Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК "ДЕРБЕНТ-КРЕДИТ"

Регистрационный номер

2090

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	222 828	35 580	258 408	25 717	2 374	28 091	25 275	1 923	27 198	223 270	36 031	259 301
30102	70	0	70	41 544	0	41 544	41 051	0	41 051	563	0	563
30110	4 523	851	5 374	12 178	44	12 222	13 610	40	13 650	3 091	855	3 946
30202	1 587	0	1 587	0	0	0	26	0	26	1 561	0	1 561
30204	1 377	0	1 377	6	0	6	0	0	0	1 383	0	1 383
30221	0	0	0	21 160	0	21 160	21 160	0	21 160	0	0	0
30302	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44907	3 984	0	3 984	0	0	0	0	0	0	3 984	0	3 984
45207	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900
45505	18	0	18	0	0	0	2	0	2	16	0	16
45506	3 595	0	3 595	0	0	0	1	0	1	3 594	0	3 594
45809	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45812	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47423	0	0	0	14 800	0	14 800	14 800	0	14 800	0	0	0
47427	1 913	0	1 913	162	0	162	55	0	55	2 020	0	2 020
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60306	224	0	224	118	0	118	10	0	10	332	0	332
60308	211	0	211	25	0	25	25	0	25	211	0	211
60310	4	0	4	9	0	9	0	0	0	13	0	13
60312	498	0	498	95	0	95	69	0	69	524	0	524
60401	1 858	0	1 858	0	0	0	0	0	0	1 858	0	1 858
60406	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
60409	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	14	0	14	16	0	16	16	0	16	14	0	14
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	38	0	38	0	0	0	1	0	1	37	0	37
70606	12 937	0	12 937	523	0	523	0	0	0	13 460	0	13 460
70608	17 906	0	17 906	3 609	0	3 609	0	0	0	21 515	0	21 515
70611	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Итого по активу (баланс)	282 801	36 431	319 232	119 967	2 418	122 385	116 106	1 963	118 069	286 662	36 886	323 548
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10701	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
30301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
40602	2 786	0	2 786	2 612	0	2 612	2 663	0	2 663	2 837	0	2 837
40603	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40702	24 441	652	25 093	41 750	32	41 782	42 902	34	42 936	25 593	654	26 247
40703	1 554	0	1 554	828	0	828	973	0	973	1 699	0	1 699
40802	1 194	0	1 194	4 867	0	4 867	3 918	0	3 918	245	0	245
40905	463	0	463	211	0	211	191	0	191	443	0	443
40911	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
42301	7 513	1 166	8 679	777	220	997	0	559	559	6 736	1 505	8 241
42305	1 035	0	1 035	0	0	0	1	0	1	1 036	0	1 036
42306	1 919	0	1 919	29	0	29	35	0	35	1 925	0	1 925
42307	5 769	42	5 811	47	2	49	63	2	65	5 785	42	5 827
42601	0	32 188	32 188	0	1 593	1 593	0	1 698	1 698	0	32 293	32 293
44915	806	0	806	1	0	1	0	0	0	805	0	805
45215	3 795	0	3 795	0	0	0	0	0	0	3 795	0	3 795
45515	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45818	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
47411	87	188	275	73	9	82	84	65	149	98	244	342
47416	0	0	0	3 089	0	3 089	3 089	0	3 089	0	0	0
47425	24	0	24	0	0	0	18	0	18	42	0	42
60301	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60305	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
60309	14	0	14	0	0	0	14	0	14	28	0	28
60311	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60405	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
60601	1 396	0	1 396	0	0	0	23	0	23	1 419	0	1 419
60603	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
70601	11 671	0	11 671	0	0	0	511	0	511	12 182	0	12 182
70603	18 177	0	18 177	0	0	0	3 618	0	3 618	21 795	0	21 795
Итого по пассиву (баланс)	284 996	34 236	319 232	55 372	1 856	57 228	59 186	2 358	61 544	288 810	34 738	323 548
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	350 033	0	350 033	165 543	0	165 543	5 068	0	5 068	510 508	0	510 508
91207	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91604	1 359	0	1 359	118	0	118	0	0	0	1 477	0	1 477
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
99998	81 007	0	81 007	0	0	0	0	0	0	81 007	0	81 007
Итого по активу (баланс)	433 100	0	433 100	165 661	0	165 661	5 068	0	5 068	593 693	0	593 693
Пассив
91312	80 730	0	80 730	0	0	0	0	0	0	80 730	0	80 730
91507	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
99999	352 093	0	352 093	5 068	0	5 068	165 661	0	165 661	512 686	0	512 686
Итого по пассиву (баланс)	433 100	0	433 100	5 068	0	5 068	165 661	0	165 661	593 693	0	593 693

Страница была полезной?