Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Кузнецкий мост" Акционерное Общество

Регистрационный номер

2254

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 059	0	1 059	204	0	204	110	0	110	1 153	0	1 153
20202	21 701	46 107	67 808	106 422	23 024	129 446	112 349	26 357	138 706	15 774	42 774	58 548
20209	0	0	0	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000	0	0	0
30102	9 576	0	9 576	7 150 297	0	7 150 297	7 092 024	0	7 092 024	67 849	0	67 849
30110	79	787	866	3	42	45	4	35	39	78	794	872
30114	0	1 554 297	1 554 297	0	1 231 240	1 231 240	0	2 125 704	2 125 704	0	659 833	659 833
30202	48 332	0	48 332	0	0	0	7 412	0	7 412	40 920	0	40 920
30204	2 849	0	2 849	131	0	131	0	0	0	2 980	0	2 980
30402	104	0	104	274 857	0	274 857	274 944	0	274 944	17	0	17
30404	0	0	0	258 611	0	258 611	258 611	0	258 611	0	0	0
30409	0	0	0	121 015	0	121 015	121 015	0	121 015	0	0	0
30602	349	0	349	2	0	2	1	0	1	350	0	350
32002	80 000	0	80 000	170 000	0	170 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	0	483	483	0	25	25	0	24	24	0	484	484
45107	23 551	0	23 551	0	0	0	1 477	0	1 477	22 074	0	22 074
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	82 945	0	82 945	10 000	0	10 000	92 945	0	92 945	0	0	0
45205	338 925	0	338 925	8 700	0	8 700	179 725	0	179 725	167 900	0	167 900
45206	1 124 756	0	1 124 756	298 424	0	298 424	210 195	0	210 195	1 212 985	0	1 212 985
45207	647 300	0	647 300	0	0	0	39 200	0	39 200	608 100	0	608 100
45505	2 737	0	2 737	0	0	0	225	0	225	2 512	0	2 512
45506	27 995	88 761	116 756	0	4 825	4 825	397	2 848	3 245	27 598	90 738	118 336
45812	105 801	0	105 801	0	0	0	0	0	0	105 801	0	105 801
45815	14 402	0	14 402	20	0	20	21	0	21	14 401	0	14 401
45912	1 664	0	1 664	3	0	3	0	0	0	1 667	0	1 667
45915	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47404	262	619 287	619 549	32 898 843	32 352 776	65 251 619	32 898 881	32 500 605	65 399 486	224	471 458	471 682
47408	0	0	0	31 299 381	10 313	31 309 694	31 299 381	10 313	31 309 694	0	0	0
47423	2 045	0	2 045	45 496	0	45 496	45 495	0	45 495	2 046	0	2 046
47427	14 399	618	15 017	6 140	554	6 694	10 781	623	11 404	9 758	549	10 307
50207	236 831	0	236 831	157 021	0	157 021	86 743	0	86 743	307 109	0	307 109
50208	3 208	0	3 208	0	0	0	0	0	0	3 208	0	3 208
50221	9	0	9	64	0	64	42	0	42	31	0	31
50606	2 961	0	2 961	0	0	0	0	0	0	2 961	0	2 961
51402	0	0	0	279 111	0	279 111	100 000	0	100 000	179 111	0	179 111
51403	227 543	0	227 543	229 657	0	229 657	30 000	0	30 000	427 200	0	427 200
51404	0	0	0	496 356	0	496 356	38 860	0	38 860	457 496	0	457 496
51509	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
52503	46 397	0	46 397	399	0	399	8 503	0	8 503	38 293	0	38 293
60302	0	0	0	334	0	334	182	0	182	152	0	152
60306	0	0	0	3 518	0	3 518	3 518	0	3 518	0	0	0
60308	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60310	708	0	708	680	0	680	2	0	2	1 386	0	1 386
60312	849	0	849	4 723	0	4 723	4 650	0	4 650	922	0	922
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	146	0	146	14	0	14	14	0	14	146	0	146
60347	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	35 225	0	35 225	0	0	0	0	0	0	35 225	0	35 225
61002	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61008	270	0	270	176	0	176	152	0	152	294	0	294
61009	265	0	265	29	0	29	22	0	22	272	0	272
61210	0	0	0	255 611	0	255 611	255 611	0	255 611	0	0	0
61403	1 651	0	1 651	107	0	107	119	0	119	1 639	0	1 639
70606	1 599 012	0	1 599 012	186 288	0	186 288	399	0	399	1 784 901	0	1 784 901
70607	583	0	583	32	0	32	0	0	0	615	0	615
70608	764 022	0	764 022	87 379	0	87 379	0	0	0	851 401	0	851 401
70611	14 557	0	14 557	2 939	0	2 939	0	0	0	17 496	0	17 496
Итого по активу (баланс)	5 486 216	2 310 340	7 796 556	74 440 102	33 622 805	108 062 907	73 506 125	34 666 515	108 172 640	6 420 193	1 266 630	7 686 823
Пассив
10207	501 757	0	501 757	0	0	0	0	0	0	501 757	0	501 757
10603	9	0	9	42	0	42	64	0	64	31	0	31
10701	84 141	0	84 141	0	0	0	0	0	0	84 141	0	84 141
10801	159 826	0	159 826	0	0	0	0	0	0	159 826	0	159 826
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30408	0	0	0	49 100	0	49 100	49 100	0	49 100	0	0	0
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40502	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40701	60 258	0	60 258	191 843	0	191 843	151 666	0	151 666	20 081	0	20 081
40702	1 045 051	52 484	1 097 535	6 352 976	52 878	6 405 854	5 869 825	53 511	5 923 336	561 900	53 117	615 017
40703	4 448	870	5 318	5 983	26	6 009	7 281	48	7 329	5 746	892	6 638
40802	6 899	0	6 899	9 675	0	9 675	11 152	0	11 152	8 376	0	8 376
40805	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40807	1 187	1	1 188	1	0	1	0	0	0	1 186	1	1 187
40817	15 672	15 516	31 188	134 160	38 782	172 942	130 460	88 499	218 959	11 972	65 233	77 205
40820	94	1	95	0	0	0	0	0	0	94	1	95
42002	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	500	0	500	500	0	500
42102	0	0	0	0	0	0	825 000	0	825 000	825 000	0	825 000
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42105	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0	102 000	0	102 000
42106	45 906	0	45 906	0	0	0	470	0	470	46 376	0	46 376
42204	5 168	0	5 168	0	0	0	0	0	0	5 168	0	5 168
42301	8 138	4 455	12 593	49 035	198	49 233	49 032	237	49 269	8 135	4 494	12 629
42305	1 000	1 471	2 471	0	94	94	0	911	911	1 000	2 288	3 288
42306	71 739	81 843	153 582	10 543	7 645	18 188	17 134	15 366	32 500	78 330	89 564	167 894
42307	10 499	17 306	27 805	5 118	7 304	12 422	44	679	723	5 425	10 681	16 106
42309	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
42313	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42314	59	0	59	5	0	5	6	0	6	60	0	60
42315	72	0	72	0	0	0	8	0	8	80	0	80
42601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45115	1 178	0	1 178	74	0	74	0	0	0	1 104	0	1 104
45215	220 089	0	220 089	60 562	0	60 562	56 125	0	56 125	215 652	0	215 652
45515	12 904	0	12 904	7	0	7	593	0	593	13 490	0	13 490
45818	75 474	0	75 474	0	0	0	3 140	0	3 140	78 614	0	78 614
45918	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47405	0	0	0	49 420	49 927	99 347	49 420	49 927	99 347	0	0	0
47407	0	0	0	9 753	31 330 864	31 340 617	9 753	31 330 864	31 340 617	0	0	0
47411	572	457	1 029	167	92	259	572	485	1 057	977	850	1 827
47416	1 574	0	1 574	38 680	148	38 828	38 044	148	38 192	938	0	938
47425	19 916	0	19 916	20 894	0	20 894	10 968	0	10 968	9 990	0	9 990
47426	2 460	0	2 460	397	0	397	1 270	0	1 270	3 333	0	3 333
50220	1 059	0	1 059	110	0	110	204	0	204	1 153	0	1 153
50620	2 162	0	2 162	0	0	0	32	0	32	2 194	0	2 194
50908	6 925	0	6 925	6 925	0	6 925	0	0	0	0	0	0
51510	1 109	0	1 109	0	0	0	0	0	0	1 109	0	1 109
52301	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
52302	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
52303	1 021 000	15 821	1 036 821	536 000	15 821	551 821	0	0	0	485 000	0	485 000
52304	2 930	0	2 930	0	0	0	4 918	0	4 918	7 848	0	7 848
52305	1 477 500	0	1 477 500	0	0	0	0	0	0	1 477 500	0	1 477 500
60301	0	0	0	5 010	0	5 010	5 010	0	5 010	0	0	0
60305	0	0	0	7 155	0	7 155	7 155	0	7 155	0	0	0
60309	57	0	57	0	0	0	39	0	39	96	0	96
60311	1	0	1	7	0	7	6	0	6	0	0	0
60324	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
60601	31 524	0	31 524	0	0	0	94	0	94	31 618	0	31 618
70601	1 636 758	0	1 636 758	2	0	2	209 229	0	209 229	1 845 985	0	1 845 985
70602	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
70603	765 214	0	765 214	0	0	0	90 180	0	90 180	855 394	0	855 394
Итого по пассиву (баланс)	7 606 331	190 225	7 796 556	7 835 147	31 503 779	39 338 926	7 688 518	31 540 675	39 229 193	7 459 702	227 121	7 686 823
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 438 500	0	2 438 500	0	0	0	636 000	0	636 000	1 802 500	0	1 802 500
90901	451 341	102 074	553 415	168 820	5 385	174 205	2 365	5 051	7 416	617 796	102 408	720 204
90902	349 123	177	349 300	416 346	9	416 355	424 129	5	424 134	341 340	181	341 521
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 339 326	16 094	1 355 420	5 360	849	6 209	539 800	796	540 596	804 886	16 147	821 033
91417	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
91501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91604	20 870	0	20 870	1 727	0	1 727	102	0	102	22 495	0	22 495
91802	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
99998	1 773 688	0	1 773 688	308 580	0	308 580	602 327	0	602 327	1 479 941	0	1 479 941
Итого по активу (баланс)	6 498 121	118 345	6 616 466	900 834	6 243	907 077	2 204 723	5 852	2 210 575	5 194 232	118 736	5 312 968
Пассив
91311	176 779	0	176 779	12 699	0	12 699	4 918	0	4 918	168 998	0	168 998
91312	1 329 201	0	1 329 201	300 478	0	300 478	91 035	0	91 035	1 119 758	0	1 119 758
91315	69 591	0	69 591	450	0	450	6 280	0	6 280	75 421	0	75 421
91316	6 115	0	6 115	152 700	0	152 700	150 000	0	150 000	3 415	0	3 415
91317	158 453	0	158 453	136 000	0	136 000	56 347	0	56 347	78 800	0	78 800
91507	33 549	0	33 549	0	0	0	0	0	0	33 549	0	33 549
99999	4 842 778	0	4 842 778	1 444 080	0	1 444 080	434 329	0	434 329	3 833 027	0	3 833 027
Итого по пассиву (баланс)	6 616 466	0	6 616 466	2 046 407	0	2 046 407	742 909	0	742 909	5 312 968	0	5 312 968
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 118 434	0	2 118 434	30 226 818	10 393	30 237 211	31 299 381	10 328	31 309 709	1 045 871	65	1 045 936
93303	0	0	0	459 196	0	459 196	0	0	0	459 196	0	459 196
93304	0	0	0	146 592	0	146 592	146 592	0	146 592	0	0	0
93801	743	0	743	145 014	0	145 014	145 757	0	145 757	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 119 177	0	2 119 177	30 977 620	10 393	30 988 013	31 591 730	10 328	31 602 058	1 505 067	65	1 505 132
Пассив
96001	0	2 119 177	2 119 177	9 753	31 401 344	31 411 097	9 818	30 320 051	30 329 869	65	1 037 884	1 037 949
96503	0	0	0	0	0	0	459 196	0	459 196	459 196	0	459 196
96504	0	0	0	146 592	0	146 592	146 592	0	146 592	0	0	0
96801	0	0	0	133 607	0	133 607	141 594	0	141 594	7 987	0	7 987
Итого по пассиву (баланс)	0	2 119 177	2 119 177	289 952	31 401 344	31 691 296	757 200	30 320 051	31 077 251	467 248	1 037 884	1 505 132
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	87,0000	0	0	18,0000	0	0	98,0000
98010	0	0	5 278 255,0000	0	0	149 893,0000	0	0	96 492,0000	0	0	5 331 656,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 278 284,0000	0	0	149 980,0000	0	0	96 510,0000	0	0	5 331 754,0000
Пассив
98050	0	0	5 152 080,0000	0	0	138 810,0000	0	0	149 970,0000	0	0	5 163 240,0000
98070	0	0	126 204,0000	0	0	12 700,0000	0	0	55 010,0000	0	0	168 514,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 278 284,0000	0	0	151 510,0000	0	0	204 980,0000	0	0	5 331 754,0000

Страница была полезной?