Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)"

Регистрационный номер

2428

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	292 768	45 695	338 463	1 800 910	217 405	2 018 315	1 804 960	214 792	2 019 752	288 718	48 308	337 026
20208	17 405	0	17 405	53 280	0	53 280	53 994	0	53 994	16 691	0	16 691
20209	24 566	1 686	26 252	1 343 847	77 813	1 421 660	1 354 448	77 193	1 431 641	13 965	2 306	16 271
20308	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
30102	252 219	0	252 219	6 124 698	0	6 124 698	6 097 580	0	6 097 580	279 337	0	279 337
30110	16 171	62 677	78 848	1 100 640	116 069	1 216 709	1 100 237	135 952	1 236 189	16 574	42 794	59 368
30202	47 601	0	47 601	755	0	755	0	0	0	48 356	0	48 356
30204	5 585	0	5 585	0	0	0	293	0	293	5 292	0	5 292
30213	1 801	2 422	4 223	32 400	47 055	79 455	32 000	45 415	77 415	2 201	4 062	6 263
30221	0	0	0	0	5 178	5 178	0	5 178	5 178	0	0	0
30233	197	0	197	23 687	0	23 687	23 456	0	23 456	428	0	428
30402	1 021	0	1 021	459	0	459	4	0	4	1 476	0	1 476
30602	4 284	0	4 284	492 419	0	492 419	491 931	0	491 931	4 772	0	4 772
31901	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000	130 000	0	130 000	0	0	0
45107	15 408	0	15 408	750	0	750	375	0	375	15 783	0	15 783
45108	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45201	20 610	0	20 610	51 791	0	51 791	63 222	0	63 222	9 179	0	9 179
45203	1 921	0	1 921	430	0	430	1 921	0	1 921	430	0	430
45204	22 447	0	22 447	0	0	0	18 072	0	18 072	4 375	0	4 375
45205	18 461	0	18 461	17 631	0	17 631	6 385	0	6 385	29 707	0	29 707
45206	732 754	0	732 754	219 275	0	219 275	48 205	0	48 205	903 824	0	903 824
45207	1 210 659	44 038	1 254 697	62 561	2 251	64 812	137 696	10 350	148 046	1 135 524	35 939	1 171 463
45208	31 312	0	31 312	25 009	0	25 009	25 868	0	25 868	30 453	0	30 453
45306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45307	108 604	0	108 604	3 600	0	3 600	20 919	0	20 919	91 285	0	91 285
45401	1 313	0	1 313	2 230	0	2 230	2 152	0	2 152	1 391	0	1 391
45405	234	0	234	104	0	104	50	0	50	288	0	288
45406	4 559	0	4 559	700	0	700	0	0	0	5 259	0	5 259
45407	72 240	0	72 240	0	0	0	690	0	690	71 550	0	71 550
45408	2 230	0	2 230	0	0	0	70	0	70	2 160	0	2 160
45503	8 975	0	8 975	1 250	0	1 250	8 575	0	8 575	1 650	0	1 650
45504	8 920	0	8 920	90	0	90	988	0	988	8 022	0	8 022
45505	274 392	12 977	287 369	14 042	7 951	21 993	15 847	389	16 236	272 587	20 539	293 126
45506	800 823	125 644	926 467	60 041	24 179	84 220	66 655	4 741	71 396	794 209	145 082	939 291
45507	37 724	0	37 724	1 800	0	1 800	1 217	0	1 217	38 307	0	38 307
45509	3 389	0	3 389	2 306	0	2 306	1 921	0	1 921	3 774	0	3 774
45704	1 150	0	1 150	1 945	0	1 945	0	0	0	3 095	0	3 095
45705	9 166	198	9 364	0	11	11	22	6	28	9 144	203	9 347
45812	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
45815	7 545	162	7 707	56	9	65	335	5	340	7 266	166	7 432
45912	228	0	228	0	0	0	33	0	33	195	0	195
45915	250	4	254	5	0	5	7	0	7	248	4	252
47408	154 287	0	154 287	732 446	77 542	809 988	782 084	77 542	859 626	104 649	0	104 649
47415	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
47423	3 292	982	4 274	30 812	6 879	37 691	30 412	6 741	37 153	3 692	1 120	4 812
47427	1 236	0	1 236	5 309	0	5 309	5 317	0	5 317	1 228	0	1 228
50107	31 246	0	31 246	215	0	215	635	0	635	30 826	0	30 826
50121	15	0	15	29	0	29	0	0	0	44	0	44
50305	4 969	0	4 969	27	0	27	86	0	86	4 910	0	4 910
50606	138 675	0	138 675	472 034	0	472 034	471 970	0	471 970	138 739	0	138 739
50621	10 128	0	10 128	7 414	0	7 414	45	0	45	17 497	0	17 497
50706	19 758	0	19 758	0	0	0	0	0	0	19 758	0	19 758
51402	0	0	0	2 850	0	2 850	2 850	0	2 850	0	0	0
51403	0	0	0	44 464	0	44 464	24 743	0	24 743	19 721	0	19 721
51404	0	0	0	39 144	0	39 144	39 144	0	39 144	0	0	0
51405	0	0	0	28 581	0	28 581	28 581	0	28 581	0	0	0
51501	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
51503	0	0	0	31 413	0	31 413	31 413	0	31 413	0	0	0
51505	2 647	0	2 647	2 024	0	2 024	104	0	104	4 567	0	4 567
51506	0	0	0	10 055	0	10 055	0	0	0	10 055	0	10 055
52503	6 159	0	6 159	1 660	0	1 660	2 616	0	2 616	5 203	0	5 203
52601	627	0	627	0	0	0	0	0	0	627	0	627
60302	458	0	458	174	0	174	417	0	417	215	0	215
60306	257	0	257	214	0	214	259	0	259	212	0	212
60308	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60310	0	0	0	903	0	903	903	0	903	0	0	0
60312	4 620	0	4 620	10 912	0	10 912	9 638	0	9 638	5 894	0	5 894
60323	965	0	965	28	0	28	22	0	22	971	0	971
60401	295 261	0	295 261	2 414	0	2 414	0	0	0	297 675	0	297 675
60404	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
60411	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60701	30 909	0	30 909	2 414	0	2 414	2 414	0	2 414	30 909	0	30 909
61002	587	0	587	248	0	248	248	0	248	587	0	587
61008	5	0	5	633	0	633	632	0	632	6	0	6
61009	59	0	59	528	0	528	528	0	528	59	0	59
61010	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
61011	0	0	0	2 935	0	2 935	2 935	0	2 935	0	0	0
61209	0	0	0	3 413	0	3 413	3 413	0	3 413	0	0	0
61210	0	0	0	599 380	0	599 380	599 380	0	599 380	0	0	0
61403	2 185	0	2 185	148	0	148	305	0	305	2 028	0	2 028
70606	1 079 119	0	1 079 119	178 731	0	178 731	964	0	964	1 256 886	0	1 256 886
70607	22 982	0	22 982	75	0	75	166	0	166	22 891	0	22 891
70608	243 055	0	243 055	29 170	0	29 170	0	0	0	272 225	0	272 225
70611	9 443	0	9 443	1 073	0	1 073	0	0	0	10 516	0	10 516
70614	15 407	0	15 407	0	0	0	0	0	0	15 407	0	15 407
Итого по активу (баланс)	6 297 601	296 485	6 594 086	13 900 802	582 342	14 483 144	13 672 573	578 304	14 250 877	6 525 830	300 523	6 826 353
Пассив
10208	230 480	0	230 480	0	0	0	0	0	0	230 480	0	230 480
10601	32 144	0	32 144	0	0	0	0	0	0	32 144	0	32 144
10701	34 572	0	34 572	0	0	0	0	0	0	34 572	0	34 572
10801	43 177	0	43 177	0	0	0	0	0	0	43 177	0	43 177
30111	315	317	632	226	288	514	0	16	16	89	45	134
30220	0	0	0	0	3 640	3 640	0	3 640	3 640	0	0	0
30232	2 443	0	2 443	80 046	0	80 046	81 630	0	81 630	4 027	0	4 027
30601	1 455	0	1 455	19 754	0	19 754	20 410	0	20 410	2 111	0	2 111
30607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31308	1 620	0	1 620	394	0	394	0	0	0	1 226	0	1 226
40602	9 140	0	9 140	58 799	0	58 799	61 567	0	61 567	11 908	0	11 908
40603	222	0	222	312	0	312	318	0	318	228	0	228
40701	111 855	0	111 855	32 437	0	32 437	20 261	0	20 261	99 679	0	99 679
40702	1 226 470	1 496	1 227 966	6 957 496	24 173	6 981 669	6 977 478	24 182	7 001 660	1 246 452	1 505	1 247 957
40703	102 509	2 131	104 640	204 114	933	205 047	192 429	271	192 700	90 824	1 469	92 293
40802	63 287	0	63 287	316 715	0	316 715	317 732	0	317 732	64 304	0	64 304
40807	49	915	964	196	229	425	209	49	258	62	735	797
40817	36 393	0	36 393	131 259	0	131 259	131 593	0	131 593	36 727	0	36 727
40820	47	0	47	1 972	0	1 972	1 981	0	1 981	56	0	56
40821	824	0	824	52 439	0	52 439	52 281	0	52 281	666	0	666
40905	30	0	30	29 638	0	29 638	29 608	0	29 608	0	0	0
40906	0	0	0	167 009	0	167 009	167 009	0	167 009	0	0	0
40909	0	0	0	3 060	5 263	8 323	3 060	5 263	8 323	0	0	0
40910	0	0	0	332	1 415	1 747	332	1 415	1 747	0	0	0
40911	2 163	0	2 163	128 918	0	128 918	128 782	0	128 782	2 027	0	2 027
40912	0	0	0	10 679	11 996	22 675	10 679	11 996	22 675	0	0	0
40913	0	0	0	24 058	44 326	68 384	24 058	44 326	68 384	0	0	0
41806	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
41807	184 714	0	184 714	0	0	0	25 000	0	25 000	209 714	0	209 714
42004	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42007	76 560	0	76 560	0	0	0	0	0	0	76 560	0	76 560
42101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42104	11 502	0	11 502	101	0	101	1 700	0	1 700	13 101	0	13 101
42105	92 966	0	92 966	51 751	0	51 751	66 151	0	66 151	107 366	0	107 366
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42204	13 400	0	13 400	6 100	0	6 100	5 000	0	5 000	12 300	0	12 300
42205	73 863	0	73 863	2 912	0	2 912	3 871	0	3 871	74 822	0	74 822
42206	155 974	0	155 974	0	0	0	2 025	0	2 025	157 999	0	157 999
42301	71 467	10 720	82 187	255 335	59 315	314 650	246 811	60 756	307 567	62 943	12 161	75 104
42303	7 805	0	7 805	8 719	0	8 719	10 913	0	10 913	9 999	0	9 999
42304	25 897	3 840	29 737	8 391	1 576	9 967	6 176	2 070	8 246	23 682	4 334	28 016
42305	367 541	14 047	381 588	93 008	5 313	98 321	40 768	5 762	46 530	315 301	14 496	329 797
42306	980 168	287 342	1 267 510	94 741	34 471	129 212	153 819	44 389	198 208	1 039 246	297 260	1 336 506
42307	567	0	567	7	0	7	570	0	570	1 130	0	1 130
42601	60	0	60	2 972	2	2 974	4 155	2	4 157	1 243	0	1 243
42603	2 735	0	2 735	3 235	0	3 235	750	0	750	250	0	250
42604	700	0	700	700	0	700	96	0	96	96	0	96
42605	725	0	725	0	0	0	803	0	803	1 528	0	1 528
42606	268	1 642	1 910	0	215	215	8	91	99	276	1 518	1 794
45115	537	0	537	11	0	11	22	0	22	548	0	548
45215	117 511	0	117 511	53 213	0	53 213	71 423	0	71 423	135 721	0	135 721
45315	783	0	783	1 335	0	1 335	1 521	0	1 521	969	0	969
45415	3 605	0	3 605	195	0	195	191	0	191	3 601	0	3 601
45515	66 522	0	66 522	12 368	0	12 368	19 024	0	19 024	73 178	0	73 178
45715	938	0	938	92	0	92	501	0	501	1 347	0	1 347
45818	7 450	0	7 450	267	0	267	15	0	15	7 198	0	7 198
45918	289	0	289	4	0	4	1	0	1	286	0	286
47407	0	0	0	809 883	7 447	817 330	809 883	7 447	817 330	0	0	0
47411	10 693	1 594	12 287	11 019	1 636	12 655	11 066	1 728	12 794	10 740	1 686	12 426
47416	2 682	0	2 682	18 242	0	18 242	16 725	0	16 725	1 165	0	1 165
47422	1 308	46	1 354	67 135	54 035	121 170	67 601	54 107	121 708	1 774	118	1 892
47425	9 451	0	9 451	36 672	0	36 672	33 489	0	33 489	6 268	0	6 268
47426	1 111	0	1 111	5 528	0	5 528	5 539	0	5 539	1 122	0	1 122
50120	482	0	482	98	0	98	6	0	6	390	0	390
50408	98	0	98	0	0	0	23	0	23	121	0	121
50620	20	0	20	68	0	68	70	0	70	22	0	22
50719	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
51510	535	0	535	315	0	315	840	0	840	1 060	0	1 060
52102	34 500	0	34 500	34 500	0	34 500	0	0	0	0	0	0
52103	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
52104	44 700	0	44 700	14 000	0	14 000	1 000	0	1 000	31 700	0	31 700
52203	0	0	0	522	0	522	722	0	722	200	0	200
52204	49 353	0	49 353	0	0	0	520	0	520	49 873	0	49 873
52301	35 137	0	35 137	149 941	0	149 941	192 494	0	192 494	77 690	0	77 690
52303	3 562	0	3 562	68 508	0	68 508	73 451	0	73 451	8 505	0	8 505
52304	179 758	0	179 758	124 469	0	124 469	80 507	0	80 507	135 796	0	135 796
52305	49 484	0	49 484	473	0	473	709	0	709	49 720	0	49 720
52403	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
52404	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
52405	2	0	2	626	0	626	626	0	626	2	0	2
52406	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
52501	2 385	0	2 385	822	0	822	1 144	0	1 144	2 707	0	2 707
60301	199	0	199	4 457	0	4 457	5 406	0	5 406	1 148	0	1 148
60305	0	0	0	7 871	0	7 871	7 871	0	7 871	0	0	0
60309	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
60311	6	0	6	10 263	0	10 263	10 257	0	10 257	0	0	0
60322	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
60324	86	0	86	0	0	0	1	0	1	87	0	87
60601	65 435	0	65 435	0	0	0	1 606	0	1 606	67 041	0	67 041
61304	25	0	25	3	0	3	18	0	18	40	0	40
70601	1 138 400	0	1 138 400	4	0	4	161 545	0	161 545	1 299 941	0	1 299 941
70602	3 199	0	3 199	45	0	45	7 443	0	7 443	10 597	0	10 597
70603	238 003	0	238 003	0	0	0	28 512	0	28 512	266 515	0	266 515
70613	18 276	0	18 276	0	0	0	0	0	0	18 276	0	18 276
Итого по пассиву (баланс)	6 269 996	324 090	6 594 086	10 195 724	256 273	10 451 997	10 416 754	267 510	10 684 264	6 491 026	335 327	6 826 353
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	12 749	0	12 749	0	0	0	0	0	0	12 749	0	12 749
90803	272 021	0	272 021	72 198	0	72 198	126 742	0	126 742	217 477	0	217 477
90901	285 226	0	285 226	50 641	0	50 641	88 380	0	88 380	247 487	0	247 487
90902	299 111	0	299 111	79 640	0	79 640	99 055	0	99 055	279 696	0	279 696
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	18	0	18	3	0	3	3	0	3	18	0	18
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	2 473 781	54 936	2 528 717	134 035	12 779	146 814	95 935	17 412	113 347	2 511 881	50 303	2 562 184
91501	22 999	0	22 999	0	0	0	0	0	0	22 999	0	22 999
91604	4 300	106	4 406	2 343	8	2 351	2 890	4	2 894	3 753	110	3 863
91704	842	0	842	37	0	37	1	0	1	878	0	878
91802	2 420	0	2 420	196	0	196	5	0	5	2 611	0	2 611
99998	3 719 578	0	3 719 578	737 999	0	737 999	689 202	0	689 202	3 768 375	0	3 768 375
Итого по активу (баланс)	7 093 049	55 042	7 148 091	1 077 095	12 787	1 089 882	1 102 215	17 416	1 119 631	7 067 929	50 413	7 118 342
Пассив
91003	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
91211	1 234	0	1 234	0	0	0	28	0	28	1 262	0	1 262
91311	283 392	0	283 392	126 729	0	126 729	72 198	0	72 198	228 861	0	228 861
91312	3 087 277	1 613	3 088 890	129 686	80	129 766	263 978	85	264 063	3 221 569	1 618	3 223 187
91315	77 386	1 186	78 572	20 283	1 225	21 508	16 946	1 255	18 201	74 049	1 216	75 265
91316	15 935	1 928	17 863	21 247	59	21 306	19 266	105	19 371	13 954	1 974	15 928
91317	183 563	4 962	188 525	388 283	1 147	389 430	362 287	1 388	363 675	157 567	5 203	162 770
91507	61 032	0	61 032	0	0	0	0	0	0	61 032	0	61 032
91508	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99999	3 428 513	0	3 428 513	345 322	0	345 322	266 776	0	266 776	3 349 967	0	3 349 967
Итого по пассиву (баланс)	7 138 402	9 689	7 148 091	1 032 012	2 511	1 034 523	1 001 941	2 833	1 004 774	7 108 331	10 011	7 118 342
Г. Срочные сделки
Актив
93505	2 350	0	2 350	60	0	60	0	0	0	2 410	0	2 410
93803	450	0	450	0	0	0	60	0	60	390	0	390
Итого по активу (баланс)	2 800	0	2 800	60	0	60	60	0	60	2 800	0	2 800
Пассив
96305	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
Итого по пассиву (баланс)	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	26,0000	0	0	21,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	3 316 765,0000	0	0	5 423 022,0000	0	0	5 428 779,0000	0	0	3 311 008,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 316 771,0000	0	0	5 423 048,0000	0	0	5 428 800,0000	0	0	3 311 019,0000
Пассив
98050	0	0	3 304 821,0000	0	0	5 242 780,0000	0	0	5 242 788,0000	0	0	3 304 829,0000
98053	0	0	11 950,0000	0	0	186 020,0000	0	0	180 260,0000	0	0	6 190,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 316 771,0000	0	0	5 428 800,0000	0	0	5 423 048,0000	0	0	3 311 019,0000

Страница была полезной?