Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	161 138	69 614	230 752	522 840	122 996	645 836	522 266	136 345	658 611	161 712	56 265	217 977
20208	11 560	0	11 560	9 605	0	9 605	13 238	0	13 238	7 927	0	7 927
20209	0	0	0	184 046	79 291	263 337	184 046	79 291	263 337	0	0	0
30102	310 370	0	310 370	18 260 314	0	18 260 314	18 271 508	0	18 271 508	299 176	0	299 176
30110	3 049	2 515	5 564	1 000	470 288	471 288	57	468 930	468 987	3 992	3 873	7 865
30114	0	189 070	189 070	0	981 252	981 252	0	957 059	957 059	0	213 263	213 263
30202	137 795	0	137 795	82 204	0	82 204	0	0	0	219 999	0	219 999
30204	10 105	0	10 105	0	0	0	97	0	97	10 008	0	10 008
30213	9 021	5 539	14 560	13 481	17 881	31 362	17 042	13 918	30 960	5 460	9 502	14 962
30221	0	0	0	923 183	0	923 183	923 183	0	923 183	0	0	0
30233	2 641	100	2 741	60 553	179	60 732	63 099	177	63 276	95	102	197
30302	128 134	16 008	144 142	1 171 194	647 324	1 818 518	1 165 104	639 850	1 804 954	134 224	23 482	157 706
30306	73 135	0	73 135	0	0	0	1 246	0	1 246	71 889	0	71 889
30402	0	0	0	84 314 914	0	84 314 914	84 314 914	0	84 314 914	0	0	0
31902	4 255 000	0	4 255 000	64 291 210	0	64 291 210	68 546 210	0	68 546 210	0	0	0
31903	0	0	0	18 040 320	0	18 040 320	14 790 320	0	14 790 320	3 250 000	0	3 250 000
32002	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	483	483	0	25	25	0	24	24	0	484	484
45106	740	0	740	4 260	0	4 260	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	256 645	0	256 645	471 249	0	471 249	516 291	0	516 291	211 603	0	211 603
45203	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
45204	235	0	235	1 288	0	1 288	235	0	235	1 288	0	1 288
45205	5 930	0	5 930	43 500	0	43 500	6 230	0	6 230	43 200	0	43 200
45206	825 897	0	825 897	235 483	0	235 483	150 577	0	150 577	910 803	0	910 803
45207	1 561 311	0	1 561 311	22 518	0	22 518	14 632	0	14 632	1 569 197	0	1 569 197
45208	27 359	0	27 359	1 185	0	1 185	5 293	0	5 293	23 251	0	23 251
45406	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
45503	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45504	2 000	0	2 000	3 810	0	3 810	0	0	0	5 810	0	5 810
45505	62 896	0	62 896	10 200	0	10 200	25 903	0	25 903	47 193	0	47 193
45506	469 574	23 819	493 393	61 280	1 239	62 519	7 791	1 807	9 598	523 063	23 251	546 314
45507	133 692	25 921	159 613	9 040	903	9 943	17 572	12 912	30 484	125 160	13 912	139 072
45509	1 355	214	1 569	2 648	12	2 660	2 928	6	2 934	1 075	220	1 295
45812	180 792	2 578	183 370	27 767	141	27 908	2 467	77	2 544	206 092	2 642	208 734
45814	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45815	24 591	318	24 909	1 672	12 842	14 514	7	414	421	26 256	12 746	39 002
45912	6 818	0	6 818	1 996	0	1 996	1 811	0	1 811	7 003	0	7 003
45914	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
45915	7 061	869	7 930	742	53	795	68	30	98	7 735	892	8 627
47105	819	0	819	117	0	117	117	0	117	819	0	819
47305	0	0	0	213	0	213	0	0	0	213	0	213
47404	9 387	0	9 387	887 775	839 591	1 727 366	891 325	839 591	1 730 916	5 837	0	5 837
47423	16 320	443	16 763	7 304	35 486	42 790	5 524	35 480	41 004	18 100	449	18 549
47427	18 281	202	18 483	54 302	392	54 694	50 688	393	51 081	21 895	201	22 096
47803	120 000	0	120 000	41 676	0	41 676	41 887	0	41 887	119 789	0	119 789
50104	567 330	0	567 330	4 274	0	4 274	31 846	0	31 846	539 758	0	539 758
50105	72 100	0	72 100	539	0	539	474	0	474	72 165	0	72 165
50107	181 475	0	181 475	1 258	0	1 258	16 911	0	16 911	165 822	0	165 822
50121	1 211	0	1 211	838	0	838	869	0	869	1 180	0	1 180
50305	6 086	0	6 086	8	0	8	6 094	0	6 094	0	0	0
50606	5 114	0	5 114	0	0	0	0	0	0	5 114	0	5 114
50706	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
51405	548 707	0	548 707	2 932	0	2 932	148 334	0	148 334	403 305	0	403 305
60302	4 658	0	4 658	99	0	99	99	0	99	4 658	0	4 658
60308	0	0	0	5 482	0	5 482	5 482	0	5 482	0	0	0
60310	903	0	903	1 483	0	1 483	1 541	0	1 541	845	0	845
60312	36 893	0	36 893	32 443	0	32 443	31 698	0	31 698	37 638	0	37 638
60314	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
60401	473 029	0	473 029	119	0	119	0	0	0	473 148	0	473 148
60404	7 884	0	7 884	0	0	0	0	0	0	7 884	0	7 884
60701	2 133	0	2 133	118	0	118	118	0	118	2 133	0	2 133
60702	3 341	0	3 341	0	0	0	0	0	0	3 341	0	3 341
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61008	8	0	8	1 107	0	1 107	1 106	0	1 106	9	0	9
61009	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
61210	0	0	0	196 363	0	196 363	196 363	0	196 363	0	0	0
61212	0	0	0	41 886	0	41 886	41 886	0	41 886	0	0	0
61403	3 410	0	3 410	976	0	976	966	0	966	3 420	0	3 420
70606	1 139 414	0	1 139 414	167 314	0	167 314	2	0	2	1 306 726	0	1 306 726
70607	12 910	0	12 910	7 779	0	7 779	8 072	0	8 072	12 617	0	12 617
70608	251 674	0	251 674	33 335	0	33 335	0	0	0	285 009	0	285 009
70611	13 374	0	13 374	958	0	958	0	0	0	14 332	0	14 332
Итого по активу (баланс)	12 210 863	337 693	12 548 556	190 790 916	3 209 895	194 000 811	191 505 253	3 186 304	194 691 557	11 496 526	361 284	11 857 810
Пассив
10207	720 000	0	720 000	0	0	0	0	0	0	720 000	0	720 000
10601	117 283	0	117 283	0	0	0	0	0	0	117 283	0	117 283
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	54 878	0	54 878	0	0	0	0	0	0	54 878	0	54 878
30220	0	0	0	0	849	849	0	849	849	0	0	0
30226	100	0	100	3	0	3	5	0	5	102	0	102
30232	0	0	0	6 633	4 967	11 600	6 633	4 967	11 600	0	0	0
30301	128 134	16 008	144 142	1 165 104	639 850	1 804 954	1 171 194	647 324	1 818 518	134 224	23 482	157 706
30305	73 135	0	73 135	1 246	0	1 246	0	0	0	71 889	0	71 889
40502	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
40602	3 204	0	3 204	3 629	0	3 629	1 285	0	1 285	860	0	860
40701	41 965	1	41 966	660 778	0	660 778	628 050	0	628 050	9 237	1	9 238
40702	7 370 110	7 798	7 377 908	17 706 984	885 170	18 592 154	16 851 512	893 075	17 744 587	6 514 638	15 703	6 530 341
40703	78 172	0	78 172	118 158	2 144	120 302	89 327	4 288	93 615	49 341	2 144	51 485
40802	20 658	0	20 658	173 278	0	173 278	173 626	0	173 626	21 006	0	21 006
40807	365	374	739	408	11	419	994	21	1 015	951	384	1 335
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	92 893	13 551	106 444	201 758	31 033	232 791	186 338	31 745	218 083	77 473	14 263	91 736
40820	4 922	141	5 063	633	6	639	304	8	312	4 593	143	4 736
40821	1 371	0	1 371	4 000	0	4 000	3 206	0	3 206	577	0	577
40905	9	0	9	3 938	0	3 938	3 938	0	3 938	9	0	9
40909	0	0	0	200	1 998	2 198	200	1 998	2 198	0	0	0
40910	0	0	0	224	390	614	224	390	614	0	0	0
40911	1	0	1	10 834	0	10 834	10 844	0	10 844	11	0	11
40912	0	0	0	1 519	1 958	3 477	1 519	1 958	3 477	0	0	0
40913	0	0	0	3 847	7 866	11 713	3 847	7 866	11 713	0	0	0
42006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42007	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	0	0	0	0	0	0	820	0	820	820	0	820
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42107	209 250	0	209 250	100	0	100	0	0	0	209 150	0	209 150
42205	122 451	0	122 451	0	0	0	0	0	0	122 451	0	122 451
42207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
42301	18 034	12 466	30 500	23 204	28 011	51 215	16 810	28 525	45 335	11 640	12 980	24 620
42303	32 623	0	32 623	0	0	0	6 815	0	6 815	39 438	0	39 438
42304	4 166	475	4 641	171	14	185	6	2 457	2 463	4 001	2 918	6 919
42305	51 820	15 879	67 699	7 350	1 425	8 775	373	2 460	2 833	44 843	16 914	61 757
42306	371 056	143 157	514 213	21 338	34 529	55 867	48 698	21 000	69 698	398 416	129 628	528 044
42307	64 487	113 092	177 579	43 095	5 917	49 012	50 345	32 582	82 927	71 737	139 757	211 494
42309	33 952	0	33 952	337	0	337	353	0	353	33 968	0	33 968
42601	0	42	42	0	2	2	0	2	2	0	42	42
42605	0	2 517	2 517	0	125	125	0	133	133	0	2 525	2 525
42606	230	1 448	1 678	0	72	72	0	77	77	230	1 453	1 683
42609	38	0	38	23	0	23	0	0	0	15	0	15
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	30	0	30	0	0	0	170	0	170	200	0	200
45215	199 731	0	199 731	62 429	0	62 429	12 507	0	12 507	149 809	0	149 809
45415	0	0	0	0	0	0	750	0	750	750	0	750
45515	53 825	0	53 825	7 554	0	7 554	33 156	0	33 156	79 427	0	79 427
45818	204 050	0	204 050	1 092	0	1 092	27 449	0	27 449	230 407	0	230 407
45918	13 219	0	13 219	339	0	339	3 045	0	3 045	15 925	0	15 925
47108	819	0	819	117	0	117	117	0	117	819	0	819
47308	0	0	0	0	0	0	213	0	213	213	0	213
47401	0	0	0	52 358	0	52 358	52 358	0	52 358	0	0	0
47405	56 581	0	56 581	768 030	0	768 030	726 806	0	726 806	15 357	0	15 357
47411	2 490	345	2 835	4 126	1 760	5 886	4 561	1 671	6 232	2 925	256	3 181
47416	468	0	468	21 706	0	21 706	21 523	0	21 523	285	0	285
47422	71	0	71	4	339	343	4	339	343	71	0	71
47425	24 582	0	24 582	9 725	0	9 725	13 345	0	13 345	28 202	0	28 202
47426	7 801	0	7 801	2 224	0	2 224	3 581	0	3 581	9 158	0	9 158
47804	3 600	0	3 600	1 256	0	1 256	1 250	0	1 250	3 594	0	3 594
50120	43 762	0	43 762	6 593	0	6 593	6 275	0	6 275	43 444	0	43 444
50620	686	0	686	642	0	642	636	0	636	680	0	680
50719	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
52306	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52501	839	0	839	0	0	0	82	0	82	921	0	921
60301	1 138	0	1 138	7 616	0	7 616	7 951	0	7 951	1 473	0	1 473
60305	27	0	27	23 271	0	23 271	23 249	0	23 249	5	0	5
60307	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
60309	128	0	128	0	0	0	692	0	692	820	0	820
60311	90	0	90	235	0	235	236	0	236	91	0	91
60601	292 918	0	292 918	0	0	0	932	0	932	293 850	0	293 850
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61304	1 478	0	1 478	345	0	345	406	0	406	1 539	0	1 539
70601	1 194 689	0	1 194 689	221	0	221	170 713	0	170 713	1 365 181	0	1 365 181
70603	250 786	0	250 786	0	0	0	33 357	0	33 357	284 143	0	284 143
Итого по пассиву (баланс)	12 221 262	327 294	12 548 556	21 129 063	1 648 436	22 777 499	20 403 018	1 683 735	22 086 753	11 495 217	362 593	11 857 810
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	113 780	0	113 780	7 850	0	7 850	7 682	0	7 682	113 948	0	113 948
90902	420 324	0	420 324	21 931	0	21 931	35 999	0	35 999	406 256	0	406 256
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 687 207	34 700	3 721 907	458 193	1 880	460 073	12 985	1 186	14 171	4 132 415	35 394	4 167 809
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	155 600	0	155 600	46 495	0	46 495	52 358	0	52 358	149 737	0	149 737
91501	74 909	0	74 909	0	0	0	1	0	1	74 908	0	74 908
91604	50 133	863	50 996	3 749	47	3 796	1 357	26	1 383	52 525	884	53 409
91704	13 310	365	13 675	0	19	19	0	18	18	13 310	366	13 676
91802	144 635	6 437	151 072	0	340	340	0	318	318	144 635	6 459	151 094
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	6 247 631	0	6 247 631	1 155 618	0	1 155 618	1 175 020	0	1 175 020	6 228 229	0	6 228 229
Итого по активу (баланс)	11 007 655	42 365	11 050 020	1 693 836	2 286	1 696 122	1 285 402	1 548	1 286 950	11 416 089	43 103	11 459 192
Пассив
91003	0	0	0	82 107	0	82 107	82 107	0	82 107	0	0	0
91311	103 350	0	103 350	0	0	0	0	0	0	103 350	0	103 350
91312	5 217 098	47 605	5 264 703	392 610	1 983	394 593	312 889	2 546	315 435	5 137 377	48 168	5 185 545
91313	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91315	461 485	0	461 485	11 780	0	11 780	7 586	0	7 586	457 291	0	457 291
91316	36 366	0	36 366	79 378	0	79 378	81 500	0	81 500	38 488	0	38 488
91317	274 407	3 373	277 780	605 971	133	606 104	657 713	181	657 894	326 149	3 421	329 570
91507	86 119	0	86 119	1 058	0	1 058	11 096	0	11 096	96 157	0	96 157
91508	5 828	0	5 828	0	0	0	0	0	0	5 828	0	5 828
99999	4 802 389	0	4 802 389	111 930	0	111 930	540 504	0	540 504	5 230 963	0	5 230 963
Итого по пассиву (баланс)	10 999 042	50 978	11 050 020	1 284 834	2 116	1 286 950	1 693 395	2 727	1 696 122	11 407 603	51 589	11 459 192
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	880 523,0000	0	0	0,0000	0	0	59 800,0000	0	0	820 723,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	880 574,0000	0	0	10,0000	0	0	59 820,0000	0	0	820 764,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	767 733,0000	0	0	74 810,0000	0	0	0,0000	0	0	692 923,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	112 841,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000	0	0	127 841,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	880 574,0000	0	0	74 810,0000	0	0	15 000,0000	0	0	820 764,0000

Страница была полезной?