Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	244 925	101 752	346 677	3 763 025	231 743	3 994 768	3 786 305	243 610	4 029 915	221 645	89 885	311 530
20208	91 404	0	91 404	492 945	0	492 945	492 453	0	492 453	91 896	0	91 896
20209	7 890	0	7 890	2 997 291	71 363	3 068 654	2 995 181	71 363	3 066 544	10 000	0	10 000
30102	711 527	0	711 527	41 228 994	0	41 228 994	41 120 183	0	41 120 183	820 338	0	820 338
30110	107 432	8 115	115 547	5 965 898	161 149	6 127 047	5 955 508	157 371	6 112 879	117 822	11 893	129 715
30114	0	3 092 954	3 092 954	0	9 212 539	9 212 539	0	9 192 070	9 192 070	0	3 113 423	3 113 423
30202	120 530	0	120 530	0	0	0	2 027	0	2 027	118 503	0	118 503
30204	43 339	0	43 339	8 817	0	8 817	0	0	0	52 156	0	52 156
30213	60 252	0	60 252	234 792	0	234 792	264 634	0	264 634	30 410	0	30 410
30221	0	0	0	7 477 293	8 372 075	15 849 368	7 477 293	8 372 075	15 849 368	0	0	0
30233	25 352	75	25 427	305 644	11 266	316 910	312 339	11 264	323 603	18 657	77	18 734
30302	24 868	197 541	222 409	7 465 517	479 045	7 944 562	7 427 918	534 660	7 962 578	62 467	141 926	204 393
30402	30	0	30	60	0	60	59	0	59	31	0	31
30404	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
32010	0	4 185	4 185	0	220	220	0	207	207	0	4 198	4 198
32105	0	321 881	321 881	0	12 147	12 147	0	334 028	334 028	0	0	0
32106	0	0	0	0	495 219	495 219	0	10 818	10 818	0	484 401	484 401
32301	0	22 462	22 462	0	1 185	1 185	0	1 112	1 112	0	22 535	22 535
32307	0	119 355	119 355	0	4 487	4 487	0	44 775	44 775	0	79 067	79 067
32308	0	60 636	60 636	0	46 081	46 081	0	3 768	3 768	0	102 949	102 949
45201	299 867	0	299 867	790 217	0	790 217	751 034	0	751 034	339 050	0	339 050
45203	1 395	0	1 395	63 407	0	63 407	50 310	0	50 310	14 492	0	14 492
45204	227 315	0	227 315	64 123	22 605	86 728	160 788	0	160 788	130 650	22 605	153 255
45205	396 712	0	396 712	299 855	0	299 855	180 198	0	180 198	516 369	0	516 369
45206	2 283 120	41 662	2 324 782	975 160	4 094	979 254	639 564	8 959	648 523	2 618 716	36 797	2 655 513
45207	2 237 235	128 140	2 365 375	296 028	12 035	308 063	576 733	12 012	588 745	1 956 530	128 163	2 084 693
45208	31 333	0	31 333	5 410	0	5 410	971	0	971	35 772	0	35 772
45305	4 075	0	4 075	0	0	0	1 775	0	1 775	2 300	0	2 300
45306	10 635	0	10 635	0	0	0	1 400	0	1 400	9 235	0	9 235
45307	0	0	0	864	0	864	0	0	0	864	0	864
45401	19 697	0	19 697	13 181	0	13 181	13 264	0	13 264	19 614	0	19 614
45404	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45405	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45406	65 000	0	65 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	65 000	0	65 000
45502	0	0	0	3 100	0	3 100	0	0	0	3 100	0	3 100
45503	11 712	5	11 717	949	0	949	8 267	5	8 272	4 394	0	4 394
45504	10 645	8 846	19 491	2 080	468	2 548	4 401	422	4 823	8 324	8 892	17 216
45505	278 250	33 244	311 494	43 720	1 426	45 146	11 585	9 356	20 941	310 385	25 314	335 699
45506	565 866	7 729	573 595	46 430	416	46 846	25 639	567	26 206	586 657	7 578	594 235
45507	164 023	2 688	166 711	19 679	119	19 798	19 397	1 024	20 421	164 305	1 783	166 088
45509	9 029	144	9 173	10 514	189	10 703	10 705	167	10 872	8 838	166	9 004
45702	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45708	0	83	83	94	36	130	72	89	161	22	30	52
45812	93 326	0	93 326	27 125	0	27 125	20 144	0	20 144	100 307	0	100 307
45815	37 419	7 169	44 588	7 815	1 243	9 058	7 709	1 825	9 534	37 525	6 587	44 112
45817	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45912	811	0	811	83	0	83	83	0	83	811	0	811
45915	578	49	627	106	3	109	77	2	79	607	50	657
47101	33 973	0	33 973	0	0	0	0	0	0	33 973	0	33 973
47103	0	0	0	0	2 409	2 409	0	9	9	0	2 400	2 400
47104	0	4 643	4 643	0	7 417	7 417	0	4 739	4 739	0	7 321	7 321
47404	106 672	0	106 672	5 338 251	1 038 288	6 376 539	5 325 037	1 038 288	6 363 325	119 886	0	119 886
47408	0	0	0	5 114 681	5 446 758	10 561 439	5 114 681	5 446 758	10 561 439	0	0	0
47423	187 819	380	188 199	414 356	294	414 650	483 735	573	484 308	118 440	101	118 541
47427	22 717	742	23 459	60 685	2 442	63 127	60 635	2 097	62 732	22 767	1 087	23 854
50311	0	206 864	206 864	0	11 488	11 488	0	10 237	10 237	0	208 115	208 115
51403	1 674 579	0	1 674 579	187 344	0	187 344	0	0	0	1 861 923	0	1 861 923
51404	0	316 516	316 516	0	17 867	17 867	0	15 664	15 664	0	318 719	318 719
51409	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	15 200	0	15 200
52503	0	0	0	6 346	0	6 346	217	0	217	6 129	0	6 129
60302	1 069	0	1 069	1 154	0	1 154	624	0	624	1 599	0	1 599
60306	0	0	0	6 762	0	6 762	6 762	0	6 762	0	0	0
60308	10	0	10	402	0	402	402	0	402	10	0	10
60310	5 347	0	5 347	11 324	0	11 324	11 472	0	11 472	5 199	0	5 199
60312	10 629	0	10 629	26 541	0	26 541	24 151	0	24 151	13 019	0	13 019
60314	1 792	0	1 792	209	0	209	209	0	209	1 792	0	1 792
60323	2 322	0	2 322	348	0	348	285	0	285	2 385	0	2 385
60401	480 614	0	480 614	1 705	0	1 705	273	0	273	482 046	0	482 046
60404	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
60701	3 588	0	3 588	2 481	0	2 481	1 705	0	1 705	4 364	0	4 364
61002	308	0	308	185	0	185	365	0	365	128	0	128
61008	1 363	0	1 363	1 446	0	1 446	531	0	531	2 278	0	2 278
61009	214	0	214	594	0	594	244	0	244	564	0	564
61010	57	0	57	0	0	0	57	0	57	0	0	0
61011	0	0	0	1 986	0	1 986	0	0	0	1 986	0	1 986
61209	0	0	0	15 786	0	15 786	15 786	0	15 786	0	0	0
61403	20 484	0	20 484	2 194	0	2 194	1 652	0	1 652	21 026	0	21 026
70606	2 670 769	0	2 670 769	602 893	0	602 893	348	0	348	3 273 314	0	3 273 314
70608	2 439 203	0	2 439 203	397 616	0	397 616	0	0	0	2 836 819	0	2 836 819
70611	36 617	0	36 617	13 409	0	13 409	355	0	355	49 671	0	49 671
Итого по активу (баланс)	15 901 566	4 687 860	20 589 426	84 856 972	25 668 116	110 525 088	83 387 602	25 529 914	108 917 516	17 370 936	4 826 062	22 196 998
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	484 563	0	484 563	0	0	0	0	0	0	484 563	0	484 563
30109	3 968	0	3 968	86 441	0	86 441	92 779	0	92 779	10 306	0	10 306
30220	0	0	0	0	2 870	2 870	0	2 870	2 870	0	0	0
30223	0	0	0	15 634	0	15 634	15 634	0	15 634	0	0	0
30226	75	0	75	0	0	0	2	0	2	77	0	77
30232	15 788	163	15 951	1 279 325	31 055	1 310 380	1 272 263	30 895	1 303 158	8 726	3	8 729
30301	24 869	197 540	222 409	7 427 918	534 659	7 962 577	7 465 516	479 045	7 944 561	62 467	141 926	204 393
31605	0	0	0	0	9	9	0	2 409	2 409	0	2 400	2 400
31606	0	4 643	4 643	0	4 739	4 739	0	7 417	7 417	0	7 321	7 321
40502	49 543	0	49 543	77 310	0	77 310	53 158	0	53 158	25 391	0	25 391
40602	4 182	0	4 182	22 225	0	22 225	23 778	0	23 778	5 735	0	5 735
40701	5 615	9	5 624	31 729	0	31 729	27 864	0	27 864	1 750	9	1 759
40702	4 790 801	695 075	5 485 876	50 972 661	5 002 690	55 975 351	51 437 822	5 118 067	56 555 889	5 255 962	810 452	6 066 414
40703	86 351	10 800	97 151	155 491	5 822	161 313	146 674	2 189	148 863	77 534	7 167	84 701
40802	139 332	313	139 645	600 778	3 029	603 807	593 459	5 792	599 251	132 013	3 076	135 089
40807	1 484	64	1 548	2 204	272	2 476	2 154	473	2 627	1 434	265	1 699
40817	908 616	94 824	1 003 440	1 543 583	237 162	1 780 745	1 478 512	261 958	1 740 470	843 545	119 620	963 165
40820	6 736	1 940	8 676	13 235	3 297	16 532	13 869	3 411	17 280	7 370	2 054	9 424
40821	13 393	0	13 393	458 881	0	458 881	473 391	0	473 391	27 903	0	27 903
40901	0	0	0	0	0	0	7 175	0	7 175	7 175	0	7 175
40903	988	1	989	1 669	0	1 669	1 719	1	1 720	1 038	2	1 040
40905	0	0	0	2 694	0	2 694	2 694	0	2 694	0	0	0
40909	0	0	0	189	257	446	189	257	446	0	0	0
40910	0	0	0	11	6	17	11	6	17	0	0	0
40911	65 307	0	65 307	3 207 292	1	3 207 293	3 216 311	1	3 216 312	74 326	0	74 326
40912	0	0	0	1 281	3 841	5 122	1 281	3 841	5 122	0	0	0
40913	0	0	0	234	609	843	234	609	843	0	0	0
42004	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
42103	2 500	241 411	243 911	0	243 422	243 422	6 000	2 011	8 011	8 500	0	8 500
42104	84 500	131 582	216 082	14 000	5 389	19 389	13 000	7 046	20 046	83 500	133 239	216 739
42105	337 806	65 848	403 654	65 365	2 193	67 558	140 848	3 572	144 420	413 289	67 227	480 516
42106	1 275 417	4 855	1 280 272	465 587	6 896	472 483	540 923	6 934	547 857	1 350 753	4 893	1 355 646
42107	179 725	0	179 725	0	0	0	18 299	0	18 299	198 024	0	198 024
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	2 600	0	2 600	0	0	0	1 400	0	1 400	4 000	0	4 000
42301	62 705	466	63 171	5 028	18	5 046	30 881	32	30 913	88 558	480	89 038
42303	55 689	44 653	100 342	45 572	13 984	59 556	61 172	13 090	74 262	71 289	43 759	115 048
42304	42 731	91 794	134 525	23 022	15 009	38 031	36 890	25 657	62 547	56 599	102 442	159 041
42305	333 974	183 653	517 627	50 675	36 982	87 657	74 114	22 689	96 803	357 413	169 360	526 773
42306	905 469	971 095	1 876 564	111 243	136 331	247 574	99 954	133 741	233 695	894 180	968 505	1 862 685
42601	0	26	26	0	1	1	0	1	1	0	26	26
42605	814	197	1 011	714	7	721	0	11	11	100	201	301
42606	1 415	20 531	21 946	0	877	877	0	4 002	4 002	1 415	23 656	25 071
43801	30 981	0	30 981	0	0	0	0	0	0	30 981	0	30 981
44007	0	277 139	277 139	0	13 715	13 715	0	14 622	14 622	0	278 046	278 046
45215	301 659	0	301 659	174 544	0	174 544	195 940	0	195 940	323 055	0	323 055
45415	558	0	558	327	0	327	506	0	506	737	0	737
45515	129 841	0	129 841	16 974	0	16 974	20 619	0	20 619	133 486	0	133 486
45715	3	0	3	18	0	18	21	0	21	6	0	6
45818	136 265	0	136 265	8 693	0	8 693	5 399	0	5 399	132 971	0	132 971
45918	1 194	0	1 194	36	0	36	41	0	41	1 199	0	1 199
47108	198	0	198	154	0	154	292	0	292	336	0	336
47407	0	0	0	5 562 562	4 978 695	10 541 257	5 562 562	4 978 695	10 541 257	0	0	0
47409	0	0	0	0	6 554	6 554	0	6 554	6 554	0	0	0
47411	16 779	2 917	19 696	4 596	2 771	7 367	5 197	2 829	8 026	17 380	2 975	20 355
47416	4 577	0	4 577	54 217	24 556	78 773	58 981	24 708	83 689	9 341	152	9 493
47422	158 033	2 464	160 497	3 007 736	10 600	3 018 336	2 993 081	11 536	3 004 617	143 378	3 400	146 778
47425	79 034	0	79 034	149 550	0	149 550	156 080	0	156 080	85 564	0	85 564
47426	14 505	2 249	16 754	10 513	1 085	11 598	9 197	1 595	10 792	13 189	2 759	15 948
51410	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	15 200	0	15 200
52301	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
52304	17 068	160 940	178 008	0	7 964	7 964	0	8 491	8 491	17 068	161 467	178 535
52305	36 773	160 939	197 712	0	7 964	7 964	1 566	8 491	10 057	38 339	161 466	199 805
52306	7 363	805	8 168	0	40	40	39 557	42	39 599	46 920	807	47 727
52307	500	0	500	0	0	0	3 123	0	3 123	3 623	0	3 623
52406	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
52501	1 341	1 234	2 575	0	61	61	383	1 207	1 590	1 724	2 380	4 104
60301	3 137	0	3 137	21 780	0	21 780	19 510	0	19 510	867	0	867
60305	7 546	0	7 546	16 408	0	16 408	16 252	0	16 252	7 390	0	7 390
60309	744	0	744	63	0	63	863	0	863	1 544	0	1 544
60311	8 026	0	8 026	8 624	0	8 624	10 311	0	10 311	9 713	0	9 713
60322	3 413	0	3 413	1 097	0	1 097	1 139	0	1 139	3 455	0	3 455
60324	2 322	0	2 322	217	0	217	280	0	280	2 385	0	2 385
60348	29 200	0	29 200	0	0	0	4 298	0	4 298	33 498	0	33 498
60601	139 964	0	139 964	125	0	125	3 456	0	3 456	143 295	0	143 295
61301	0	0	0	0	0	0	230	0	230	230	0	230
70601	3 107 483	0	3 107 483	71	0	71	603 229	0	603 229	3 710 641	0	3 710 641
70602	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
70603	2 225 097	0	2 225 097	0	0	0	416 420	0	416 420	2 641 517	0	2 641 517
Итого по пассиву (баланс)	17 219 256	3 370 170	20 589 426	75 722 296	11 345 432	87 067 728	77 478 503	11 196 797	88 675 300	18 975 463	3 221 535	22 196 998
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	48 704	805	49 509	0	43	43	2 000	40	2 040	46 704	808	47 512
90901	1 230 496	0	1 230 496	79 837	0	79 837	22 079	0	22 079	1 288 254	0	1 288 254
90902	2 463 551	0	2 463 551	58 456	0	58 456	59 606	0	59 606	2 462 401	0	2 462 401
90907	0	0	0	7 175	0	7 175	0	0	0	7 175	0	7 175
91202	1 700 035	643 761	2 343 796	180 023	33 964	213 987	40	31 858	31 898	1 880 018	645 867	2 525 885
91203	11	0	11	40	0	40	32	0	32	19	0	19
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	870	870	0	15 221	15 221	0	15 199	15 199	0	892	892
91414	12 032 438	346 086	12 378 524	2 940 061	55 595	2 995 656	1 581 782	31 200	1 612 982	13 390 717	370 481	13 761 198
91501	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
91502	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	3 662	191	3 853	1 097	31	1 128	522	36	558	4 237	186	4 423
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
99998	11 470 189	0	11 470 189	4 695 494	0	4 695 494	4 348 486	0	4 348 486	11 817 197	0	11 817 197
Итого по активу (баланс)	28 952 260	991 713	29 943 973	7 962 183	104 854	8 067 037	6 014 547	78 333	6 092 880	30 899 896	1 018 234	31 918 130
Пассив
91003	0	0	0	6 790	0	6 790	6 790	0	6 790	0	0	0
91311	27 565	0	27 565	19 602	0	19 602	163 479	0	163 479	171 442	0	171 442
91312	7 299 943	365 066	7 665 009	909 451	20 140	929 591	912 385	42 114	954 499	7 302 877	387 040	7 689 917
91315	1 650 682	415 368	2 066 050	36 357	31 927	68 284	195 575	29 998	225 573	1 809 900	413 439	2 223 339
91316	56 320	1 582	57 902	216 325	29 045	245 370	221 105	27 463	248 568	61 100	0	61 100
91317	1 638 324	7 234	1 645 558	3 203 492	14 066	3 217 558	3 223 690	11 604	3 235 294	1 658 522	4 772	1 663 294
91507	8 040	0	8 040	0	0	0	0	0	0	8 040	0	8 040
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	18 473 784	0	18 473 784	1 724 390	0	1 724 390	3 351 539	0	3 351 539	20 100 933	0	20 100 933
Итого по пассиву (баланс)	29 154 723	789 250	29 943 973	6 116 407	95 178	6 211 585	8 074 563	111 179	8 185 742	31 112 879	805 251	31 918 130
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 313 654	1 609	1 315 263	34 656 590	199 471	34 856 061	34 373 516	196 236	34 569 752	1 596 728	4 844	1 601 572
93801	2 504	0	2 504	155 861	0	155 861	158 344	0	158 344	21	0	21
Итого по активу (баланс)	1 316 158	1 609	1 317 767	34 812 451	199 471	35 011 922	34 531 860	196 236	34 728 096	1 596 749	4 844	1 601 593
Пассив
96001	1 607	1 316 158	1 317 765	195 281	34 541 479	34 736 760	198 539	34 811 496	35 010 035	4 865	1 586 175	1 591 040
96801	2	0	2	158 344	0	158 344	168 895	0	168 895	10 553	0	10 553
Итого по пассиву (баланс)	1 609	1 316 158	1 317 767	353 625	34 541 479	34 895 104	367 434	34 811 496	35 178 930	15 418	1 586 175	1 601 593
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	114,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	130,0000
98010	0	0	6 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 500 000,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 500 118,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	6 500 134,0000
Пассив
98050	0	0	6 500 118,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	6 500 134,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 500 118,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	6 500 134,0000

Страница была полезной?