Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 547	3 236	49 783	1 052 497	160 248	1 212 745	1 067 402	157 205	1 224 607	31 642	6 279	37 921
20208	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
20209	10 814	622	11 436	357 403	15 461	372 864	357 630	15 462	373 092	10 587	621	11 208
30102	134 091	0	134 091	2 580 661	0	2 580 661	2 525 219	0	2 525 219	189 533	0	189 533
30110	33 671	2 055	35 726	59 925	42 144	102 069	28 047	41 182	69 229	65 549	3 017	68 566
30202	7 712	0	7 712	433	0	433	0	0	0	8 145	0	8 145
30204	218	0	218	0	0	0	39	0	39	179	0	179
30210	0	0	0	27 206	0	27 206	27 206	0	27 206	0	0	0
30213	933	593	1 526	15 847	15 492	31 339	15 627	14 978	30 605	1 153	1 107	2 260
30221	0	579	579	0	0	0	0	579	579	0	0	0
30602	54	0	54	2 291	0	2 291	1	0	1	2 344	0	2 344
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32006	0	2 976	2 976	0	162	162	0	89	89	0	3 049	3 049
45201	4 961	0	4 961	44 148	0	44 148	44 921	0	44 921	4 188	0	4 188
45204	16 445	0	16 445	200	0	200	1 445	0	1 445	15 200	0	15 200
45205	2 750	0	2 750	200	0	200	1 000	0	1 000	1 950	0	1 950
45206	58 966	0	58 966	1 000	0	1 000	1 274	0	1 274	58 692	0	58 692
45207	65 730	0	65 730	0	0	0	2 435	0	2 435	63 295	0	63 295
45208	105 748	0	105 748	0	0	0	3 715	0	3 715	102 033	0	102 033
45401	3 556	0	3 556	4 004	0	4 004	5 209	0	5 209	2 351	0	2 351
45405	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45406	23 450	0	23 450	0	0	0	450	0	450	23 000	0	23 000
45407	59 795	0	59 795	0	0	0	1 425	0	1 425	58 370	0	58 370
45408	9 985	0	9 985	0	0	0	55	0	55	9 930	0	9 930
45505	10 979	0	10 979	795	0	795	268	0	268	11 506	0	11 506
45506	55 215	0	55 215	1 650	0	1 650	1 766	0	1 766	55 099	0	55 099
45507	114 225	0	114 225	554	0	554	5 658	0	5 658	109 121	0	109 121
45812	10 000	0	10 000	100	0	100	0	0	0	10 100	0	10 100
45815	1 350	0	1 350	84	0	84	89	0	89	1 345	0	1 345
45912	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65
45914	0	0	0	136	0	136	0	0	0	136	0	136
45915	268	0	268	43	0	43	44	0	44	267	0	267
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	280	30	310	20 101	5 857	25 958	20 070	5 720	25 790	311	167	478
47427	78	22	100	6 295	16	6 311	6 279	1	6 280	94	37	131
50606	6 015	0	6 015	0	0	0	2 146	0	2 146	3 869	0	3 869
50621	24	0	24	0	0	0	23	0	23	1	0	1
50706	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
60302	44	0	44	56	0	56	67	0	67	33	0	33
60306	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
60308	5	0	5	515	0	515	520	0	520	0	0	0
60310	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60312	7 657	0	7 657	3 112	0	3 112	2 198	0	2 198	8 571	0	8 571
60323	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60401	109 250	0	109 250	0	0	0	1	0	1	109 249	0	109 249
60404	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60407	33 308	0	33 308	0	0	0	0	0	0	33 308	0	33 308
60409	89 547	0	89 547	0	0	0	0	0	0	89 547	0	89 547
61008	773	0	773	128	0	128	137	0	137	764	0	764
61009	32	0	32	20	0	20	10	0	10	42	0	42
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	2 210	0	2 210	2 210	0	2 210	0	0	0
61403	1 536	0	1 536	227	0	227	239	0	239	1 524	0	1 524
70606	138 664	0	138 664	14 145	0	14 145	25	0	25	152 784	0	152 784
70607	321	0	321	39	0	39	21	0	21	339	0	339
70608	9 758	0	9 758	1 296	0	1 296	0	0	0	11 054	0	11 054
70611	6 134	0	6 134	983	0	983	0	0	0	7 117	0	7 117
Итого по активу (баланс)	1 202 086	10 113	1 212 199	4 199 480	239 380	4 438 860	4 145 482	235 216	4 380 698	1 256 084	14 277	1 270 361
Пассив
10207	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
10601	75 315	0	75 315	1	0	1	0	0	0	75 314	0	75 314
10701	11 494	0	11 494	0	0	0	0	0	0	11 494	0	11 494
10801	40 373	0	40 373	0	0	0	1	0	1	40 374	0	40 374
30126	9	0	9	0	0	0	12	0	12	21	0	21
40602	7	0	7	450	0	450	448	0	448	5	0	5
40702	283 933	15	283 948	3 547 014	11 769	3 558 783	3 589 000	11 769	3 600 769	325 919	15	325 934
40703	35 247	0	35 247	56 969	0	56 969	51 094	0	51 094	29 372	0	29 372
40802	40 270	1	40 271	284 235	155	284 390	290 641	156	290 797	46 676	2	46 678
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	306	0	306	711	0	711	695	0	695	290	0	290
40905	1	0	1	13 897	0	13 897	13 900	0	13 900	4	0	4
40906	7 949	0	7 949	177 662	0	177 662	176 364	0	176 364	6 651	0	6 651
40909	0	30	30	6 220	5 227	11 447	6 232	5 208	11 440	12	11	23
40910	0	0	0	1 895	519	2 414	1 895	519	2 414	0	0	0
40911	85	0	85	26 529	0	26 529	26 647	0	26 647	203	0	203
40912	2	0	2	5 188	6 165	11 353	5 186	6 165	11 351	0	0	0
40913	0	0	0	3 201	14 556	17 757	3 201	14 556	17 757	0	0	0
42103	27 000	0	27 000	5 000	0	5 000	0	0	0	22 000	0	22 000
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	41 825	2 293	44 118	45 448	2 956	48 404	44 864	6 143	51 007	41 241	5 480	46 721
42304	5 577	0	5 577	1 464	0	1 464	3 919	0	3 919	8 032	0	8 032
42305	30 093	7 299	37 392	14 257	3 465	17 722	482	2 267	2 749	16 318	6 101	22 419
42306	172 991	197	173 188	5 038	170	5 208	17 142	2 033	19 175	185 095	2 060	187 155
42307	1 705	0	1 705	977	0	977	421	0	421	1 149	0	1 149
42601	2 244	2	2 246	2 002	1 674	3 676	21	1 674	1 695	263	2	265
42605	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42606	200	0	200	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45215	54 903	0	54 903	6 965	0	6 965	4 285	0	4 285	52 223	0	52 223
45415	8 840	0	8 840	113	0	113	100	0	100	8 827	0	8 827
45515	23 260	0	23 260	233	0	233	285	0	285	23 312	0	23 312
45818	11 268	0	11 268	7	0	7	29	0	29	11 290	0	11 290
45918	225	0	225	1	0	1	46	0	46	270	0	270
47405	0	0	0	160	78	238	160	78	238	0	0	0
47407	0	0	0	23 255	1 680	24 935	23 255	1 680	24 935	0	0	0
47411	265	238	503	1 486	140	1 626	1 535	41	1 576	314	139	453
47416	100	0	100	13 902	0	13 902	14 141	0	14 141	339	0	339
47422	427	575	1 002	16 290	17 324	33 614	15 945	16 749	32 694	82	0	82
47425	7 947	0	7 947	2 827	0	2 827	2 795	0	2 795	7 915	0	7 915
47426	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
50620	1 720	0	1 720	36	0	36	39	0	39	1 723	0	1 723
50719	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
60301	1 045	0	1 045	2 921	0	2 921	1 876	0	1 876	0	0	0
60305	2 395	0	2 395	4 861	0	4 861	2 466	0	2 466	0	0	0
60309	807	0	807	0	0	0	212	0	212	1 019	0	1 019
60311	0	0	0	1 273	0	1 273	1 273	0	1 273	0	0	0
60322	2 269	0	2 269	3 645	0	3 645	3 639	0	3 639	2 263	0	2 263
60324	401	0	401	68	0	68	33	0	33	366	0	366
60405	11 048	0	11 048	0	0	0	0	0	0	11 048	0	11 048
60601	18 985	0	18 985	1	0	1	316	0	316	19 300	0	19 300
60603	6 940	0	6 940	0	0	0	153	0	153	7 093	0	7 093
61304	39	0	39	12	0	12	28	0	28	55	0	55
70601	153 664	0	153 664	5	0	5	25 260	0	25 260	178 919	0	178 919
70602	321	0	321	23	0	23	14	0	14	312	0	312
70603	9 733	0	9 733	0	0	0	1 294	0	1 294	11 027	0	11 027
Итого по пассиву (баланс)	1 201 549	10 650	1 212 199	4 276 556	65 878	4 342 434	4 331 558	69 038	4 400 596	1 256 551	13 810	1 270 361
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	31 589	0	31 589	413	0	413	2 542	0	2 542	29 460	0	29 460
90902	3 725 542	0	3 725 542	69 131	0	69 131	2 614	0	2 614	3 792 059	0	3 792 059
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	1 066 702	0	1 066 702	17 982	0	17 982	37 014	0	37 014	1 047 670	0	1 047 670
91604	2 355	0	2 355	434	0	434	358	0	358	2 431	0	2 431
91704	4 191	0	4 191	0	0	0	0	0	0	4 191	0	4 191
91802	14 667	0	14 667	0	0	0	0	0	0	14 667	0	14 667
91803	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	710 362	0	710 362	138 891	0	138 891	82 338	0	82 338	766 915	0	766 915
Итого по активу (баланс)	5 555 520	0	5 555 520	226 851	0	226 851	124 866	0	124 866	5 657 505	0	5 657 505
Пассив
91003	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
91211	458	0	458	0	0	0	5	0	5	463	0	463
91311	25 228	0	25 228	0	0	0	0	0	0	25 228	0	25 228
91312	620 282	0	620 282	15 064	0	15 064	65 641	0	65 641	670 859	0	670 859
91315	16 111	0	16 111	3 927	0	3 927	8 420	0	8 420	20 604	0	20 604
91317	48 283	0	48 283	62 952	0	62 952	64 430	0	64 430	49 761	0	49 761
99999	4 845 158	0	4 845 158	40 129	0	40 129	85 561	0	85 561	4 890 590	0	4 890 590
Итого по пассиву (баланс)	5 555 520	0	5 555 520	122 466	0	122 466	224 451	0	224 451	5 657 505	0	5 657 505
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 783 319,0000	0	0	0,0000	0	0	3 345,0000	0	0	6 779 974,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 783 319,0000	0	0	0,0000	0	0	3 345,0000	0	0	6 779 974,0000
Пассив
98050	0	0	6 783 319,0000	0	0	3 345,0000	0	0	0,0000	0	0	6 779 974,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 783 319,0000	0	0	3 345,0000	0	0	0,0000	0	0	6 779 974,0000

Страница была полезной?