Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК "ОБРАЗОВАНИЕ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1521

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	82 659	0	82 659	191 643	0	191 643	194 685	0	194 685	79 617	0	79 617
20209	15 375	0	15 375	2 595 818	397 202	2 993 020	2 606 593	397 202	3 003 795	4 600	0	4 600
30102	288 418	0	288 418	50 004 052	0	50 004 052	49 778 337	0	49 778 337	514 133	0	514 133
30110	247 878	14 843	262 721	6 562 127	36 688	6 598 815	6 621 259	23 081	6 644 340	188 746	28 450	217 196
30114	5	1 910 205	1 910 210	0	9 792 344	9 792 344	0	9 613 379	9 613 379	5	2 089 170	2 089 175
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30233	3 142	4	3 146	182 191	363	182 554	182 394	359	182 753	2 939	8	2 947
30302	616 082	250 562	866 644	14 461 022	1 782 565	16 243 587	14 605 020	1 634 803	16 239 823	472 084	398 324	870 408
30306	5 278 114	378 019	5 656 133	9 910 523	56 275	9 966 798	9 819 564	95 703	9 915 267	5 369 073	338 591	5 707 664
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45407	56 771	0	56 771	7 995	0	7 995	13 153	0	13 153	51 613	0	51 613
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60401	232 981	0	232 981	899	0	899	21	0	21	233 859	0	233 859
60404	6 003	0	6 003	0	0	0	0	0	0	6 003	0	6 003
60701	877	0	877	1 482	0	1 482	878	0	878	1 481	0	1 481
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	1 136	0	1 136	44	0	44	38	0	38	1 142	0	1 142
61008	291	0	291	2 562	0	2 562	1 805	0	1 805	1 048	0	1 048
61009	1 409	0	1 409	1 131	0	1 131	1 063	0	1 063	1 477	0	1 477
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
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70607	77 539	0	77 539	3 678	0	3 678	3 240	0	3 240	77 977	0	77 977
70608	2 639 255	0	2 639 255	295 448	0	295 448	0	0	0	2 934 703	0	2 934 703
70609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70610	2 235	0	2 235	205	0	205	0	0	0	2 440	0	2 440
70611	55 980	0	55 980	10 738	0	10 738	0	0	0	66 718	0	66 718
70614	104 224	0	104 224	49 322	0	49 322	19 044	0	19 044	134 502	0	134 502
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Пассив
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60324	2 936	0	2 936	1 533	0	1 533	1 130	0	1 130	2 533	0	2 533
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70603	2 435 109	0	2 435 109	0	0	0	322 937	0	322 937	2 758 046	0	2 758 046
70604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70605	2 206	0	2 206	0	0	0	169	0	169	2 375	0	2 375
70613	114 566	0	114 566	51 727	0	51 727	65 002	0	65 002	127 841	0	127 841
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	47 109 872	2 569 359	49 679 231	838 666 640	1 067 996 214	1 906 662 854	842 381 523	1 068 346 134	1 910 727 657	50 824 755	2 919 279	53 744 034
В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	370 804	0	370 804	19 213	0	19 213	63 540	0	63 540	326 477	0	326 477
90902	754 877	0	754 877	119 258	0	119 258	34 325	0	34 325	839 810	0	839 810
90907	4 439	0	4 439	22 586	0	22 586	22 093	0	22 093	4 932	0	4 932
90908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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91203	31	0	31	51	0	51	29	0	29	53	0	53
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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91412	1 220 010	0	1 220 010	0	0	0	0	0	0	1 220 010	0	1 220 010
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91502	35	0	35	1	0	1	0	0	0	36	0	36
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Итого по активу (баланс)	29 330 618	94 529	29 425 147	5 934 624	4 993	5 939 617	4 569 084	4 678	4 573 762	30 696 158	94 844	30 791 002
Пассив
91003	0	0	0	5 522	0	5 522	5 522	0	5 522	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	941 708	72 242	1 013 950	231 929	8 319	240 248	211 206	5 390	216 596	920 985	69 313	990 298
91312	12 265 020	18 984	12 284 004	772 166	2 115	774 281	1 368 389	961	1 369 350	12 861 243	17 830	12 879 073
91315	2 021 811	28 006	2 049 817	22 094	1 116	23 210	88 301	1 503	89 804	2 088 018	28 393	2 116 411
91316	182 394	0	182 394	443 858	0	443 858	427 439	0	427 439	165 975	0	165 975
91317	1 331 349	13 132	1 344 481	2 053 190	1 955	2 055 145	2 012 372	2 025	2 014 397	1 290 531	13 202	1 303 733
91507	149 845	0	149 845	50 550	0	50 550	50 000	0	50 000	149 295	0	149 295
91508	153	0	153	0	0	0	10	0	10	163	0	163
99999	12 400 503	0	12 400 503	927 509	0	927 509	1 713 060	0	1 713 060	13 186 054	0	13 186 054
Итого по пассиву (баланс)	29 292 783	132 364	29 425 147	4 506 818	13 505	4 520 323	5 876 299	9 879	5 886 178	30 662 264	128 738	30 791 002
Г. Срочные сделки
Актив
93001	12 397 246	12 209 455	24 606 701	341 037 669	349 528 540	690 566 209	333 889 263	339 996 916	673 886 179	19 545 652	21 741 079	41 286 731
93002	6 273 864	17 108 873	23 382 737	231 134 921	490 869 274	722 004 195	224 474 631	475 792 819	700 267 450	12 934 154	32 185 328	45 119 482
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93302	0	0	0	2 450 289	1 343 462	3 793 751	2 450 289	1 343 462	3 793 751	0	0	0
93303	0	0	0	3 529 174	1 356 545	4 885 719	2 438 615	1 320 199	3 758 814	1 090 559	36 346	1 126 905
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93306	0	1 127 680	1 127 680	0	41 092 226	41 092 226	0	42 219 906	42 219 906	0	0	0
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93506	0	30 886	30 886	0	17	17	0	30 903	30 903	0	0	0
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93801	39 867	0	39 867	11 157 370	0	11 157 370	10 979 425	0	10 979 425	217 812	0	217 812
93802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 956 193	32 734 097	52 690 290	593 552 357	940 945 394	1 534 497 751	577 927 728	903 174 825	1 481 102 553	35 580 822	70 504 666	106 085 488
Пассив
96001	12 060 355	12 557 762	24 618 117	338 784 086	335 022 490	673 806 576	348 572 066	341 902 388	690 474 454	21 848 335	19 437 660	41 285 995
96002	6 695 499	16 686 088	23 381 587	225 754 456	474 413 139	700 167 595	231 524 763	490 398 926	721 923 689	12 465 806	32 671 875	45 137 681
96202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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96302	0	0	0	1 337 299	2 456 139	3 793 438	1 337 299	2 456 139	3 793 438	0	0	0
96303	0	0	0	1 313 360	2 481 452	3 794 812	1 349 928	3 573 906	4 923 834	36 568	1 092 454	1 129 022
96304	2 809	1 240 433	1 243 242	2 809	1 240 988	1 243 797	0	555	555	0	0	0
96306	0	1 161 999	1 161 999	0	42 250 807	42 250 807	0	41 088 808	41 088 808	0	0	0
96307	0	2 253 888	2 253 888	0	41 213 947	41 213 947	0	57 280 920	57 280 920	0	18 320 861	18 320 861
96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	31 457	0	31 457	9 508 900	0	9 508 900	9 689 372	0	9 689 372	211 929	0	211 929
Итого по пассиву (баланс)	18 790 120	33 900 170	52 690 290	578 038 209	901 549 638	1 479 587 847	593 810 727	939 172 318	1 532 983 045	34 562 638	71 522 850	106 085 488
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	264,0000	0	0	101,0000	0	0	73,0000	0	0	292,0000
98010	0	0	128 159 198,0000	0	0	2 183 253,0000	0	0	1 933 670,0000	0	0	128 408 781,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	128 159 462,0000	0	0	2 183 358,0000	0	0	1 933 747,0000	0	0	128 409 073,0000
Пассив
98040	0	0	124 098 088,0000	0	0	629 302,0000	0	0	629 886,0000	0	0	124 098 672,0000
98050	0	0	852 959,0000	0	0	1 144 430,0000	0	0	1 208 463,0000	0	0	916 992,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	49 604,0000	0	0	49 604,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
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98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 208 415,0000	0	0	160 015,0000	0	0	345 009,0000	0	0	3 393 409,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	128 159 462,0000	0	0	1 983 351,0000	0	0	2 232 962,0000	0	0	128 409 073,0000

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