Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 818	13 341	31 159	1 065 074	20 048	1 085 122	1 051 219	21 910	1 073 129	31 673	11 479	43 152
20208	30 108	0	30 108	466 480	0	466 480	471 782	0	471 782	24 806	0	24 806
20209	2 639	0	2 639	930 493	0	930 493	929 175	0	929 175	3 957	0	3 957
30102	69 824	0	69 824	8 466 593	0	8 466 593	8 499 094	0	8 499 094	37 323	0	37 323
30110	26 952	2 727	29 679	1 722 062	8 742	1 730 804	1 723 771	8 528	1 732 299	25 243	2 941	28 184
30114	0	31 513	31 513	0	254 962	254 962	0	251 031	251 031	0	35 444	35 444
30202	12 008	0	12 008	0	0	0	2 497	0	2 497	9 511	0	9 511
30204	1 511	0	1 511	0	0	0	83	0	83	1 428	0	1 428
30213	549	248	797	37	41	78	5	192	197	581	97	678
30221	0	0	0	1 617 650	0	1 617 650	1 617 650	0	1 617 650	0	0	0
30233	61 700	10	61 710	1 743 785	1 636	1 745 421	1 687 011	1 527	1 688 538	118 474	119	118 593
30402	50	0	50	5 430 861	0	5 430 861	5 430 629	0	5 430 629	282	0	282
30404	0	0	0	3 018 385	0	3 018 385	3 018 385	0	3 018 385	0	0	0
30409	0	0	0	12 838 409	0	12 838 409	12 838 409	0	12 838 409	0	0	0
30602	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
32002	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
32010	0	966	966	0	51	51	0	48	48	0	969	969
32107	0	96 564	96 564	0	5 094	5 094	0	4 778	4 778	0	96 880	96 880
32202	0	0	0	452 075	0	452 075	452 075	0	452 075	0	0	0
32203	99 491	0	99 491	557 590	0	557 590	557 475	0	557 475	99 606	0	99 606
32501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
45505	45	19 313	19 358	0	820	820	5	7 215	7 220	40	12 918	12 958
45506	4 960	0	4 960	0	0	0	281	0	281	4 679	0	4 679
45507	2 780	0	2 780	0	0	0	155	0	155	2 625	0	2 625
45509	28	0	28	131	0	131	141	0	141	18	0	18
45812	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45814	115	0	115	0	0	0	65	0	65	50	0	50
45815	6 099	0	6 099	11	0	11	232	0	232	5 878	0	5 878
45915	194	0	194	1	0	1	0	0	0	195	0	195
47404	39	3 955	3 994	2 585 524	98 613	2 684 137	2 585 545	98 516	2 684 061	18	4 052	4 070
47408	0	0	0	3 579 222	3 589 005	7 168 227	3 579 222	3 589 005	7 168 227	0	0	0
47415	0	0	0	75	0	75	41	0	41	34	0	34
47423	11 012	0	11 012	317 453	9 561	327 014	314 821	9 561	324 382	13 644	0	13 644
47427	168	0	168	4 895	596	5 491	4 960	596	5 556	103	0	103
47802	199	0	199	0	0	0	3	0	3	196	0	196
50104	119 348	0	119 348	52 542	0	52 542	51 814	0	51 814	120 076	0	120 076
50105	0	0	0	199 297	0	199 297	183 635	0	183 635	15 662	0	15 662
50106	299 064	0	299 064	1 972 472	0	1 972 472	2 045 127	0	2 045 127	226 409	0	226 409
50107	251 904	0	251 904	1 732 109	0	1 732 109	1 559 259	0	1 559 259	424 754	0	424 754
50118	826 970	0	826 970	3 566 948	0	3 566 948	3 808 047	0	3 808 047	585 871	0	585 871
50121	1 341	0	1 341	5 024	0	5 024	4 295	0	4 295	2 070	0	2 070
50306	31 993	0	31 993	938 353	0	938 353	938 214	0	938 214	32 132	0	32 132
50307	20 841	0	20 841	157	0	157	922	0	922	20 076	0	20 076
50318	187 158	0	187 158	939 286	0	939 286	938 214	0	938 214	188 230	0	188 230
50905	96	0	96	32	0	32	39	0	39	89	0	89
60302	1 574	0	1 574	115	0	115	1 128	0	1 128	561	0	561
60306	0	0	0	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050	0	0	0
60308	104	0	104	156	0	156	183	0	183	77	0	77
60310	1 268	0	1 268	3 834	0	3 834	4 533	0	4 533	569	0	569
60312	2 003	0	2 003	19 224	0	19 224	13 182	0	13 182	8 045	0	8 045
60314	0	12	12	0	189	189	0	62	62	0	139	139
60323	1 111	0	1 111	1	0	1	26	0	26	1 086	0	1 086
60401	129 453	0	129 453	13 958	0	13 958	4 555	0	4 555	138 856	0	138 856
60701	3 874	0	3 874	10 471	0	10 471	13 959	0	13 959	386	0	386
60901	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
61002	108	0	108	10	0	10	33	0	33	85	0	85
61008	2 476	0	2 476	470	0	470	700	0	700	2 246	0	2 246
61009	1 000	0	1 000	24	0	24	162	0	162	862	0	862
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	5 346	0	5 346	5 346	0	5 346	0	0	0
61210	0	0	0	268 312	0	268 312	268 312	0	268 312	0	0	0
61212	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	924	0	924	11	0	11	120	0	120	815	0	815
70606	814 359	0	814 359	96 023	0	96 023	22	0	22	910 360	0	910 360
70607	8 012	0	8 012	6 794	0	6 794	6 368	0	6 368	8 438	0	8 438
70608	124 731	0	124 731	13 614	0	13 614	0	0	0	138 345	0	138 345
70611	3 768	0	3 768	1 505	0	1 505	0	0	0	5 273	0	5 273
Итого по активу (баланс)	3 502 711	168 649	3 671 360	55 014 961	3 989 358	59 004 319	54 964 993	3 992 969	58 957 962	3 552 679	165 038	3 717 717
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
10801	304 658	0	304 658	0	0	0	0	0	0	304 658	0	304 658
30109	53	128	181	0	2 618	2 618	0	2 616	2 616	53	126	179
30126	226	0	226	59	0	59	60	0	60	227	0	227
30226	2 033	0	2 033	12 921	0	12 921	12 062	0	12 062	1 174	0	1 174
30232	135 535	0	135 535	406 567	8 965	415 532	403 796	8 965	412 761	132 764	0	132 764
30408	0	0	0	11 542 354	0	11 542 354	11 542 354	0	11 542 354	0	0	0
30410	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30601	6 483	0	6 483	18 969 736	0	18 969 736	18 970 112	0	18 970 112	6 859	0	6 859
31201	0	0	0	973	0	973	973	0	973	0	0	0
31502	0	0	0	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0
31503	0	0	0	11 596	0	11 596	11 596	0	11 596	0	0	0
32115	966	0	966	48	0	48	51	0	51	969	0	969
32211	0	0	0	0	0	0	996	0	996	996	0	996
32901	856 360	0	856 360	3 914 990	0	3 914 990	3 712 982	0	3 712 982	654 352	0	654 352
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
40702	324 188	15 162	339 350	4 632 912	148 380	4 781 292	4 766 298	149 715	4 916 013	457 574	16 497	474 071
40703	60	0	60	4	0	4	0	0	0	56	0	56
40802	3 931	0	3 931	6 467	0	6 467	4 474	0	4 474	1 938	0	1 938
40807	31	290	321	313	291	604	290	259	549	8	258	266
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	67 308	5 962	73 270	339 813	19 600	359 413	339 028	19 205	358 233	66 523	5 567	72 090
40820	5 659	1 633	7 292	1 036	228	1 264	1 072	118	1 190	5 695	1 523	7 218
40821	985	0	985	1 800	0	1 800	1 568	0	1 568	753	0	753
40903	489	0	489	1 561 441	0	1 561 441	1 561 463	0	1 561 463	511	0	511
40905	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
40911	2 048	0	2 048	464 900	0	464 900	465 820	0	465 820	2 968	0	2 968
40912	0	0	0	0	168	168	0	168	168	0	0	0
40913	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
42301	557	222	779	0	11	11	0	12	12	557	223	780
42304	20 472	1 677	22 149	4 536	447	4 983	3 282	781	4 063	19 218	2 011	21 229
42305	31 315	2 502	33 817	2 588	134	2 722	2 453	2 618	5 071	31 180	4 986	36 166
42306	155 932	61 513	217 445	2 234	6 875	9 109	3 332	3 837	7 169	157 030	58 475	215 505
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
42605	505	0	505	4	0	4	14	0	14	515	0	515
42606	1 749	389	2 138	116	17	133	9	57	66	1 642	429	2 071
43802	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45215	39 700	0	39 700	15 900	0	15 900	6 800	0	6 800	30 600	0	30 600
45515	13 169	0	13 169	3 787	0	3 787	358	0	358	9 740	0	9 740
45818	6 255	0	6 255	297	0	297	10	0	10	5 968	0	5 968
45918	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
47403	0	0	0	7 958 653	241 142	8 199 795	7 958 653	241 142	8 199 795	0	0	0
47407	0	0	0	3 586 103	3 581 513	7 167 616	3 586 103	3 581 513	7 167 616	0	0	0
47411	1 326	368	1 694	1 433	287	1 720	2 148	420	2 568	2 041	501	2 542
47416	69	0	69	3 991	189	4 180	4 458	189	4 647	536	0	536
47422	3 833	0	3 833	215 747	0	215 747	216 951	0	216 951	5 037	0	5 037
47425	196	0	196	3 789	0	3 789	3 855	0	3 855	262	0	262
47426	741	0	741	3 974	0	3 974	3 424	0	3 424	191	0	191
47804	200	0	200	3	0	3	0	0	0	197	0	197
50120	14 874	0	14 874	14 176	0	14 176	12 849	0	12 849	13 547	0	13 547
50319	2 191	0	2 191	0	0	0	12	0	12	2 203	0	2 203
60301	1 876	0	1 876	4 179	0	4 179	3 996	0	3 996	1 693	0	1 693
60305	0	0	0	5 701	0	5 701	5 701	0	5 701	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	283	0	283	0	0	0	759	0	759	1 042	0	1 042
60311	68 551	0	68 551	30 100	0	30 100	38 696	0	38 696	77 147	0	77 147
60313	0	0	0	2	102	104	2	102	104	0	0	0
60322	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60324	1 111	0	1 111	24	0	24	0	0	0	1 087	0	1 087
60601	35 207	0	35 207	555	0	555	1 588	0	1 588	36 240	0	36 240
60903	409	0	409	0	0	0	8	0	8	417	0	417
61304	470	0	470	231	0	231	206	0	206	445	0	445
70601	862 746	0	862 746	24	0	24	104 888	0	104 888	967 610	0	967 610
70602	17 681	0	17 681	10 351	0	10 351	12 834	0	12 834	20 164	0	20 164
70603	115 773	0	115 773	0	0	0	13 648	0	13 648	129 421	0	129 421
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 581 514	89 846	3 671 360	53 797 797	4 010 985	57 808 782	53 843 404	4 011 735	57 855 139	3 627 121	90 596	3 717 717
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	15 091	0	15 091	410	0	410	438	0	438	15 063	0	15 063
90902	1 577	0	1 577	65	0	65	16	0	16	1 626	0	1 626
91202	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	974	0	974	974	0	974	0	0	0
91414	395 913	0	395 913	58	0	58	766	0	766	395 205	0	395 205
91418	199	0	199	0	0	0	3	0	3	196	0	196
91604	6 302	0	6 302	121	166	287	42	166	208	6 381	0	6 381
91704	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91802	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
91803	662	0	662	1	0	1	1	0	1	662	0	662
99998	505 754	0	505 754	1 126 723	0	1 126 723	1 135 200	0	1 135 200	497 277	0	497 277
Итого по активу (баланс)	926 634	0	926 634	1 128 352	166	1 128 518	1 137 440	166	1 137 606	917 546	0	917 546
Пассив
91312	328 130	0	328 130	0	0	0	0	0	0	328 130	0	328 130
91314	110 318	0	110 318	1 121 412	0	1 121 412	1 121 642	0	1 121 642	110 548	0	110 548
91315	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91317	5 231	0	5 231	140	0	140	141	0	141	5 232	0	5 232
91507	60 037	45	60 082	13 014	1	13 015	4 819	2	4 821	51 842	46	51 888
91508	1 593	0	1 593	633	0	633	119	0	119	1 079	0	1 079
99999	420 880	0	420 880	2 403	0	2 403	1 792	0	1 792	420 269	0	420 269
Итого по пассиву (баланс)	926 589	45	926 634	1 137 602	1	1 137 603	1 128 513	2	1 128 515	917 500	46	917 546
Г. Срочные сделки
Актив
93001	7 432	0	7 432	1 833 071	1 598 739	3 431 810	1 840 503	1 598 739	3 439 242	0	0	0
93801	3	0	3	11 494	0	11 494	11 497	0	11 497	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 435	0	7 435	1 844 565	1 598 739	3 443 304	1 852 000	1 598 739	3 450 739	0	0	0
Пассив
96001	0	7 435	7 435	1 593 869	1 847 259	3 441 128	1 593 869	1 839 824	3 433 693	0	0	0
96801	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	7 435	7 435	1 595 419	1 847 259	3 442 678	1 595 419	1 839 824	3 435 243	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	945 841,0000	0	0	21 492 937,0000	0	0	21 367 410,0000	0	0	1 071 368,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	945 841,0000	0	0	21 492 937,0000	0	0	21 367 410,0000	0	0	1 071 368,0000
Пассив
98040	0	0	101 484,0000	0	0	20 682 445,0000	0	0	20 683 819,0000	0	0	102 858,0000
98050	0	0	694 357,0000	0	0	684 965,0000	0	0	809 118,0000	0	0	818 510,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	41 366 264,0000	0	0	41 366 264,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	150 000,0000	0	0	2 462,0000	0	0	2 462,0000	0	0	150 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	945 841,0000	0	0	62 736 136,0000	0	0	62 861 663,0000	0	0	1 071 368,0000

Страница была полезной?