Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 362	45	29 407	171 356	1 431	172 787	188 086	1 102	189 188	12 632	374	13 006
20209	0	0	0	136 450	0	136 450	136 450	0	136 450	0	0	0
30102	58 864	0	58 864	1 293 987	0	1 293 987	1 290 963	0	1 290 963	61 888	0	61 888
30110	222	185	407	247 837	19 422	267 259	232 909	5 875	238 784	15 150	13 732	28 882
30202	2 302	0	2 302	220	0	220	0	0	0	2 522	0	2 522
30204	98	0	98	0	0	0	64	0	64	34	0	34
30302	6 442	0	6 442	30	0	30	523	0	523	5 949	0	5 949
30306	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	185 000	0	185 000
32002	60 000	0	60 000	286 000	0	286 000	346 000	0	346 000	0	0	0
32003	0	0	0	236 600	0	236 600	196 600	0	196 600	40 000	0	40 000
32004	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32005	40 000	0	40 000	110 000	0	110 000	40 000	0	40 000	110 000	0	110 000
45201	2 188	0	2 188	1 376	0	1 376	2 259	0	2 259	1 305	0	1 305
45205	1 000	0	1 000	15 000	0	15 000	1 000	0	1 000	15 000	0	15 000
45206	31 495	0	31 495	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000	25 495	0	25 495
45207	148 749	0	148 749	2 999	0	2 999	3 870	0	3 870	147 878	0	147 878
45406	580	0	580	0	0	0	110	0	110	470	0	470
45407	5 250	0	5 250	0	0	0	425	0	425	4 825	0	4 825
45505	475	0	475	0	0	0	129	0	129	346	0	346
45506	20 413	0	20 413	920	0	920	2 186	0	2 186	19 147	0	19 147
45507	125	0	125	0	0	0	7	0	7	118	0	118
45815	234	0	234	89	0	89	62	0	62	261	0	261
45915	12	0	12	12	0	12	5	0	5	19	0	19
47408	0	0	0	7 333	7 318	14 651	7 333	7 318	14 651	0	0	0
47423	10	0	10	25	1	26	26	1	27	9	0	9
47427	418	0	418	3 118	0	3 118	2 993	0	2 993	543	0	543
60302	14	0	14	13	0	13	14	0	14	13	0	13
60306	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60308	20	0	20	6	0	6	26	0	26	0	0	0
60310	4	0	4	67	0	67	66	0	66	5	0	5
60312	156	0	156	930	0	930	930	0	930	156	0	156
60401	3 958	0	3 958	0	0	0	0	0	0	3 958	0	3 958
61002	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
61008	22	0	22	33	0	33	27	0	27	28	0	28
61009	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61403	1 480	0	1 480	31	0	31	65	0	65	1 446	0	1 446
70606	37 534	0	37 534	5 829	0	5 829	0	0	0	43 363	0	43 363
70608	1 837	0	1 837	174	0	174	0	0	0	2 011	0	2 011
70611	1 837	0	1 837	856	0	856	0	0	0	2 693	0	2 693
Итого по активу (баланс)	710 115	230	710 345	2 522 594	28 172	2 550 766	2 530 432	14 296	2 544 728	702 277	14 106	716 383
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10701	2 018	0	2 018	0	0	0	0	0	0	2 018	0	2 018
10801	19 569	0	19 569	0	0	0	0	0	0	19 569	0	19 569
30301	6 442	0	6 442	985	0	985	492	0	492	5 949	0	5 949
30305	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	185 000	0	185 000
40502	2 461	0	2 461	2 246	0	2 246	2 844	0	2 844	3 059	0	3 059
40602	543	0	543	285	0	285	385	0	385	643	0	643
40702	207 551	69	207 620	929 086	5 863	934 949	913 875	15 455	929 330	192 340	9 661	202 001
40703	4 921	0	4 921	3 823	0	3 823	4 518	0	4 518	5 616	0	5 616
40802	23 228	0	23 228	131 379	7	131 386	131 498	3 962	135 460	23 347	3 955	27 302
40817	1 069	0	1 069	2 209	0	2 209	2 053	0	2 053	913	0	913
40821	4 410	0	4 410	15 109	0	15 109	12 983	0	12 983	2 284	0	2 284
40905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40911	0	0	0	7 156	0	7 156	7 156	0	7 156	0	0	0
40912	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42301	348	0	348	2	0	2	12	0	12	358	0	358
42305	2 657	0	2 657	84	0	84	130	0	130	2 703	0	2 703
42306	5 526	0	5 526	0	0	0	0	0	0	5 526	0	5 526
45215	7 514	0	7 514	899	0	899	2 878	0	2 878	9 493	0	9 493
45415	167	0	167	14	0	14	0	0	0	153	0	153
45515	679	0	679	69	0	69	86	0	86	696	0	696
45818	204	0	204	16	0	16	40	0	40	228	0	228
45918	7	0	7	1	0	1	2	0	2	8	0	8
47407	0	0	0	7 303	7 338	14 641	7 303	7 338	14 641	0	0	0
47411	264	0	264	1	0	1	50	0	50	313	0	313
47416	59	0	59	1 449	0	1 449	1 396	0	1 396	6	0	6
47422	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
47425	175	0	175	130	0	130	288	0	288	333	0	333
60301	0	0	0	1 695	0	1 695	1 695	0	1 695	0	0	0
60305	201	0	201	898	0	898	890	0	890	193	0	193
60309	21	0	21	0	0	0	17	0	17	38	0	38
60311	14	0	14	311	0	311	304	0	304	7	0	7
60324	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60601	2 221	0	2 221	0	0	0	48	0	48	2 269	0	2 269
61304	34	0	34	7	0	7	0	0	0	27	0	27
70601	51 129	0	51 129	0	0	0	6 521	0	6 521	57 650	0	57 650
70603	1 828	0	1 828	0	0	0	184	0	184	2 012	0	2 012
Итого по пассиву (баланс)	710 276	69	710 345	1 105 277	13 208	1 118 485	1 097 768	26 755	1 124 523	702 767	13 616	716 383
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
90901	65 339	0	65 339	14 256	0	14 256	9 464	0	9 464	70 131	0	70 131
90902	10 645	0	10 645	7 081	0	7 081	11 062	0	11 062	6 664	0	6 664
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	386 227	0	386 227	90 087	0	90 087	20 418	0	20 418	455 896	0	455 896
91604	209	0	209	433	0	433	494	0	494	148	0	148
99998	372 388	0	372 388	27 907	0	27 907	17 219	0	17 219	383 076	0	383 076
Итого по активу (баланс)	889 809	0	889 809	139 764	0	139 764	58 657	0	58 657	970 916	0	970 916
Пассив
91003	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
91311	3 539	0	3 539	0	0	0	0	0	0	3 539	0	3 539
91312	357 913	0	357 913	13 992	0	13 992	21 490	0	21 490	365 411	0	365 411
91315	4 718	0	4 718	0	0	0	0	0	0	4 718	0	4 718
91317	5	0	5	3 070	0	3 070	6 260	0	6 260	3 195	0	3 195
91507	6 213	0	6 213	0	0	0	0	0	0	6 213	0	6 213
99999	517 421	0	517 421	31 265	0	31 265	101 684	0	101 684	587 840	0	587 840
Итого по пассиву (баланс)	889 809	0	889 809	48 483	0	48 483	129 590	0	129 590	970 916	0	970 916
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?