Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	139 244	0	139 244	45 382	0	45 382	41 887	0	41 887	142 739	0	142 739
20202	776 818	367 195	1 144 013	5 287 532	528 091	5 815 623	5 398 238	583 348	5 981 586	666 112	311 938	978 050
20208	43 937	0	43 937	296 695	0	296 695	287 275	0	287 275	53 357	0	53 357
20209	11 186	0	11 186	3 840 704	147 797	3 988 501	3 827 660	147 797	3 975 457	24 230	0	24 230
30102	1 415 323	0	1 415 323	36 141 367	0	36 141 367	36 401 122	0	36 401 122	1 155 568	0	1 155 568
30110	28 342	40 265	68 607	536 812	75 517	612 329	516 173	71 455	587 628	48 981	44 327	93 308
30114	0	3 877 103	3 877 103	0	2 062 932	2 062 932	0	1 533 334	1 533 334	0	4 406 701	4 406 701
30202	295 102	0	295 102	1 428	0	1 428	0	0	0	296 530	0	296 530
30204	142 242	0	142 242	6 417	0	6 417	0	0	0	148 659	0	148 659
30210	10 000	0	10 000	57 620	0	57 620	67 620	0	67 620	0	0	0
30213	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
30221	0	0	0	0	87 464	87 464	0	87 464	87 464	0	0	0
30233	211 769	0	211 769	1 305 614	2 545	1 308 159	1 354 039	2 545	1 356 584	163 344	0	163 344
30302	3 700 942	863 753	4 564 695	2 928 298	703 909	3 632 207	3 131 314	980 240	4 111 554	3 497 926	587 422	4 085 348
30402	31 154	0	31 154	876 196	0	876 196	870 714	0	870 714	36 636	0	36 636
30404	0	0	0	903 153	0	903 153	903 153	0	903 153	0	0	0
30409	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
30602	9 617	0	9 617	49 800	0	49 800	51 672	0	51 672	7 745	0	7 745
32002	2 250 000	0	2 250 000	16 150 000	0	16 150 000	18 400 000	0	18 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	17 830 000	0	17 830 000	17 130 000	0	17 130 000	700 000	0	700 000
32201	0	10 300	10 300	0	544	544	0	510	510	0	10 334	10 334
45108	63 740	0	63 740	0	0	0	0	0	0	63 740	0	63 740
45201	60 188	0	60 188	112 346	0	112 346	110 652	0	110 652	61 882	0	61 882
45203	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0
45204	809 855	95 695	905 550	726 623	6 121	732 744	386 336	96 730	483 066	1 150 142	5 086	1 155 228
45205	1 611 303	0	1 611 303	341 600	146 907	488 507	543 608	16 726	560 334	1 409 295	130 181	1 539 476
45206	7 877 864	603 479	8 481 343	1 045 076	49 498	1 094 574	829 848	420 443	1 250 291	8 093 092	232 534	8 325 626
45207	8 867 274	2 529 591	11 396 865	1 011 000	548 005	1 559 005	656 787	105 618	762 405	9 221 487	2 971 978	12 193 465
45208	1 559 165	788 244	2 347 409	0	41 418	41 418	7 120	64 410	71 530	1 552 045	765 252	2 317 297
45306	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45307	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
45401	1 810	0	1 810	3 964	0	3 964	4 066	0	4 066	1 708	0	1 708
45405	140	0	140	500	0	500	0	0	0	640	0	640
45406	43 204	0	43 204	6 246	0	6 246	13 757	0	13 757	35 693	0	35 693
45407	4 625	0	4 625	0	0	0	650	0	650	3 975	0	3 975
45503	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45504	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45505	169 663	77 657	247 320	5 835	4 975	10 810	57 568	25 225	82 793	117 930	57 407	175 337
45506	361 385	166 419	527 804	61 997	8 971	70 968	23 908	6 639	30 547	399 474	168 751	568 225
45507	533 118	185 713	718 831	65 521	9 742	75 263	19 306	13 545	32 851	579 333	181 910	761 243
45509	6 584	6 229	12 813	6 289	4 626	10 915	6 309	4 434	10 743	6 564	6 421	12 985
45604	0	89 864	89 864	0	4 721	4 721	0	10 739	10 739	0	83 846	83 846
45605	585 500	407 873	993 373	0	30 128	30 128	0	20 332	20 332	585 500	417 669	1 003 169
45606	33 216	969 027	1 002 243	0	57 994	57 994	0	43 906	43 906	33 216	983 115	1 016 331
45706	0	10 139	10 139	0	535	535	0	502	502	0	10 172	10 172
45708	0	161	161	0	136	136	0	166	166	0	131	131
45812	133 879	396	134 275	0	427	427	667	12	679	133 212	811	134 023
45814	76 469	0	76 469	1 736	0	1 736	103	0	103	78 102	0	78 102
45815	33 656	83 142	116 798	277	4 783	5 060	683	4 454	5 137	33 250	83 471	116 721
45816	63 109	0	63 109	0	0	0	0	0	0	63 109	0	63 109
45817	0	14 437	14 437	0	788	788	0	433	433	0	14 792	14 792
45911	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
45912	3 188	344	3 532	45	19	64	66	11	77	3 167	352	3 519
45914	1 040	0	1 040	23	0	23	23	0	23	1 040	0	1 040
45915	2 609	8 010	10 619	297	591	888	308	584	892	2 598	8 017	10 615
45916	1 743	0	1 743	0	0	0	0	0	0	1 743	0	1 743
45917	0	621	621	0	34	34	0	21	21	0	634	634
47404	0	0	0	32 444	0	32 444	32 444	0	32 444	0	0	0
47406	16 600	0	16 600	731 701	762 247	1 493 948	703 524	762 247	1 465 771	44 777	0	44 777
47408	0	0	0	920 827	1 002 713	1 923 540	920 827	1 002 713	1 923 540	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	53 794	6 678	60 472	8 455	5 839	14 294	49 742	5 937	55 679	12 507	6 580	19 087
47427	138 869	13 609	152 478	43 774	4 954	48 728	18 131	13 124	31 255	164 512	5 439	169 951
47802	19 717	97 284	117 001	15 600	5 287	20 887	104	3 131	3 235	35 213	99 440	134 653
50705	5 007	0	5 007	2 295	0	2 295	7 302	0	7 302	0	0	0
50706	491 149	0	491 149	56 282	0	56 282	71 442	0	71 442	475 989	0	475 989
50721	0	0	0	1 860	0	1 860	1 836	0	1 836	24	0	24
52503	60 469	4 961	65 430	0	262	262	24 375	1 232	25 607	36 094	3 991	40 085
60101	106 526	0	106 526	50 000	0	50 000	0	0	0	156 526	0	156 526
60202	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60302	27 081	0	27 081	24 680	0	24 680	24 460	0	24 460	27 301	0	27 301
60306	37	0	37	8 870	0	8 870	8 903	0	8 903	4	0	4
60308	17	0	17	470	0	470	409	0	409	78	0	78
60310	597	0	597	1 912	0	1 912	1 698	0	1 698	811	0	811
60312	28 865	0	28 865	38 497	0	38 497	17 989	0	17 989	49 373	0	49 373
60314	2 300	244	2 544	0	8	8	683	123	806	1 617	129	1 746
60315	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
60323	7 679	0	7 679	4	0	4	101	0	101	7 582	0	7 582
60347	3 863	0	3 863	0	0	0	3 653	0	3 653	210	0	210
60401	1 894 937	0	1 894 937	1 284	0	1 284	503	0	503	1 895 718	0	1 895 718
60404	264 929	0	264 929	0	0	0	0	0	0	264 929	0	264 929
60407	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
60409	17 058	0	17 058	0	0	0	0	0	0	17 058	0	17 058
60701	398	0	398	2 449	0	2 449	1 284	0	1 284	1 563	0	1 563
60901	50 320	0	50 320	0	0	0	0	0	0	50 320	0	50 320
61002	249	0	249	161	0	161	127	0	127	283	0	283
61008	674	0	674	490	0	490	532	0	532	632	0	632
61009	842	0	842	366	0	366	349	0	349	859	0	859
61011	7 134	0	7 134	0	0	0	2 455	0	2 455	4 679	0	4 679
61209	0	0	0	3 102	0	3 102	3 102	0	3 102	0	0	0
61210	0	0	0	80 540	0	80 540	80 540	0	80 540	0	0	0
61212	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61403	5 755	1	5 756	96	0	96	343	0	343	5 508	1	5 509
70606	3 248 841	0	3 248 841	647 555	0	647 555	84 947	0	84 947	3 811 449	0	3 811 449
70608	6 892 983	0	6 892 983	1 106 250	0	1 106 250	70 856	0	70 856	7 928 377	0	7 928 377
70611	113 771	0	113 771	23 915	0	23 915	0	0	0	137 686	0	137 686
Итого по активу (баланс)	45 476 379	11 318 434	56 794 813	93 457 023	6 310 563	99 767 586	93 184 144	6 030 165	99 214 309	45 749 258	11 598 832	57 348 090
Пассив
10207	981 220	0	981 220	28 354	0	28 354	28 354	0	28 354	981 220	0	981 220
10601	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
10602	2 048 000	0	2 048 000	0	0	0	0	0	0	2 048 000	0	2 048 000
10603	0	0	0	1 836	0	1 836	1 860	0	1 860	24	0	24
10701	40 061	0	40 061	0	0	0	0	0	0	40 061	0	40 061
10801	417 688	0	417 688	0	0	0	0	0	0	417 688	0	417 688
30109	1 771	65 918	67 689	1 656	75 965	77 621	40 317	67 117	107 434	40 432	57 070	97 502
30111	3 242	5	3 247	0	0	0	0	0	0	3 242	5	3 247
30126	41	0	41	0	0	0	73	0	73	114	0	114
30220	0	0	0	0	4 760	4 760	0	4 760	4 760	0	0	0
30223	428 768	0	428 768	8 799 279	0	8 799 279	8 671 961	0	8 671 961	301 450	0	301 450
30226	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
30232	11 063	2 771	13 834	537 289	36 083	573 372	555 258	35 661	590 919	29 032	2 349	31 381
30301	3 700 942	863 753	4 564 695	3 131 314	980 240	4 111 554	2 928 298	703 909	3 632 207	3 497 926	587 422	4 085 348
30607	2 020	0	2 020	316	0	316	0	0	0	1 704	0	1 704
31302	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	370 000	0	370 000	300 000	0	300 000
31304	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000	0	0	0
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31306	0	0	0	0	1 714	1 714	0	62 502	62 502	0	60 788	60 788
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60903	13 849	0	13 849	0	0	0	420	0	420	14 269	0	14 269
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Итого по пассиву (баланс)	45 516 895	11 277 918	56 794 813	45 848 184	6 002 813	51 850 997	46 078 554	6 325 720	52 404 274	45 747 265	11 600 825	57 348 090
В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	114 022	151 447	265 469	22 463	7 893	30 356	0	9 742	9 742	136 485	149 598	286 083
90901	484 260	0	484 260	141 649	0	141 649	113 021	0	113 021	512 888	0	512 888
90902	1 322 237	0	1 322 237	214 286	0	214 286	49 788	0	49 788	1 486 735	0	1 486 735
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91202	25	0	25	1	0	1	1	0	1	25	0	25
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
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91219	0	15 534	15 534	0	22 931	22 931	0	21 505	21 505	0	16 960	16 960
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91418	19 717	97 284	117 001	15 600	5 287	20 887	104	3 131	3 235	35 213	99 440	134 653
91501	109 945	0	109 945	0	0	0	0	0	0	109 945	0	109 945
91502	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91604	70 968	13 818	84 786	2 858	3 421	6 279	953	966	1 919	72 873	16 273	89 146
91704	48 684	2 642	51 326	87	140	227	71	131	202	48 700	2 651	51 351
91802	583 659	12 699	596 358	174	670	844	2 794	628	3 422	581 039	12 741	593 780
91803	22 436	93	22 529	10	5	15	0	5	5	22 446	93	22 539
99998	39 436 461	0	39 436 461	3 839 934	0	3 839 934	3 796 465	0	3 796 465	39 479 930	0	39 479 930
Итого по активу (баланс)	46 495 503	947 318	47 442 821	4 680 990	93 628	4 774 618	4 339 692	93 595	4 433 287	46 836 801	947 351	47 784 152
Пассив
91003	0	0	0	1 428	0	1 428	1 428	0	1 428	0	0	0
91004	0	0	0	6 417	0	6 417	6 417	0	6 417	0	0	0
91311	175 162	0	175 162	0	0	0	0	0	0	175 162	0	175 162
91312	34 188 173	124 393	34 312 566	977 405	4 796	982 201	824 135	6 688	830 823	34 034 903	126 285	34 161 188
91315	3 620 325	92 547	3 712 872	902 892	17 266	920 158	793 255	91 674	884 929	3 510 688	166 955	3 677 643
91316	161 623	119	161 742	315 257	4	315 261	638 450	6	638 456	484 816	121	484 937
91317	908 163	111 473	1 019 636	1 480 800	90 200	1 571 000	1 412 884	64 954	1 477 838	840 247	86 227	926 474
91507	54 468	0	54 468	0	0	0	43	0	43	54 511	0	54 511
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	8 006 360	0	8 006 360	635 168	0	635 168	933 030	0	933 030	8 304 222	0	8 304 222
Итого по пассиву (баланс)	47 114 289	328 532	47 442 821	4 319 367	112 266	4 431 633	4 609 642	163 322	4 772 964	47 404 564	379 588	47 784 152
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	7 911	7 911	252 703	160 959	413 662	252 703	160 635	413 338	0	8 235	8 235
93801	0	0	0	2 177	0	2 177	2 133	0	2 133	44	0	44
Итого по активу (баланс)	0	7 911	7 911	254 880	160 959	415 839	254 836	160 635	415 471	44	8 235	8 279
Пассив
96001	7 896	0	7 896	160 872	252 513	413 385	161 255	252 513	413 768	8 279	0	8 279
96801	15	0	15	2 133	0	2 133	2 118	0	2 118	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 911	0	7 911	163 005	252 513	415 518	163 373	252 513	415 886	8 279	0	8 279
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 483 241 880,0000	0	0	989 800,0000	0	0	11 149 650,0000	0	0	2 473 082 030,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 483 241 880,0000	0	0	989 800,0000	0	0	11 149 650,0000	0	0	2 473 082 030,0000
Пассив
98040	0	0	641 704 675,0000	0	0	35 635 826,0000	0	0	41 182 521,0000	0	0	647 251 370,0000
98050	0	0	1 614 195 516,0000	0	0	3 867 450,0000	0	0	989 800,0000	0	0	1 611 317 866,0000
98055	0	0	42 594 298,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 594 298,0000
98070	0	0	184 747 391,0000	0	0	20 111 095,0000	0	0	7 282 200,0000	0	0	171 918 496,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 483 241 880,0000	0	0	59 614 371,0000	0	0	49 454 521,0000	0	0	2 473 082 030,0000

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