	46 687
42604	6 114	7 999	14 113	0	396	396	83	458	541	6 197	8 061	14 258
42605	0	315	315	0	16	16	0	566	566	0	865	865
45215	115 551	0	115 551	75 899	0	75 899	18	0	18	39 670	0	39 670
45715	0	0	0	0	0	0	34 243	0	34 243	34 243	0	34 243
45818	606 428	0	606 428	34 775	0	34 775	64 371	0	64 371	636 024	0	636 024
45918	32 523	0	32 523	7 538	0	7 538	23	0	23	25 008	0	25 008
47403	0	0	0	1 332 027	1 121 306	2 453 333	1 332 027	1 121 306	2 453 333	0	0	0
47407	0	0	0	80 200	18 474	98 674	80 200	18 474	98 674	0	0	0
47409	0	266	266	0	9 003	9 003	0	8 737	8 737	0	0	0
47411	336	160	496	470	98	568	254	85	339	120	147	267
47416	106	0	106	6 892	115	7 007	7 313	115	7 428	527	0	527
47425	2	0	2	2	0	2	7	0	7	7	0	7
47426	821	14 552	15 373	694	16 194	16 888	1 233	2 531	3 764	1 360	889	2 249
50220	17 635	0	17 635	1 612	0	1 612	1 468	0	1 468	17 491	0	17 491
52301	0	316	316	0	9	9	24 015	18	24 033	24 015	325	24 340
52304	3 217	85 299	88 516	0	4 221	4 221	0	4 500	4 500	3 217	85 578	88 795
52305	24 015	6 611	30 626	24 015	250	24 265	0	356	356	0	6 717	6 717
52501	613	277	890	0	13	13	107	273	380	720	537	1 257
60301	835	0	835	8 980	0	8 980	8 145	0	8 145	0	0	0
60305	0	0	0	10 301	0	10 301	10 301	0	10 301	0	0	0
60309	27	0	27	0	0	0	26	0	26	53	0	53
60311	0	0	0	1 412	0	1 412	1 412	0	1 412	0	0	0
60324	30 229	0	30 229	0	0	0	99	0	99	30 328	0	30 328
60601	29 586	0	29 586	0	0	0	214	0	214	29 800	0	29 800
60903	47	0	47	0	0	0	1	0	1	48	0	48
61304	561	663	1 224	456	773	1 229	448	1 196	1 644	553	1 086	1 639
70601	583 592	0	583 592	60	0	60	101 679	0	101 679	685 211	0	685 211
70603	1 945 806	0	1 945 806	0	0	0	210 880	0	210 880	2 156 686	0	2 156 686
Итого по пассиву (баланс)	6 714 131	2 376 161	9 090 292	11 952 543	3 897 081	15 849 624	12 253 600	3 348 426	15 602 026	7 015 188	1 827 506	8 842 694
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 222	0	3 222	9 482	0	9 482	9 482	0	9 482	3 222	0	3 222
90902	359 921	0	359 921	2 134	0	2 134	1 462	0	1 462	360 593	0	360 593
90908	0	116 032	116 032	0	9 135	9 135	0	22 245	22 245	0	102 922	102 922
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	5	0	5	1	0	1	5	0	5	1	0	1
91414	8 039 230	4 386 848	12 426 078	925 045	250 553	1 175 598	1 094 085	811 205	1 905 290	7 870 190	3 826 196	11 696 386
91418	0	354 069	354 069	0	18 680	18 680	0	17 522	17 522	0	355 227	355 227
91604	29 894	71 162	101 056	2 875	3 764	6 639	4 889	3 526	8 415	27 880	71 400	99 280
91704	115 563	32 768	148 331	0	1 729	1 729	0	1 622	1 622	115 563	32 875	148 438
91802	215 950	232 331	448 281	0	12 260	12 260	0	11 464	11 464	215 950	233 127	449 077
91803	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99998	3 635 132	0	3 635 132	452 768	0	452 768	1 194 201	0	1 194 201	2 893 699	0	2 893 699
Итого по активу (баланс)	12 399 001	5 193 210	17 592 211	1 392 306	296 121	1 688 427	2 304 125	867 584	3 171 709	11 487 182	4 621 747	16 108 929
Пассив
91311	78 000	206 004	284 004	78 000	10 195	88 195	0	10 869	10 869	0	206 678	206 678
91312	1 481 991	480 313	1 962 304	133 278	23 614	156 892	150 721	25 356	176 077	1 499 434	482 055	1 981 489
91315	271 755	511 109	782 864	80 769	315 710	396 479	980	100 309	101 289	191 966	295 708	487 674
91317	186 397	419 513	605 910	184 617	368 019	552 636	149 000	15 534	164 534	150 780	67 028	217 808
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	13 957 079	0	13 957 079	1 977 507	0	1 977 507	1 235 658	0	1 235 658	13 215 230	0	13 215 230
Итого по пассиву (баланс)	15 975 272	1 616 939	17 592 211	2 454 171	717 538	3 171 709	1 536 359	152 068	1 688 427	15 057 460	1 051 469	16 108 929
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 150	27 843	32 993	812 577	184 258	996 835	817 727	209 588	1 027 315	0	2 513	2 513
93002	0	0	0	0	36 882	36 882	0	36 882	36 882	0	0	0
93801	31	0	31	5 146	0	5 146	5 168	0	5 168	9	0	9
Итого по активу (баланс)	5 181	27 843	33 024	817 723	221 140	1 038 863	822 895	246 470	1 069 365	9	2 513	2 522
Пассив
96001	27 874	5 150	33 024	208 888	824 551	1 033 439	183 536	819 401	1 002 937	2 522	0	2 522
96002	0	0	0	35 000	1 839	36 839	35 000	1 839	36 839	0	0	0
96801	0	0	0	2 561	0	2 561	2 561	0	2 561	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	27 874	5 150	33 024	246 449	826 390	1 072 839	221 097	821 240	1 042 337	2 522	0	2 522
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	491 562,0000	0	0	120 070,0000	0	0	160 070,0000	0	0	451 562,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	491 572,0000	0	0	120 070,0000	0	0	160 070,0000	0	0	451 572,0000
Пассив
98050	0	0	316 492,0000	0	0	40 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	306 492,0000
98070	0	0	175 080,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	145 080,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	491 572,0000	0	0	70 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	451 572,0000

Страница была полезной?