Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 246	59 828	76 074	50 254	20 701	70 955	42 358	9 907	52 265	24 142	70 622	94 764
30102	13 038	0	13 038	2 304 827	0	2 304 827	2 284 845	0	2 284 845	33 020	0	33 020
30110	2 912	241 098	244 010	6 203	479 340	485 543	6 464	393 650	400 114	2 651	326 788	329 439
30202	18 411	0	18 411	0	0	0	65	0	65	18 346	0	18 346
30204	7 549	0	7 549	133	0	133	0	0	0	7 682	0	7 682
30213	1 720	1 500	3 220	2 000	81	2 081	2 417	58	2 475	1 303	1 523	2 826
30219	0	0	0	2 449	0	2 449	2 449	0	2 449	0	0	0
30233	1	0	1	1 800	79	1 879	1 801	79	1 880	0	0	0
30402	5	0	5	15	17 339	17 354	3	815	818	17	16 524	16 541
30602	75 000	7 050	82 050	292 856	372	293 228	292 856	360	293 216	75 000	7 062	82 062
32002	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
32201	0	1 020	1 020	0	54	54	0	50	50	0	1 024	1 024
32301	0	0	0	0	54 453	54 453	0	557	557	0	53 896	53 896
45201	12 357	0	12 357	23 961	0	23 961	28 839	0	28 839	7 479	0	7 479
45203	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45204	6 400	0	6 400	20 200	0	20 200	2 100	0	2 100	24 500	0	24 500
45205	138 619	0	138 619	41 640	0	41 640	105 419	0	105 419	74 840	0	74 840
45206	935 441	0	935 441	238 402	0	238 402	62 455	0	62 455	1 111 388	0	1 111 388
45207	687 836	10 086	697 922	0	550	550	108 013	302	108 315	579 823	10 334	590 157
45505	6 880	0	6 880	72	0	72	6	0	6	6 946	0	6 946
45506	48 806	4 648	53 454	0	197	197	118	2 725	2 843	48 688	2 120	50 808
45507	6 350	0	6 350	0	0	0	30	0	30	6 320	0	6 320
45509	3 023	2 035	5 058	4 505	711	5 216	2 226	468	2 694	5 302	2 278	7 580
45812	39 000	0	39 000	38 125	0	38 125	9	0	9	77 116	0	77 116
45912	809	0	809	437	0	437	770	0	770	476	0	476
47408	0	0	0	2 561 729	2 634 046	5 195 775	2 561 729	2 634 046	5 195 775	0	0	0
47423	76	2	78	76	95	171	76	94	170	76	3	79
47427	186	21	207	30 920	314	31 234	30 904	289	31 193	202	46	248
47801	0	6 116	6 116	0	275	275	0	2 791	2 791	0	3 600	3 600
50104	50 921	0	50 921	61 657	0	61 657	112 578	0	112 578	0	0	0
50106	0	0	0	30 050	0	30 050	25 402	0	25 402	4 648	0	4 648
50107	20 367	0	20 367	153	0	153	511	0	511	20 009	0	20 009
50121	97	0	97	100	0	100	154	0	154	43	0	43
50211	0	16 242	16 242	0	146	146	0	16 388	16 388	0	0	0
60302	7 092	0	7 092	0	0	0	1 129	0	1 129	5 963	0	5 963
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	107	0	107	288	0	288	286	0	286	109	0	109
60312	3 416	0	3 416	1 741	0	1 741	2 211	0	2 211	2 946	0	2 946
60314	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60323	340	0	340	60	0	60	60	0	60	340	0	340
60401	5 654	0	5 654	0	0	0	0	0	0	5 654	0	5 654
61008	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61010	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61011	25 431	0	25 431	0	0	0	0	0	0	25 431	0	25 431
61210	0	0	0	155 463	0	155 463	155 463	0	155 463	0	0	0
61212	0	0	0	0	2 497	2 497	0	2 497	2 497	0	0	0
61403	4 482	8	4 490	65	8	73	164	8	172	4 383	8	4 391
70606	688 350	0	688 350	144 215	0	144 215	0	0	0	832 565	0	832 565
70607	107	0	107	0	0	0	107	0	107	0	0	0
70608	298 594	0	298 594	45 010	0	45 010	0	0	0	343 604	0	343 604
70611	6 323	0	6 323	1 150	0	1 150	0	0	0	7 473	0	7 473
Итого по активу (баланс)	3 151 946	349 657	3 501 603	6 305 669	3 211 258	9 516 927	6 059 130	3 065 084	9 124 214	3 398 485	495 831	3 894 316
Пассив
10207	107 284	0	107 284	0	0	0	0	0	0	107 284	0	107 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10801	65 936	0	65 936	0	0	0	0	0	0	65 936	0	65 936
30126	752	0	752	752	0	752	0	0	0	0	0	0
30232	434	64	498	8 969	2 508	11 477	8 840	2 546	11 386	305	102	407
30601	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
30607	5 250	0	5 250	4 500	0	4 500	0	0	0	750	0	750
31302	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000
32015	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40502	18	7 920	7 938	0	237	237	0	432	432	18	8 115	8 133
40603	5 049	0	5 049	0	0	0	0	0	0	5 049	0	5 049
40701	11 207	0	11 207	61 355	0	61 355	52 900	0	52 900	2 752	0	2 752
40702	341 784	40 397	382 181	1 703 001	7 419	1 710 420	1 765 185	7 579	1 772 764	403 968	40 557	444 525
40703	68 143	11 448	79 591	47 046	566	47 612	48 321	604	48 925	69 418	11 486	80 904
40802	4 754	0	4 754	6 745	0	6 745	19 552	0	19 552	17 561	0	17 561
40807	191	89	280	31 946	31 956	63 902	31 952	31 987	63 939	197	120	317
40817	24 163	18 051	42 214	111 898	47 232	159 130	106 321	39 638	145 959	18 586	10 457	29 043
40820	246	1 418	1 664	1	6 467	6 468	3	6 184	6 187	248	1 135	1 383
40911	0	0	0	4 779	0	4 779	4 779	0	4 779	0	0	0
42105	12 224	8 980	21 204	0	444	444	6	473	479	12 230	9 009	21 239
42106	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
42205	74 496	0	74 496	2 000	0	2 000	40 000	0	40 000	112 496	0	112 496
42206	92 461	0	92 461	0	0	0	783	0	783	93 244	0	93 244
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42304	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42305	114 573	164 818	279 391	1 729	8 344	10 073	352	9 837	10 189	113 196	166 311	279 507
42306	192 640	218 537	411 177	44 449	22 480	66 929	43 223	44 581	87 804	191 414	240 638	432 052
42309	422 225	0	422 225	0	0	0	4	0	4	422 229	0	422 229
42506	0	0	0	0	32 488	32 488	0	93 817	93 817	0	61 329	61 329
42605	140	0	140	0	0	0	1	0	1	141	0	141
42606	88 148	16 015	104 163	0	6 386	6 386	892	5 987	6 879	89 040	15 616	104 656
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	180 423	0	180 423	79 926	0	79 926	80 646	0	80 646	181 143	0	181 143
45515	2 945	0	2 945	445	0	445	1 803	0	1 803	4 303	0	4 303
45818	39 000	0	39 000	1	0	1	11 759	0	11 759	50 758	0	50 758
45918	133	0	133	95	0	95	100	0	100	138	0	138
47407	0	0	0	2 614 825	2 585 016	5 199 841	2 614 825	2 585 016	5 199 841	0	0	0
47411	196	65	261	3 596	2 720	6 316	3 752	2 795	6 547	352	140	492
47416	0	0	0	3 615	92 977	96 592	5 739	92 977	98 716	2 124	0	2 124
47422	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47425	11 119	0	11 119	15 408	0	15 408	18 051	0	18 051	13 762	0	13 762
47426	1 283	105	1 388	1 893	119	2 012	1 995	173	2 168	1 385	159	1 544
47804	61	0	61	28	0	28	3	0	3	36	0	36
50120	107	0	107	107	0	107	0	0	0	0	0	0
60301	62	0	62	4 096	0	4 096	4 034	0	4 034	0	0	0
60305	607	0	607	10 747	0	10 747	10 140	0	10 140	0	0	0
60309	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
60601	4 484	0	4 484	0	0	0	62	0	62	4 546	0	4 546
61301	0	0	0	704	15	719	714	15	729	10	0	10
61304	17	0	17	5	0	5	1	0	1	13	0	13
70601	724 009	0	724 009	0	0	0	143 737	0	143 737	867 746	0	867 746
70602	97	0	97	154	0	154	100	0	100	43	0	43
70603	300 431	0	300 431	0	0	0	44 682	0	44 682	345 113	0	345 113
Итого по пассиву (баланс)	3 013 696	487 907	3 501 603	4 850 015	2 847 374	7 697 389	5 165 461	2 924 641	8 090 102	3 329 142	565 174	3 894 316
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11 299	0	11 299	1 587	0	1 587	313	0	313	12 573	0	12 573
90902	4 633	0	4 633	275	0	275	1 581	0	1 581	3 327	0	3 327
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	35 120	0	35 120	22 386	0	22 386	0	0	0	57 506	0	57 506
91418	0	6 116	6 116	0	274	274	0	2 790	2 790	0	3 600	3 600
91604	7 459	0	7 459	1 648	0	1 648	547	0	547	8 560	0	8 560
91704	0	25	25	0	2	2	0	1	1	0	26	26
99998	286 470	0	286 470	139 028	0	139 028	102 378	0	102 378	323 120	0	323 120
Итого по активу (баланс)	344 987	6 141	351 128	164 924	276	165 200	104 819	2 791	107 610	405 092	3 626	408 718
Пассив
91004	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
91312	169 311	25 777	195 088	0	27 136	27 136	0	1 359	1 359	169 311	0	169 311
91315	12 185	0	12 185	0	0	0	50 000	0	50 000	62 185	0	62 185
91316	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91317	55 059	5 780	60 839	65 449	832	66 281	69 840	652	70 492	59 450	5 600	65 050
91507	15 577	0	15 577	8 893	0	8 893	17 109	0	17 109	23 793	0	23 793
91508	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
99999	64 658	0	64 658	3 927	0	3 927	24 867	0	24 867	85 598	0	85 598
Итого по пассиву (баланс)	319 571	31 557	351 128	78 337	27 968	106 305	161 884	2 011	163 895	403 118	5 600	408 718
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	144 846	144 846	0	2 561 283	2 561 283	0	2 641 542	2 641 542	0	64 587	64 587
93801	0	0	0	10 431	0	10 431	9 886	0	9 886	545	0	545
Итого по активу (баланс)	0	144 846	144 846	10 431	2 561 283	2 571 714	9 886	2 641 542	2 651 428	545	64 587	65 132
Пассив
96001	144 835	0	144 835	2 609 852	0	2 609 852	2 530 149	0	2 530 149	65 132	0	65 132
96201	0	0	0	0	16 607	16 607	0	16 607	16 607	0	0	0
96801	11	0	11	12 251	0	12 251	12 240	0	12 240	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	144 846	0	144 846	2 622 103	16 607	2 638 710	2 542 389	16 607	2 558 996	65 132	0	65 132
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	279 176,0000	0	0	90 501,0000	0	0	136 859,0000	0	0	232 818,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	279 176,0000	0	0	90 501,0000	0	0	136 859,0000	0	0	232 818,0000
Пассив
98040	0	0	208 676,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	208 676,0000
98050	0	0	70 500,0000	0	0	136 359,0000	0	0	90 001,0000	0	0	24 142,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	279 176,0000	0	0	136 359,0000	0	0	90 001,0000	0	0	232 818,0000

Страница была полезной?