Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
20202	112 879	68 697	181 576	2 528 267	160 042	2 688 309	2 472 519	181 323	2 653 842	168 627	47 416	216 043
20203	0	310	310	0	17	17	0	10	10	0	317	317
20208	59 842	0	59 842	69 614	0	69 614	72 402	0	72 402	57 054	0	57 054
20209	0	0	0	1 080 365	32 895	1 113 260	1 080 365	32 895	1 113 260	0	0	0
30102	858 644	0	858 644	4 798 856	0	4 798 856	4 968 725	0	4 968 725	688 775	0	688 775
30110	78 694	194 756	273 450	1 059 857	272 689	1 332 546	1 025 562	262 852	1 288 414	112 989	204 593	317 582
30114	0	3 077	3 077	0	43 484	43 484	0	40 260	40 260	0	6 301	6 301
30118	0	9 870	9 870	0	734	734	0	454	454	0	10 150	10 150
30202	22 457	0	22 457	2 957	0	2 957	0	0	0	25 414	0	25 414
30204	5 526	0	5 526	203	0	203	0	0	0	5 729	0	5 729
30210	0	0	0	138 850	0	138 850	138 850	0	138 850	0	0	0
30213	5 480	3 195	8 675	308 703	65 184	373 887	296 949	60 280	357 229	17 234	8 099	25 333
30221	20 000	0	20 000	16 080	0	16 080	36 080	0	36 080	0	0	0
30233	4 915	78	4 993	100 689	710	101 399	101 035	673	101 708	4 569	115	4 684
30402	101 001	0	101 001	460 323	0	460 323	560 122	0	560 122	1 202	0	1 202
30404	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
30409	0	0	0	460 000	0	460 000	10 000	0	10 000	450 000	0	450 000
31904	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
32104	0	1 609	1 609	0	85	85	0	80	80	0	1 614	1 614
32308	0	12 129	12 129	0	640	640	0	600	600	0	12 169	12 169
45106	348	0	348	2 443	0	2 443	349	0	349	2 442	0	2 442
45107	26 380	0	26 380	0	0	0	1 847	0	1 847	24 533	0	24 533
45201	6 821	0	6 821	14 898	0	14 898	15 252	0	15 252	6 467	0	6 467
45203	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45205	220 000	0	220 000	86 274	0	86 274	87 274	0	87 274	219 000	0	219 000
45206	146 920	0	146 920	25 000	0	25 000	7 396	0	7 396	164 524	0	164 524
45207	182 484	64 376	246 860	60 020	3 397	63 417	4 456	3 186	7 642	238 048	64 587	302 635
45208	77 303	0	77 303	5 000	0	5 000	2 463	0	2 463	79 840	0	79 840
45406	70 826	0	70 826	2 287	0	2 287	42 263	0	42 263	30 850	0	30 850
45407	25 150	0	25 150	0	0	0	1 625	0	1 625	23 525	0	23 525
45408	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	65 321	3 702	69 023	2 201	194	2 395	180	182	362	67 342	3 714	71 056
45506	73 282	29 003	102 285	1 550	1 548	3 098	11 051	1 247	12 298	63 781	29 304	93 085
45507	184 153	16 094	200 247	80 730	104 575	185 305	5 205	21 528	26 733	259 678	99 141	358 819
45509	91 309	0	91 309	22 875	0	22 875	21 030	0	21 030	93 154	0	93 154
45812	2 136	0	2 136	0	0	0	81	0	81	2 055	0	2 055
45814	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0	1 897	0	1 897
45815	4 139	0	4 139	243	0	243	265	0	265	4 117	0	4 117
45915	58	0	58	0	0	0	23	0	23	35	0	35
47101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	130 469	229 865	360 334	130 469	229 865	360 334	0	0	0
47423	3 379	2 527	5 906	40 529	30 282	70 811	40 514	30 278	70 792	3 394	2 531	5 925
47427	5 370	322	5 692	8 843	708	9 551	7 326	576	7 902	6 887	454	7 341
50205	124	0	124	0	0	0	124	0	124	0	0	0
52503	86	0	86	150	0	150	19	0	19	217	0	217
60302	3 025	0	3 025	1 730	0	1 730	94	0	94	4 661	0	4 661
60306	770	0	770	4 018	0	4 018	3 712	0	3 712	1 076	0	1 076
60308	504	0	504	1 106	0	1 106	1 031	0	1 031	579	0	579
60310	0	0	0	883	0	883	883	0	883	0	0	0
60312	11 492	0	11 492	8 882	0	8 882	11 076	0	11 076	9 298	0	9 298
60314	0	79	79	0	86	86	0	84	84	0	81	81
60323	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60401	511 575	0	511 575	1 631	0	1 631	0	0	0	513 206	0	513 206
60404	1 189	0	1 189	0	0	0	0	0	0	1 189	0	1 189
60701	0	0	0	1 631	0	1 631	1 631	0	1 631	0	0	0
61002	1 852	0	1 852	88	0	88	112	0	112	1 828	0	1 828
61008	12 068	0	12 068	778	0	778	1 133	0	1 133	11 713	0	11 713
61009	15 183	0	15 183	1 459	0	1 459	1 481	0	1 481	15 161	0	15 161
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61403	18 109	0	18 109	199	0	199	406	0	406	17 902	0	17 902
70606	287 114	0	287 114	45 906	0	45 906	215	0	215	332 805	0	332 805
70607	8	0	8	9	0	9	0	0	0	17	0	17
70608	220 697	0	220 697	43 318	0	43 318	0	0	0	264 015	0	264 015
70609	12 091	0	12 091	1 266	0	1 266	0	0	0	13 357	0	13 357
70611	1 691	0	1 691	1	0	1	1 636	0	1 636	56	0	56
Итого по активу (баланс)	3 865 420	409 824	4 275 244	12 306 315	947 135	13 253 450	11 825 374	866 373	12 691 747	4 346 361	490 586	4 836 947
Пассив
10207	815 300	0	815 300	0	0	0	0	0	0	815 300	0	815 300
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	94 493	0	94 493	0	0	0	0	0	0	94 493	0	94 493
10801	1 357	0	1 357	0	0	0	0	0	0	1 357	0	1 357
20309	0	10 401	10 401	0	3 756	3 756	0	1 261	1 261	0	7 906	7 906
30126	475	0	475	475	0	475	269	0	269	269	0	269
30220	0	564	564	0	3 791	3 791	0	3 227	3 227	0	0	0
30222	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
30223	0	0	0	4 021	0	4 021	4 022	0	4 022	1	0	1
30226	10	0	10	10	0	10	7	0	7	7	0	7
30232	1 476	121	1 597	28 407	5 379	33 786	27 739	5 688	33 427	808	430	1 238
32115	16	0	16	16	0	16	16	0	16	16	0	16
40502	2	0	2	4 666	0	4 666	4 803	0	4 803	139	0	139
40602	92 178	242	92 420	232 741	12	232 753	255 644	13	255 657	115 081	243	115 324
40603	1 198	0	1 198	1 397	0	1 397	1 696	0	1 696	1 497	0	1 497
40701	2 599	0	2 599	18 424	0	18 424	17 161	0	17 161	1 336	0	1 336
40702	1 228 471	609	1 229 080	5 243 563	7 580	5 251 143	5 420 756	9 194	5 429 950	1 405 664	2 223	1 407 887
40703	80 772	1 609	82 381	66 027	3 185	69 212	46 653	5 518	52 171	61 398	3 942	65 340
40802	292 826	1 654	294 480	1 373 094	8 232	1 381 326	1 409 435	8 121	1 417 556	329 167	1 543	330 710
40817	98 446	35 998	134 444	451 633	180 174	631 807	457 948	175 115	633 063	104 761	30 939	135 700
40820	2 253	20	2 273	1 138	69	1 207	2 257	6 454	8 711	3 372	6 405	9 777
40821	2 374	0	2 374	28 133	0	28 133	28 700	0	28 700	2 941	0	2 941
40905	96	0	96	37 700	0	37 700	37 721	0	37 721	117	0	117
40906	0	0	0	260 920	0	260 920	260 920	0	260 920	0	0	0
40909	0	5	5	865	1 874	2 739	865	1 874	2 739	0	5	5
40910	0	0	0	357	667	1 024	357	667	1 024	0	0	0
40911	107	0	107	230 973	0	230 973	232 066	0	232 066	1 200	0	1 200
40912	0	0	0	64 825	32 323	97 148	64 825	32 323	97 148	0	0	0
40913	0	0	0	140 006	54 101	194 107	140 006	54 101	194 107	0	0	0
41805	0	21 888	21 888	0	1 083	1 083	0	1 155	1 155	0	21 960	21 960
41904	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42103	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42104	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
42106	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0	128 000	0	128 000
42301	37 161	52 777	89 938	44 129	74 593	118 722	34 776	47 682	82 458	27 808	25 866	53 674
42303	4 346	36	4 382	1 154	1	1 155	1 171	1	1 172	4 363	36	4 399
42304	525	3 348	3 873	0	2 899	2 899	757	291	1 048	1 282	740	2 022
42305	85 958	5 861	91 819	548	296	844	2 730	1 260	3 990	88 140	6 825	94 965
42306	199 882	250 321	450 203	16 932	27 051	43 983	148 451	132 741	281 192	331 401	356 011	687 412
42310	6	0	6	4	0	4	6	0	6	8	0	8
42311	26	0	26	11	0	11	9	0	9	24	0	24
42312	50	0	50	3	0	3	17	0	17	64	0	64
42313	105	0	105	6	0	6	15	0	15	114	0	114
42314	152	0	152	9	0	9	5	0	5	148	0	148
42315	102	0	102	0	0	0	7	0	7	109	0	109
42601	3 074	20	3 094	1 880	0	1 880	2 115	0	2 115	3 309	20	3 329
42604	0	0	0	200	0	200	1 250	0	1 250	1 050	0	1 050
42606	5 185	19 799	24 984	0	941	941	154	1 148	1 302	5 339	20 006	25 345
42611	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	11 061	0	11 061	8 959	0	8 959	8 893	0	8 893	10 995	0	10 995
45415	800	0	800	51	0	51	245	0	245	994	0	994
45515	4 938	0	4 938	564	0	564	897	0	897	5 271	0	5 271
45818	7 942	0	7 942	293	0	293	97	0	97	7 746	0	7 746
45918	22	0	22	13	0	13	0	0	0	9	0	9
47108	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47403	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47407	0	0	0	182 913	177 581	360 494	182 913	177 581	360 494	0	0	0
47411	4 183	2 058	6 241	2 485	1 946	4 431	3 062	2 021	5 083	4 760	2 133	6 893
47416	2 242	111	2 353	62 173	112	62 285	61 814	1	61 815	1 883	0	1 883
47422	3 545	989	4 534	397 107	86 906	484 013	396 342	86 958	483 300	2 780	1 041	3 821
47425	1 698	0	1 698	945	0	945	1 041	0	1 041	1 794	0	1 794
47426	1 066	105	1 171	1 066	9	1 075	1 061	100	1 161	1 061	196	1 257
50220	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
52301	2 000	0	2 000	6 970	0	6 970	5 970	0	5 970	1 000	0	1 000
52302	0	0	0	5 970	0	5 970	6 950	0	6 950	980	0	980
52303	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
52305	2 806	0	2 806	1 613	0	1 613	2 150	0	2 150	3 343	0	3 343
52406	624	0	624	2 237	0	2 237	1 613	0	1 613	0	0	0
60301	3 145	0	3 145	3 123	0	3 123	3 408	0	3 408	3 430	0	3 430
60305	3 020	0	3 020	11 570	0	11 570	8 645	0	8 645	95	0	95
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60311	0	0	0	1 512	0	1 512	1 512	0	1 512	0	0	0
60322	6	0	6	3	0	3	4	0	4	7	0	7
60324	444	0	444	251	0	251	179	0	179	372	0	372
60601	95 072	0	95 072	0	0	0	2 091	0	2 091	97 163	0	97 163
61012	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
61304	729	0	729	143	0	143	176	0	176	762	0	762
70601	306 239	0	306 239	597	0	597	57 594	0	57 594	363 236	0	363 236
70603	220 422	0	220 422	0	0	0	43 380	0	43 380	263 802	0	263 802
70604	12 079	0	12 079	0	0	0	1 236	0	1 236	13 315	0	13 315
Итого по пассиву (баланс)	3 866 708	408 536	4 275 244	8 945 025	674 561	9 619 586	9 426 794	754 495	10 181 289	4 348 477	488 470	4 836 947
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	9 207	0	9 207	9 207	0	9 207	0	0	0
90901	212 752	0	212 752	2 927	0	2 927	172 892	0	172 892	42 787	0	42 787
90902	1 115 813	0	1 115 813	208 778	0	208 778	108 655	0	108 655	1 215 936	0	1 215 936
90909	0	0	0	4 022	0	4 022	4 021	0	4 021	1	0	1
91202	1 212	0	1 212	0	0	0	0	0	0	1 212	0	1 212
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91414	1 418 790	0	1 418 790	245 000	208 062	453 062	200	9 780	9 980	1 663 590	198 282	1 861 872
91501	959	0	959	0	0	0	0	0	0	959	0	959
91604	2 406	0	2 406	150	0	150	332	0	332	2 224	0	2 224
91704	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	0	2 310	0	2 310
91802	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
91803	2 344	0	2 344	0	0	0	0	0	0	2 344	0	2 344
99998	1 756 676	0	1 756 676	492 342	0	492 342	199 925	0	199 925	2 049 093	0	2 049 093
Итого по активу (баланс)	4 515 770	0	4 515 770	962 426	208 062	1 170 488	495 233	9 780	505 013	4 982 963	198 282	5 181 245
Пассив
91003	0	0	0	2 957	0	2 957	2 957	0	2 957	0	0	0
91004	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
91211	434	0	434	0	0	0	21	0	21	455	0	455
91311	129 614	0	129 614	0	0	0	293	0	293	129 907	0	129 907
91312	1 393 580	0	1 393 580	56 362	0	56 362	314 881	0	314 881	1 652 099	0	1 652 099
91315	28 899	0	28 899	0	0	0	10 000	0	10 000	38 899	0	38 899
91316	72 550	0	72 550	17 050	0	17 050	0	0	0	55 500	0	55 500
91317	44 238	0	44 238	122 218	0	122 218	163 987	0	163 987	86 007	0	86 007
91507	87 361	0	87 361	1 135	0	1 135	0	0	0	86 226	0	86 226
99999	2 759 094	0	2 759 094	139 366	0	139 366	512 424	0	512 424	3 132 152	0	3 132 152
Итого по пассиву (баланс)	4 515 770	0	4 515 770	339 291	0	339 291	1 004 766	0	1 004 766	5 181 245	0	5 181 245
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	4 812	4 812	0	4 812	4 812	0	0	0
93801	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	30	4 812	4 842	30	4 812	4 842	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 812	0	4 812	4 812	0	4 812	0	0	0
96801	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 822	0	4 822	4 822	0	4 822	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	443,0000	0	0	0,0000	0	0	443,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	443,0000	0	0	0,0000	0	0	443,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	443,0000	0	0	443,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	443,0000	0	0	443,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?