Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	19 400	0	19 400	0	0	0	0	0	0	19 400	0	19 400
20202	22 113	2 239	24 352	70 447	2 402	72 849	43 240	986	44 226	49 320	3 655	52 975
20208	11 430	0	11 430	9 925	0	9 925	10 928	0	10 928	10 427	0	10 427
20209	0	0	0	27 280	0	27 280	27 280	0	27 280	0	0	0
30102	56 454	0	56 454	3 867 577	0	3 867 577	3 851 148	0	3 851 148	72 883	0	72 883
30110	3 884	1 600	5 484	49 652	6 476	56 128	45 773	4 572	50 345	7 763	3 504	11 267
30114	0	88 700	88 700	0	348 165	348 165	0	420 676	420 676	0	16 189	16 189
30202	9 503	0	9 503	1 894	0	1 894	0	0	0	11 397	0	11 397
30204	786	0	786	117	0	117	0	0	0	903	0	903
30233	178	0	178	2 548	275	2 823	2 658	275	2 933	68	0	68
30302	889	765	1 654	150 459	1 412	151 871	150 296	1 353	151 649	1 052	824	1 876
30306	29 596	0	29 596	65 000	0	65 000	74 517	0	74 517	20 079	0	20 079
30402	967	0	967	0	0	0	805	0	805	162	0	162
32002	110 000	0	110 000	925 000	0	925 000	1 035 000	0	1 035 000	0	0	0
32003	0	0	0	210 000	0	210 000	120 000	0	120 000	90 000	0	90 000
32201	0	644	644	0	34	34	0	32	32	0	646	646
45203	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45205	6 634	0	6 634	1 293	0	1 293	431	0	431	7 496	0	7 496
45206	57 073	0	57 073	0	0	0	1 545	0	1 545	55 528	0	55 528
45505	6 224	0	6 224	0	0	0	1 122	0	1 122	5 102	0	5 102
45506	98 292	0	98 292	1 351	0	1 351	3 739	0	3 739	95 904	0	95 904
45507	12 236	0	12 236	0	0	0	378	0	378	11 858	0	11 858
45509	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
45815	1 038	0	1 038	95	0	95	43	0	43	1 090	0	1 090
45915	23	0	23	18	0	18	18	0	18	23	0	23
47404	6 672	2 277	8 949	78 853	471 395	550 248	79 570	472 780	552 350	5 955	892	6 847
47408	0	0	0	1 691 096	1 907 913	3 599 009	1 691 096	1 907 913	3 599 009	0	0	0
47423	13 315	251	13 566	498 737	2 440	501 177	495 875	2 509	498 384	16 177	182	16 359
47427	1 913	0	1 913	2 754	0	2 754	2 764	0	2 764	1 903	0	1 903
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	9 875	0	9 875	66	0	66	0	0	0	9 941	0	9 941
51404	64 054	0	64 054	19 609	0	19 609	9 923	0	9 923	73 740	0	73 740
51405	77 385	0	77 385	116	0	116	29 198	0	29 198	48 303	0	48 303
60302	634	0	634	19	0	19	523	0	523	130	0	130
60306	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
60308	5	0	5	29	0	29	34	0	34	0	0	0
60310	359	0	359	166	0	166	166	0	166	359	0	359
60312	521	0	521	1 439	0	1 439	1 832	0	1 832	128	0	128
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	7 919	0	7 919	110	0	110	0	0	0	8 029	0	8 029
60701	1 876	0	1 876	129	0	129	129	0	129	1 876	0	1 876
61008	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61009	100	0	100	25	0	25	25	0	25	100	0	100
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61403	1 738	0	1 738	104	0	104	239	0	239	1 603	0	1 603
70606	188 314	0	188 314	23 853	0	23 853	0	0	0	212 167	0	212 167
70607	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70608	44 072	0	44 072	4 636	0	4 636	0	0	0	48 708	0	48 708
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	3 516	0	3 516	384	0	384	0	0	0	3 900	0	3 900
Итого по активу (баланс)	869 032	96 476	965 508	7 787 467	2 740 512	10 527 979	7 761 481	2 811 096	10 572 577	895 018	25 892	920 910
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	21 900	0	21 900	0	0	0	0	0	0	21 900	0	21 900
30111	1 069	890	1 959	0	49	49	0	322	322	1 069	1 163	2 232
30220	0	0	0	0	590	590	0	590	590	0	0	0
30232	0	40	40	15 365	2 177	17 542	15 365	2 181	17 546	0	44	44
30301	889	765	1 654	150 298	1 354	151 652	150 461	1 413	151 874	1 052	824	1 876
30305	29 596	0	29 596	74 517	0	74 517	65 000	0	65 000	20 079	0	20 079
40602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	3 107	0	3 107	187	0	187	103	0	103	3 023	0	3 023
40702	330 803	6 414	337 217	2 268 306	315 344	2 583 650	2 206 922	315 766	2 522 688	269 419	6 836	276 255
40703	839	0	839	1 031	0	1 031	776	0	776	584	0	584
40802	2 571	0	2 571	9 261	0	9 261	9 342	0	9 342	2 652	0	2 652
40807	55	1	56	1 512	0	1 512	1 535	0	1 535	78	1	79
40817	25 684	14 791	40 475	43 771	3 440	47 211	49 149	5 174	54 323	31 062	16 525	47 587
40820	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40909	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40911	33	0	33	2 959	0	2 959	3 017	0	3 017	91	0	91
40912	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40913	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
42102	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	16 705	0	16 705	10 935	0	10 935	4 663	0	4 663	10 433	0	10 433
42305	4 181	0	4 181	4 264	0	4 264	83	0	83	0	0	0
42306	1 541	0	1 541	41	0	41	97	0	97	1 597	0	1 597
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	2 485	0	2 485	329	0	329	1 665	0	1 665	3 821	0	3 821
45515	403	0	403	57	0	57	2	0	2	348	0	348
45818	1 038	0	1 038	0	0	0	52	0	52	1 090	0	1 090
45918	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47407	0	0	0	1 924 444	1 674 191	3 598 635	1 924 444	1 674 191	3 598 635	0	0	0
47411	143	0	143	84	0	84	18	0	18	77	0	77
47416	29	0	29	10 663	0	10 663	10 830	0	10 830	196	0	196
47422	25 442	477	25 919	796 670	3 016	799 686	801 678	3 609	805 287	30 450	1 070	31 520
47425	2 785	0	2 785	1 652	0	1 652	1 697	0	1 697	2 830	0	2 830
47426	44	0	44	203	0	203	206	0	206	47	0	47
52301	1 769	0	1 769	0	0	0	4 367	0	4 367	6 136	0	6 136
60301	427	0	427	1 866	0	1 866	1 652	0	1 652	213	0	213
60305	0	0	0	2 896	0	2 896	2 896	0	2 896	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	127	0	127	1	0	1	72	0	72	198	0	198
60311	1	0	1	2 031	0	2 031	2 311	0	2 311	281	0	281
60324	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60601	2 812	0	2 812	0	0	0	73	0	73	2 885	0	2 885
61304	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
70601	205 099	0	205 099	1	0	1	19 001	0	19 001	224 099	0	224 099
70602	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70603	34 895	0	34 895	0	0	0	5 685	0	5 685	40 580	0	40 580
Итого по пассиву (баланс)	942 130	23 378	965 508	5 330 857	2 000 185	7 331 042	5 283 174	2 003 270	7 286 444	894 447	26 463	920 910
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32	0	32	703	0	703	423	0	423	312	0	312
90902	299 631	0	299 631	3 731	0	3 731	377	0	377	302 985	0	302 985
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	126 954	0	126 954	2 099	0	2 099	906	0	906	128 147	0	128 147
91604	169	0	169	31	0	31	6	0	6	194	0	194
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99998	239 844	0	239 844	12 986	0	12 986	13 484	0	13 484	239 346	0	239 346
Итого по активу (баланс)	666 888	0	666 888	19 550	0	19 550	15 196	0	15 196	671 242	0	671 242
Пассив
91003	0	0	0	1 894	0	1 894	1 894	0	1 894	0	0	0
91004	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
91311	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
91312	133 491	0	133 491	0	0	0	0	0	0	133 491	0	133 491
91315	13 980	0	13 980	0	0	0	8 839	0	8 839	22 819	0	22 819
91317	1 695	0	1 695	1 474	0	1 474	2 136	0	2 136	2 357	0	2 357
91507	79 453	0	79 453	0	0	0	1	0	1	79 454	0	79 454
91508	1 225	0	1 225	0	0	0	0	0	0	1 225	0	1 225
99999	427 044	0	427 044	1 698	0	1 698	6 550	0	6 550	431 896	0	431 896
Итого по пассиву (баланс)	666 888	0	666 888	15 183	0	15 183	19 537	0	19 537	671 242	0	671 242
Г. Срочные сделки
Актив
93001	70 951	0	70 951	1 321 370	68 042	1 389 412	1 392 321	68 042	1 460 363	0	0	0
93801	244	0	244	5 171	0	5 171	5 415	0	5 415	0	0	0
Итого по активу (баланс)	71 195	0	71 195	1 326 541	68 042	1 394 583	1 397 736	68 042	1 465 778	0	0	0
Пассив
96001	0	71 195	71 195	67 697	1 398 040	1 465 737	67 697	1 326 845	1 394 542	0	0	0
96801	0	0	0	3 712	0	3 712	3 712	0	3 712	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	71 195	71 195	71 409	1 398 040	1 469 449	71 409	1 326 845	1 398 254	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	19,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	19,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	14,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	19,0000

Страница была полезной?