Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	47 874	0	47 874	67 049	0	67 049	66 344	0	66 344	48 579	0	48 579
20202	81 005	114 220	195 225	1 668 996	986 206	2 655 202	1 619 010	888 489	2 507 499	130 991	211 937	342 928
20208	74 353	3 505	77 858	425 498	8 096	433 594	426 666	9 310	435 976	73 185	2 291	75 476
20209	0	0	0	862 496	41 181	903 677	862 496	41 181	903 677	0	0	0
30102	594 169	0	594 169	213 647 131	0	213 647 131	214 008 946	0	214 008 946	232 354	0	232 354
30110	56 829	184 862	241 691	559 455	3 328 355	3 887 810	558 482	3 482 246	4 040 728	57 802	30 971	88 773
30114	10	5 437 530	5 437 540	643 548	388 459 577	389 103 125	643 548	390 003 357	390 646 905	10	3 893 750	3 893 760
30119	0	4 253	4 253	0	15 308 791	15 308 791	0	13 508 642	13 508 642	0	1 804 402	1 804 402
30202	266 745	0	266 745	7 524	0	7 524	0	0	0	274 269	0	274 269
30204	145 224	0	145 224	0	0	0	14 611	0	14 611	130 613	0	130 613
30210	0	0	0	101 473	0	101 473	101 353	0	101 353	120	0	120
30213	469	0	469	8 632 854	0	8 632 854	8 632 888	0	8 632 888	435	0	435
30219	0	0	0	5 033 398	0	5 033 398	5 033 398	0	5 033 398	0	0	0
30221	0	1 978	1 978	624 280	704 467	1 328 747	624 280	706 445	1 330 725	0	0	0
30233	2	0	2	178 545	26 408	204 953	178 138	26 388	204 526	409	20	429
30302	657 014	96 134	753 148	3 728 573	411 939	4 140 512	3 755 748	409 327	4 165 075	629 839	98 746	728 585
30306	1 286 000	252 274	1 538 274	368 200	44 074	412 274	274 300	45 469	319 769	1 379 900	250 879	1 630 779
30402	864	16	880	24 840 081	0	24 840 081	24 840 010	6	24 840 016	935	10	945
30404	0	0	0	18 187 617	0	18 187 617	18 187 617	0	18 187 617	0	0	0
30406	75 704	0	75 704	1 165 314	0	1 165 314	1 163 332	0	1 163 332	77 686	0	77 686
30409	0	0	0	8 058 107	0	8 058 107	8 058 107	0	8 058 107	0	0	0
30602	0	484 590	484 590	0	420 979	420 979	0	398 761	398 761	0	506 808	506 808
32002	300 000	0	300 000	8 079 371	1 117 088	9 196 459	8 379 371	1 117 088	9 496 459	0	0	0
32003	71 000	0	71 000	4 735 240	811 210	5 546 450	4 282 640	0	4 282 640	523 600	811 210	1 334 810
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32005	50 476	0	50 476	434 000	0	434 000	74 476	0	74 476	410 000	0	410 000
32010	0	966	966	0	51	51	0	48	48	0	969	969
32102	0	1 026 800	1 026 800	0	27 180 815	27 180 815	0	28 207 615	28 207 615	0	0	0
32103	0	0	0	0	7 979 598	7 979 598	0	6 364 928	6 364 928	0	1 614 670	1 614 670
32110	0	867 147	867 147	0	45 750	45 750	0	42 913	42 913	0	869 984	869 984
32201	243 420	386	243 806	244 549	21	244 570	457 317	19	457 336	30 652	388	31 040
32202	144 701	0	144 701	2 660 465	0	2 660 465	2 805 166	0	2 805 166	0	0	0
32203	300 000	0	300 000	2 239 451	0	2 239 451	1 617 327	0	1 617 327	922 124	0	922 124
32301	0	323 972	323 972	0	3 502	3 502	0	327 474	327 474	0	0	0
32902	0	0	0	463 151	87 283	550 434	463 151	87 283	550 434	0	0	0
45105	1 500 000	0	1 500 000	300 000	0	300 000	650 000	0	650 000	1 150 000	0	1 150 000
45106	45 760	0	45 760	0	0	0	306	0	306	45 454	0	45 454
45107	288 871	0	288 871	37 295	0	37 295	15 560	0	15 560	310 606	0	310 606
45108	302 642	0	302 642	0	0	0	2 563	0	2 563	300 079	0	300 079
45201	312 831	0	312 831	910 647	0	910 647	866 685	0	866 685	356 793	0	356 793
45203	24 999	58 261	83 260	2 501	270 370	272 871	25 000	167 164	192 164	2 500	161 467	163 967
45204	383 705	0	383 705	231 029	0	231 029	194 901	0	194 901	419 833	0	419 833
45205	2 441 182	112 658	2 553 840	794 595	504	795 099	926 524	113 162	1 039 686	2 309 253	0	2 309 253
45206	2 635 996	111 481	2 747 477	659 076	12 983	672 059	317 837	10 390	328 227	2 977 235	114 074	3 091 309
45207	4 581 886	700 435	5 282 321	238 623	41 122	279 745	161 809	61 063	222 872	4 658 700	680 494	5 339 194
45208	3 464 105	287 677	3 751 782	54 085	62 226	116 311	45 728	49 143	94 871	3 472 462	300 760	3 773 222
45308	3 417	0	3 417	0	0	0	84	0	84	3 333	0	3 333
45401	10 775	0	10 775	18 738	0	18 738	21 442	0	21 442	8 071	0	8 071
45405	3 460	0	3 460	0	0	0	1 360	0	1 360	2 100	0	2 100
45406	2 781	0	2 781	2 400	0	2 400	466	0	466	4 715	0	4 715
45407	125 496	0	125 496	7 440	0	7 440	8 427	0	8 427	124 509	0	124 509
45408	345 376	0	345 376	11 632	0	11 632	18 505	0	18 505	338 503	0	338 503
45504	75	0	75	0	0	0	54	0	54	21	0	21
45505	16 021	0	16 021	3 745	0	3 745	1 876	0	1 876	17 890	0	17 890
45506	181 826	37 532	219 358	36 754	1 968	38 722	23 561	2 339	25 900	195 019	37 161	232 180
45507	2 966 529	333 053	3 299 582	265 390	28 472	293 862	75 033	15 936	90 969	3 156 886	345 589	3 502 475
45509	18 717	1 336	20 053	11 542	1 211	12 753	11 395	997	12 392	18 864	1 550	20 414
45706	0	7 650	7 650	0	400	400	0	440	440	0	7 610	7 610
45812	304 472	477 187	781 659	49 563	25 022	74 585	11 297	26 785	38 082	342 738	475 424	818 162
45814	47 344	0	47 344	14	0	14	91	0	91	47 267	0	47 267
45815	108 686	85 351	194 037	2 494	4 532	7 026	1 461	4 324	5 785	109 719	85 559	195 278
45912	2 850	2 044	4 894	748	83	831	1 236	548	1 784	2 362	1 579	3 941
45914	1 645	0	1 645	3	0	3	16	0	16	1 632	0	1 632
45915	20 150	9 848	29 998	1 100	525	1 625	999	494	1 493	20 251	9 879	30 130
47001	378 695	0	378 695	398 565	0	398 565	281 885	0	281 885	495 375	0	495 375
47002	209 333	0	209 333	7 738 801	0	7 738 801	6 822 638	0	6 822 638	1 125 496	0	1 125 496
47103	764 000	0	764 000	0	0	0	158 000	0	158 000	606 000	0	606 000
47104	592 000	0	592 000	0	0	0	0	0	0	592 000	0	592 000
47301	0	1 033 439	1 033 439	0	30 428	30 428	0	1 063 867	1 063 867	0	0	0
47404	46 497	1 432 353	1 478 850	391 007 269	406 040 282	797 047 551	390 973 903	406 029 281	797 003 184	79 863	1 443 354	1 523 217
47408	0	0	0	1 263 140 419	2 795 347 753	4 058 488 172	1 263 140 419	2 795 347 753	4 058 488 172	0	0	0
47410	0	0	0	0	121 488	121 488	0	121 488	121 488	0	0	0
47417	0	0	0	0	1 297 414	1 297 414	0	1 297 414	1 297 414	0	0	0
47423	104 227	246	104 473	124 766	430 297	555 063	125 869	429 891	555 760	103 124	652	103 776
47427	35 510	2 892	38 402	84 625	5 050	89 675	70 605	6 419	77 024	49 530	1 523	51 053
47801	1 138 735	4 453	1 143 188	93 739	235	93 974	14 834	230	15 064	1 217 640	4 458	1 222 098
47802	138 840	0	138 840	0	0	0	0	0	0	138 840	0	138 840
47803	2 299 857	0	2 299 857	1 696 996	0	1 696 996	1 756 239	0	1 756 239	2 240 614	0	2 240 614
50104	1 506 443	1 516 027	3 022 470	5 960 618	9 343 797	15 304 415	6 650 602	9 140 196	15 790 798	816 459	1 719 628	2 536 087
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	278 872	2 390 054	2 668 926	5 391 827	7 087 309	12 479 136	4 752 021	8 833 868	13 585 889	918 678	643 495	1 562 173
50121	196 931	0	196 931	242 478	0	242 478	335 172	0	335 172	104 237	0	104 237
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50206	1 094 744	0	1 094 744	4 390 306	0	4 390 306	4 526 131	0	4 526 131	958 919	0	958 919
50207	257 981	0	257 981	1 852	0	1 852	0	0	0	259 833	0	259 833
50208	1 930 566	0	1 930 566	1 743 365	0	1 743 365	1 899 091	0	1 899 091	1 774 840	0	1 774 840
50210	0	0	0	0	91 572	91 572	0	2 352	2 352	0	89 220	89 220
50211	0	219 342	219 342	0	337 122	337 122	0	334 293	334 293	0	222 171	222 171
50218	71 060	0	71 060	5 198 686	326 720	5 525 406	4 782 514	326 720	5 109 234	487 232	0	487 232
50221	11 931	0	11 931	41 793	0	41 793	39 084	0	39 084	14 640	0	14 640
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	22 025	0	22 025	683 553	0	683 553	694 398	0	694 398	11 180	0	11 180
50606	314 171	0	314 171	3 633 176	0	3 633 176	3 804 996	0	3 804 996	142 351	0	142 351
50607	0	56 859	56 859	0	1 294	1 294	0	58 153	58 153	0	0	0
50608	1 212	0	1 212	17 819	0	17 819	19 031	0	19 031	0	0	0
50618	51 228	0	51 228	241 040	0	241 040	291 662	0	291 662	606	0	606
50621	3 205	0	3 205	23 819	0	23 819	27 024	0	27 024	0	0	0
50706	898 124	0	898 124	0	0	0	0	0	0	898 124	0	898 124
51409	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51509	154 530	0	154 530	0	0	0	0	0	0	154 530	0	154 530
52503	70 562	40 899	111 461	75 893	2 818	78 711	26 712	12 522	39 234	119 743	31 195	150 938
52601	364 578	0	364 578	2 231 329	0	2 231 329	2 273 753	0	2 273 753	322 154	0	322 154
60101	184 174	0	184 174	0	0	0	0	0	0	184 174	0	184 174
60202	316 695	0	316 695	0	0	0	0	0	0	316 695	0	316 695
60204	0	4 565	4 565	0	249	249	0	137	137	0	4 677	4 677
60302	563	0	563	3 041	0	3 041	2 174	0	2 174	1 430	0	1 430
60306	469	0	469	10 314	0	10 314	9 788	0	9 788	995	0	995
60308	33 224	142	33 366	499	7	506	398	7	405	33 325	142	33 467
60310	12	0	12	5 630	0	5 630	5 630	0	5 630	12	0	12
60312	20 508	0	20 508	28 074	0	28 074	27 348	0	27 348	21 234	0	21 234
60314	0	3 259	3 259	0	6 106	6 106	0	7 030	7 030	0	2 335	2 335
60315	11 001	0	11 001	151	0	151	151	0	151	11 001	0	11 001
60323	312	0	312	0	0	0	39	0	39	273	0	273
60401	253 213	0	253 213	2 034	0	2 034	513	0	513	254 734	0	254 734
60701	1 950	0	1 950	1 965	0	1 965	2 778	0	2 778	1 137	0	1 137
60901	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
61002	129	0	129	52	0	52	64	0	64	117	0	117
61008	3 192	0	3 192	1 215	0	1 215	1 250	0	1 250	3 157	0	3 157
61009	2 501	0	2 501	668	0	668	1 493	0	1 493	1 676	0	1 676
61010	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
61011	0	0	0	2 204	0	2 204	2 204	0	2 204	0	0	0
61209	0	0	0	2 720	0	2 720	2 720	0	2 720	0	0	0
61210	0	0	0	9 467 784	0	9 467 784	9 467 784	0	9 467 784	0	0	0
61212	0	0	0	1 772 078	10	1 772 088	1 772 078	10	1 772 088	0	0	0
61403	54 680	1 454	56 134	2 697	78	2 775	1 564	56	1 620	55 813	1 476	57 289
61601	0	0	0	2 421 046	0	2 421 046	2 421 046	0	2 421 046	0	0	0
70606	59 876 579	0	59 876 579	6 738 659	0	6 738 659	2 496	0	2 496	66 612 742	0	66 612 742
70607	15 400	0	15 400	21 586	0	21 586	25 449	0	25 449	11 537	0	11 537
70608	10 576 507	0	10 576 507	1 244 388	0	1 244 388	0	0	0	11 820 895	0	11 820 895
70609	1 292 742	0	1 292 742	169 360	0	169 360	0	0	0	1 462 102	0	1 462 102
70611	102 808	0	102 808	27 100	0	27 100	0	0	0	129 908	0	129 908
70614	2 870 821	0	2 870 821	1 704 659	0	1 704 659	1 671 716	0	1 671 716	2 903 764	0	2 903 764
Итого по активу (баланс)	113 250 982	17 729 130	130 980 112	2 029 086 438	3 667 884 838	5 696 971 276	2 019 548 209	3 669 131 461	5 688 679 670	122 789 211	16 482 507	139 271 718
Пассив
10207	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000
10602	2 240 000	0	2 240 000	0	0	0	0	0	0	2 240 000	0	2 240 000
10603	11 932	0	11 932	39 085	0	39 085	41 793	0	41 793	14 640	0	14 640
10701	2 339 427	0	2 339 427	0	0	0	0	0	0	2 339 427	0	2 339 427
10801	91 902	0	91 902	0	0	0	0	0	0	91 902	0	91 902
20314	0	1 672 871	1 672 871	0	77 020	77 020	0	124 540	124 540	0	1 720 391	1 720 391
30109	22 289	2 029 653	2 051 942	4 592 715	24 692 956	29 285 671	4 653 883	24 923 065	29 576 948	83 457	2 259 762	2 343 219
30111	2 313	20	2 333	435 001	1	435 002	435 005	1	435 006	2 317	20	2 337
30126	2	0	2	972	0	972	989	0	989	19	0	19
30220	0	703	703	241	3 419 149	3 419 390	243	3 418 446	3 418 689	2	0	2
30222	0	3 380	3 380	0	112 564 474	112 564 474	0	112 561 094	112 561 094	0	0	0
30226	198	0	198	336	0	336	138	0	138	0	0	0
30232	147	0	147	139 561	241	139 802	139 644	241	139 885	230	0	230
30301	657 014	96 134	753 148	3 755 749	409 326	4 165 075	3 728 574	411 938	4 140 512	629 839	98 746	728 585
30305	1 286 000	252 274	1 538 274	274 300	45 469	319 769	368 200	44 074	412 274	1 379 900	250 879	1 630 779
30408	0	0	0	4 844 572	0	4 844 572	4 844 572	0	4 844 572	0	0	0
30601	59 125	0	59 125	1 222 456	0	1 222 456	1 210 527	0	1 210 527	47 196	0	47 196
30603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30606	36 584	1 072	37 656	75 121	53	75 174	57 001	56	57 057	18 464	1 075	19 539
31201	0	0	0	276 919	0	276 919	276 919	0	276 919	0	0	0
31302	1 922 001	83 740	2 005 741	38 807 001	2 836 709	41 643 710	36 885 000	2 752 969	39 637 969	0	0	0
31303	350 000	395 527	745 527	12 493 000	859 619	13 352 619	15 233 000	560 972	15 793 972	3 090 000	96 880	3 186 880
31304	420 000	121 916	541 916	975 000	735 652	1 710 652	945 000	835 155	1 780 155	390 000	221 419	611 419
31305	0	0	0	0	6 299	6 299	0	426 113	426 113	0	419 814	419 814
31306	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31307	0	79 105	79 105	0	2 371	2 371	150 000	4 316	154 316	150 000	81 050	231 050
31402	164 000	0	164 000	650 000	59 430	709 430	486 000	59 430	545 430	0	0	0
31403	0	0	0	323 000	59 629	382 629	565 000	59 629	624 629	242 000	0	242 000
31404	50 000	0	50 000	50 000	460 211	510 211	0	460 211	460 211	0	0	0
31405	145 000	0	145 000	95 000	0	95 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
31501	0	0	0	120 424	0	120 424	120 453	0	120 453	29	0	29
31502	0	0	0	808 505	0	808 505	808 505	0	808 505	0	0	0
31503	152 392	0	152 392	688 594	0	688 594	638 307	0	638 307	102 105	0	102 105
31601	0	330 910	330 910	0	338 110	338 110	0	7 200	7 200	0	0	0
32015	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32901	2 628 315	0	2 628 315	17 878 875	0	17 878 875	17 209 963	0	17 209 963	1 959 403	0	1 959 403
40502	615	0	615	1 334	0	1 334	2 402	0	2 402	1 683	0	1 683
40602	170	0	170	1 717	0	1 717	1 574	0	1 574	27	0	27
40701	248 212	16 655	264 867	631 896	30 408	662 304	647 193	13 764	660 957	263 509	11	263 520
40702	6 118 328	536 104	6 654 432	63 471 628	7 633 247	71 104 875	63 765 694	7 914 526	71 680 220	6 412 394	817 383	7 229 777
40703	52 281	3 984	56 265	50 848	546	51 394	51 737	985	52 722	53 170	4 423	57 593
40802	58 155	72	58 227	351 248	893	352 141	357 489	894	358 383	64 396	73	64 469
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	59 275	101 926	161 201	341 408	859 673	1 201 081	325 831	832 308	1 158 139	43 698	74 561	118 259
40814	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
40817	424 765	40 944	465 709	1 298 109	173 968	1 472 077	1 332 920	166 995	1 499 915	459 576	33 971	493 547
40820	1 873	178	2 051	6 163	253	6 416	5 569	331	5 900	1 279	256	1 535
40821	37	0	37	2 262	0	2 262	2 240	0	2 240	15	0	15
40901	123 832	0	123 832	47 769	0	47 769	65 456	0	65 456	141 519	0	141 519
40905	4	0	4	2 087	0	2 087	2 087	0	2 087	4	0	4
40906	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
40909	0	0	0	271	602	873	271	602	873	0	0	0
40910	0	0	0	6	74	80	6	74	80	0	0	0
40911	8	0	8	12 689	0	12 689	12 751	0	12 751	70	0	70
40912	0	1	1	671	2 774	3 445	671	2 774	3 445	0	1	1
40913	2	0	2	170	2 654	2 824	168	2 654	2 822	0	0	0
41304	112 500	0	112 500	37 500	0	37 500	50 000	0	50 000	125 000	0	125 000
41804	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42003	39 000	0	39 000	0	0	0	9 000	0	9 000	48 000	0	48 000
42004	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42006	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
42102	4 458 300	0	4 458 300	13 101 731	0	13 101 731	12 310 497	1 018 825	13 329 322	3 667 066	1 018 825	4 685 891
42103	1 450 000	0	1 450 000	108 000	0	108 000	255 500	0	255 500	1 597 500	0	1 597 500
42104	118 400	103 968	222 368	118 400	12 364	130 764	10 000	11 735	21 735	10 000	103 339	113 339
42105	0	204 073	204 073	0	10 099	10 099	0	10 766	10 766	0	204 740	204 740
42106	5 700	112 522	118 222	0	106 164	106 164	0	1 747	1 747	5 700	8 105	13 805
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42204	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
42205	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42206	15 700	0	15 700	0	0	0	0	0	0	15 700	0	15 700
42301	10 793	2 063	12 856	153 021	448	153 469	152 989	425	153 414	10 761	2 040	12 801
42302	0	0	0	0	0	0	632	0	632	632	0	632
42303	35 138	787	35 925	30 831	80	30 911	16 906	16 812	33 718	21 213	17 519	38 732
42304	190 015	3 172	193 187	75 789	2 044	77 833	63 597	382	63 979	177 823	1 510	179 333
42305	1 382 527	253 462	1 635 989	239 000	86 030	325 030	213 108	73 275	286 383	1 356 635	240 707	1 597 342
42306	2 457 438	1 555 537	4 012 975	279 430	180 446	459 876	425 263	300 753	726 016	2 603 271	1 675 844	4 279 115
42307	388 690	695 514	1 084 204	71 581	40 296	111 877	47 806	61 981	109 787	364 915	717 199	1 082 114
42309	79	0	79	52	0	52	0	0	0	27	0	27
42311	35	0	35	20	0	20	5	0	5	20	0	20
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	72 848	0	72 848	6 156	0	6 156	7 431	0	7 431	74 123	0	74 123
42314	143	0	143	0	0	0	15	0	15	158	0	158
42502	0	0	0	0	2 301	2 301	36 000	225 125	261 125	36 000	222 824	258 824
42503	36 000	220 006	256 006	36 000	226 282	262 282	0	6 276	6 276	0	0	0
42505	0	482 822	482 822	0	23 894	23 894	0	25 473	25 473	0	484 401	484 401
42506	197 001	160 940	357 941	197 001	7 964	204 965	0	8 491	8 491	0	161 467	161 467
42601	0	118	118	0	6	6	0	6	6	0	118	118
42604	676	0	676	681	0	681	5	0	5	0	0	0
42605	715	10 761	11 476	0	416	416	685	578	1 263	1 400	10 923	12 323
42606	1 931	3 175	5 106	0	157	157	8	184	192	1 939	3 202	5 141
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43702	64 134	0	64 134	1 631 912	0	1 631 912	1 594 544	0	1 594 544	26 766	0	26 766
43802	197	0	197	293	0	293	381	0	381	285	0	285
43803	429 097	165 455	594 552	177 220	22 808	200 028	137 537	114 093	251 630	389 414	256 740	646 154
43804	619 076	0	619 076	12 428	0	12 428	13 320	0	13 320	619 968	0	619 968
43807	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
44001	0	992 729	992 729	0	1 014 329	1 014 329	0	21 600	21 600	0	0	0
45115	1 782	0	1 782	13 068	0	13 068	36 000	0	36 000	24 714	0	24 714
45215	1 600 882	0	1 600 882	160 444	0	160 444	160 970	0	160 970	1 601 408	0	1 601 408
45315	68	0	68	1	0	1	0	0	0	67	0	67
45415	16 226	0	16 226	2 765	0	2 765	4 043	0	4 043	17 504	0	17 504
45515	33 725	0	33 725	2 750	0	2 750	3 803	0	3 803	34 778	0	34 778
45715	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45818	1 018 104	0	1 018 104	10 718	0	10 718	37 716	0	37 716	1 045 102	0	1 045 102
45918	34 351	0	34 351	526	0	526	287	0	287	34 112	0	34 112
47008	3 904	0	3 904	7 757	0	7 757	9 116	0	9 116	5 263	0	5 263
47401	312 306	0	312 306	1 730 945	0	1 730 945	1 697 003	0	1 697 003	278 364	0	278 364
47403	0	0	0	20 634 991	0	20 634 991	20 634 991	0	20 634 991	0	0	0
47405	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	1 261 784 830	2 796 934 928	4 058 719 758	1 261 784 830	2 796 936 160	4 058 720 990	0	1 232	1 232
47411	55 105	3 230	58 335	34 603	12 533	47 136	35 493	13 101	48 594	55 995	3 798	59 793
47416	22 432	3 697	26 129	335 258	127 939	463 197	377 188	151 121	528 309	64 362	26 879	91 241
47422	43 241	472	43 713	841 879	726 423	1 568 302	889 755	727 089	1 616 844	91 117	1 138	92 255
47425	325 132	0	325 132	153 526	0	153 526	132 759	0	132 759	304 365	0	304 365
47426	117 672	22 178	139 850	47 047	3 039	50 086	59 405	7 182	66 587	130 030	26 321	156 351
47804	651 974	0	651 974	256 040	0	256 040	220 415	0	220 415	616 349	0	616 349
50120	8 050	0	8 050	11 841	0	11 841	8 362	0	8 362	4 571	0	4 571
50220	47 874	0	47 874	66 344	0	66 344	67 049	0	67 049	48 579	0	48 579
50407	0	0	0	0	0	0	746	0	746	746	0	746
50620	1 278	0	1 278	13 607	0	13 607	13 225	0	13 225	896	0	896
50719	2 703	0	2 703	0	0	0	0	0	0	2 703	0	2 703
51410	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51510	154 530	0	154 530	0	0	0	0	0	0	154 530	0	154 530
52006	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52301	9 364	32 570	41 934	14 618	9 597	24 215	38 084	5 661	43 745	32 830	28 634	61 464
52302	0	0	0	28 010	0	28 010	28 010	0	28 010	0	0	0
52303	1 006 704	0	1 006 704	614 177	0	614 177	0	0	0	392 527	0	392 527
52304	87 212	106 682	193 894	12 571	4 595	17 166	14 756	5 691	20 447	89 397	107 778	197 175
52305	304 577	212 702	517 279	224 869	7 708	232 577	856 875	38 725	895 600	936 583	243 719	1 180 302
52306	944 756	845 826	1 790 582	109 657	176 126	285 783	73 464	44 650	118 114	908 563	714 350	1 622 913
52307	296 954	72 763	369 717	325	2 424	2 749	0	3 947	3 947	296 629	74 286	370 915
52406	529	357	886	669 721	361	670 082	674 046	4	674 050	4 854	0	4 854
52501	19 868	1 905	21 773	0	61	61	13 245	821	14 066	33 113	2 665	35 778
52602	597 713	0	597 713	2 473 952	0	2 473 952	2 292 251	0	2 292 251	416 012	0	416 012
60206	174 133	0	174 133	0	0	0	1	0	1	174 134	0	174 134
60301	14 099	0	14 099	55 414	0	55 414	48 529	0	48 529	7 214	0	7 214
60305	1 056	0	1 056	51 652	0	51 652	50 624	0	50 624	28	0	28
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	7 369	0	7 369	5 317	0	5 317	11 441	0	11 441	13 493	0	13 493
60311	660	0	660	10 435	0	10 435	11 126	0	11 126	1 351	0	1 351
60322	27	0	27	35	0	35	35	0	35	27	0	27
60324	44 813	0	44 813	39	0	39	1	0	1	44 775	0	44 775
60405	1 997	0	1 997	49	0	49	0	0	0	1 948	0	1 948
60601	107 965	0	107 965	508	0	508	2 646	0	2 646	110 103	0	110 103
60903	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
61301	6 232	0	6 232	3 528	0	3 528	5 264	0	5 264	7 968	0	7 968
61304	272	0	272	92	0	92	67	0	67	247	0	247
70601	60 449 887	0	60 449 887	2 297	0	2 297	6 653 991	0	6 653 991	67 101 581	0	67 101 581
70602	292 084	0	292 084	362 195	0	362 195	266 296	0	266 296	196 185	0	196 185
70603	10 583 553	0	10 583 553	0	0	0	1 279 995	0	1 279 995	11 863 548	0	11 863 548
70604	1 270 281	0	1 270 281	0	0	0	168 155	0	168 155	1 438 436	0	1 438 436
70613	2 542 260	0	2 542 260	1 382 486	0	1 382 486	1 631 816	0	1 631 816	2 791 590	0	2 791 590
Итого по пассиву (баланс)	118 943 457	12 036 655	130 980 112	1 463 181 106	2 955 013 673	4 418 194 779	1 471 068 349	2 955 418 036	4 426 486 385	126 830 700	12 441 018	139 271 718
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	22 048	0	22 048	5 548	0	5 548	5 055	0	5 055	22 541	0	22 541
80801	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
80901	2 115	0	2 115	1 279	0	1 279	0	0	0	3 394	0	3 394
81001	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
Итого по активу (баланс)	24 271	0	24 271	6 864	0	6 864	5 092	0	5 092	26 043	0	26 043
Пассив
85101	23 420	0	23 420	0	0	0	0	0	0	23 420	0	23 420
85201	37	0	37	561	0	561	564	0	564	40	0	40
85401	814	0	814	0	0	0	1 769	0	1 769	2 583	0	2 583
Итого по пассиву (баланс)	24 271	0	24 271	561	0	561	2 333	0	2 333	26 043	0	26 043
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	966 155	0	966 155	966 155	0	966 155	0	0	0
90803	3 769 568	1 018 378	4 787 946	896 645	183 264	1 079 909	913 494	187 631	1 101 125	3 752 719	1 014 011	4 766 730
90901	423 782	0	423 782	37 431	0	37 431	31 871	0	31 871	429 342	0	429 342
90902	1 115 229	0	1 115 229	45 842	0	45 842	46 906	0	46 906	1 114 165	0	1 114 165
90907	123 832	0	123 832	65 456	0	65 456	47 769	0	47 769	141 519	0	141 519
90909	0	4 084	4 084	0	132 129	132 129	0	136 213	136 213	0	0	0
91101	0	0	0	0	267	267	0	267	267	0	0	0
91102	0	0	0	0	271	271	0	2	2	0	269	269
91202	4 867 928	260 038	5 127 966	355 392	13 719	369 111	26 160	12 869	39 029	5 197 160	260 888	5 458 048
91203	164 534	0	164 534	4	0	4	2	0	2	164 536	0	164 536
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	288 485	0	288 485	288 485	0	288 485	0	0	0
91414	56 150 125	10 942 517	67 092 642	3 756 298	3 623 929	7 380 227	2 598 659	599 242	3 197 901	57 307 764	13 967 204	71 274 968
91417	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
91418	3 589 585	4 453	3 594 038	1 790 305	235	1 790 540	1 771 076	230	1 771 306	3 608 814	4 458	3 613 272
91501	4 989	0	4 989	0	0	0	0	0	0	4 989	0	4 989
91604	25 806	46 409	72 215	2 436	2 449	4 885	181	2 297	2 478	28 061	46 561	74 622
91704	4 966	41 000	45 966	0	2 163	2 163	0	2 029	2 029	4 966	41 134	46 100
91802	399 114	51 887	451 001	1	2 738	2 739	1	2 568	2 569	399 114	52 057	451 171
91803	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
99998	35 895 494	0	35 895 494	18 214 898	0	18 214 898	16 031 518	0	16 031 518	38 078 874	0	38 078 874
Итого по активу (баланс)	109 035 975	12 368 766	121 404 741	26 419 348	3 961 164	30 380 512	22 722 277	943 348	23 665 625	112 733 046	15 386 582	128 119 628
Пассив
91311	5 696 418	643 149	6 339 567	314 440	39 244	353 684	539 917	60 608	600 525	5 921 895	664 513	6 586 408
91312	18 054 109	1 527 415	19 581 524	305 056	91 976	397 032	920 168	80 585	1 000 753	18 669 221	1 516 024	20 185 245
91314	687 135	86 438	773 573	11 510 650	87 152	11 597 802	12 954 115	714	12 954 829	2 130 600	0	2 130 600
91315	3 471 253	660 176	4 131 429	410 767	186 547	597 314	323 920	128 322	452 242	3 384 406	601 951	3 986 357
91316	211 628	345 571	557 199	214 509	47 464	261 973	197 500	17 270	214 770	194 619	315 377	509 996
91317	4 204 910	183 092	4 388 002	2 770 638	53 075	2 823 713	2 688 535	303 239	2 991 774	4 122 807	433 256	4 556 063
91318	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
91507	123 373	0	123 373	0	0	0	5	0	5	123 378	0	123 378
91508	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
99999	85 509 247	0	85 509 247	7 613 471	0	7 613 471	12 144 978	0	12 144 978	90 040 754	0	90 040 754
Итого по пассиву (баланс)	117 958 900	3 445 841	121 404 741	23 139 531	505 458	23 644 989	29 769 138	590 738	30 359 876	124 588 507	3 531 121	128 119 628
Г. Срочные сделки
Актив
93001	30 731 160	49 248 697	79 979 857	672 670 390	1 001 613 123	1 674 283 513	665 221 219	1 005 673 078	1 670 894 297	38 180 331	45 188 742	83 369 073
93002	3 536 815	93 364 938	96 901 753	132 519 908	1 240 416 877	1 372 936 785	127 311 137	1 284 602 051	1 411 913 188	8 745 586	49 179 764	57 925 350
93102	0	118 430	118 430	0	10 401 258	10 401 258	0	10 445 948	10 445 948	0	73 740	73 740
93301	5 586	0	5 586	9 446 931	9 166 757	18 613 688	9 452 517	9 166 757	18 619 274	0	0	0
93302	764 176	2 088 128	2 852 304	14 526 763	13 765 658	28 292 421	12 745 813	10 453 998	23 199 811	2 545 126	5 399 788	7 944 914
93303	6 037 112	4 448 286	10 485 398	9 643 200	13 836 499	23 479 699	13 282 326	13 494 090	26 776 416	2 397 986	4 790 695	7 188 681
93304	6 523 106	9 345 784	15 868 890	5 031 587	6 843 891	11 875 478	4 746 796	7 031 267	11 778 063	6 807 897	9 158 408	15 966 305
93305	3 458 675	5 459 102	8 917 777	2 778 258	3 543 431	6 321 689	3 583 198	4 978 775	8 561 973	2 653 735	4 023 758	6 677 493
93306	0	328 587	328 587	70 000	1 217 550	1 287 550	70 000	1 546 137	1 616 137	0	0	0
93307	0	75 832	75 832	70 000	1 809 535	1 879 535	70 000	1 662 657	1 732 657	0	222 710	222 710
93308	70 000	50 555	120 555	70 000	7 392 351	7 462 351	70 000	6 642 060	6 712 060	70 000	800 846	870 846
93309	0	5 245 677	5 245 677	70 000	3 283 533	3 353 533	70 000	8 529 210	8 599 210	0	0	0
93406	0	1 251 372	1 251 372	0	5 068 736	5 068 736	0	6 320 108	6 320 108	0	0	0
93407	0	3 536 727	3 536 727	0	2 210 219	2 210 219	0	5 746 946	5 746 946	0	0	0
93501	40 461	0	40 461	1 548 630	0	1 548 630	1 589 091	0	1 589 091	0	0	0
93502	81 858	0	81 858	1 723 015	0	1 723 015	1 562 060	0	1 562 060	242 813	0	242 813
93503	0	0	0	536 122	0	536 122	146 759	0	146 759	389 363	0	389 363
93504	438 231	0	438 231	73 063	0	73 063	489 023	0	489 023	22 271	0	22 271
93506	0	0	0	0	526 300	526 300	0	526 300	526 300	0	0	0
93507	0	0	0	0	527 440	527 440	0	527 440	527 440	0	0	0
93801	513 976	0	513 976	29 460 980	0	29 460 980	29 482 225	0	29 482 225	492 731	0	492 731
93802	34 903	0	34 903	284 107	0	284 107	318 236	0	318 236	774	0	774
93803	4 824	0	4 824	149 137	0	149 137	144 329	0	144 329	9 632	0	9 632
Итого по активу (баланс)	52 240 883	174 562 115	226 802 998	880 672 091	2 321 623 158	3 202 295 249	870 354 729	2 377 346 822	3 247 701 551	62 558 245	118 838 451	181 396 696
Пассив
96001	28 323 844	51 671 783	79 995 627	653 970 145	1 017 044 955	1 671 015 100	659 432 090	1 014 936 027	1 674 368 117	33 785 789	49 562 855	83 348 644
96002	6 116 381	87 639 440	93 755 821	156 772 880	1 250 513 430	1 407 286 310	159 613 320	1 211 752 347	1 371 365 667	8 956 821	48 878 357	57 835 178
96102	0	3 240 305	3 240 305	0	14 408 148	14 408 148	0	11 328 056	11 328 056	0	160 213	160 213
96301	39 313	593	39 906	9 558 075	9 929 459	19 487 534	9 518 762	9 928 866	19 447 628	0	0	0
96302	2 206 151	731 896	2 938 047	11 528 072	12 242 422	23 770 494	15 017 729	13 871 358	28 889 087	5 695 808	2 360 832	8 056 640
96303	4 467 540	6 088 229	10 555 769	13 439 813	13 518 503	26 958 316	14 128 559	9 843 343	23 971 902	5 156 286	2 413 069	7 569 355
96304	9 956 710	6 461 311	16 418 021	7 300 659	4 925 378	12 226 037	6 521 231	5 275 364	11 796 595	9 177 282	6 811 297	15 988 579
96305	5 536 600	3 417 736	8 954 336	4 677 087	3 786 190	8 463 277	3 304 518	2 955 465	6 259 983	4 164 031	2 587 011	6 751 042
96306	0	1 256 046	1 256 046	0	7 540 998	7 540 998	0	6 284 952	6 284 952	0	0	0
96307	0	3 622 680	3 622 680	435 000	6 958 953	7 393 953	580 000	3 412 933	3 992 933	145 000	76 660	221 660
96308	0	119 280	119 280	0	6 657 390	6 657 390	0	7 394 904	7 394 904	0	856 794	856 794
96309	0	5 250 543	5 250 543	0	8 623 272	8 623 272	0	3 372 729	3 372 729	0	0	0
96501	5 070	0	5 070	1 127 686	0	1 127 686	1 122 616	0	1 122 616	0	0	0
96502	66 681	0	66 681	1 128 825	0	1 128 825	1 288 001	0	1 288 001	225 857	0	225 857
96503	0	0	0	26 374	0	26 374	26 374	0	26 374	0	0	0
96504	16 856	0	16 856	21 215	0	21 215	4 359	0	4 359	0	0	0
96506	0	330 910	330 910	0	929 333	929 333	0	598 423	598 423	0	0	0
96507	0	0	0	0	597 401	597 401	0	597 401	597 401	0	0	0
96801	218 301	0	218 301	29 400 508	0	29 400 508	29 557 638	0	29 557 638	375 431	0	375 431
96802	12 556	0	12 556	294 433	0	294 433	282 194	0	282 194	317	0	317
96803	6 243	0	6 243	144 329	0	144 329	145 072	0	145 072	6 986	0	6 986
Итого по пассиву (баланс)	56 972 246	169 830 752	226 802 998	889 825 101	2 357 675 832	3 247 500 933	900 542 463	2 301 552 168	3 202 094 631	67 689 608	113 707 088	181 396 696
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	631 887,0000	0	0	173,0000	0	0	106,0000	0	0	631 954,0000
98010	0	0	1 151 461 491,0000	0	0	3 294 216 694,0000	0	0	3 202 927 706,0000	0	0	1 242 750 479,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	104,0000	0	0	104,0000	0	0	5,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 152 093 383,0000	0	0	3 294 216 971,0000	0	0	3 202 927 916,0000	0	0	1 243 382 438,0000
Пассив
98040	0	0	64 091 098,0000	0	0	20 613 187,0000	0	0	16 475 659,0000	0	0	59 953 570,0000
98050	0	0	253 610 574,0000	0	0	66 459 908,0000	0	0	61 139 998,0000	0	0	248 290 664,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	7 284 795,0000	0	0	7 284 795,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	834 391 711,0000	0	0	3 134 665 640,0000	0	0	3 235 412 133,0000	0	0	935 138 204,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 152 093 383,0000	0	0	3 229 023 530,0000	0	0	3 320 312 585,0000	0	0	1 243 382 438,0000

Страница была полезной?