Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "РосинтерБанк"

Регистрационный номер

226

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	316 550	393 687	710 237	3 521 667	2 070 655	5 592 322	3 475 230	2 027 872	5 503 102	362 987	436 470	799 457
20208	36 729	1 304	38 033	59 999	339	60 338	61 175	374	61 549	35 553	1 269	36 822
20209	0	0	0	2 356 418	1 319 960	3 676 378	2 356 418	1 319 960	3 676 378	0	0	0
30102	126 362	0	126 362	8 260 170	0	8 260 170	8 264 950	0	8 264 950	121 582	0	121 582
30110	244 791	461 111	705 902	1 371 869	3 195 250	4 567 119	1 565 728	2 914 895	4 480 623	50 932	741 466	792 398
30202	250 527	0	250 527	24 542	0	24 542	0	0	0	275 069	0	275 069
30204	48 894	0	48 894	4 704	0	4 704	0	0	0	53 598	0	53 598
30213	12 736	6 520	19 256	78 242	181 838	260 080	66 204	155 565	221 769	24 774	32 793	57 567
30221	0	0	0	52 750	0	52 750	52 750	0	52 750	0	0	0
30233	2 718	63	2 781	59 407	810	60 217	58 921	714	59 635	3 204	159	3 363
30302	8 535	64 529	73 064	279 767	204 034	483 801	256 628	70 553	327 181	31 674	198 010	229 684
30306	278 000	1 931	279 931	130 700	7 384	138 084	45 500	96	45 596	363 200	9 219	372 419
30602	10 978	0	10 978	628 452	0	628 452	638 067	0	638 067	1 363	0	1 363
32002	160 000	0	160 000	1 480 000	198 541	1 678 541	1 640 000	198 541	1 838 541	0	0	0
32003	0	0	0	1 170 000	576 697	1 746 697	1 040 000	479 817	1 519 817	130 000	96 880	226 880
32004	0	83 061	83 061	0	497 423	497 423	0	204 741	204 741	0	375 743	375 743
32005	0	0	0	0	84 423	84 423	0	39 845	39 845	0	44 578	44 578
32201	0	483	483	0	25	25	0	24	24	0	484	484
45105	113 000	0	113 000	0	0	0	0	0	0	113 000	0	113 000
45106	21 095	0	21 095	43 500	0	43 500	42 235	0	42 235	22 360	0	22 360
45201	88 374	0	88 374	45 254	0	45 254	116 304	0	116 304	17 324	0	17 324
45203	0	0	0	0	480 369	480 369	0	480 369	480 369	0	0	0
45204	252 902	0	252 902	104 400	0	104 400	213 896	0	213 896	143 406	0	143 406
45205	318 537	0	318 537	252 612	0	252 612	159 537	0	159 537	411 612	0	411 612
45206	1 099 198	0	1 099 198	157 013	968 805	1 125 818	88 508	968 805	1 057 313	1 167 703	0	1 167 703
45207	1 738 913	0	1 738 913	241 694	0	241 694	8 194	0	8 194	1 972 413	0	1 972 413
45208	260 677	0	260 677	88 020	0	88 020	2 302	0	2 302	346 395	0	346 395
45405	5 065	0	5 065	0	0	0	0	0	0	5 065	0	5 065
45406	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45407	39 112	8 261	47 373	11 030	421	11 451	740	770	1 510	49 402	7 912	57 314
45505	331 095	32 188	363 283	14 921	7 598	22 519	132 882	32 902	165 784	213 134	6 884	220 018
45506	1 067 955	234 987	1 302 942	5 713	13 370	19 083	70 392	12 626	83 018	1 003 276	235 731	1 239 007
45507	249 166	22 832	271 998	72 196	1 246	73 442	35 736	1 416	37 152	285 626	22 662	308 288
45509	6 879	860	7 739	10 718	407	11 125	7 871	1 002	8 873	9 726	265	9 991
45605	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45705	0	266 496	266 496	0	13 770	13 770	0	20 213	20 213	0	260 053	260 053
45812	362 630	0	362 630	190 416	0	190 416	150 226	0	150 226	402 820	0	402 820
45814	0	0	0	82	227	309	14	227	241	68	0	68
45815	17 945	13 478	31 423	2 208	2 105	4 313	1 552	1 563	3 115	18 601	14 020	32 621
45817	0	7 103	7 103	0	7 902	7 902	0	564	564	0	14 441	14 441
45912	17 221	0	17 221	6 750	0	6 750	8 757	0	8 757	15 214	0	15 214
45914	0	0	0	128	0	128	0	0	0	128	0	128
45915	21 011	999	22 010	3 868	460	4 328	3 130	550	3 680	21 749	909	22 658
45917	0	4 011	4 011	0	4 178	4 178	0	308	308	0	7 881	7 881
47404	1 098	129 815	130 913	592 196	978 909	1 571 105	591 898	722 079	1 313 977	1 396	386 645	388 041
47408	0	0	0	3 027 104	3 411 731	6 438 835	3 027 104	3 411 731	6 438 835	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	187 524	784	188 308	96 762	423 091	519 853	95 719	422 498	518 217	188 567	1 377	189 944
47427	34 830	3 777	38 607	98 090	13 158	111 248	97 658	12 668	110 326	35 262	4 267	39 529
47801	1 029 591	0	1 029 591	33	0	33	3 038	0	3 038	1 026 586	0	1 026 586
47802	14 477	0	14 477	0	0	0	21	0	21	14 456	0	14 456
50104	499 554	0	499 554	3 554	0	3 554	96 496	0	96 496	406 612	0	406 612
50121	2 694	0	2 694	463	0	463	1 094	0	1 094	2 063	0	2 063
50606	975	0	975	906	0	906	493	0	493	1 388	0	1 388
50621	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
50706	531 920	0	531 920	0	0	0	531 920	0	531 920	0	0	0
50721	159	0	159	627	0	627	786	0	786	0	0	0
60302	5 429	0	5 429	2 352	0	2 352	3 355	0	3 355	4 426	0	4 426
60306	11 551	0	11 551	12 035	0	12 035	23 465	0	23 465	121	0	121
60308	398	0	398	312	0	312	298	0	298	412	0	412
60310	5 228	0	5 228	1 739	0	1 739	1 722	0	1 722	5 245	0	5 245
60312	150 117	0	150 117	42 062	0	42 062	22 582	0	22 582	169 597	0	169 597
60314	89	1 202	1 291	0	213	213	0	6	6	89	1 409	1 498
60323	0	0	0	69	0	69	47	0	47	22	0	22
60401	110 911	0	110 911	824	0	824	586	0	586	111 149	0	111 149
60410	2 831 610	0	2 831 610	0	0	0	0	0	0	2 831 610	0	2 831 610
60701	0	0	0	824	0	824	824	0	824	0	0	0
60901	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
61002	1 648	0	1 648	4	0	4	4	0	4	1 648	0	1 648
61008	8 836	0	8 836	71	0	71	74	0	74	8 833	0	8 833
61009	20 583	0	20 583	123	0	123	108	0	108	20 598	0	20 598
61011	20 797	0	20 797	1 758	0	1 758	0	0	0	22 555	0	22 555
61209	0	0	0	20 088	998	21 086	20 088	998	21 086	0	0	0
61210	0	0	0	628 500	0	628 500	628 500	0	628 500	0	0	0
61212	0	0	0	3 078	0	3 078	3 078	0	3 078	0	0	0
61403	15 693	0	15 693	653	0	653	761	0	761	15 585	0	15 585
70606	3 898 601	0	3 898 601	612 110	0	612 110	4 348	0	4 348	4 506 363	0	4 506 363
70607	2 920	0	2 920	63	0	63	781	0	781	2 202	0	2 202
70608	987 898	0	987 898	226 113	0	226 113	0	0	0	1 214 011	0	1 214 011
70610	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70611	3 804	0	3 804	605	0	605	0	0	0	4 409	0	4 409
Итого по активу (баланс)	18 106 956	1 739 482	19 846 438	26 102 337	14 666 337	40 768 674	25 720 704	13 504 292	39 224 996	18 488 589	2 901 527	21 390 116
Пассив
10207	974 500	0	974 500	0	0	0	0	0	0	974 500	0	974 500
10603	159	0	159	786	0	786	627	0	627	0	0	0
10701	6 082	0	6 082	0	0	0	0	0	0	6 082	0	6 082
10801	22 532	0	22 532	0	0	0	0	0	0	22 532	0	22 532
30232	4 713	7	4 720	110 605	5 159	115 764	110 324	5 174	115 498	4 432	22	4 454
30301	8 535	64 529	73 064	275 192	70 553	345 745	298 331	204 034	502 365	31 674	198 010	229 684
30305	278 000	1 931	279 931	45 500	96	45 596	130 700	7 384	138 084	363 200	9 219	372 419
31304	545 000	0	545 000	1 045 000	0	1 045 000	500 000	0	500 000	0	0	0
40503	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
40602	128	0	128	219	0	219	91	0	91	0	0	0
40701	1 295 752	0	1 295 752	807 688	0	807 688	536 503	0	536 503	1 024 567	0	1 024 567
40702	848 720	169 878	1 018 598	3 891 391	3 601 809	7 493 200	3 833 187	3 496 003	7 329 190	790 516	64 072	854 588
40703	5 257	0	5 257	1 273	0	1 273	5 390	0	5 390	9 374	0	9 374
40802	4 661	0	4 661	60 462	499	60 961	62 499	499	62 998	6 698	0	6 698
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	149	340	489	157 835	128 018	285 853	157 840	321 787	479 627	154	194 109	194 263
40817	201 712	15 464	217 176	688 901	172 474	861 375	758 036	175 603	933 639	270 847	18 593	289 440
40820	695	1 096	1 791	1 200	539	1 739	1 213	401	1 614	708	958	1 666
40821	617	0	617	18 002	0	18 002	17 968	0	17 968	583	0	583
40905	0	0	0	53 247	0	53 247	53 247	0	53 247	0	0	0
40909	0	0	0	6 564	16 132	22 696	6 564	16 132	22 696	0	0	0
40910	0	0	0	1 369	6 455	7 824	1 369	6 455	7 824	0	0	0
40911	170	0	170	62 390	0	62 390	62 648	0	62 648	428	0	428
40912	0	0	0	17 112	27 622	44 734	17 112	27 622	44 734	0	0	0
40913	0	0	0	32 497	128 545	161 042	32 497	128 545	161 042	0	0	0
42006	20 100	0	20 100	0	0	0	0	0	0	20 100	0	20 100
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	40 000	0	40 000	0	480 369	480 369	0	480 369	480 369	40 000	0	40 000
42107	421 984	0	421 984	199 838	0	199 838	0	0	0	222 146	0	222 146
42301	142 164	13 156	155 320	225 729	27 093	252 822	184 062	24 764	208 826	100 497	10 827	111 324
42304	89 912	39 069	128 981	42 997	15 823	58 820	27 328	16 565	43 893	74 243	39 811	114 054
42305	931 193	150 282	1 081 475	282 529	32 204	314 733	51 700	22 941	74 641	700 364	141 019	841 383
42306	4 054 460	469 365	4 523 825	219 207	67 166	286 373	895 379	656 129	1 551 508	4 730 632	1 058 328	5 788 960
42307	1 019 600	307 587	1 327 187	55 279	31 272	86 551	229 264	277 752	507 016	1 193 585	554 067	1 747 652
42309	238	0	238	73	0	73	98	0	98	263	0	263
42505	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42506	0	86 477	86 477	0	87 483	87 483	0	1 006	1 006	0	0	0
42507	75 875	0	75 875	0	1 938	1 938	0	88 698	88 698	75 875	86 760	162 635
42601	741	768	1 509	800	185	985	1 200	188	1 388	1 141	771	1 912
42604	702	24	726	0	1	1	186	146	332	888	169	1 057
42605	4 610	212	4 822	1 200	156	1 356	668	263	931	4 078	319	4 397
42606	12 930	17 186	30 116	517	1 041	1 558	1 736	10 850	12 586	14 149	26 995	41 144
42607	4 665	4 854	9 519	0	244	244	1 990	2 436	4 426	6 655	7 046	13 701
42609	6	0	6	3	0	3	1	0	1	4	0	4
43801	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45115	1 527	0	1 527	2 582	0	2 582	2 899	0	2 899	1 844	0	1 844
45215	47 541	0	47 541	272 123	0	272 123	310 131	0	310 131	85 549	0	85 549
45415	1 093	0	1 093	27	0	27	23	0	23	1 089	0	1 089
45515	5 653	0	5 653	306	0	306	402	0	402	5 749	0	5 749
45715	0	0	0	0	0	0	633	0	633	633	0	633
45818	15 339	0	15 339	382	0	382	63 431	0	63 431	78 388	0	78 388
45918	6 584	0	6 584	152	0	152	6 288	0	6 288	12 720	0	12 720
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	3 381 458	3 054 848	6 436 306	3 381 458	3 054 848	6 436 306	0	0	0
47411	1 683	392	2 075	60 135	8 931	69 066	60 400	9 029	69 429	1 948	490	2 438
47416	300	0	300	1 957	1 192	3 149	2 005	1 192	3 197	348	0	348
47422	2 966	4 371	7 337	74 029	162 226	236 255	73 949	161 467	235 416	2 886	3 612	6 498
47425	45 049	0	45 049	12 496	0	12 496	32 282	0	32 282	64 835	0	64 835
47426	2 604	0	2 604	9 109	515	9 624	7 841	515	8 356	1 336	0	1 336
47804	56 508	0	56 508	94	0	94	329	0	329	56 743	0	56 743
50120	1 916	0	1 916	507	0	507	0	0	0	1 409	0	1 409
50620	26	0	26	26	0	26	53	0	53	53	0	53
52301	10 000	0	10 000	10 600	0	10 600	600	0	600	0	0	0
52303	600	0	600	600	0	600	8 220	465	8 685	8 220	465	8 685
52304	39 760	0	39 760	22 000	0	22 000	4 790	0	4 790	22 550	0	22 550
52305	0	59 329	59 329	0	48 471	48 471	0	21 562	21 562	0	32 420	32 420
52306	70 318	284 675	354 993	0	39 528	39 528	10 000	36 746	46 746	80 318	281 893	362 211
52307	42 940	17 799	60 739	0	534	534	0	971	971	42 940	18 236	61 176
52406	4 377	0	4 377	4 981	0	4 981	604	0	604	0	0	0
52501	7 664	9 995	17 659	1 565	1 070	2 635	907	2 796	3 703	7 006	11 721	18 727
60301	236	0	236	15 713	0	15 713	25 109	0	25 109	9 632	0	9 632
60305	868	0	868	50 687	0	50 687	66 167	0	66 167	16 348	0	16 348
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	92	0	92	69	0	69	173	0	173	196	0	196
60311	86	0	86	128	0	128	127	0	127	85	0	85
60320	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60322	49	0	49	37	0	37	184	0	184	196	0	196
60601	11 969	0	11 969	192	0	192	1 243	0	1 243	13 020	0	13 020
60903	38	0	38	0	0	0	4	0	4	42	0	42
61304	293	0	293	82	0	82	109	0	109	320	0	320
70601	5 797 938	0	5 797 938	16 865	0	16 865	480 710	0	480 710	6 261 783	0	6 261 783
70602	1 581	0	1 581	1 402	0	1 402	534	0	534	713	0	713
70603	922 693	0	922 693	0	0	0	226 877	0	226 877	1 149 570	0	1 149 570
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70613	3 776	0	3 776	0	0	0	0	0	0	3 776	0	3 776
Итого по пассиву (баланс)	18 127 652	1 718 786	19 846 438	12 246 371	8 220 191	20 466 562	12 748 903	9 261 337	22 010 240	18 630 184	2 759 932	21 390 116
В. Внебалансовые счета
Актив
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	36 417	0	36 417	88 768	0	88 768	36 370	0	36 370	88 815	0	88 815
90902	64 342	0	64 342	153 450	0	153 450	23 925	0	23 925	193 867	0	193 867
91104	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	28	0	28	1	0	1	1	0	1	28	0	28
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 585 800	345 700	7 931 500	1 349 506	995 202	2 344 708	140 257	994 071	1 134 328	8 795 049	346 831	9 141 880
91418	1 654 815	0	1 654 815	34	0	34	3 858	0	3 858	1 650 991	0	1 650 991
91604	44 380	937	45 317	14 245	1 706	15 951	9 046	1 683	10 729	49 579	960	50 539
99998	8 644 660	0	8 644 660	4 541 139	0	4 541 139	3 843 467	0	3 843 467	9 342 332	0	9 342 332
Итого по активу (баланс)	18 030 444	346 647	18 377 091	6 147 143	996 908	7 144 051	4 056 924	995 754	5 052 678	20 120 663	347 801	20 468 464
Пассив
91003	0	0	0	24 542	0	24 542	24 542	0	24 542	0	0	0
91004	0	0	0	4 704	0	4 704	4 704	0	4 704	0	0	0
91311	883 703	361 804	1 245 507	96 273	150 847	247 120	460 208	121 593	581 801	1 247 638	332 550	1 580 188
91312	6 534 532	183 678	6 718 210	1 200 284	489 459	1 689 743	1 179 674	490 060	1 669 734	6 513 922	184 279	6 698 201
91315	59 358	0	59 358	0	0	0	268 730	0	268 730	328 088	0	328 088
91316	43 624	48 282	91 906	436 834	957 687	1 394 521	439 292	957 845	1 397 137	46 082	48 440	94 522
91317	208 067	11 580	219 647	472 730	10 107	482 837	573 570	20 921	594 491	308 907	22 394	331 301
91507	302 788	0	302 788	0	0	0	0	0	0	302 788	0	302 788
91508	7 244	0	7 244	0	0	0	0	0	0	7 244	0	7 244
99999	9 732 431	0	9 732 431	1 189 203	0	1 189 203	2 582 904	0	2 582 904	11 126 132	0	11 126 132
Итого по пассиву (баланс)	17 771 747	605 344	18 377 091	3 424 570	1 608 100	5 032 670	5 533 624	1 590 419	7 124 043	19 880 801	587 663	20 468 464
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	222 189	454 144	676 333	124 590	389 304	513 894	97 599	64 840	162 439
93801	84 815	0	84 815	3 208	0	3 208	3 310	0	3 310	84 713	0	84 713
Итого по активу (баланс)	84 815	0	84 815	225 397	454 144	679 541	127 900	389 304	517 204	182 312	64 840	247 152
Пассив
96001	0	0	0	386 577	125 539	512 116	451 897	222 672	674 569	65 320	97 133	162 453
96801	84 815	0	84 815	2 923	0	2 923	2 807	0	2 807	84 699	0	84 699
Итого по пассиву (баланс)	84 815	0	84 815	389 500	125 539	515 039	454 704	222 672	677 376	150 019	97 133	247 152
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	255,0000	0	0	21,0000	0	0	29,0000	0	0	247,0000
98010	0	0	976 711,0000	0	0	502 450,0000	0	0	557 549,0000	0	0	921 612,0000
98020	0	0	74,0000	0	0	14,0000	0	0	9,0000	0	0	79,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	977 040,0000	0	0	502 485,0000	0	0	557 587,0000	0	0	921 938,0000
Пассив
98050	0	0	977 016,0000	0	0	557 554,0000	0	0	502 452,0000	0	0	921 914,0000
98070	0	0	24,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	24,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	977 040,0000	0	0	557 564,0000	0	0	502 462,0000	0	0	921 938,0000

Страница была полезной?