Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Пойдём!"

Регистрационный номер

2534

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 012 088	152 618	1 164 706	3 524 029	187 490	3 711 519	3 482 745	163 076	3 645 821	1 053 372	177 032	1 230 404
20208	50 352	0	50 352	364 337	0	364 337	373 222	0	373 222	41 467	0	41 467
20209	7 478	3 251	10 729	1 324 468	50 763	1 375 231	1 311 446	48 944	1 360 390	20 500	5 070	25 570
30102	231 276	0	231 276	3 487 333	0	3 487 333	3 667 908	0	3 667 908	50 701	0	50 701
30110	57 325	116 284	173 609	4 959 928	153 791	5 113 719	4 874 242	147 900	5 022 142	143 011	122 175	265 186
30202	69 409	0	69 409	115 547	0	115 547	0	0	0	184 956	0	184 956
30204	4 068	0	4 068	6 329	0	6 329	0	0	0	10 397	0	10 397
30210	0	0	0	108 000	0	108 000	108 000	0	108 000	0	0	0
30213	813	168	981	0	9	9	11	9	20	802	168	970
30221	0	0	0	1 944 999	21 778	1 966 777	1 944 999	21 778	1 966 777	0	0	0
30233	52 964	9	52 973	122 505	6 768	129 273	118 756	6 768	125 524	56 713	9	56 722
32201	0	3 362	3 362	0	71	71	0	2 825	2 825	0	608	608
45502	34 975	0	34 975	49 420	0	49 420	47 651	0	47 651	36 744	0	36 744
45504	94 987	0	94 987	53 381	0	53 381	46 843	0	46 843	101 525	0	101 525
45505	1 677 369	0	1 677 369	403 375	0	403 375	325 156	0	325 156	1 755 588	0	1 755 588
45506	8 118 534	0	8 118 534	1 078 031	0	1 078 031	593 517	0	593 517	8 603 048	0	8 603 048
45507	1 928 868	0	1 928 868	246 029	0	246 029	85 133	0	85 133	2 089 764	0	2 089 764
45508	51 353	0	51 353	12 812	0	12 812	11 931	0	11 931	52 234	0	52 234
45509	2	0	2	189	0	189	191	0	191	0	0	0
45815	558 504	0	558 504	124 995	0	124 995	82 992	0	82 992	600 507	0	600 507
45915	99 084	0	99 084	75 453	0	75 453	65 660	0	65 660	108 877	0	108 877
47408	0	0	0	204 205	223 658	427 863	204 205	223 658	427 863	0	0	0
47423	31 634	0	31 634	22 391	18 158	40 549	21 371	18 158	39 529	32 654	0	32 654
47427	234 953	0	234 953	375 166	0	375 166	363 282	0	363 282	246 837	0	246 837
47802	1 410 652	0	1 410 652	243 143	0	243 143	117 374	0	117 374	1 536 421	0	1 536 421
60202	55 874	0	55 874	0	0	0	0	0	0	55 874	0	55 874
60302	4 483	0	4 483	2 519	0	2 519	1 649	0	1 649	5 353	0	5 353
60306	230	0	230	14 881	0	14 881	15 019	0	15 019	92	0	92
60308	2 220	24	2 244	1 850	1	1 851	1 942	0	1 942	2 128	25	2 153
60310	22 361	0	22 361	2 722	0	2 722	5 745	0	5 745	19 338	0	19 338
60312	189 732	0	189 732	114 504	0	114 504	122 914	0	122 914	181 322	0	181 322
60314	0	30 239	30 239	3 557	3 505	7 062	0	435	435	3 557	33 309	36 866
60323	29 332	0	29 332	24 982	0	24 982	26 909	0	26 909	27 405	0	27 405
60401	192 537	0	192 537	36 211	0	36 211	0	0	0	228 748	0	228 748
60701	110 506	0	110 506	21 971	0	21 971	44 735	0	44 735	87 742	0	87 742
60901	8 072	0	8 072	450	0	450	0	0	0	8 522	0	8 522
61002	4 911	0	4 911	299	0	299	361	0	361	4 849	0	4 849
61008	33 423	0	33 423	7 097	0	7 097	19 079	0	19 079	21 441	0	21 441
61009	55 737	0	55 737	7 662	0	7 662	22 823	0	22 823	40 576	0	40 576
61010	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
61212	0	0	0	167 531	0	167 531	167 531	0	167 531	0	0	0
61403	90 958	0	90 958	17 803	0	17 803	16 776	0	16 776	91 985	0	91 985
70606	3 286 049	0	3 286 049	714 047	0	714 047	473	0	473	3 999 623	0	3 999 623
70608	149 454	0	149 454	25 343	0	25 343	0	0	0	174 797	0	174 797
70611	139 395	0	139 395	21 256	0	21 256	0	0	0	160 651	0	160 651
Итого по активу (баланс)	20 101 968	305 955	20 407 923	20 030 750	665 992	20 696 742	18 292 597	633 551	18 926 148	21 840 121	338 396	22 178 517
Пассив
10207	4 462	0	4 462	0	0	0	0	0	0	4 462	0	4 462
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10602	491 588	0	491 588	0	0	0	0	0	0	491 588	0	491 588
10701	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10801	548 604	0	548 604	0	0	0	0	0	0	548 604	0	548 604
30109	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
30220	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
30223	1 040	0	1 040	35 233	0	35 233	37 565	0	37 565	3 372	0	3 372
30232	45 430	0	45 430	105 757	0	105 757	106 407	0	106 407	46 080	0	46 080
31305	5 900 000	0	5 900 000	5 500 000	0	5 500 000	5 950 000	0	5 950 000	6 350 000	0	6 350 000
31307	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31308	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
31309	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
40702	2 992	1	2 993	0	1	1	0	1	1	2 992	1	2 993
40703	78	0	78	0	0	0	1	0	1	79	0	79
40802	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	293 669	633	294 302	5 306 186	42 305	5 348 491	5 301 764	42 296	5 344 060	289 247	624	289 871
40820	245	0	245	3 825	235	4 060	3 787	235	4 022	207	0	207
40911	3 639	0	3 639	128 725	0	128 725	129 780	0	129 780	4 694	0	4 694
42206	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	1 968	40	2 008	85	1	86	76	2	78	1 959	41	2 000
42302	151	0	151	0	0	0	2	0	2	153	0	153
42303	22 180	0	22 180	20 457	0	20 457	51 187	0	51 187	52 910	0	52 910
42304	50	0	50	51	0	51	1	0	1	0	0	0
42305	299 054	42 402	341 456	68 133	2 223	70 356	54 720	6 272	60 992	285 641	46 451	332 092
42306	1 769 377	228 867	1 998 244	320 906	18 819	339 725	510 425	43 308	553 733	1 958 896	253 356	2 212 252
42307	3 696 815	198	3 697 013	328 236	212	328 448	546 345	736	547 081	3 914 924	722	3 915 646
42309	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42601	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42603	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42605	924	0	924	130	0	130	42	0	42	836	0	836
42606	1 710	1 182	2 892	279	56	335	288	309	597	1 719	1 435	3 154
42607	7 262	0	7 262	1 123	0	1 123	2 002	0	2 002	8 141	0	8 141
45515	252 726	0	252 726	18 339	0	18 339	42 055	0	42 055	276 442	0	276 442
45818	419 292	0	419 292	5 627	0	5 627	31 434	0	31 434	445 099	0	445 099
45918	49 970	0	49 970	3 629	0	3 629	8 756	0	8 756	55 097	0	55 097
47407	0	0	0	218 711	208 307	427 018	218 711	208 307	427 018	0	0	0
47411	53 647	3 679	57 326	24 138	616	24 754	31 006	1 162	32 168	60 515	4 225	64 740
47416	71	0	71	1 222	0	1 222	1 255	0	1 255	104	0	104
47422	999	0	999	266 584	0	266 584	266 935	0	266 935	1 350	0	1 350
47425	41 766	0	41 766	6 897	0	6 897	7 722	0	7 722	42 591	0	42 591
47426	8 964	0	8 964	81 673	0	81 673	82 690	0	82 690	9 981	0	9 981
47804	268 717	0	268 717	20 653	0	20 653	178 129	0	178 129	426 193	0	426 193
60301	0	0	0	62 446	0	62 446	62 446	0	62 446	0	0	0
60305	0	0	0	124 250	0	124 250	124 250	0	124 250	0	0	0
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	7 439	0	7 439	629	0	629	4 320	0	4 320	11 130	0	11 130
60311	73	0	73	5 189	0	5 189	5 189	0	5 189	73	0	73
60322	306	0	306	3 722	0	3 722	3 675	0	3 675	259	0	259
60324	30 610	0	30 610	13 866	0	13 866	9 926	0	9 926	26 670	0	26 670
60601	68 804	0	68 804	0	0	0	1 902	0	1 902	70 706	0	70 706
60903	180	0	180	0	0	0	124	0	124	304	0	304
61304	3 340	0	3 340	1 168	0	1 168	840	0	840	3 012	0	3 012
61501	7 714	0	7 714	1 248	0	1 248	769	0	769	7 235	0	7 235
70601	3 824 255	0	3 824 255	100	0	100	619 143	0	619 143	4 443 298	0	4 443 298
70603	149 862	0	149 862	0	0	0	24 239	0	24 239	174 101	0	174 101
Итого по пассиву (баланс)	20 130 915	277 008	20 407 923	14 179 294	272 775	14 452 069	15 920 035	302 628	16 222 663	21 871 656	306 861	22 178 517
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	33 960	0	33 960	1	0	1	0	0	0	33 961	0	33 961
90902	62 086	0	62 086	5	0	5	17	0	17	62 074	0	62 074
91202	63	0	63	4	0	4	7	0	7	60	0	60
91203	8	0	8	11	0	11	10	0	10	9	0	9
91414	489 548	0	489 548	180 004	0	180 004	16 921	0	16 921	652 631	0	652 631
91418	1 416 519	0	1 416 519	1 180 902	0	1 180 902	126 654	0	126 654	2 470 767	0	2 470 767
91501	33 894	0	33 894	0	0	0	0	0	0	33 894	0	33 894
91604	296 120	0	296 120	32 095	0	32 095	11 673	0	11 673	316 542	0	316 542
91704	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91802	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
99998	202 380	0	202 380	153 607	0	153 607	145 953	0	145 953	210 034	0	210 034
Итого по активу (баланс)	2 534 740	0	2 534 740	1 546 629	0	1 546 629	301 235	0	301 235	3 780 134	0	3 780 134
Пассив
91003	0	0	0	115 547	0	115 547	115 547	0	115 547	0	0	0
91004	0	0	0	6 329	0	6 329	6 329	0	6 329	0	0	0
91312	1 678	0	1 678	0	0	0	7 777	0	7 777	9 455	0	9 455
91317	89 804	0	89 804	23 308	0	23 308	23 185	0	23 185	89 681	0	89 681
91318	0	0	0	769	0	769	769	0	769	0	0	0
91507	78 777	0	78 777	0	0	0	0	0	0	78 777	0	78 777
91508	32 121	0	32 121	0	0	0	0	0	0	32 121	0	32 121
99999	2 332 360	0	2 332 360	155 275	0	155 275	1 393 015	0	1 393 015	3 570 100	0	3 570 100
Итого по пассиву (баланс)	2 534 740	0	2 534 740	301 228	0	301 228	1 546 622	0	1 546 622	3 780 134	0	3 780 134
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	118 611	118 611	0	118 611	118 611	0	0	0
93301	0	0	0	0	80 734	80 734	0	80 734	80 734	0	0	0
93302	0	0	0	0	80 235	80 235	0	80 235	80 235	0	0	0
93303	0	0	0	0	81 011	81 011	0	81 011	81 011	0	0	0
93801	0	0	0	3 088	0	3 088	3 088	0	3 088	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 088	360 591	363 679	3 088	360 591	363 679	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	114 399	3 544	117 943	114 399	3 544	117 943	0	0	0
96301	0	0	0	79 227	0	79 227	79 227	0	79 227	0	0	0
96302	0	0	0	79 228	0	79 228	79 228	0	79 228	0	0	0
96303	0	0	0	79 228	0	79 228	79 228	0	79 228	0	0	0
96801	0	0	0	3 458	0	3 458	3 458	0	3 458	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	355 540	3 544	359 084	355 540	3 544	359 084	0	0	0

Страница была полезной?