Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Рублевский" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2192

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	134 597	11 941	146 538	267 958	196 068	464 026	274 882	200 661	475 543	127 673	7 348	135 021
20209	0	0	0	70 205	0	70 205	70 205	0	70 205	0	0	0
30102	144 430	0	144 430	6 677 142	0	6 677 142	6 663 965	0	6 663 965	157 607	0	157 607
30110	2 857	24 384	27 241	132 233	230 505	362 738	133 545	232 437	365 982	1 545	22 452	23 997
30114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	47 165	0	47 165	2 050	0	2 050	0	0	0	49 215	0	49 215
30204	552	0	552	166	0	166	0	0	0	718	0	718
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30302	61 758	15 330	77 088	119 323	152 005	271 328	122 392	157 150	279 542	58 689	10 185	68 874
30306	51 290	0	51 290	0	0	0	50 000	0	50 000	1 290	0	1 290
30602	50 003	0	50 003	31 781	0	31 781	31 765	0	31 765	50 019	0	50 019
32002	30 000	0	30 000	2 825 000	0	2 825 000	2 855 000	0	2 855 000	0	0	0
32003	380 000	0	380 000	1 765 000	0	1 765 000	1 825 000	0	1 825 000	320 000	0	320 000
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	14 173	0	14 173	40 974	0	40 974	47 146	0	47 146	8 001	0	8 001
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	427 750	0	427 750	140 000	0	140 000	106 250	0	106 250	461 500	0	461 500
45207	28 756	0	28 756	0	0	0	27 256	0	27 256	1 500	0	1 500
45208	58 410	0	58 410	0	0	0	746	0	746	57 664	0	57 664
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45504	10 025	0	10 025	3 000	0	3 000	25	0	25	13 000	0	13 000
45505	44 815	0	44 815	7 200	0	7 200	6 710	0	6 710	45 305	0	45 305
45506	182 965	0	182 965	4 930	0	4 930	3 300	0	3 300	184 595	0	184 595
45507	127 571	0	127 571	5 200	0	5 200	51 267	0	51 267	81 504	0	81 504
45812	9 616	0	9 616	0	0	0	0	0	0	9 616	0	9 616
45815	8 280	0	8 280	145	0	145	2 450	0	2 450	5 975	0	5 975
45912	14	0	14	245	0	245	245	0	245	14	0	14
45915	120	0	120	98	0	98	75	0	75	143	0	143
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47106	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	420 868	149 662	570 530	420 868	149 662	570 530	0	0	0
47415	44	0	44	33	0	33	33	0	33	44	0	44
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	113	0	113	380	28 811	29 191	383	28 811	29 194	110	0	110
47427	5 819	0	5 819	14 798	0	14 798	15 531	0	15 531	5 086	0	5 086
47802	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
50104	130 496	0	130 496	32 720	0	32 720	1 889	0	1 889	161 327	0	161 327
50121	110	0	110	226	0	226	221	0	221	115	0	115
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
51403	129 296	0	129 296	59 163	0	59 163	129 296	0	129 296	59 163	0	59 163
51404	0	0	0	67 620	0	67 620	0	0	0	67 620	0	67 620
51405	23 781	0	23 781	104	0	104	23 885	0	23 885	0	0	0
51505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60202	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60302	4 097	0	4 097	87	0	87	89	0	89	4 095	0	4 095
60306	24	0	24	1 536	0	1 536	1 560	0	1 560	0	0	0
60308	42	0	42	104	0	104	134	0	134	12	0	12
60310	15	0	15	382	0	382	382	0	382	15	0	15
60312	955	0	955	3 253	0	3 253	3 253	0	3 253	955	0	955
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	16 545	0	16 545	134	0	134	1	0	1	16 678	0	16 678
60701	0	0	0	183	0	183	134	0	134	49	0	49
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	173	0	173	177	0	177	183	0	183	167	0	167
61009	8	0	8	142	0	142	142	0	142	8	0	8
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61011	11 967	0	11 967	0	0	0	0	0	0	11 967	0	11 967
61209	0	0	0	22 896	0	22 896	22 896	0	22 896	0	0	0
61210	0	0	0	153 885	0	153 885	153 885	0	153 885	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 935	0	1 935	89	0	89	321	0	321	1 703	0	1 703
70606	267 381	0	267 381	30 557	0	30 557	40	0	40	297 898	0	297 898
70607	176	0	176	452	0	452	0	0	0	628	0	628
70608	32 128	0	32 128	5 537	0	5 537	1	0	1	37 664	0	37 664
70611	826	0	826	145	0	145	0	0	0	971	0	971
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 465 437	51 655	2 517 092	13 038 146	757 051	13 795 197	13 180 366	768 721	13 949 087	2 323 217	39 985	2 363 202
Пассив
10208	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
10601	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
10602	86 466	0	86 466	0	0	0	0	0	0	86 466	0	86 466
10701	29 366	0	29 366	0	0	0	0	0	0	29 366	0	29 366
10801	9 868	0	9 868	0	0	0	0	0	0	9 868	0	9 868
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	61 758	15 330	77 088	122 392	157 150	279 542	119 323	152 005	271 328	58 689	10 185	68 874
30305	51 290	0	51 290	50 000	0	50 000	0	0	0	1 290	0	1 290
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	9 099	0	9 099	31 895	12 175	44 070	41 797	12 175	53 972	19 001	0	19 001
40702	832 095	16 647	848 742	2 682 646	142 132	2 824 778	2 493 596	136 154	2 629 750	643 045	10 669	653 714
40703	10 922	0	10 922	6 863	0	6 863	5 985	0	5 985	10 044	0	10 044
40802	2 654	35	2 689	13 383	20	13 403	14 752	33	14 785	4 023	48	4 071
40807	7	0	7	144	0	144	143	0	143	6	0	6
40817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40821	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	12	0	12	8 906	0	8 906	8 894	0	8 894	0	0	0
40912	0	0	0	2 214	5 330	7 544	2 214	5 330	7 544	0	0	0
40913	0	0	0	7 535	24 404	31 939	7 535	24 404	31 939	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42107	0	2 253	2 253	0	112	112	0	120	120	0	2 261	2 261
42206	895 868	0	895 868	0	0	0	380	0	380	896 248	0	896 248
42301	442	17	459	0	1	1	0	1	1	442	17	459
42311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42313	21	0	21	0	0	0	6	0	6	27	0	27
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	16 032	0	16 032	10 119	0	10 119	14 856	0	14 856	20 769	0	20 769
45515	12 183	0	12 183	543	0	543	438	0	438	12 078	0	12 078
45818	17 609	0	17 609	2 450	0	2 450	89	0	89	15 248	0	15 248
45918	46	0	46	6	0	6	23	0	23	63	0	63
47108	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47405	0	0	0	0	13 041	13 041	0	13 041	13 041	0	0	0
47407	0	0	0	429 643	140 704	570 347	429 643	140 704	570 347	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	189	0	189	76 641	0	76 641	106 394	0	106 394	29 942	0	29 942
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	396	0	396	36 157	58 875	95 032	36 155	58 875	95 030	394	0	394
47425	787	0	787	110	0	110	2 587	0	2 587	3 264	0	3 264
47426	192	665	857	514	33	547	658	54	712	336	686	1 022
47804	6 759	0	6 759	0	0	0	0	0	0	6 759	0	6 759
50120	271	0	271	221	0	221	231	0	231	281	0	281
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	855	0	855	0	0	0	0	0	0	855	0	855
52304	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
52305	16 850	0	16 850	0	0	0	0	0	0	16 850	0	16 850
52501	681	0	681	0	0	0	147	0	147	828	0	828
60301	78	0	78	2 237	0	2 237	2 207	0	2 207	48	0	48
60305	5	0	5	8 829	0	8 829	8 829	0	8 829	5	0	5
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	37	0	37	7	0	7	37	0	37	67	0	67
60311	109	0	109	247	0	247	247	0	247	109	0	109
60320	882	0	882	0	0	0	0	0	0	882	0	882
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60324	2	0	2	215	0	215	247	0	247	34	0	34
60601	7 493	0	7 493	3	0	3	107	0	107	7 597	0	7 597
60903	24	0	24	0	0	0	2	0	2	26	0	26
61301	527	0	527	626	0	626	273	0	273	174	0	174
61304	372	0	372	84	0	84	45	0	45	333	0	333
70601	262 622	0	262 622	1	0	1	35 554	0	35 554	298 175	0	298 175
70602	15	0	15	0	0	0	447	0	447	462	0	462
70603	31 175	0	31 175	0	0	0	5 482	0	5 482	36 657	0	36 657
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 482 145	34 947	2 517 092	3 494 697	553 977	4 048 674	3 351 888	542 896	3 894 784	2 339 336	23 866	2 363 202
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	9 400	0	9 400	12 500	0	12 500	0	0	0	21 900	0	21 900
90901	46 443	0	46 443	20 930	0	20 930	988	0	988	66 385	0	66 385
90902	35 649	0	35 649	2 268	0	2 268	12 566	0	12 566	25 351	0	25 351
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	747 657	0	747 657	38 646	0	38 646	93 757	0	93 757	692 546	0	692 546
91418	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
91604	10 227	0	10 227	1 752	0	1 752	1 639	0	1 639	10 340	0	10 340
99998	541 036	0	541 036	68 928	0	68 928	57 585	0	57 585	552 379	0	552 379
Итого по активу (баланс)	1 411 614	0	1 411 614	145 024	0	145 024	166 535	0	166 535	1 390 103	0	1 390 103
Пассив
91003	0	0	0	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050	0	0	0
91004	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	21 560	0	21 560	0	0	0	0	0	0	21 560	0	21 560
91312	390 570	0	390 570	8 940	0	8 940	4 853	0	4 853	386 483	0	386 483
91315	55 407	0	55 407	1	0	1	11 467	0	11 467	66 873	0	66 873
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	50 048	0	50 048	45 724	0	45 724	50 386	0	50 386	54 710	0	54 710
91318	1 601	0	1 601	0	0	0	0	0	0	1 601	0	1 601
91507	21 841	0	21 841	704	0	704	6	0	6	21 143	0	21 143
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	870 578	0	870 578	102 408	0	102 408	69 554	0	69 554	837 724	0	837 724
Итого по пассиву (баланс)	1 411 614	0	1 411 614	159 993	0	159 993	138 482	0	138 482	1 390 103	0	1 390 103
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	91 329	0	91 329	23 836	0	23 836	67 493	0	67 493
93302	0	0	0	91 329	0	91 329	91 329	0	91 329	0	0	0
93303	23 836	0	23 836	67 493	0	67 493	91 329	0	91 329	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	23 836	0	23 836	250 151	0	250 151	206 494	0	206 494	67 493	0	67 493
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	23 836	0	23 836	91 329	0	91 329	67 493	0	67 493
96502	0	0	0	91 329	0	91 329	91 329	0	91 329	0	0	0
96503	23 836	0	23 836	91 329	0	91 329	67 493	0	67 493	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	23 836	0	23 836	206 494	0	206 494	250 151	0	250 151	67 493	0	67 493
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	130 978,0000	0	0	30 407,0000	0	0	0,0000	0	0	161 385,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	131 000,0000	0	0	30 439,0000	0	0	32,0000	0	0	161 407,0000
Пассив
98050	0	0	130 995,0000	0	0	16,0000	0	0	30 423,0000	0	0	161 402,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	131 000,0000	0	0	16,0000	0	0	30 423,0000	0	0	161 407,0000

Страница была полезной?