Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 739	0	2 739	96	0	96	0	0	0	2 835	0	2 835
20202	76 563	13 745	90 308	195 533	69 391	264 924	189 955	66 827	256 782	82 141	16 309	98 450
20208	9 231	0	9 231	9 760	0	9 760	9 694	0	9 694	9 297	0	9 297
20209	160	0	160	20 415	391	20 806	20 345	391	20 736	230	0	230
30102	732 787	0	732 787	16 909 438	0	16 909 438	16 891 282	0	16 891 282	750 943	0	750 943
30110	3 122	12 255	15 377	10 446	2 040 314	2 050 760	8 983	2 039 806	2 048 789	4 585	12 763	17 348
30114	0	81 194	81 194	0	1 732 731	1 732 731	0	1 748 820	1 748 820	0	65 105	65 105
30202	19 938	0	19 938	187	0	187	0	0	0	20 125	0	20 125
30204	2 215	0	2 215	0	0	0	371	0	371	1 844	0	1 844
30213	1 952	1 996	3 948	368	2 405	2 773	480	2 509	2 989	1 840	1 892	3 732
30221	0	0	0	16 381	0	16 381	16 381	0	16 381	0	0	0
30233	2	0	2	8 041	54	8 095	7 993	54	8 047	50	0	50
30302	37 881	983	38 864	1 899 749	27 906	1 927 655	1 912 330	28 278	1 940 608	25 300	611	25 911
30306	80 457	0	80 457	381	0	381	0	0	0	80 838	0	80 838
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000
32201	0	966	966	0	51	51	0	48	48	0	969	969
45201	43 993	0	43 993	110 071	0	110 071	131 208	0	131 208	22 856	0	22 856
45203	1 551	0	1 551	2 329	0	2 329	1 551	0	1 551	2 329	0	2 329
45204	8 803	0	8 803	12 054	0	12 054	5 803	0	5 803	15 054	0	15 054
45205	25 449	0	25 449	16 340	0	16 340	21 090	0	21 090	20 699	0	20 699
45206	349 938	0	349 938	58 700	0	58 700	21 990	0	21 990	386 648	0	386 648
45207	239 785	0	239 785	8 500	0	8 500	1 191	0	1 191	247 094	0	247 094
45208	2 170	0	2 170	0	0	0	70	0	70	2 100	0	2 100
45406	5 358	0	5 358	0	0	0	127	0	127	5 231	0	5 231
45407	9 236	0	9 236	0	0	0	246	0	246	8 990	0	8 990
45408	3 970	0	3 970	0	0	0	120	0	120	3 850	0	3 850
45503	2 050	0	2 050	0	0	0	2 017	0	2 017	33	0	33
45504	36	0	36	10	0	10	14	0	14	32	0	32
45505	29 243	0	29 243	1 067	0	1 067	3 334	0	3 334	26 976	0	26 976
45506	148 530	1 475	150 005	9 168	77	9 245	10 470	166	10 636	147 228	1 386	148 614
45507	241 346	0	241 346	16 796	0	16 796	10 088	0	10 088	248 054	0	248 054
45705	675	0	675	0	0	0	26	0	26	649	0	649
45812	5 713	0	5 713	70	0	70	64	0	64	5 719	0	5 719
45815	3 394	896	4 290	202	47	249	0	44	44	3 596	899	4 495
45912	0	0	0	421	0	421	92	0	92	329	0	329
45915	10	0	10	2	0	2	0	0	0	12	0	12
47404	15	0	15	2 010 331	2 009 753	4 020 084	2 010 315	2 009 753	4 020 068	31	0	31
47408	0	0	0	0	2 013 708	2 013 708	0	2 013 708	2 013 708	0	0	0
47423	561	0	561	752	116	868	709	115	824	604	1	605
47427	4 081	0	4 081	4 839	0	4 839	4 504	0	4 504	4 416	0	4 416
47803	32 569	0	32 569	17 034	0	17 034	17 811	0	17 811	31 792	0	31 792
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
50706	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51404	138 089	0	138 089	1 280	0	1 280	50 000	0	50 000	89 369	0	89 369
60302	1 841	0	1 841	6	0	6	651	0	651	1 196	0	1 196
60308	0	0	0	198	0	198	166	0	166	32	0	32
60310	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
60312	3 260	0	3 260	5 511	0	5 511	7 989	0	7 989	782	0	782
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	46 401	0	46 401	191	0	191	0	0	0	46 592	0	46 592
60404	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60701	206	0	206	2 035	0	2 035	221	0	221	2 020	0	2 020
60901	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	2	0	2	482	0	482	482	0	482	2	0	2
61009	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61212	0	0	0	17 811	0	17 811	17 811	0	17 811	0	0	0
61403	11 934	0	11 934	547	0	547	342	0	342	12 139	0	12 139
70606	296 892	0	296 892	38 329	0	38 329	12	0	12	335 209	0	335 209
70608	168 287	0	168 287	10 573	0	10 573	0	0	0	178 860	0	178 860
70611	13 432	0	13 432	1 652	0	1 652	0	0	0	15 084	0	15 084
Итого по активу (баланс)	2 835 801	113 510	2 949 311	21 868 980	7 896 951	29 765 931	21 629 212	7 910 526	29 539 738	3 075 569	99 935	3 175 504
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	266 924	0	266 924	0	0	0	0	0	0	266 924	0	266 924
30126	1 169	0	1 169	0	0	0	26	0	26	1 195	0	1 195
30220	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30223	236 882	0	236 882	8 712 048	0	8 712 048	8 833 170	0	8 833 170	358 004	0	358 004
30232	0	0	0	13 908	2 480	16 388	14 108	2 480	16 588	200	0	200
30301	37 881	983	38 864	1 912 330	28 278	1 940 608	1 899 749	27 906	1 927 655	25 300	611	25 911
30305	80 457	0	80 457	0	0	0	381	0	381	80 838	0	80 838
40602	13 468	0	13 468	24 979	0	24 979	11 626	0	11 626	115	0	115
40701	4 124	0	4 124	273 882	0	273 882	275 467	0	275 467	5 709	0	5 709
40702	1 119 617	15 899	1 135 516	31 297 559	2 029 688	33 327 247	31 365 178	2 023 407	33 388 585	1 187 236	9 618	1 196 854
40703	3 531	0	3 531	40 997	0	40 997	40 422	0	40 422	2 956	0	2 956
40802	5 245	951	6 196	47 194	1 504	48 698	47 924	1 103	49 027	5 975	550	6 525
40807	31	0	31	86	0	86	100	0	100	45	0	45
40817	16 220	2 299	18 519	82 134	1 195	83 329	83 014	1 583	84 597	17 100	2 687	19 787
40820	0	0	0	5	0	5	6	0	6	1	0	1
40905	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
40909	0	0	0	160	40	200	160	40	200	0	0	0
40910	0	0	0	64	44	108	64	44	108	0	0	0
40911	1	0	1	4 983	0	4 983	4 982	0	4 982	0	0	0
40912	0	0	0	130	200	330	130	200	330	0	0	0
40913	0	0	0	156	2 133	2 289	156	2 133	2 289	0	0	0
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	33 916	8 284	42 200	42 631	4 258	46 889	42 334	11 191	53 525	33 619	15 217	48 836
42302	530	0	530	532	0	532	632	0	632	630	0	630
42304	9 764	33	9 797	2 485	35	2 520	5 458	51	5 509	12 737	49	12 786
42305	151 920	34 352	186 272	22 433	10 695	33 128	8 884	3 794	12 678	138 371	27 451	165 822
42306	55 427	16 013	71 440	2 490	1 685	4 175	20 851	855	21 706	73 788	15 183	88 971
42605	0	13 573	13 573	0	512	512	0	744	744	0	13 805	13 805
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	15 742	0	15 742	2 918	0	2 918	4 298	0	4 298	17 122	0	17 122
45415	327	0	327	6	0	6	0	0	0	321	0	321
45515	24 429	0	24 429	303	0	303	4 073	0	4 073	28 199	0	28 199
45818	9 789	0	9 789	64	0	64	246	0	246	9 971	0	9 971
45918	9	0	9	0	0	0	23	0	23	32	0	32
47401	0	0	0	21 225	0	21 225	21 225	0	21 225	0	0	0
47405	0	0	0	2 075 610	2 256	2 077 866	2 075 610	2 256	2 077 866	0	0	0
47407	0	0	0	2 018 065	0	2 018 065	2 018 065	0	2 018 065	0	0	0
47411	1 756	1 028	2 784	1 217	603	1 820	1 715	283	1 998	2 254	708	2 962
47416	632	0	632	5 880	0	5 880	6 258	0	6 258	1 010	0	1 010
47422	0	125	125	8 370	2 493	10 863	8 370	2 403	10 773	0	35	35
47425	3 571	0	3 571	3 801	0	3 801	4 695	0	4 695	4 465	0	4 465
47426	9	0	9	0	0	0	43	0	43	52	0	52
47804	4 544	0	4 544	2 215	0	2 215	2 703	0	2 703	5 032	0	5 032
50720	2 739	0	2 739	0	0	0	96	0	96	2 835	0	2 835
52301	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
52306	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52406	0	0	0	55 301	0	55 301	55 301	0	55 301	0	0	0
52501	244	0	244	301	0	301	347	0	347	290	0	290
60301	696	0	696	4 229	0	4 229	3 882	0	3 882	349	0	349
60305	446	0	446	9 261	0	9 261	8 815	0	8 815	0	0	0
60307	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60309	334	0	334	6	0	6	352	0	352	680	0	680
60311	217	0	217	232	0	232	407	0	407	392	0	392
60324	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60601	6 372	0	6 372	0	0	0	233	0	233	6 605	0	6 605
60903	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
61304	270	0	270	71	0	71	73	0	73	272	0	272
70601	352 326	0	352 326	77	0	77	42 652	0	42 652	394 901	0	394 901
70603	168 843	0	168 843	0	0	0	10 351	0	10 351	179 194	0	179 194
Итого по пассиву (баланс)	2 855 771	93 540	2 949 311	46 745 558	2 088 099	48 833 657	46 979 377	2 080 473	49 059 850	3 089 590	85 914	3 175 504
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90901	74 578	0	74 578	4 554	0	4 554	3 176	0	3 176	75 956	0	75 956
90902	150 946	0	150 946	13 828	0	13 828	9 456	0	9 456	155 318	0	155 318
91202	140 003	0	140 003	0	0	0	50 000	0	50 000	90 003	0	90 003
91203	4	0	4	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	4	0	4
91414	1 878 345	1 990	1 880 335	140 066	105	140 171	32 015	98	32 113	1 986 396	1 997	1 988 393
91418	36 383	0	36 383	18 927	0	18 927	19 924	0	19 924	35 386	0	35 386
91501	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
91604	3 716	95	3 811	815	5	820	20	5	25	4 511	95	4 606
91704	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
91802	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	1 122 628	0	1 122 628	288 234	0	288 234	199 358	0	199 358	1 211 504	0	1 211 504
Итого по активу (баланс)	3 407 431	2 085	3 409 516	521 424	110	521 534	368 949	103	369 052	3 559 906	2 092	3 561 998
Пассив
91312	754 434	2 536	756 970	6 622	126	6 748	67 116	134	67 250	814 928	2 544	817 472
91315	60 251	0	60 251	490	0	490	390	0	390	60 151	0	60 151
91316	14 800	0	14 800	5 500	0	5 500	5 206	0	5 206	14 506	0	14 506
91317	260 072	0	260 072	186 620	0	186 620	214 220	0	214 220	287 672	0	287 672
91507	29 105	0	29 105	0	0	0	410	0	410	29 515	0	29 515
91508	1 430	0	1 430	0	0	0	758	0	758	2 188	0	2 188
99999	2 286 888	0	2 286 888	164 378	0	164 378	227 984	0	227 984	2 350 494	0	2 350 494
Итого по пассиву (баланс)	3 406 980	2 536	3 409 516	363 610	126	363 736	516 084	134	516 218	3 559 454	2 544	3 561 998
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	38 420	38 420	0	38 420	38 420	0	0	0
93801	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	283	38 420	38 703	283	38 420	38 703	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	38 499	0	38 499	38 499	0	38 499	0	0	0
96801	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	38 703	0	38 703	38 703	0	38 703	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	33 113 234,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 113 234,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 113 237,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	33 113 236,0000
Пассив
98050	0	0	33 113 237,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	33 113 236,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 113 237,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	33 113 236,0000

Страница была полезной?