Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 321	0	14 321	581	0	581	214	0	214	14 688	0	14 688
20202	25 103	11 054	36 157	112 230	50 696	162 926	95 763	27 093	122 856	41 570	34 657	76 227
20208	3 578	0	3 578	17 920	0	17 920	18 821	0	18 821	2 677	0	2 677
20209	0	0	0	50 920	0	50 920	50 920	0	50 920	0	0	0
30102	264 300	0	264 300	14 019 662	0	14 019 662	14 194 972	0	14 194 972	88 990	0	88 990
30110	11 461	342 237	353 698	4 121 775	3 041 268	7 163 043	4 123 484	3 053 636	7 177 120	9 752	329 869	339 621
30114	0	100 901	100 901	0	81 815 246	81 815 246	0	81 808 032	81 808 032	0	108 115	108 115
30202	17 302	0	17 302	3 075	0	3 075	0	0	0	20 377	0	20 377
30204	7 528	0	7 528	0	0	0	656	0	656	6 872	0	6 872
30213	120	0	120	199	0	199	193	0	193	126	0	126
30219	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
30221	0	0	0	4 457 706	20 605 640	25 063 346	4 457 706	20 605 640	25 063 346	0	0	0
30233	126	0	126	34 338	8 616	42 954	34 247	8 616	42 863	217	0	217
30402	51 265	0	51 265	4 806 075	0	4 806 075	4 821 472	0	4 821 472	35 868	0	35 868
30404	0	0	0	12 171 274	0	12 171 274	12 171 274	0	12 171 274	0	0	0
30406	56 100	0	56 100	42 047	0	42 047	26 104	0	26 104	72 043	0	72 043
30409	0	0	0	9 587 205	0	9 587 205	9 587 205	0	9 587 205	0	0	0
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32202	0	0	0	27 962	0	27 962	27 962	0	27 962	0	0	0
32203	0	0	0	4 126	0	4 126	4 126	0	4 126	0	0	0
32301	0	16 094	16 094	0	849	849	0	796	796	0	16 147	16 147
32902	49 795	0	49 795	130 192	0	130 192	179 987	0	179 987	0	0	0
45105	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45201	12 975	0	12 975	50 777	0	50 777	23 582	0	23 582	40 170	0	40 170
45204	100 333	0	100 333	1 545	0	1 545	62 326	0	62 326	39 552	0	39 552
45205	225 516	0	225 516	162 139	0	162 139	129 970	0	129 970	257 685	0	257 685
45206	35 166	0	35 166	25 000	49 207	74 207	5 166	767	5 933	55 000	48 440	103 440
45207	95 274	209 223	304 497	53 709	11 038	64 747	2 594	10 354	12 948	146 389	209 907	356 296
45401	496	0	496	197	0	197	194	0	194	499	0	499
45406	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45407	315	0	315	0	0	0	35	0	35	280	0	280
45504	2 200	0	2 200	700	0	700	0	0	0	2 900	0	2 900
45505	45 050	0	45 050	2 900	0	2 900	13 400	0	13 400	34 550	0	34 550
45506	59 523	0	59 523	4 600	0	4 600	12 145	0	12 145	51 978	0	51 978
45507	2 548	0	2 548	0	0	0	103	0	103	2 445	0	2 445
45509	7 102	45	7 147	6 839	84	6 923	6 275	68	6 343	7 666	61	7 727
45510	83 677	0	83 677	200 156	0	200 156	199 666	0	199 666	84 167	0	84 167
45812	24 075	0	24 075	39 943	0	39 943	24 950	0	24 950	39 068	0	39 068
45815	5	0	5	2	0	2	5	0	5	2	0	2
45914	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
47105	125	0	125	125	0	125	125	0	125	125	0	125
47107	7 624	0	7 624	0	0	0	0	0	0	7 624	0	7 624
47404	264 020	0	264 020	468 934 928	480 674 402	949 609 330	468 938 186	480 674 402	949 612 588	260 762	0	260 762
47408	0	0	0	454 190 002	582 927 704	1 037 117 706	454 190 002	582 927 704	1 037 117 706	0	0	0
47423	3 105	160 941	164 046	436 240	38 776	475 016	433 233	38 250	471 483	6 112	161 467	167 579
47427	991	1 586	2 577	8 125	2 077	10 202	7 201	515	7 716	1 915	3 148	5 063
50104	378 625	0	378 625	1 526	0	1 526	104 730	0	104 730	275 421	0	275 421
50105	522	0	522	298 512	0	298 512	299 034	0	299 034	0	0	0
50106	201 574	0	201 574	3 880 852	0	3 880 852	3 792 404	0	3 792 404	290 022	0	290 022
50107	560	0	560	5 794 775	0	5 794 775	5 794 775	0	5 794 775	560	0	560
50118	1 455 814	0	1 455 814	9 522 119	0	9 522 119	9 719 351	0	9 719 351	1 258 582	0	1 258 582
50121	2 760	0	2 760	4 264	0	4 264	5 290	0	5 290	1 734	0	1 734
50207	20 750	0	20 750	225	0	225	0	0	0	20 975	0	20 975
50211	18 835	48 443	67 278	111	3 097	3 208	0	2 407	2 407	18 946	49 133	68 079
50221	2 661	0	2 661	1 517	0	1 517	1 860	0	1 860	2 318	0	2 318
50505	128 551	0	128 551	0	0	0	70 406	0	70 406	58 145	0	58 145
50605	4 101	0	4 101	846 098	0	846 098	830 658	0	830 658	19 541	0	19 541
50606	36 053	0	36 053	426 782	0	426 782	433 223	0	433 223	29 612	0	29 612
50621	264	0	264	1 621	0	1 621	1 839	0	1 839	46	0	46
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	0	0	0	98 092	0	98 092	0	0	0	98 092	0	98 092
51404	48 645	0	48 645	32	0	32	48 677	0	48 677	0	0	0
52503	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
52601	0	0	0	32 047	0	32 047	32 047	0	32 047	0	0	0
60302	2 489	0	2 489	727	0	727	253	0	253	2 963	0	2 963
60306	153	0	153	2 185	0	2 185	2 185	0	2 185	153	0	153
60308	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60310	0	0	0	2 480	0	2 480	2 480	0	2 480	0	0	0
60312	2 318	0	2 318	9 704	0	9 704	10 235	0	10 235	1 787	0	1 787
60314	288	0	288	0	71	71	0	71	71	288	0	288
60323	362	0	362	283	0	283	279	0	279	366	0	366
60347	0	0	0	2 005	0	2 005	2 005	0	2 005	0	0	0
60401	29 093	0	29 093	380	0	380	0	0	0	29 473	0	29 473
60701	102	0	102	346	0	346	380	0	380	68	0	68
60901	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
61008	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61009	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61210	0	0	0	1 887 743	0	1 887 743	1 887 743	0	1 887 743	0	0	0
61403	18 085	0	18 085	3 244	0	3 244	1 423	0	1 423	19 906	0	19 906
61601	0	0	0	56 945	0	56 945	56 945	0	56 945	0	0	0
70606	10 337 085	0	10 337 085	1 713 183	0	1 713 183	55	0	55	12 050 213	0	12 050 213
70607	4 374	0	4 374	11 984	0	11 984	11 280	0	11 280	5 078	0	5 078
70608	508 208	0	508 208	64 807	0	64 807	0	0	0	573 015	0	573 015
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	3 516	0	3 516	601	0	601	0	0	0	4 117	0	4 117
70614	100 817	0	100 817	24 899	0	24 899	25 139	0	25 139	100 577	0	100 577
Итого по активу (баланс)	14 910 491	890 524	15 801 015	998 460 696	1 169 228 771	2 167 689 467	997 044 404	1 169 158 351	2 166 202 755	16 326 783	960 944	17 287 727
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	2 661	0	2 661	1 860	0	1 860	1 517	0	1 517	2 318	0	2 318
10801	249 698	0	249 698	0	0	0	0	0	0	249 698	0	249 698
30220	0	91 961	91 961	0	131 065	131 065	0	43 662	43 662	0	4 558	4 558
30232	1	0	1	54 182	8 706	62 888	54 184	8 706	62 890	3	0	3
30408	0	0	0	9 597 969	0	9 597 969	9 597 969	0	9 597 969	0	0	0
30410	560	0	560	217	0	217	376	0	376	719	0	719
30601	634	0	634	1	0	1	0	0	0	633	0	633
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	185 000	0	185 000	4 760 000	0	4 760 000	4 575 000	0	4 575 000	0	0	0
31303	97 000	0	97 000	1 379 000	0	1 379 000	1 602 000	0	1 602 000	320 000	0	320 000
31304	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31502	0	0	0	862 508	0	862 508	862 508	0	862 508	0	0	0
31503	0	0	0	822 778	0	822 778	867 631	0	867 631	44 853	0	44 853
31504	0	0	0	70 073	0	70 073	70 073	0	70 073	0	0	0
32901	1 262 300	0	1 262 300	6 345 748	0	6 345 748	6 062 762	0	6 062 762	979 314	0	979 314
40602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	187 631	28 407	216 038	247 971	115 594	363 565	300 980	207 979	508 959	240 640	120 792	361 432
40702	316 214	44 845	361 059	3 077 255	664 046	3 741 301	2 894 805	632 282	3 527 087	133 764	13 081	146 845
40703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40802	3 173	1 127	4 300	17 099	4 727	21 826	17 645	3 602	21 247	3 719	2	3 721
40807	17 188	1 927	19 115	26 810	1 974	28 784	14 137	68	14 205	4 515	21	4 536
40817	37 302	3 495	40 797	258 327	65 541	323 868	280 667	64 521	345 188	59 642	2 475	62 117
40820	1 967	1 222	3 189	1 360	4 467	5 827	1 576	3 822	5 398	2 183	577	2 760
40821	151	0	151	777	0	777	851	0	851	225	0	225
40911	2	0	2	13 937	0	13 937	13 950	0	13 950	15	0	15
42005	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
42006	198 606	5 203	203 809	0	258	258	0	299	299	198 606	5 244	203 850
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	12 800	0	12 800	14 800	0	14 800
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42106	385 763	0	385 763	0	0	0	262	0	262	386 025	0	386 025
42107	33 292	0	33 292	0	0	0	245	0	245	33 537	0	33 537
42301	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
42303	526	0	526	530	0	530	4	0	4	0	0	0
42304	150	423	573	10	371	381	10	523	533	150	575	725
42305	95 038	55 438	150 476	22 696	25 821	48 517	98 979	9 320	108 299	171 321	38 937	210 258
42306	219 146	208 772	427 918	17 753	18 400	36 153	29 120	33 046	62 166	230 513	223 418	453 931
42307	1 556	0	1 556	1 350	0	1 350	0	0	0	206	0	206
42310	107 586	0	107 586	256 189	0	256 189	257 193	0	257 193	108 590	0	108 590
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42502	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42503	42 300	18 734	61 034	12 000	927	12 927	10 000	988	10 988	40 300	18 795	59 095
42504	30 000	0	30 000	3 000	0	3 000	25 000	0	25 000	52 000	0	52 000
42604	0	0	0	0	0	0	0	3 239	3 239	0	3 239	3 239
42605	712	13 169	13 881	712	1 082	1 794	0	681	681	0	12 768	12 768
42606	413	465	878	30	16	46	718	1 343	2 061	1 101	1 792	2 893
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43702	0	0	0	224 836	0	224 836	248 738	0	248 738	23 902	0	23 902
43802	0	0	0	81 613	0	81 613	81 613	0	81 613	0	0	0
43807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45215	13 062	0	13 062	9 476	0	9 476	26 885	0	26 885	30 471	0	30 471
45415	30	0	30	2	0	2	2	0	2	30	0	30
45515	150	0	150	145	0	145	288	0	288	293	0	293
45818	24 075	0	24 075	5 697	0	5 697	9 446	0	9 446	27 824	0	27 824
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	125	0	125	125	0	125	125	0	125	125	0	125
47403	0	0	0	7 112 924	0	7 112 924	7 112 924	0	7 112 924	0	0	0
47407	0	0	0	454 415 620	582 968 800	1 037 384 420	454 415 620	582 968 800	1 037 384 420	0	0	0
47411	720	1 028	1 748	2 508	724	3 232	2 961	1 344	4 305	1 173	1 648	2 821
47416	900	0	900	1 272	0	1 272	372	0	372	0	0	0
47422	163	931	1 094	91 221	951	92 172	91 235	705	91 940	177	685	862
47425	4 057	0	4 057	9 705	0	9 705	16 598	0	16 598	10 950	0	10 950
47426	28 633	649	29 282	8 720	53	8 773	14 972	229	15 201	34 885	825	35 710
50120	7 223	0	7 223	15 178	0	15 178	11 760	0	11 760	3 805	0	3 805
50220	14 321	0	14 321	214	0	214	581	0	581	14 688	0	14 688
50507	128 551	0	128 551	70 406	0	70 406	0	0	0	58 145	0	58 145
50620	60	0	60	1 601	0	1 601	1 732	0	1 732	191	0	191
52301	1 537	0	1 537	1 537	0	1 537	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	24 899	0	24 899	24 899	0	24 899	0	0	0
60301	6 577	0	6 577	3 379	0	3 379	3 413	0	3 413	6 611	0	6 611
60305	0	0	0	8 324	0	8 324	8 324	0	8 324	0	0	0
60309	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60311	1 673	0	1 673	4 435	0	4 435	4 570	0	4 570	1 808	0	1 808
60313	0	92	92	0	257	257	0	178	178	0	13	13
60322	475	0	475	2	0	2	457	0	457	930	0	930
60324	128	0	128	399	0	399	501	0	501	230	0	230
60601	13 117	0	13 117	0	0	0	508	0	508	13 625	0	13 625
60903	55	0	55	0	0	0	2	0	2	57	0	57
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	108	0	108	24	0	24	0	0	0	84	0	84
70601	10 439 874	0	10 439 874	0	0	0	1 679 099	0	1 679 099	12 118 973	0	12 118 973
70602	19 260	0	19 260	16 224	0	16 224	18 971	0	18 971	22 007	0	22 007
70603	479 160	0	479 160	0	0	0	64 317	0	64 317	543 477	0	543 477
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70613	78 624	0	78 624	25 139	0	25 139	32 047	0	32 047	85 532	0	85 532
Итого по пассиву (баланс)	15 323 127	477 888	15 801 015	490 070 816	584 013 780	1 074 084 596	491 585 971	583 985 337	1 075 571 308	16 838 282	449 445	17 287 727
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 413 368	482 660	1 896 028	205 162	25 406	230 568	243 469	26 895	270 364	1 375 061	481 171	1 856 232
80601	174 020	0	174 020	2 800 262	0	2 800 262	2 892 242	0	2 892 242	82 040	0	82 040
80801	2 670	15	2 685	1 054 519	1	1 054 520	1 054 542	1	1 054 543	2 647	15	2 662
80901	91 963	0	91 963	95 726	0	95 726	7 067	0	7 067	180 622	0	180 622
Итого по активу (баланс)	1 682 021	482 675	2 164 696	4 155 669	25 407	4 181 076	4 197 320	26 896	4 224 216	1 640 370	481 186	2 121 556
Пассив
85101	1 350 142	0	1 350 142	142	0	142	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000
85201	139 527	3 058	142 585	172 739	3 161	175 900	39 312	103	39 415	6 100	0	6 100
85301	4 361	0	4 361	0	0	0	0	0	0	4 361	0	4 361
85401	99 283	0	99 283	861	0	861	94 447	0	94 447	192 869	0	192 869
85501	568 325	0	568 325	99	0	99	0	0	0	568 226	0	568 226
Итого по пассиву (баланс)	2 161 638	3 058	2 164 696	173 841	3 161	177 002	133 759	103	133 862	2 121 556	0	2 121 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 537	0	1 537	1 537	0	1 537	0	0	0
90803	1 537	0	1 537	0	0	0	1 537	0	1 537	0	0	0
90901	20 782	0	20 782	205	0	205	202	0	202	20 785	0	20 785
90902	43 505	0	43 505	10 125	226 952	237 077	11 873	0	11 873	41 757	226 952	268 709
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	48 645	0	48 645	36	0	36	48 681	0	48 681	0	0	0
91414	4 609 022	612 620	5 221 642	684 025	142 596	826 621	426 192	32 035	458 227	4 866 855	723 181	5 590 036
91604	4 450	0	4 450	2 002	0	2 002	1 644	0	1 644	4 808	0	4 808
91703	0	0	0	18 646	0	18 646	0	0	0	18 646	0	18 646
91801	0	0	0	51 760	0	51 760	0	0	0	51 760	0	51 760
99998	2 250 914	0	2 250 914	920 530	0	920 530	738 875	0	738 875	2 432 569	0	2 432 569
Итого по активу (баланс)	6 978 863	612 620	7 591 483	1 688 866	369 548	2 058 414	1 230 541	32 035	1 262 576	7 437 188	950 133	8 387 321
Пассив
91003	0	0	0	2 419	0	2 419	2 419	0	2 419	0	0	0
91311	156 325	0	156 325	0	0	0	0	0	0	156 325	0	156 325
91312	1 205 307	321 881	1 527 188	63 665	15 929	79 594	121 676	16 982	138 658	1 263 318	322 934	1 586 252
91314	412	0	412	204 491	0	204 491	204 495	0	204 495	416	0	416
91315	64 496	0	64 496	32 498	0	32 498	28 255	0	28 255	60 253	0	60 253
91316	20 003	96 564	116 567	41 709	53 391	95 100	50 000	102 148	152 148	28 294	145 321	173 615
91317	316 148	49 875	366 023	322 227	2 546	324 773	391 409	3 071	394 480	385 330	50 400	435 730
91507	19 903	0	19 903	0	0	0	75	0	75	19 978	0	19 978
99999	5 340 569	0	5 340 569	523 701	0	523 701	1 137 884	0	1 137 884	5 954 752	0	5 954 752
Итого по пассиву (баланс)	7 123 163	468 320	7 591 483	1 190 710	71 866	1 262 576	1 936 213	122 201	2 058 414	7 868 666	518 655	8 387 321
Г. Срочные сделки
Актив
93001	13 182 671	13 233 486	26 416 157	284 990 251	280 505 537	565 495 788	278 093 080	273 789 507	551 882 587	20 079 842	19 949 516	40 029 358
93002	0	7 471 500	7 471 500	0	104 848 861	104 848 861	0	104 931 970	104 931 970	0	7 388 391	7 388 391
93303	0	0	0	157 353	0	157 353	108 575	0	108 575	48 778	0	48 778
93304	40 383	0	40 383	93 124	0	93 124	133 507	0	133 507	0	0	0
93801	50 801	0	50 801	5 100 342	0	5 100 342	5 086 770	0	5 086 770	64 373	0	64 373
93803	24 637	0	24 637	156 639	0	156 639	158 970	0	158 970	22 306	0	22 306
93807	17 667	0	17 667	148 668	0	148 668	159 597	0	159 597	6 738	0	6 738
Итого по активу (баланс)	13 316 159	20 704 986	34 021 145	290 646 377	385 354 398	676 000 775	283 740 499	378 721 477	662 461 976	20 222 037	27 337 907	47 559 944
Пассив
96001	12 594 593	13 832 418	26 427 011	259 823 117	292 123 045	551 946 162	266 719 396	298 821 472	565 540 868	19 490 872	20 530 845	40 021 717
96002	0	7 467 981	7 467 981	0	105 107 189	105 107 189	0	105 022 842	105 022 842	0	7 383 634	7 383 634
96503	0	0	0	107 665	0	107 665	156 712	0	156 712	49 047	0	49 047
96504	40 426	0	40 426	133 050	0	133 050	92 624	0	92 624	0	0	0
96801	43 465	0	43 465	5 086 770	0	5 086 770	5 120 075	0	5 120 075	76 770	0	76 770
96803	17 669	0	17 669	158 970	0	158 970	148 018	0	148 018	6 717	0	6 717
96807	24 593	0	24 593	159 597	0	159 597	157 063	0	157 063	22 059	0	22 059
Итого по пассиву (баланс)	12 720 746	21 300 399	34 021 145	265 469 169	397 230 234	662 699 403	272 393 888	403 844 314	676 238 202	19 645 465	27 914 479	47 559 944
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	622 140 023,0000	0	0	80 583 186,0000	0	0	83 078 063,0000	0	0	619 645 146,0000
98020	0	0	14 091,0000	0	0	15,0000	0	0	14 106,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	622 154 115,0000	0	0	80 583 201,0000	0	0	83 092 169,0000	0	0	619 645 147,0000
Пассив
98040	0	0	102 441 736,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 441 736,0000
98050	0	0	57 276 771,0000	0	0	2 492 444 436,0000	0	0	2 491 327 644,0000	0	0	56 159 979,0000
98055	0	0	461 839 458,0000	0	0	5 997 717,0000	0	0	4 659 807,0000	0	0	460 501 548,0000
98070	0	0	596 150,0000	0	0	174 281,0000	0	0	120 015,0000	0	0	541 884,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	622 154 115,0000	0	0	2 498 616 434,0000	0	0	2 496 107 466,0000	0	0	619 645 147,0000

Страница была полезной?