Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ТАНДЕМ"

Регистрационный номер

1951

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 351	0	1 351	89	0	89	228	0	228	1 212	0	1 212
20202	19 346	10 657	30 003	274 875	1 894	276 769	276 590	10 979	287 569	17 631	1 572	19 203
20209	0	0	0	212 050	0	212 050	212 050	0	212 050	0	0	0
30102	24 083	0	24 083	2 793 688	0	2 793 688	2 762 183	0	2 762 183	55 588	0	55 588
30110	0	17 788	17 788	0	170 021	170 021	0	152 646	152 646	0	35 163	35 163
30202	22 882	0	22 882	0	0	0	2 529	0	2 529	20 353	0	20 353
30204	65	0	65	0	0	0	34	0	34	31	0	31
30402	32 213	0	32 213	462 325	0	462 325	482 586	0	482 586	11 952	0	11 952
30404	0	0	0	482 671	0	482 671	482 671	0	482 671	0	0	0
30409	0	0	0	20 346	0	20 346	20 346	0	20 346	0	0	0
32002	65 000	0	65 000	760 000	0	760 000	825 000	0	825 000	0	0	0
32003	0	0	0	285 000	0	285 000	200 000	0	200 000	85 000	0	85 000
45204	1 146	0	1 146	37 587	0	37 587	2 458	0	2 458	36 275	0	36 275
45205	9 715	0	9 715	31 779	0	31 779	34 415	0	34 415	7 079	0	7 079
45206	199 100	0	199 100	9 450	0	9 450	24 818	0	24 818	183 732	0	183 732
45207	196 776	0	196 776	1 425	0	1 425	1 130	0	1 130	197 071	0	197 071
45306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	297	0	297	95	0	95	37	0	37	355	0	355
45506	11 039	0	11 039	500	0	500	1 057	0	1 057	10 482	0	10 482
45507	737	0	737	0	0	0	119	0	119	618	0	618
45815	11	0	11	111	0	111	0	0	0	122	0	122
45915	0	0	0	64	0	64	0	0	0	64	0	64
47404	0	0	0	21 364	0	21 364	21 364	0	21 364	0	0	0
47408	0	0	0	152 321	169 067	321 388	152 321	169 067	321 388	0	0	0
47423	15	0	15	61	0	61	66	0	66	10	0	10
47427	1 859	0	1 859	4 376	5	4 381	3 318	5	3 323	2 917	0	2 917
50205	16 509	0	16 509	19 452	0	19 452	5 017	0	5 017	30 944	0	30 944
50206	7 676	0	7 676	4 040	0	4 040	333	0	333	11 383	0	11 383
50207	5 536	0	5 536	20	0	20	5 556	0	5 556	0	0	0
50208	36 053	0	36 053	1 787	0	1 787	10 878	0	10 878	26 962	0	26 962
50221	316	0	316	118	0	118	201	0	201	233	0	233
50505	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
50706	443 469	0	443 469	0	0	0	0	0	0	443 469	0	443 469
50721	16 893	0	16 893	1 502	0	1 502	0	0	0	18 395	0	18 395
52503	22 251	0	22 251	0	0	0	1 087	0	1 087	21 164	0	21 164
60302	130	0	130	53	0	53	66	0	66	117	0	117
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	3	0	3	163	0	163	149	0	149	17	0	17
60310	1	0	1	111	0	111	111	0	111	1	0	1
60312	858	0	858	1 029	0	1 029	1 138	0	1 138	749	0	749
60323	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60401	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
60701	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
61002	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61008	48	0	48	171	0	171	182	0	182	37	0	37
61009	151	0	151	33	0	33	75	0	75	109	0	109
61210	0	0	0	21 530	0	21 530	21 530	0	21 530	0	0	0
61403	524	0	524	5	0	5	50	0	50	479	0	479
70606	334 445	0	334 445	42 303	0	42 303	0	0	0	376 748	0	376 748
70608	10 465	0	10 465	1 369	0	1 369	0	0	0	11 834	0	11 834
70611	297	0	297	3	0	3	0	0	0	300	0	300
Итого по активу (баланс)	1 493 601	28 445	1 522 046	5 643 916	340 987	5 984 903	5 551 743	332 697	5 884 440	1 585 774	36 735	1 622 509
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10603	17 208	0	17 208	201	0	201	1 620	0	1 620	18 627	0	18 627
10701	89 510	0	89 510	0	0	0	0	0	0	89 510	0	89 510
10801	158 038	0	158 038	0	0	0	0	0	0	158 038	0	158 038
30408	0	0	0	17 090	0	17 090	17 090	0	17 090	0	0	0
30601	6 351	0	6 351	5	0	5	16	0	16	6 362	0	6 362
40602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	124	0	124	724	0	724	723	0	723	123	0	123
40702	249 139	122	249 261	2 436 191	151 689	2 587 880	2 494 066	151 689	2 645 755	307 014	122	307 136
40703	6 687	0	6 687	7 800	0	7 800	8 597	0	8 597	7 484	0	7 484
40802	950	0	950	1 690	0	1 690	1 265	0	1 265	525	0	525
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	0	107	107	0	6	6	0	6	6	0	107	107
40817	368	2	370	0	0	0	0	0	0	368	2	370
40821	0	0	0	180	0	180	211	0	211	31	0	31
40911	2	0	2	9 344	0	9 344	9 369	0	9 369	27	0	27
42105	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42106	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
42204	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	66	491	557	0	22	22	0	27	27	66	496	562
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	55 612	0	55 612	19 932	0	19 932	24 226	0	24 226	59 906	0	59 906
45315	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45515	843	0	843	238	0	238	106	0	106	711	0	711
45818	11	0	11	0	0	0	21	0	21	32	0	32
45918	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
47403	0	0	0	20 495	0	20 495	20 495	0	20 495	0	0	0
47407	0	0	0	168 859	152 363	321 222	168 859	152 363	321 222	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	5 102	0	5 102	23 592	0	23 592	18 561	0	18 561	71	0	71
47422	3	0	3	8	0	8	7	0	7	2	0	2
47425	3 104	0	3 104	3 987	0	3 987	9 468	0	9 468	8 585	0	8 585
47426	26	0	26	1 764	0	1 764	1 738	0	1 738	0	0	0
50220	473	0	473	83	0	83	90	0	90	480	0	480
50507	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
50720	878	0	878	146	0	146	0	0	0	732	0	732
52305	21 600	0	21 600	0	0	0	0	0	0	21 600	0	21 600
52306	162 400	0	162 400	0	0	0	0	0	0	162 400	0	162 400
52403	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	882	0	882	1 110	0	1 110	1 021	0	1 021	793	0	793
60305	1 451	0	1 451	2 406	0	2 406	2 356	0	2 356	1 401	0	1 401
60309	73	0	73	0	0	0	76	0	76	149	0	149
60311	248	0	248	6	0	6	542	0	542	784	0	784
60324	4 002	0	4 002	0	0	0	0	0	0	4 002	0	4 002
60601	3 958	0	3 958	0	0	0	64	0	64	4 022	0	4 022
61304	9	0	9	5	0	5	2	0	2	6	0	6
70601	364 079	0	364 079	0	0	0	35 101	0	35 101	399 180	0	399 180
70603	9 337	0	9 337	0	0	0	1 618	0	1 618	10 955	0	10 955
Итого по пассиву (баланс)	1 521 324	722	1 522 046	2 716 856	304 080	3 020 936	2 817 314	304 085	3 121 399	1 621 782	727	1 622 509
Б. Счета доверительного управления
Актив
80101	0	0	0	6 530	0	6 530	6 530	0	6 530	0	0	0
80201	7 486	0	7 486	40	0	40	6 166	0	6 166	1 360	0	1 360
80601	0	0	0	14 795	0	14 795	14 795	0	14 795	0	0	0
80801	664	0	664	28 517	0	28 517	28 462	0	28 462	719	0	719
80901	71	0	71	45	0	45	48	0	48	68	0	68
81001	3 906	0	3 906	47	0	47	2 372	0	2 372	1 581	0	1 581
Итого по активу (баланс)	12 127	0	12 127	49 974	0	49 974	58 373	0	58 373	3 728	0	3 728
Пассив
85101	12 048	0	12 048	8 757	0	8 757	0	0	0	3 291	0	3 291
85201	8	0	8	6 540	0	6 540	6 534	0	6 534	2	0	2
85401	71	0	71	146	0	146	510	0	510	435	0	435
Итого по пассиву (баланс)	12 127	0	12 127	15 443	0	15 443	7 044	0	7 044	3 728	0	3 728
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 088	0	4 088	641	0	641	805	0	805	3 924	0	3 924
90902	77 051	0	77 051	562	0	562	318	0	318	77 295	0	77 295
91202	3 423	2 948	6 371	66 250	33 618	99 868	9 900	32 330	42 230	59 773	4 236	64 009
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	18 265	0	18 265	0	0	0	0	0	0	18 265	0	18 265
91604	2	0	2	40	0	40	39	0	39	3	0	3
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	342 484	0	342 484	56 441	0	56 441	52 391	0	52 391	346 534	0	346 534
Итого по активу (баланс)	445 319	2 948	448 267	123 935	33 618	157 553	63 453	32 330	95 783	505 801	4 236	510 037
Пассив
91312	290 849	0	290 849	7 075	0	7 075	0	0	0	283 774	0	283 774
91315	7 774	0	7 774	0	0	0	0	0	0	7 774	0	7 774
91316	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
91317	26 689	0	26 689	45 316	0	45 316	56 441	0	56 441	37 814	0	37 814
91507	16 939	0	16 939	0	0	0	0	0	0	16 939	0	16 939
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	105 783	0	105 783	43 318	0	43 318	101 038	0	101 038	163 503	0	163 503
Итого по пассиву (баланс)	448 267	0	448 267	95 709	0	95 709	157 479	0	157 479	510 037	0	510 037
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	9 269 147,2488	0	0	40 954,0000	0	0	61 167,0000	0	0	9 248 934,2488
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 269 147,2488	0	0	40 954,0000	0	0	61 167,0000	0	0	9 248 934,2488
Пассив
98040	0	0	272 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	272 000,0000
98050	0	0	587 447,2488	0	0	21 165,0000	0	0	40 952,0000	0	0	607 234,2488
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	8 409 700,0000	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	8 369 700,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 269 147,2488	0	0	61 165,0000	0	0	40 952,0000	0	0	9 248 934,2488

Страница была полезной?