Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 262	0	9 262	1 910	0	1 910	647	0	647	10 525	0	10 525
20202	162 586	37 646	200 232	4 035 199	605 456	4 640 655	4 067 182	612 604	4 679 786	130 603	30 498	161 101
20208	104 561	718	105 279	468 025	3 617	471 642	461 636	3 607	465 243	110 950	728	111 678
20209	49 720	8 575	58 295	3 819 153	238 806	4 057 959	3 788 746	238 754	4 027 500	80 127	8 627	88 754
30102	450 982	0	450 982	13 357 527	0	13 357 527	13 373 547	0	13 373 547	434 962	0	434 962
30110	37 163	94 633	131 796	101 726	640 144	741 870	95 836	695 563	791 399	43 053	39 214	82 267
30114	672	848	1 520	221	1 268	1 489	41	958	999	852	1 158	2 010
30202	85 458	0	85 458	550	0	550	0	0	0	86 008	0	86 008
30204	3 057	0	3 057	177	0	177	0	0	0	3 234	0	3 234
30210	0	0	0	14 229	0	14 229	14 229	0	14 229	0	0	0
30213	2 696	2 662	5 358	29 755	83 984	113 739	30 282	79 126	109 408	2 169	7 520	9 689
30221	7 240	0	7 240	204 157	242	204 399	207 632	242	207 874	3 765	0	3 765
30233	3 226	0	3 226	60 880	2	60 882	61 247	2	61 249	2 859	0	2 859
30302	478 098	181	478 279	393 871	209 243	603 114	374 172	204 632	578 804	497 797	4 792	502 589
30402	67	0	67	22 010	67 057	89 067	22 018	0	22 018	59	67 057	67 116
30602	1 032 002	2	1 032 004	85 417	0	85 417	327 603	0	327 603	789 816	2	789 818
32002	0	0	0	5 060 000	0	5 060 000	5 060 000	0	5 060 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0
32201	0	6 985	6 985	0	369	369	0	346	346	0	7 008	7 008
44907	18 500	0	18 500	0	0	0	2 650	0	2 650	15 850	0	15 850
45107	0	0	0	1 922	0	1 922	0	0	0	1 922	0	1 922
45201	66 552	0	66 552	188 076	0	188 076	210 227	0	210 227	44 401	0	44 401
45203	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45204	82 075	0	82 075	51 280	0	51 280	53 240	0	53 240	80 115	0	80 115
45205	217 956	0	217 956	115 950	0	115 950	69 396	0	69 396	264 510	0	264 510
45206	704 562	0	704 562	169 619	0	169 619	284 554	0	284 554	589 627	0	589 627
45207	2 361 290	0	2 361 290	231 590	0	231 590	146 584	0	146 584	2 446 296	0	2 446 296
45208	427 603	0	427 603	160 641	0	160 641	27 863	0	27 863	560 381	0	560 381
45306	17 080	0	17 080	0	0	0	0	0	0	17 080	0	17 080
45403	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45404	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45405	0	0	0	840	0	840	0	0	0	840	0	840
45406	39 800	0	39 800	0	0	0	6 840	0	6 840	32 960	0	32 960
45407	108 847	0	108 847	7 600	0	7 600	304	0	304	116 143	0	116 143
45408	7 008	0	7 008	0	0	0	256	0	256	6 752	0	6 752
45502	0	0	0	1 572	0	1 572	1 572	0	1 572	0	0	0
45503	95	0	95	0	0	0	68	0	68	27	0	27
45504	1 027	0	1 027	410	0	410	195	0	195	1 242	0	1 242
45505	50 904	0	50 904	6 395	0	6 395	10 158	0	10 158	47 141	0	47 141
45506	348 462	0	348 462	38 325	0	38 325	25 310	0	25 310	361 477	0	361 477
45507	762 206	0	762 206	99 922	0	99 922	50 518	0	50 518	811 610	0	811 610
45508	15 719	0	15 719	951	0	951	2 302	0	2 302	14 368	0	14 368
45509	2 524	0	2 524	3 070	0	3 070	3 305	0	3 305	2 289	0	2 289
45809	4 700	0	4 700	2 350	0	2 350	0	0	0	7 050	0	7 050
45812	62 943	0	62 943	15 573	0	15 573	0	0	0	78 516	0	78 516
45814	10 280	0	10 280	148	0	148	245	0	245	10 183	0	10 183
45815	159 778	0	159 778	8 162	0	8 162	6 412	0	6 412	161 528	0	161 528
45909	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
45912	23 199	0	23 199	2 166	0	2 166	125	0	125	25 240	0	25 240
45914	721	0	721	178	0	178	209	0	209	690	0	690
45915	82 923	0	82 923	4 297	0	4 297	3 143	0	3 143	84 077	0	84 077
47404	390	0	390	387 501	374 960	762 461	387 878	374 960	762 838	13	0	13
47408	0	0	0	33 263	400 496	433 759	33 263	400 496	433 759	0	0	0
47417	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
47423	109 635	7 344	116 979	67 946	48 521	116 467	70 076	49 068	119 144	107 505	6 797	114 302
47427	62 614	0	62 614	71 265	0	71 265	69 303	0	69 303	64 576	0	64 576
47801	20 151	0	20 151	8 000	0	8 000	5 334	0	5 334	22 817	0	22 817
50205	135 056	0	135 056	813	0	813	0	0	0	135 869	0	135 869
50311	0	44 566	44 566	0	2 626	2 626	0	2 093	2 093	0	45 099	45 099
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	36 927	0	36 927	7 850	0	7 850	0	0	0	44 777	0	44 777
50721	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
51402	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
51406	86 520	0	86 520	873	0	873	0	0	0	87 393	0	87 393
52503	5 603	0	5 603	3 631	0	3 631	1 071	0	1 071	8 163	0	8 163
60302	667	0	667	711	0	711	483	0	483	895	0	895
60306	1	0	1	20 725	0	20 725	20 707	0	20 707	19	0	19
60308	106	0	106	327	0	327	294	0	294	139	0	139
60310	2 666	0	2 666	727	0	727	1 480	0	1 480	1 913	0	1 913
60312	54 266	0	54 266	17 903	0	17 903	20 894	0	20 894	51 275	0	51 275
60314	0	901	901	0	293	293	0	33	33	0	1 161	1 161
60323	2 716	0	2 716	29	0	29	23	0	23	2 722	0	2 722
60347	6 959	0	6 959	2	0	2	6 961	0	6 961	0	0	0
60401	452 266	0	452 266	4 555	0	4 555	0	0	0	456 821	0	456 821
60701	25 509	0	25 509	1 839	0	1 839	5 436	0	5 436	21 912	0	21 912
61002	1 739	0	1 739	36	0	36	36	0	36	1 739	0	1 739
61008	769	0	769	2 026	0	2 026	1 911	0	1 911	884	0	884
61009	2 961	0	2 961	2 489	0	2 489	3 402	0	3 402	2 048	0	2 048
61010	5	0	5	43	0	43	48	0	48	0	0	0
61011	23 987	0	23 987	5 357	0	5 357	0	0	0	29 344	0	29 344
61209	0	0	0	23 575	0	23 575	23 575	0	23 575	0	0	0
61210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61212	0	0	0	5 381	0	5 381	5 381	0	5 381	0	0	0
61403	15 622	0	15 622	1 684	0	1 684	1 071	0	1 071	16 235	0	16 235
70606	911 271	0	911 271	130 335	0	130 335	630	0	630	1 040 976	0	1 040 976
70608	170 646	0	170 646	20 520	0	20 520	0	0	0	191 166	0	191 166
70609	8 786	0	8 786	0	0	0	0	0	0	8 786	0	8 786
70611	23 767	0	23 767	5 168	0	5 168	0	0	0	28 935	0	28 935
Итого по активу (баланс)	10 169 640	205 061	10 374 701	30 872 688	2 677 084	33 549 772	30 734 418	2 662 484	33 396 902	10 307 910	219 661	10 527 571
Пассив
10207	321 100	0	321 100	0	0	0	0	0	0	321 100	0	321 100
10601	154 638	0	154 638	0	0	0	0	0	0	154 638	0	154 638
10603	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
10701	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	0	16 200	0	16 200
10801	161 626	0	161 626	0	0	0	0	0	0	161 626	0	161 626
30109	402	0	402	1 811	0	1 811	1 800	0	1 800	391	0	391
30220	0	0	0	0	3 298	3 298	0	3 298	3 298	0	0	0
30232	210	0	210	94 910	2 456	97 366	94 705	2 456	97 161	5	0	5
30301	478 098	181	478 279	374 172	204 632	578 804	393 871	209 243	603 114	497 797	4 792	502 589
30601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31202	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
31309	172 399	0	172 399	0	0	0	0	0	0	172 399	0	172 399
40116	171	0	171	2 692	0	2 692	2 563	0	2 563	42	0	42
40302	11 162	0	11 162	1 908	0	1 908	7 134	0	7 134	16 388	0	16 388
40502	4 021	0	4 021	3	0	3	10 540	0	10 540	14 558	0	14 558
40503	0	0	0	0	80	80	0	80	80	0	0	0
40602	20 028	0	20 028	43 087	0	43 087	50 220	0	50 220	27 161	0	27 161
40701	233 392	109	233 501	1 047 356	6	1 047 362	1 048 535	6	1 048 541	234 571	109	234 680
40702	568 800	8 977	577 777	7 218 325	245 126	7 463 451	7 239 143	243 052	7 482 195	589 618	6 903	596 521
40703	181 803	703	182 506	486 759	5 079	491 838	618 946	5 163	624 109	313 990	787	314 777
40802	49 375	832	50 207	270 117	106	270 223	261 955	45	262 000	41 213	771	41 984
40817	145 760	10 847	156 607	426 743	2 773	429 516	417 026	2 274	419 300	136 043	10 348	146 391
40820	1 212	363	1 575	526	18	544	441	19	460	1 127	364	1 491
40821	5 016	0	5 016	53 537	0	53 537	50 082	0	50 082	1 561	0	1 561
40905	70	0	70	27 982	19	28 001	28 004	19	28 023	92	0	92
40906	0	0	0	583 150	0	583 150	583 150	0	583 150	0	0	0
40909	3	1	4	9 022	10 827	19 849	9 025	10 826	19 851	6	0	6
40910	0	0	0	400	1 234	1 634	400	1 234	1 634	0	0	0
40911	37 641	0	37 641	1 118 734	13	1 118 747	1 110 662	13	1 110 675	29 569	0	29 569
40912	0	1 431	1 431	11 022	61 973	72 995	11 022	61 081	72 103	0	539	539
40913	0	0	0	7 908	74 144	82 052	7 908	74 499	82 407	0	355	355
41505	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41804	4 350	0	4 350	750	0	750	400	0	400	4 000	0	4 000
41805	114 001	0	114 001	0	0	0	2 000	0	2 000	116 001	0	116 001
42005	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
42102	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42103	3 000	0	3 000	500	0	500	15 507	0	15 507	18 007	0	18 007
42104	359 781	0	359 781	17 490	0	17 490	500	0	500	342 791	0	342 791
42105	58 105	0	58 105	5	0	5	0	0	0	58 100	0	58 100
42106	711 551	0	711 551	297 000	0	297 000	0	0	0	414 551	0	414 551
42107	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42201	0	0	0	7 100	0	7 100	7 105	0	7 105	5	0	5
42204	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42205	187 340	0	187 340	25 700	0	25 700	0	0	0	161 640	0	161 640
42206	686 472	0	686 472	788	0	788	9 850	0	9 850	695 534	0	695 534
42207	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	99 970	26 632	126 602	125 993	21 089	147 082	153 887	10 461	164 348	127 864	16 004	143 868
42303	5 226	0	5 226	17 670	0	17 670	14 286	0	14 286	1 842	0	1 842
42304	261 347	4 543	265 890	113 766	2 772	116 538	3 789	2 320	6 109	151 370	4 091	155 461
42305	261 291	92 838	354 129	11 509	13 892	25 401	1 578	25 378	26 956	251 360	104 324	355 684
42306	2 654 030	39 699	2 693 729	282 685	5 670	288 355	432 651	5 543	438 194	2 803 996	39 572	2 843 568
42601	304	1	305	206	0	206	388	17	405	486	18	504
42603	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
42604	260	1 695	1 955	226	52	278	6	92	98	40	1 735	1 775
42605	383	14 291	14 674	0	739	739	0	1 431	1 431	383	14 983	15 366
42606	3 982	0	3 982	482	0	482	578	0	578	4 078	0	4 078
43207	6 341	0	6 341	0	0	0	0	0	0	6 341	0	6 341
43707	40 000	0	40 000	0	0	0	15 000	0	15 000	55 000	0	55 000
43807	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
43907	236 000	0	236 000	0	0	0	0	0	0	236 000	0	236 000
44915	555	0	555	549	0	549	2 360	0	2 360	2 366	0	2 366
45215	55 322	0	55 322	9 317	0	9 317	6 931	0	6 931	52 936	0	52 936
45315	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
45415	499	0	499	187	0	187	5	0	5	317	0	317
45515	28 921	0	28 921	1 436	0	1 436	1 190	0	1 190	28 675	0	28 675
45818	78 277	0	78 277	1 001	0	1 001	6 226	0	6 226	83 502	0	83 502
45918	21 716	0	21 716	224	0	224	704	0	704	22 196	0	22 196
47407	0	0	0	408 157	25 497	433 654	408 157	25 497	433 654	0	0	0
47411	114 601	1 990	116 591	16 866	474	17 340	19 675	647	20 322	117 410	2 163	119 573
47416	650	0	650	8 779	0	8 779	11 134	42	11 176	3 005	42	3 047
47422	1 839	459	2 298	40 132	23 305	63 437	40 516	24 457	64 973	2 223	1 611	3 834
47425	25 722	0	25 722	6 954	0	6 954	5 411	0	5 411	24 179	0	24 179
47426	23 810	0	23 810	13 757	0	13 757	17 495	0	17 495	27 548	0	27 548
47804	4 173	0	4 173	57	0	57	80	0	80	4 196	0	4 196
50220	169	0	169	0	0	0	175	0	175	344	0	344
50720	9 092	0	9 092	647	0	647	1 736	0	1 736	10 181	0	10 181
52302	0	0	0	89 294	0	89 294	89 294	0	89 294	0	0	0
52305	12 016	0	12 016	0	0	0	0	0	0	12 016	0	12 016
52306	47 229	0	47 229	111 304	0	111 304	149 481	0	149 481	85 406	0	85 406
52307	65 386	0	65 386	1 872	0	1 872	0	0	0	63 514	0	63 514
52406	30	0	30	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	30	0	30
60301	6 973	0	6 973	15 084	0	15 084	13 091	0	13 091	4 980	0	4 980
60305	6 987	0	6 987	20 844	0	20 844	13 857	0	13 857	0	0	0
60309	552	0	552	31	0	31	623	0	623	1 144	0	1 144
60311	0	0	0	2 650	0	2 650	2 732	0	2 732	82	0	82
60320	19	0	19	0	0	0	11	0	11	30	0	30
60322	123	0	123	72 937	0	72 937	72 941	0	72 941	127	0	127
60324	6 050	0	6 050	103	0	103	6	0	6	5 953	0	5 953
60405	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60601	116 650	0	116 650	0	0	0	2 440	0	2 440	119 090	0	119 090
61012	3 580	0	3 580	0	0	0	0	0	0	3 580	0	3 580
70601	988 244	0	988 244	266	0	266	157 262	0	157 262	1 145 240	0	1 145 240
70603	168 713	0	168 713	0	0	0	20 240	0	20 240	188 953	0	188 953
70604	10 571	0	10 571	0	0	0	0	0	0	10 571	0	10 571
Итого по пассиву (баланс)	10 169 109	205 592	10 374 701	13 530 723	705 274	14 235 997	13 679 674	709 193	14 388 867	10 318 060	209 511	10 527 571
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
90803	75 736	0	75 736	0	0	0	1 872	0	1 872	73 864	0	73 864
90901	96 402	0	96 402	22 989	0	22 989	24 127	0	24 127	95 264	0	95 264
90902	525 093	0	525 093	50 706	0	50 706	42 908	0	42 908	532 891	0	532 891
91202	21	0	21	9	0	9	10	0	10	20	0	20
91203	30	0	30	11	0	11	10	0	10	31	0	31
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	11 027	0	11 027	11 027	0	11 027	0	0	0
91414	10 383 814	14 485	10 398 299	948 784	15 038	963 822	476 178	14 991	491 169	10 856 420	14 532	10 870 952
91418	20 381	0	20 381	11 394	0	11 394	5 334	0	5 334	26 441	0	26 441
91501	5 156	0	5 156	108	0	108	3	0	3	5 261	0	5 261
91604	28 346	0	28 346	428	0	428	370	0	370	28 404	0	28 404
91704	2 790	0	2 790	0	0	0	22	0	22	2 768	0	2 768
91802	10 424	0	10 424	0	0	0	47	0	47	10 377	0	10 377
91803	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
99998	3 328 530	0	3 328 530	872 958	0	872 958	772 664	0	772 664	3 428 824	0	3 428 824
Итого по активу (баланс)	14 477 596	14 485	14 492 081	1 918 414	15 038	1 933 452	1 334 572	14 991	1 349 563	15 061 438	14 532	15 075 970
Пассив
91003	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
91004	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
91311	289 835	0	289 835	50 940	0	50 940	47 230	0	47 230	286 125	0	286 125
91312	2 337 974	0	2 337 974	49 518	0	49 518	150 975	0	150 975	2 439 431	0	2 439 431
91315	414 359	7 242	421 601	44 526	7 557	52 083	6 057	7 581	13 638	375 890	7 266	383 156
91316	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
91317	242 670	0	242 670	616 367	0	616 367	657 720	0	657 720	284 023	0	284 023
91507	36 045	0	36 045	2 629	0	2 629	2 668	0	2 668	36 084	0	36 084
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	11 163 551	0	11 163 551	539 643	0	539 643	1 023 238	0	1 023 238	11 647 146	0	11 647 146
Итого по пассиву (баланс)	14 484 839	7 242	14 492 081	1 304 750	7 557	1 312 307	1 888 615	7 581	1 896 196	15 068 704	7 266	15 075 970
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	24 301	24 301	0	24 301	24 301	0	0	0
93801	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	23	24 301	24 324	23	24 301	24 324	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	24 278	0	24 278	24 278	0	24 278	0	0	0
96801	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	24 301	0	24 301	24 301	0	24 301	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	8 741 477,0000	0	0	229 767,0000	0	0	120 000,0000	0	0	8 851 244,0000
98020	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 741 483,0000	0	0	229 769,0000	0	0	120 008,0000	0	0	8 851 244,0000
Пассив
98050	0	0	8 607 583,0000	0	0	13 901,0000	0	0	243 662,0000	0	0	8 837 344,0000
98070	0	0	133 900,0000	0	0	169 692,0000	0	0	49 692,0000	0	0	13 900,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 741 483,0000	0	0	183 593,0000	0	0	293 354,0000	0	0	8 851 244,0000

Страница была полезной?