Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 680	20 082	58 762	836 531	148 881	985 412	852 506	150 041	1 002 547	22 705	18 922	41 627
20208	1 566	0	1 566	14 000	0	14 000	12 431	0	12 431	3 135	0	3 135
20209	0	0	0	319 660	4 335	323 995	319 660	4 335	323 995	0	0	0
30102	323 223	0	323 223	2 936 765	0	2 936 765	2 867 211	0	2 867 211	392 777	0	392 777
30110	7 000	91 130	98 130	19 634	171 079	190 713	19 548	185 658	205 206	7 086	76 551	83 637
30202	21 332	0	21 332	0	0	0	158	0	158	21 174	0	21 174
30204	3 064	0	3 064	274	0	274	0	0	0	3 338	0	3 338
30213	757	1 879	2 636	9 777	7 790	17 567	9 421	7 936	17 357	1 113	1 733	2 846
30221	0	0	0	3 906	0	3 906	3 906	0	3 906	0	0	0
30233	105	36	141	29 791	977	30 768	28 671	1 013	29 684	1 225	0	1 225
30302	483 984	15 383	499 367	185 638	2 512	188 150	80 728	684	81 412	588 894	17 211	606 105
30602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31904	280 000	0	280 000	430 000	0	430 000	380 000	0	380 000	330 000	0	330 000
45201	28 531	0	28 531	71 873	0	71 873	78 277	0	78 277	22 127	0	22 127
45203	5 500	0	5 500	35 115	0	35 115	40 615	0	40 615	0	0	0
45204	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45205	14 500	0	14 500	8 000	0	8 000	0	0	0	22 500	0	22 500
45206	1 151 316	78 765	1 230 081	97 444	10 540	107 984	135 238	9 667	144 905	1 113 522	79 638	1 193 160
45207	223 024	0	223 024	44 247	0	44 247	8 769	0	8 769	258 502	0	258 502
45208	4 072	0	4 072	330	0	330	68	0	68	4 334	0	4 334
45401	343	0	343	3 031	0	3 031	3 192	0	3 192	182	0	182
45405	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45406	23 400	0	23 400	1 100	0	1 100	420	0	420	24 080	0	24 080
45407	13 323	0	13 323	700	0	700	793	0	793	13 230	0	13 230
45408	13 583	0	13 583	0	0	0	437	0	437	13 146	0	13 146
45504	349	0	349	15	0	15	27	0	27	337	0	337
45505	7 251	4 866	12 117	639	121	760	418	4 728	5 146	7 472	259	7 731
45506	46 878	0	46 878	4 105	0	4 105	2 627	0	2 627	48 356	0	48 356
45507	45 733	0	45 733	3 664	0	3 664	1 063	0	1 063	48 334	0	48 334
45509	8 205	0	8 205	4 625	0	4 625	6 406	0	6 406	6 424	0	6 424
45812	7 291	0	7 291	49	0	49	0	0	0	7 340	0	7 340
45815	1 214	0	1 214	119	3 262	3 381	132	33	165	1 201	3 229	4 430
45912	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
45915	93	0	93	47	36	83	59	0	59	81	36	117
47408	0	0	0	34 138	0	34 138	34 138	0	34 138	0	0	0
47423	163	0	163	3 340	233	3 573	3 326	157	3 483	177	76	253
47427	3 406	115	3 521	14 081	476	14 557	14 264	530	14 794	3 223	61	3 284
51407	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60302	282	0	282	627	0	627	507	0	507	402	0	402
60308	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60310	71	0	71	750	0	750	764	0	764	57	0	57
60312	5 583	0	5 583	1 835	0	1 835	5 533	0	5 533	1 885	0	1 885
60401	159 389	0	159 389	0	0	0	0	0	0	159 389	0	159 389
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	87	0	87	5	0	5	51	0	51	41	0	41
61008	284	0	284	266	0	266	318	0	318	232	0	232
61009	126	0	126	61	0	61	65	0	65	122	0	122
61011	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
61403	212	0	212	45	0	45	1	0	1	256	0	256
70606	394 691	0	394 691	68 062	0	68 062	123	0	123	462 630	0	462 630
70608	159 347	0	159 347	20 799	0	20 799	0	0	0	180 146	0	180 146
70611	4 417	0	4 417	668	0	668	0	0	0	5 085	0	5 085
Итого по активу (баланс)	3 486 747	212 256	3 699 003	5 207 822	350 242	5 558 064	4 914 337	364 782	5 279 119	3 780 232	197 716	3 977 948
Пассив
10207	143 820	0	143 820	1	0	1	1	0	1	143 820	0	143 820
10601	104 195	0	104 195	0	0	0	0	0	0	104 195	0	104 195
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	190 108	0	190 108	0	0	0	0	0	0	190 108	0	190 108
30109	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30220	0	0	0	0	5 075	5 075	0	5 075	5 075	0	0	0
30223	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
30232	164	0	164	9 229	2 170	11 399	9 199	2 170	11 369	134	0	134
30301	483 984	15 383	499 367	80 728	684	81 412	185 638	2 512	188 150	588 894	17 211	606 105
40502	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40701	2 182	0	2 182	11 030	0	11 030	17 224	0	17 224	8 376	0	8 376
40702	340 506	72 183	412 689	3 662 353	267 277	3 929 630	3 709 183	247 290	3 956 473	387 336	52 196	439 532
40703	7 612	0	7 612	11 047	0	11 047	12 612	0	12 612	9 177	0	9 177
40802	59 627	0	59 627	347 366	99	347 465	362 300	99	362 399	74 561	0	74 561
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40817	103 035	17 027	120 062	152 720	7 853	160 573	157 369	5 337	162 706	107 684	14 511	122 195
40820	315	197	512	413	10	423	799	11	810	701	198	899
40821	7 959	0	7 959	34 224	0	34 224	37 938	0	37 938	11 673	0	11 673
40905	0	0	0	5 847	0	5 847	5 847	0	5 847	0	0	0
40909	0	0	0	1 213	597	1 810	1 213	597	1 810	0	0	0
40910	0	0	0	87	2 046	2 133	87	2 046	2 133	0	0	0
40911	660	0	660	50 772	0	50 772	50 730	0	50 730	618	0	618
40912	0	0	0	3 276	3 104	6 380	3 276	3 104	6 380	0	0	0
40913	0	0	0	2 025	5 147	7 172	2 025	5 147	7 172	0	0	0
42105	28 500	0	28 500	0	0	0	5 000	0	5 000	33 500	0	33 500
42301	53	1 069	1 122	0	6 474	6 474	0	7 587	7 587	53	2 182	2 235
42303	1 205	0	1 205	1 444	0	1 444	1 481	0	1 481	1 242	0	1 242
42304	30 080	1 055	31 135	3 332	588	3 920	3 617	131	3 748	30 365	598	30 963
42305	134 317	10 785	145 102	19 103	1 057	20 160	19 614	5 118	24 732	134 828	14 846	149 674
42306	835 781	57 598	893 379	70 434	7 532	77 966	87 902	7 209	95 111	853 249	57 275	910 524
42307	216 424	35 606	252 030	20 085	2 487	22 572	18 746	2 670	21 416	215 085	35 789	250 874
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42315	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42601	4	1 389	1 393	0	1 722	1 722	0	427	427	4	94	98
42606	427	288	715	0	300	300	323	12	335	750	0	750
42607	630	713	1 343	190	410	600	3	310	313	443	613	1 056
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	151 944	0	151 944	32 025	0	32 025	36 526	0	36 526	156 445	0	156 445
45415	1 694	0	1 694	42	0	42	36	0	36	1 688	0	1 688
45515	2 050	0	2 050	1 206	0	1 206	298	0	298	1 142	0	1 142
45818	8 471	0	8 471	15	0	15	711	0	711	9 167	0	9 167
45918	294	0	294	6	0	6	6	0	6	294	0	294
47405	0	0	0	170 301	162	170 463	170 301	162	170 463	0	0	0
47407	0	0	0	110 801	0	110 801	110 801	0	110 801	0	0	0
47411	6 091	82	6 173	2 869	6	2 875	4 644	25	4 669	7 866	101	7 967
47416	1 281	0	1 281	9 530	0	9 530	9 330	0	9 330	1 081	0	1 081
47422	32	28	60	70 667	10 717	81 384	70 673	10 689	81 362	38	0	38
47425	1 457	0	1 457	4 902	0	4 902	5 294	0	5 294	1 849	0	1 849
47426	78	0	78	78	0	78	111	0	111	111	0	111
51410	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60301	1 801	0	1 801	5 227	0	5 227	3 455	0	3 455	29	0	29
60305	3 060	0	3 060	10 847	0	10 847	7 787	0	7 787	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	61	0	61	48	0	48	104	0	104	117	0	117
60311	222	0	222	227	0	227	238	0	238	233	0	233
60313	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
60320	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60322	27	0	27	52	0	52	25	0	25	0	0	0
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	32 408	0	32 408	0	0	0	306	0	306	32 714	0	32 714
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
70601	414 907	0	414 907	4	0	4	68 716	0	68 716	483 619	0	483 619
70603	159 968	0	159 968	0	0	0	21 013	0	21 013	180 981	0	180 981
Итого по пассиву (баланс)	3 485 595	213 408	3 699 003	4 905 876	325 566	5 231 442	5 202 610	307 777	5 510 387	3 782 329	195 619	3 977 948
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	482 352	0	482 352	23 976	0	23 976	19 818	0	19 818	486 510	0	486 510
90902	1 373 750	0	1 373 750	32 089	0	32 089	28 740	0	28 740	1 377 099	0	1 377 099
91202	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	706 882	3 441	710 323	94 061	182	94 243	11 251	170	11 421	789 692	3 453	793 145
91604	2 841	0	2 841	35	0	35	9	0	9	2 867	0	2 867
91704	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
91802	5 433	0	5 433	0	0	0	0	0	0	5 433	0	5 433
99998	1 378 607	0	1 378 607	455 321	0	455 321	444 347	0	444 347	1 389 581	0	1 389 581
Итого по активу (баланс)	3 952 659	3 441	3 956 100	605 482	182	605 664	504 165	170	504 335	4 053 976	3 453	4 057 429
Пассив
91004	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
91311	81 269	0	81 269	10 993	0	10 993	0	0	0	70 276	0	70 276
91312	1 221 153	0	1 221 153	329 253	0	329 253	295 797	0	295 797	1 187 697	0	1 187 697
91315	4 292	0	4 292	958	0	958	683	0	683	4 017	0	4 017
91316	13 101	0	13 101	11 242	0	11 242	50 200	0	50 200	52 059	0	52 059
91317	56 405	0	56 405	91 549	0	91 549	108 288	0	108 288	73 144	0	73 144
91507	2 387	0	2 387	236	0	236	237	0	237	2 388	0	2 388
99999	2 577 493	0	2 577 493	18 412	0	18 412	108 767	0	108 767	2 667 848	0	2 667 848
Итого по пассиву (баланс)	3 956 100	0	3 956 100	462 759	0	462 759	564 088	0	564 088	4 057 429	0	4 057 429
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 105	0	6 105	6 105	0	6 105	0	0	0
93801	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 129	0	6 129	6 129	0	6 129	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	6 107	6 107	0	6 107	6 107	0	0	0
96801	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	24	6 107	6 131	24	6 107	6 131	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?