Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Промышленный региональный банк"

Регистрационный номер

2123

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
20202	201 676	32 210	233 886	1 602 468	416 391	2 018 859	1 603 586	427 286	2 030 872	200 558	21 315	221 873
20208	36 119	0	36 119	97 920	0	97 920	96 290	0	96 290	37 749	0	37 749
20209	3 100	878	3 978	303 766	41 667	345 433	306 866	42 545	349 411	0	0	0
30102	82 841	0	82 841	6 062 219	0	6 062 219	6 023 075	0	6 023 075	121 985	0	121 985
30110	10 214	30 639	40 853	25 463	42 364	67 827	27 052	51 562	78 614	8 625	21 441	30 066
30114	0	22 691	22 691	0	143 824	143 824	0	125 103	125 103	0	41 412	41 412
30202	36 984	0	36 984	386	0	386	0	0	0	37 370	0	37 370
30204	1 691	0	1 691	39	0	39	0	0	0	1 730	0	1 730
30213	949	10 950	11 899	42 500	116 507	159 007	39 700	110 401	150 101	3 749	17 056	20 805
30221	0	0	0	9 336	0	9 336	9 336	0	9 336	0	0	0
30233	40	0	40	49 312	38	49 350	49 146	38	49 184	206	0	206
30302	31 416	9 350	40 766	1 713	498	2 211	114	408	522	33 015	9 440	42 455
30306	3 098 852	0	3 098 852	160 882	0	160 882	0	0	0	3 259 734	0	3 259 734
30402	0	0	0	6 105 259	0	6 105 259	6 105 259	0	6 105 259	0	0	0
30602	0	0	0	270 098	0	270 098	270 097	0	270 097	1	0	1
31901	503 000	0	503 000	2 600 000	0	2 600 000	2 573 000	0	2 573 000	530 000	0	530 000
31902	155 360	0	155 360	2 454 350	0	2 454 350	2 609 710	0	2 609 710	0	0	0
31903	0	0	0	647 900	0	647 900	497 130	0	497 130	150 770	0	150 770
32201	200	522	722	0	27	27	0	26	26	200	523	723
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	43 354	0	43 354	80 838	0	80 838	85 825	0	85 825	38 367	0	38 367
45203	18 244	0	18 244	13 354	0	13 354	22 621	0	22 621	8 977	0	8 977
45204	38 185	0	38 185	33 944	0	33 944	19 408	0	19 408	52 721	0	52 721
45205	56 598	0	56 598	29 759	0	29 759	14 548	0	14 548	71 809	0	71 809
45206	521 594	0	521 594	223 146	0	223 146	222 090	0	222 090	522 650	0	522 650
45207	756 469	1 436	757 905	153 473	76	153 549	206 966	91	207 057	702 976	1 421	704 397
45208	179 906	0	179 906	56 300	0	56 300	36 100	0	36 100	200 106	0	200 106
45401	945	0	945	1 500	0	1 500	1 676	0	1 676	769	0	769
45405	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45406	49 255	0	49 255	37 200	0	37 200	41 255	0	41 255	45 200	0	45 200
45407	87 295	0	87 295	26 190	0	26 190	26 115	0	26 115	87 370	0	87 370
45408	50 650	0	50 650	0	0	0	359	0	359	50 291	0	50 291
45503	2 400	0	2 400	0	0	0	100	0	100	2 300	0	2 300
45504	6 226	0	6 226	8 160	0	8 160	476	0	476	13 910	0	13 910
45505	85 774	3 086	88 860	22 994	254	23 248	39 902	1 191	41 093	68 866	2 149	71 015
45506	251 584	42	251 626	47 073	44	47 117	47 510	63	47 573	251 147	23	251 170
45507	96 272	0	96 272	3 070	0	3 070	2 471	0	2 471	96 871	0	96 871
45509	2 041	0	2 041	3 164	0	3 164	3 169	0	3 169	2 036	0	2 036
45812	88 552	0	88 552	71 575	0	71 575	73 386	0	73 386	86 741	0	86 741
45814	3 736	1 314	5 050	1 314	69	1 383	1 132	64	1 196	3 918	1 319	5 237
45815	23 408	0	23 408	10 001	0	10 001	10 022	0	10 022	23 387	0	23 387
45912	860	0	860	465	0	465	385	0	385	940	0	940
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	797	0	797	248	0	248	273	0	273	772	0	772
47002	2 409	0	2 409	188 529	0	188 529	189 058	0	189 058	1 880	0	1 880
47408	0	0	0	23 983	177 230	201 213	23 983	177 230	201 213	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	4 366	4 280	8 646	35 868	34 729	70 597	35 170	34 868	70 038	5 064	4 141	9 205
47427	10 078	27	10 105	26 466	33	26 499	26 830	37	26 867	9 714	23	9 737
50104	94 941	0	94 941	60 263	0	60 263	489	0	489	154 715	0	154 715
50107	0	0	0	155	0	155	0	0	0	155	0	155
50121	17	0	17	355	0	355	288	0	288	84	0	84
50605	129	0	129	4 906	0	4 906	4 723	0	4 723	312	0	312
50606	442	0	442	16 467	0	16 467	16 419	0	16 419	490	0	490
50618	0	0	0	6 769	0	6 769	6 769	0	6 769	0	0	0
50621	0	0	0	188	0	188	186	0	186	2	0	2
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51501	524	0	524	14 175	0	14 175	14 156	0	14 156	543	0	543
51502	0	0	0	10 420	0	10 420	10 420	0	10 420	0	0	0
51503	26 029	0	26 029	8 166	0	8 166	18 744	0	18 744	15 451	0	15 451
51508	8 029	0	8 029	0	0	0	0	0	0	8 029	0	8 029
60302	406	0	406	390	0	390	671	0	671	125	0	125
60308	31	0	31	407	0	407	221	0	221	217	0	217
60310	1 209	0	1 209	1 319	0	1 319	1 072	0	1 072	1 456	0	1 456
60312	8 076	0	8 076	6 144	0	6 144	10 176	0	10 176	4 044	0	4 044
60323	541	0	541	54	0	54	65	0	65	530	0	530
60401	218 965	0	218 965	3 718	0	3 718	0	0	0	222 683	0	222 683
60701	11 208	0	11 208	5 089	0	5 089	3 718	0	3 718	12 579	0	12 579
61002	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61008	62	0	62	302	0	302	300	0	300	64	0	64
61009	131	0	131	901	0	901	902	0	902	130	0	130
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	9 710	0	9 710	0	0	0	0	0	0	9 710	0	9 710
61210	0	0	0	43 825	0	43 825	43 825	0	43 825	0	0	0
61403	1 361	0	1 361	159	0	159	174	0	174	1 346	0	1 346
70606	688 936	0	688 936	76 971	0	76 971	117	0	117	765 790	0	765 790
70607	589	0	589	664	0	664	664	0	664	589	0	589
70608	82 540	0	82 540	11 047	0	11 047	0	0	0	93 587	0	93 587
70611	5 081	0	5 081	3 979	0	3 979	0	0	0	9 060	0	9 060
Итого по активу (баланс)	7 733 440	117 425	7 850 865	21 809 406	973 751	22 783 157	21 475 338	970 913	22 446 251	8 067 508	120 263	8 187 771
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	75 869	0	75 869	0	0	0	0	0	0	75 869	0	75 869
30232	265	0	265	39 790	348	40 138	39 701	348	40 049	176	0	176
30301	31 416	9 350	40 766	114	408	522	1 713	498	2 211	33 015	9 440	42 455
30305	3 098 852	0	3 098 852	0	0	0	160 882	0	160 882	3 259 734	0	3 259 734
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40502	56 796	0	56 796	82 323	0	82 323	76 456	0	76 456	50 929	0	50 929
40602	30	0	30	1 664	0	1 664	1 639	0	1 639	5	0	5
40701	2 094	0	2 094	6 548	0	6 548	5 120	0	5 120	666	0	666
40702	626 031	11 427	637 458	7 964 241	50 150	8 014 391	8 068 410	51 908	8 120 318	730 200	13 185	743 385
40703	32 720	0	32 720	30 570	0	30 570	26 848	0	26 848	28 998	0	28 998
40802	86 263	43	86 306	674 872	1 759	676 631	690 653	1 717	692 370	102 044	1	102 045
40807	83	31	114	109 318	2	109 320	109 324	2	109 326	89	31	120
40817	10 670	9	10 679	85 463	0	85 463	86 814	1	86 815	12 021	10	12 031
40820	28	1	29	17	1	18	21	0	21	32	0	32
40821	2 839	0	2 839	75 841	0	75 841	74 849	0	74 849	1 847	0	1 847
40901	3 286	0	3 286	0	0	0	0	0	0	3 286	0	3 286
40905	36	0	36	19 842	0	19 842	19 843	0	19 843	37	0	37
40909	9	45	54	18 576	11 840	30 416	18 576	11 841	30 417	9	46	55
40910	0	50	50	6 360	3 682	10 042	6 360	3 711	10 071	0	79	79
40911	22	0	22	29 331	0	29 331	29 342	0	29 342	33	0	33
40912	0	9	9	20 106	42 807	62 913	20 106	42 807	62 913	0	9	9
40913	0	0	0	11 466	89 539	101 005	11 466	89 539	101 005	0	0	0
41505	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
41506	13 600	0	13 600	2 000	0	2 000	0	0	0	11 600	0	11 600
41507	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	5 001	0	5 001	0	0	0	0	0	0	5 001	0	5 001
42106	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	2 750	0	2 750	0	0	0	2 000	0	2 000	4 750	0	4 750
42207	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42301	70 246	8 104	78 350	182 234	17 132	199 366	174 689	15 819	190 508	62 701	6 791	69 492
42303	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
42304	3 650	3 461	7 111	9	1 552	1 561	2 015	1 892	3 907	5 656	3 801	9 457
42305	122 497	10 896	133 393	10 319	4 727	15 046	12 847	5 155	18 002	125 025	11 324	136 349
42306	1 925 130	66 894	1 992 024	272 193	8 349	280 542	237 038	14 220	251 258	1 889 975	72 765	1 962 740
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	132	1 486	1 618	5 180	6 537	11 717	5 178	6 052	11 230	130	1 001	1 131
42603	300	0	300	301	0	301	1	0	1	0	0	0
42604	0	48	48	0	51	51	0	53	53	0	50	50
42605	496	0	496	58	0	58	319	0	319	757	0	757
42606	2 431	81	2 512	321	2	323	742	4	746	2 852	83	2 935
43702	0	0	0	6 791	0	6 791	6 791	0	6 791	0	0	0
45215	159 956	0	159 956	80 728	0	80 728	83 427	0	83 427	162 655	0	162 655
45415	29 812	0	29 812	558	0	558	272	0	272	29 526	0	29 526
45515	23 261	0	23 261	3 078	0	3 078	2 176	0	2 176	22 359	0	22 359
45818	116 017	0	116 017	77 875	0	77 875	74 295	0	74 295	112 437	0	112 437
45918	1 465	0	1 465	575	0	575	689	0	689	1 579	0	1 579
47407	0	0	0	176 941	23 873	200 814	176 941	23 873	200 814	0	0	0
47411	81 228	1 296	82 524	6 983	292	7 275	14 725	302	15 027	88 970	1 306	90 276
47416	585	0	585	11 786	0	11 786	11 795	0	11 795	594	0	594
47422	974	2 052	3 026	406 276	128 473	534 749	406 150	128 394	534 544	848	1 973	2 821
47425	7 474	0	7 474	10 749	0	10 749	10 296	0	10 296	7 021	0	7 021
47426	142	0	142	263	0	263	242	0	242	121	0	121
50120	756	0	756	982	0	982	834	0	834	608	0	608
50408	962	0	962	152	0	152	97	0	97	907	0	907
50620	25	0	25	92	0	92	95	0	95	28	0	28
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51510	10 970	0	10 970	4 894	0	4 894	3 219	0	3 219	9 295	0	9 295
52302	0	0	0	0	0	0	1 632	0	1 632	1 632	0	1 632
52303	160	0	160	7 420	0	7 420	21 520	0	21 520	14 260	0	14 260
60301	522	0	522	8 257	0	8 257	8 293	0	8 293	558	0	558
60305	1 314	0	1 314	9 211	0	9 211	7 897	0	7 897	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	13	0	13	71	0	71	75	0	75	17	0	17
60311	1 276	0	1 276	252	0	252	279	0	279	1 303	0	1 303
60322	260	0	260	755	0	755	754	0	754	259	0	259
60324	381	0	381	2	0	2	0	0	0	379	0	379
60601	35 736	0	35 736	0	0	0	676	0	676	36 412	0	36 412
61012	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
61304	435	0	435	74	0	74	35	0	35	396	0	396
70601	738 285	0	738 285	228	0	228	83 898	0	83 898	821 955	0	821 955
70602	404	0	404	740	0	740	953	0	953	617	0	617
70603	81 808	0	81 808	0	0	0	11 055	0	11 055	92 863	0	92 863
Итого по пассиву (баланс)	7 735 582	115 283	7 850 865	10 481 794	391 524	10 873 318	10 812 088	398 136	11 210 224	8 065 876	121 895	8 187 771
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	62 590	0	62 590	11 830	0	11 830	7 956	0	7 956	66 464	0	66 464
90902	1 477 667	0	1 477 667	115 916	0	115 916	257 282	0	257 282	1 336 301	0	1 336 301
90907	3 286	0	3 286	0	0	0	0	0	0	3 286	0	3 286
91202	92 867	0	92 867	18 860	0	18 860	29 540	0	29 540	82 187	0	82 187
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
91414	5 892 758	5 110	5 897 868	2 207 112	1 347	2 208 459	2 226 053	1 261	2 227 314	5 873 817	5 196	5 879 013
91603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	29 649	0	29 649	14 906	0	14 906	14 958	0	14 958	29 597	0	29 597
91704	30 058	0	30 058	466	0	466	155	0	155	30 369	0	30 369
91802	89 795	0	89 795	11 233	0	11 233	2 333	0	2 333	98 695	0	98 695
91803	1 198	0	1 198	43	0	43	0	0	0	1 241	0	1 241
99998	2 700 180	0	2 700 180	510 457	0	510 457	488 936	0	488 936	2 721 701	0	2 721 701
Итого по активу (баланс)	10 380 064	5 110	10 385 174	2 890 824	1 347	2 892 171	3 027 213	1 261	3 028 474	10 243 675	5 196	10 248 871
Пассив
91003	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
91004	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91311	62 624	0	62 624	0	0	0	0	0	0	62 624	0	62 624
91312	2 396 997	0	2 396 997	1 439 584	0	1 439 584	1 458 065	0	1 458 065	2 415 478	0	2 415 478
91315	75 050	0	75 050	17 166	0	17 166	34 076	0	34 076	91 960	0	91 960
91316	39 305	0	39 305	46 211	0	46 211	44 831	0	44 831	37 925	0	37 925
91317	112 899	0	112 899	175 803	0	175 803	163 313	0	163 313	100 409	0	100 409
91507	13 253	0	13 253	0	0	0	0	0	0	13 253	0	13 253
91508	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99999	7 684 994	0	7 684 994	707 738	0	707 738	549 914	0	549 914	7 527 170	0	7 527 170
Итого по пассиву (баланс)	10 385 174	0	10 385 174	2 386 927	0	2 386 927	2 250 624	0	2 250 624	10 248 871	0	10 248 871
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	21,0000	0	0	29,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	2 595 624,0000	0	0	36 914 340,0000	0	0	39 261 140,0000	0	0	248 824,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	29,0000	0	0	29,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 595 661,0000	0	0	36 914 390,0000	0	0	39 261 198,0000	0	0	248 853,0000
Пассив
98050	0	0	2 595 661,0000	0	0	39 261 169,0000	0	0	36 914 361,0000	0	0	248 853,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 595 661,0000	0	0	39 261 169,0000	0	0	36 914 361,0000	0	0	248 853,0000

Страница была полезной?